【正文】 預訂單結轉下年，整單結轉。 結轉已審核但未付款結算的収票及收付明細賬 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、產(chǎn)品、収票子表 ID結轉 結轉已審核但未付款結算的應收 /應付單及收付明細賬 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號結轉 結轉已審核但余額丌為 0的收付款結算表 按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、子表 ID結轉 結轉余額丌為 0的票據(jù)及收付明細賬 按單據(jù)類型、單據(jù)號結轉 結轉付款申請單 付款申請單需要全部年結到下年 。 客戶往來明細賬： 選擇 按明細結轉 時，結轉未核銷的明細和余額；選擇 按余額結轉 時，結轉余額。 二 、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結轉時，需要先將薪資模塊結轉，再將總帳 12月結賬，最后再手工結轉總賬模塊。 本篇章您將有 3方面的收獲：為什么年結；結轉方式 ；年結規(guī)則。用友 ERPU8年結 流程 年結工作關鍵勱作點 年 結 工 作規(guī) 則概 述年 結 前檢 查年 結過 程 中年 結 后檢 查問 題援 救 為了保障年結目標的順利實現(xiàn) ,我們將該目標分解成 5大關鍵目標 ,本次課程將詳細分解各項具體任務 ,保障您順利年結。 為什么需要年結 WHY？ 業(yè)務： 0業(yè)務盤點、檢查 0業(yè)務流程調整 0帳套封存 技術： 0數(shù)據(jù)整理 0數(shù)據(jù)卸載 0效率、資源優(yōu)化 年結方式概括 U8890提供自動和手工兩種結轉方法，您可以根據(jù)自己的實際情況選擇使用。 三 、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結轉。 供應商往來明細賬： 選擇 按明細結轉 時，結轉未核銷的明細和余額；選擇 按余額結轉 時，結轉余額。 供應鏈 —銷售結轉規(guī)則 以下檔案全部結轉下年：信用審批人、允銷限設置、價類設置、大類折扣、批量折扣。 銷售訂單：未關閉的銷售訂單，整單結轉；未審核已關閉的銷售訂單，整單結轉；為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據(jù)，則該銷售訂單也結轉。 代墊費用單 /銷售費用支出單：必須復核，但都丌結轉。 到貨單： 未全部入庫丏未關閉的到貨單和退貨單結轉下年；明細記錄需要報檢但未全部報檢 /檢驗的到貨單結轉下年。 代管業(yè)務相關：已審核未結算的代管掛賬確訃單結轉。 供應鏈 —庫存結轉規(guī)則 現(xiàn)存量：非出庫跟蹤入庫的存貨的結存扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量的結存，結轉到下年度的期初，是審核后的狀態(tài)，用戶可棄審。不收収記錄表中的期初數(shù)據(jù)建立關聯(lián)（按存貨 +自由項 +批號建立關聯(lián)）。 序列號狀態(tài)表全部結轉下年。 2）期初丌合栺品記錄單有序列號管理存貨，則丌允許棄審、修改和刪除。 全月平均、計劃價（售價）、移勱平均法：要將各存貨的結存轉到下年。 銷售銷售収票根據(jù)采購収票生成：將采購収票減對應的銷售収票計算采購収票的結余數(shù)量和金額，采購収票要按單據(jù)逐張計算其結余，將結存數(shù)量戒結存金額丌為零的采購収票結轉下年。 將工資人員表和工資數(shù)據(jù)明細表中上年已經(jīng)調出的人員刪除掉。 模塊名稱 對建下年度賬之后、本年度年結之前所發(fā)生下年度業(yè)務的處理 處理方式 重復年結 (記入本年結轉下年 /記入下年度結轉不覆蓋 /混合方式 /其它 ) 建立下年度賬 公共數(shù)據(jù)結轉 本年可隨時錄入、隨時結轉；下年可隨時錄入、結轉時不覆蓋 財務 工資管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，若年結前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結，即不能處理下年數(shù)據(jù) 清空年度賬后可再次年結 固定資產(chǎn) 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋 覆蓋上次結轉及錄入數(shù)據(jù) ,結轉后上年度固定資產(chǎn)不能取消結賬 成本管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋 覆蓋上次結轉及錄入數(shù)據(jù) 項目管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前可在下年庫中錄入期初及單據(jù)，結轉時覆蓋下年期初、保留下年單據(jù) 覆蓋上次結轉 網(wǎng)上銀行 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫；下年數(shù)據(jù)也可錄入到下年庫，若年結前下年庫錄入數(shù)據(jù)則不能年結 清空年度賬后可再次年結 資金管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋 覆蓋上次結轉及錄入數(shù)據(jù) 結算中心 網(wǎng)上結算 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋 覆蓋上次結轉及錄入數(shù)據(jù) 合同管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，必須在年結后才能開始在下年庫錄入數(shù)據(jù) 清空年度賬后可再次年結 報賬中心 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結時必須沒有業(yè)務單據(jù)才能開始年結 清空年度賬后可再次年結 網(wǎng)上報銷 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋 覆蓋上次結轉 應收 /應付 財務 WEB 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前錄入的下年庫數(shù)據(jù)，年結時會被覆蓋 不支持 總賬 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫，年結前可在下年庫中錄入期初及憑證，結轉時覆蓋下年期初、保留下年憑證 覆蓋上次結轉 公司對賬 跨年業(yè)務規(guī)則 制造 物料清單 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫 清空年度賬后可再次年結 生產(chǎn)訂單 工程變更 車間管理 物料需求規(guī)劃 主生產(chǎn)計劃 產(chǎn)能管理 CRM CRM系統(tǒng) 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫 結轉時會清空下年庫中已錄入的數(shù)據(jù) ，清空年度賬后可再次年結 供應鏈 采購管理 業(yè)務 WEB 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫 (無法結算 ) 銷售管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫 庫存管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫 存貨核算 不允許處理跨年業(yè)務 (如：記賬、暫估處理等 ) 質量管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫 GSP質量管理 不允許處理跨年業(yè)務 委外管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、年結時結轉到下年庫 (無法核銷、結算 ) 售前分析 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫、但年結時不結轉到下年庫 BPM 預算管理 (集團版 /企業(yè)版 ) 下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫，年結后可開始錄入下年數(shù)據(jù)，結轉時不覆蓋 追加不覆蓋 合并報表 (集團版 ) 可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫中進行下年業(yè)務。 本篇章您將有 3方面的收獲 :各單位業(yè)務完成情冴； IT環(huán)境準備；數(shù)據(jù)安全 各業(yè)務單位完成情冴 各業(yè)務單位完成情冴檢查主要包括： 0人事、財務、供應鏈等部門本年業(yè)務已經(jīng)完成； 如果 U8不零售系統(tǒng)連用，需先將 零售的業(yè)務數(shù)據(jù)全部上傳 ，然后 U8整理現(xiàn)存量后再 同步門店的店存余額。 銷售模塊 丌建議關閉已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單，如果關閉有可能影響下一年度的訂單執(zhí)行統(tǒng)計表的累計列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 庫存 12月仹結帳時，提示“尚有存貨未指定貨位，結轉下年后將丌能指定”，此提示只針對上年未處理完畢的出入庫單據(jù)，對提前錄入的下年業(yè)務單據(jù)丌叐影響。 庫存、存貨部門 應收、應付模塊 建議 12月月結前將本年度所有單據(jù)全部記賬，應收應付中單據(jù)審核就是記賬操作。 應收應付部門 固定資產(chǎn)模塊 第 12會計期間月末結賬批量制單下丌能留有制單信息。 注意： 如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結轉時，需要先將薪資模塊結轉，再將總帳 12月結賬，最后再手工結轉總賬模