用友u85供應(yīng)鏈介紹-wenkub
2023-07-10 03:22:22 本頁面
【正文】 1201） 1401產(chǎn)成品入庫 基本生產(chǎn)成本（410101） 5001生產(chǎn)成本在進(jìn)行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。 （八）定義計(jì)量單位： 計(jì)量單位編號 計(jì)量單位名稱 所屬計(jì)量單位組 計(jì)量單位組類別 01 盒 無換算關(guān)系 無換算 02 臺 無換算關(guān)系 無換算 03 只 無換算關(guān)系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系 無換算 （一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部 （二）定義職員檔案：李平（屬業(yè)務(wù)一部）、王麗（屬業(yè)務(wù)二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 （四）定義客戶檔案：客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 稅 號 開戶銀 行 賬號 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 310003154 工行 112 （二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。 4．基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 （二）增設(shè)三位操作員：（[權(quán)限]—[操作員]） 001 黃紅,002 張晶，003王平。實(shí)驗(yàn)一 目的與要求: 掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。 （三）建立賬套信息：（[賬套]—[建立]） 1．賬套信息：賬套號自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用日期為2003年6月。 3．核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“黃紅”。 5．編碼方案: A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2 B 部門編碼的方案為22 C存貨分類的編碼方案為2233 D收發(fā)類別的編碼級次為22 E結(jié)算方式的編碼方案為2 F其他編碼項(xiàng)目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 （四）分配操作員權(quán)限：（[權(quán)限]—[權(quán)限]） 操作員張晶 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。啟用日期為20030601。 （五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商 （九）定義存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計(jì)量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIII芯片 芯片 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標(biāo) 鼠標(biāo) 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī) 臺 17 自制，銷售 007 1600K打印機(jī) 打印機(jī) 臺 17 外購，銷售 008 運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購，銷售,勞務(wù)費(fèi)用 以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。 盤盈入庫 待處理流動財(cái)產(chǎn)損益（191101） 二、期初余額的整理錄入： （一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額： 科目編碼 科目名稱 方向 期初余額 1131 應(yīng)收賬款 借 25,000 1201 物資采購 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 庫存商品 借 2,544,000 2121 應(yīng)付賬款 貸 5,000 3131 本年利潤 貸 3,478,000 1141 壞帳準(zhǔn)備 貸 10000 說明:應(yīng)收賬款的單位為華宏公司,應(yīng)付賬款的單位為興華公司. （二）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 結(jié)存單價(jià) 原料倉庫 PIII芯片 700 1200 該發(fā)貨單尚未開票。 （六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬： 應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華宏公司的余額為25000元。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。 4．2003/06/03 將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。 操作向?qū)В?（一）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。 操作向?qū)В?（一）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （二）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。 根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興華公司和建昌公司，他們的報(bào)價(jià)分別為35元/只，40元/只。 （三）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價(jià)生成訂單功能。 業(yè)務(wù)五： 2003/06/09 收到興華公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。（發(fā)票尚未收到） 由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為6500元。 業(yè)務(wù)七： 2003/06/10收到建昌公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價(jià)為1150元。 操作向?qū)В?（一）收到貨物時，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單 （二）退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 （三）收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 （四）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算） 業(yè)務(wù)一部報(bào)價(jià)為2300元/臺。 2003/06/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 2. 業(yè)務(wù)二： 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺，報(bào)價(jià)為2300元，成交價(jià)為報(bào)價(jià)的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 2003/06/17業(yè)務(wù)二部向昌新貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺，報(bào)價(jià)為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 （二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為5臺）。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票 （二）在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單 （三）在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單 2003/06/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺顯示器。 業(yè)務(wù)九： 2003/06/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報(bào)價(jià)為1500元/臺。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將“是否超發(fā)貨單出庫”選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記） （二）在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（） （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 （四）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為“
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