用友erp-u8供應(yīng)鏈系統(tǒng)暫估(1)-wenkub
2023-03-07 14:12:56 本頁面
【正文】 務(wù)。 月 初 回 沖 ? 案例 1 下月票到完全結(jié)算 1月 13日購買的 500個(gè)鼠標(biāo)到貨，發(fā)票尚未收到。 2月 10日收到這筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，采購人員進(jìn)行報(bào)銷。 ③月末，發(fā)票未到，在存貨核算系統(tǒng)中輸入采購入庫單的暫估單價(jià)，對 “暫估入庫單 ”進(jìn)行單據(jù)記賬，即以暫估單價(jià)計(jì)入存貨明細(xì)賬。 月初回沖處理操作 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 記帳、期末處理 及結(jié)帳 票到報(bào)銷 貨到入庫 月初回沖 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 系統(tǒng) 采購人員 財(cái)務(wù)人員 庫管人員 自動生成 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 紅字 回沖單 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本處理 藍(lán)字回沖單 自動生成 ⑦下月，收到采購發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中填制采購發(fā)票。 ③相同數(shù)量 . ⑵手工結(jié)算 手工選擇相應(yīng)的單據(jù) ⑩在存貨核算系統(tǒng)中對“藍(lán)字回沖單”制單，系統(tǒng)生成采購入庫機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)。 1月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 2月底財(cái)務(wù)人員進(jìn)行本月的期末處理與結(jié)賬工作。 財(cái)務(wù)人員確認(rèn)本月需記帳業(yè)務(wù)均已處理完畢后，進(jìn)行期末處理與月末結(jié)帳工作。 ? 當(dāng)下月中進(jìn)行報(bào)銷處理時(shí)，在明細(xì)賬中生成藍(lán)字報(bào)銷單。 2月底發(fā)票仍未收到，財(cái)務(wù)人員按照合同約定價(jià)格將這筆業(yè)務(wù)登記入賬。 單到回沖基本流程 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報(bào)銷 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 采購人員 財(cái)務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 采購發(fā)票 采購結(jié)算 結(jié)算成本 處理 藍(lán)字回沖單 自動生成 紅字回沖單 單到回沖流程 —下月票到部分結(jié)算 記帳、期末處理 及結(jié)帳 貨到入庫 票到報(bào)銷 業(yè)務(wù)核算 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)人員 采購人員 財(cái)務(wù)人員 庫管人員 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 期末處理 及月末結(jié)賬 采購入庫單 記賬 審核 采購發(fā)票 采購 部分 結(jié)算 結(jié)算成本 處理 藍(lán)字回沖單
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