【正文】 內(nèi)銷0103001鍵盤鍵盤個17外購，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷0104001鼠標鼠標個17外購，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷0201001計算機計算機臺17自制，外銷，內(nèi)銷03010011600K打印機打印機臺17外購，外銷，內(nèi)銷04001運輸費應稅勞務千米7外購，外銷，內(nèi)銷，應稅勞務說明：存貨屬性中的“外銷”、“內(nèi)銷”在U861軟件中為“銷售” 設置“會計科目” （基礎檔案—財務—會計科目） ：“應收賬款（1122）、預收賬款（2203）”設為“客戶往來”“應付賬款（2202）、預付賬款（1123）”設為“供應商往來”操作：選中相應科目——“修改”——“修改”——選擇“客戶往來”或“供應商往來”——“確定”即保存 選擇憑證類別為“記賬憑證” （基礎檔案—財務—憑證類別）操作：選中“記賬憑證”——“確定”——“退出” 定義“結算方式” （基礎檔案—收付結算—結算方式）：， 定義“本企業(yè)開戶銀行”（基礎檔案—收付結算—本單位開戶銀行）： 定義“倉庫檔案” （基礎檔案—業(yè)務—倉庫檔案）：倉庫編碼倉庫名稱計價方式001原料倉庫全月平均002成品倉庫全月平均003外購品倉庫全月平均 定義“收發(fā)類別” （基礎檔案—業(yè)務—收發(fā)類別）： 注：入庫的收發(fā)類別為“收”，出庫的收發(fā)類別為“發(fā)” 定義“采購類型” （基礎檔案—業(yè)務—采購類型）：，入庫類別為“采購入庫” 定義“銷售類型” （基礎檔案—業(yè)務—銷售類型）：、出庫類別均為“銷售出庫” 增加會計科目（基礎檔案—財務—會計科目）： 140601 委托代銷商品 實驗二（財務人員必做，其他部門了解選做）目的與要求:掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務處理時，能夠由系統(tǒng)自動生成有關的憑證。用友ERPU8供應鏈培訓練習實驗一（各人都需了解）目的與要求:掌握企業(yè)在進行期初建賬時，各項基礎檔案的設置。在進行期初建賬時，應如何設置相關業(yè)務的入賬科目。壞賬準備設置：壞賬準備科目為1231（壞賬準備），期初余額為10000元，%。公司在2013701建賬時有以下業(yè)務未處理完成，即期初數(shù)據(jù)： 2013/6/25采購部李平收到金陵商行提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。（三）在《存貨核算》初始化，將選項中的暫估處理方式改為單到回沖（供應鏈—存貨核算—初始設置—選項—選項錄入），并錄入各倉庫期初余額（供應鏈—存貨核算—初始設置—期初數(shù)據(jù)—期初余額）。（六）《應付款管理》期初余額的錄入（財務會計—應付款管理—設置—期初余額）：期初余額中涉及到金陵公司的余額為5000元。（八）庫存管理參數(shù)設置（供應鏈—庫存管理—初始設置—選項—專用設置）： “自帶出單價的單據(jù)”里，選擇“采購入庫單”、“銷售出庫單”、“產(chǎn)成品入庫單”、“材料出庫單”、“其他入庫單”、“其他出庫單”、“調(diào)撥單”。業(yè)務員據(jù)此填制請購單。4．2013/7/05 將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。流程指導：（1） 填制并審核請購單（供應鏈—采購管理—請購—請購單）（2） 填制并審核采購訂單（供應鏈—采購管理—采購訂貨—采購訂單） 操作：“增加”—“生單”選擇“請購單”，點“過濾”，選中相應請購單，點“確定”（3） 填制到貨單（供應鏈—采購管理—采購到貨—到貨單）操作：“增加”—“生單”選擇“采購訂單”，點“過濾”，選中相應采購訂單，點“確定”（4） 填制并審核采購入庫單，入庫單金額為28500（供應鏈—庫存管理—入庫業(yè)務—采購入庫單） 操作：“增加”—“生單”選擇“到貨單（藍字）”，點“過濾”，選中相應到貨單，點“確定”（5） 填制采購專用發(fā)票（供應鏈—采購管理—采購發(fā)票—專用采購發(fā)票），不含稅價合計28500，稅額為4845，價稅合計33345. 進行手工修改“發(fā)票號”為1002。同時收到專用發(fā)票一張，票號為85012。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為65000元。（系統(tǒng)自動生成“紅字回沖單”和“藍字回沖單”，可通查賬進行查詢存貨核算—日常業(yè)務—單據(jù)列表—紅字回沖單列表、藍字回沖單列表）（4） 在《存貨核算》生成憑證（供應鏈—存貨核算—財務核算—生成憑證）記006： 借：原材料 80000貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 80000記007： 借：原材料 65600貸：物資采購手工錄入：1401材料采購 65600（5） 在《應付款管理》審核采購發(fā)票，并進行發(fā)票制單。（3）執(zhí)行自動結算（供應鏈—采購管理—采購結算—自動結算） 操作：“結算模式”選擇“入庫單和發(fā)票”，系統(tǒng)將進行自動結算，結算完后可進入“結算單列表”查詢。 3. 打開紅字專用采購發(fā)票（采購管理—采購發(fā)票—紅字專用采購發(fā)票），修改數(shù)量“2”為“1”保存。記009： 借：原材料 95貸：材料采購手工錄入：1401材料采購 95《應付款管理》審核采購發(fā)票，并進行發(fā)票制單。該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2013/7/19。2013/7/20業(yè)務部門將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門結轉此業(yè)務的收入及成本，沒有收回貨款。（5） 在《銷售管理》根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票（供應鏈—銷售管理—銷售開票—銷售專用發(fā)票）操作：“增加”，過濾，選擇相應的發(fā)貨單（6）在《銷售管理》增設費用項目“安裝費”, 填制并審核代墊費用單 操作：“基礎設置”－ “業(yè)務”－ “費用項目分類”中增加“” “基礎設置”－ “業(yè)務”－ “費用項目”中增加“” 操作：“供應鏈”－“銷售管理”－ “代墊費用”－ “代墊費用單”（7）在《應收款管理》審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證操作：1. “應收款管理” － “應收單據(jù)處理” － “應收單據(jù)審核”2．“應收款管理” －“制單處理”，選擇發(fā)票制單，點“制單”記011 借：應收賬款（昌新貿(mào)易） 500貸：銀行存款手工錄入 500記012 借：應收賬款（昌新貿(mào)易） 73710 貸：主營業(yè)務收入 63000應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 10710 （8）在《庫存管理》審核銷售出庫單（供應鏈—庫存管理—出庫業(yè)務—銷售出庫單）（9）在《存貨核算》執(zhí)行出庫單記賬（10）在《存貨核算》生成結轉銷售成本的憑證記013 借：主營業(yè)務成本 （10*4800）48