【正文】 憑證； 銀行對賬； 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；1 月末處理；1 取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核；1 多欄賬定義；1 賬簿中的聯(lián)查功能；一、系統(tǒng)初始化點(diǎn)擊“開始224。 清除單據(jù)鎖定 當(dāng)U8系統(tǒng)各模塊操作時(shí)系統(tǒng)提示XX單據(jù)鎖定或XX單據(jù)沖突時(shí)，可以執(zhí)行該功能將清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突?？梢孕薷牡膮?shù)為：帳套名稱、單位信息、客戶分類、供應(yīng)商分類、存貨分類、是否有外幣核算。年度帳的備份和恢復(fù) 點(diǎn)擊“年度帳輸出”，開始備份年度帳； 點(diǎn)擊“年度帳引入”,開始恢復(fù)年度帳； 備份和恢復(fù)方法同帳套備份和恢復(fù)。(二)帳套恢復(fù) 點(diǎn)擊“帳套引入”,開始恢復(fù)帳套帳套： 采用軟盤備份恢復(fù)方式：系統(tǒng)提示要選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑，插入第一張軟盤，點(diǎn)“打開”，依照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤；然后系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)XXX帳套成功。 每月的備份可以均使用這幾張軟盤，系統(tǒng)在向軟盤拷貝文件時(shí)提示是否清楚軟盤數(shù)據(jù)，應(yīng)點(diǎn)“是”。 一般操作員賦權(quán)：選擇本單位帳套、選擇帳套年度、選定操作員，點(diǎn)擊“增加”按鈕，具體設(shè)置各模塊的權(quán)限。點(diǎn)擊“完成”第五步：確定分類編碼方案（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”。重點(diǎn)掌握：建立本單位帳套；增加、修改、刪除操作員；操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作一、 建立本單位帳套 點(diǎn)擊“開始224。程序U8管理軟件系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理”進(jìn)入系統(tǒng)管理窗口，點(diǎn)擊“系統(tǒng)注冊”,選擇系統(tǒng)管理員用戶Admin,密碼為空，（講解如何修改系統(tǒng)管理員密碼及系統(tǒng)管理員在U8軟件中的意義），確定進(jìn)入。第六步：確定數(shù)據(jù)精度（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”本單位創(chuàng)建帳套成功了。操作要點(diǎn)：雙擊左側(cè)模塊，該模塊及右側(cè)對應(yīng)模塊權(quán)限變藍(lán)，即表示權(quán)限已選中；再次雙擊左側(cè)該模塊，變白，權(quán)限去掉。采用硬盤備份方式：（以2002年11月1日備份為例） 點(diǎn)擊“帳套輸出”,開始備份帳套: 第一步：在硬盤上建立數(shù)據(jù)備份目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”，若為2002年7月31日備份帳套，則建立目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020731”； 第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”（切記必須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”兩個(gè)文件包均處于打開狀態(tài)），系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目錄下；最后系統(tǒng)提示 “硬盤備份完畢”。 采用硬盤備份方式：（以2003年1月1日備份為例）系統(tǒng)提示要選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑“D:\數(shù)據(jù)備份\20030101”，點(diǎn)“打開”；然后系統(tǒng)開始恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)XXX帳套成功。 注意事項(xiàng)：年度帳備份和帳套備份不同。年度帳結(jié)轉(zhuǎn)（必須首先建立新年度帳） 點(diǎn)擊“系統(tǒng)注冊”,選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。點(diǎn)擊“視圖清除單據(jù)鎖定”,然后點(diǎn)擊要清除的內(nèi)容即可清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。程序U8管理軟件財(cái)務(wù)系統(tǒng)總賬”，選擇賬套、會(huì)計(jì)年度、操作日期、用戶名，（講解如何修改操作員密碼），進(jìn)入總賬窗口。第四步：點(diǎn)擊“設(shè)置外幣及匯率”，選【固定匯率】即可錄入各月的月初匯率，選【浮動(dòng)匯率】即可錄入所選月份的各日匯率。第六步：點(diǎn)擊“設(shè)置憑證類別”，選擇憑證類別。注意：部門編碼不能修改； 錄入客戶檔案、供應(yīng)商檔案時(shí)，要錄入開戶銀行、賬號(hào)、發(fā)展日期不要大于第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。當(dāng)一批憑證填完后， 用鼠標(biāo)單擊〖退出〗或通過菜單【文件】下的【退出】制單功能。在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。第二步：點(diǎn)擊“文件重新注冊”，更換操作員，點(diǎn)擊“憑證審核憑證”，選擇要審核憑證的月份，點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要審核的憑證，點(diǎn)擊審核按鈕，若要成批審核憑證，單擊“審核成批審核憑證”。 作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。第二步：取消記帳 在“期末對帳”，然后在此界面下按Ctrl+H，激活記帳前狀態(tài)，單擊確定，然后退出對帳，在“憑證恢復(fù)記帳前狀態(tài)”，選擇恢復(fù)方式，單擊確定，輸入帳套主管口令，單擊確定，恢復(fù)記帳完畢。（注意：外部憑證取消記帳，審核后，不能在總帳中修改，必須回到原模塊中進(jìn)行修改。 注意：要使用銀行對賬業(yè)務(wù)，銀行類的科目在憑證錄入時(shí)必須輸入支票號(hào)和日期等信息。 注意：在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達(dá)項(xiàng)后，請不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對賬。如果已進(jìn)行過自動(dòng)對賬，可直接進(jìn)行手工調(diào)整。第二步：在多欄賬窗口中，用鼠標(biāo)單擊〖增加〗，屏幕顯示多欄定義窗口。（二） 多欄賬的查詢第一步: 點(diǎn)擊“賬簿多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗。也可將查詢條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。 第五步：輸入查詢條件后，按〖確認(rèn)〗按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口。第二步：選擇科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。 用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前記錄對應(yīng)的憑證。第四步：若想查詢包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。七、輔助賬查詢的實(shí)際應(yīng)用（以個(gè)人往來為例） 個(gè)人往來清理用于對個(gè)人的借款、還款情況進(jìn)行清理，能夠及時(shí)地了解個(gè)人借款、還款情況，清理個(gè)人借款。按〖確認(rèn)〗按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。單擊工具欄中的〖憑證〗按鈕，可聯(lián)查到相應(yīng)的憑證。然后在下方表格的利潤科目編碼下的任意空白處雙擊，本年利潤科目會(huì)自動(dòng)帶入表格中，最后單擊確定。注意：，則需到轉(zhuǎn)帳定義中的期間損益中定義，否則新增科目不做結(jié)轉(zhuǎn)。第二步：用鼠標(biāo)雙擊要進(jìn)行對賬月份的是否對賬欄，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要進(jìn)行對賬的月份，用鼠標(biāo)單擊〖選擇〗，選擇對賬月份。按〖打印〗按鈕，可打印試算平衡表。單擊下一步，根據(jù)引導(dǎo)直至結(jié)帳完畢。，則不能結(jié)賬十、項(xiàng)目管理第一步：“設(shè)置 會(huì)計(jì)科目設(shè)置編碼檔案項(xiàng)目檔案”，對需要進(jìn)行項(xiàng)目核算的科目設(shè)置項(xiàng)目核算的屬性。第五步：點(diǎn)擊“項(xiàng)目分類”，定義項(xiàng)目分類及項(xiàng)目。 不能刪除非末級(jí)項(xiàng)目分類。講解基本概念：標(biāo)題欄菜單欄編輯欄工具欄全選鈕、行標(biāo)、列標(biāo)、當(dāng)前單元和拆分鈕格式/數(shù)據(jù)按鈕UFO 將含有數(shù)據(jù)的報(bào)表分為兩大部分來處理，即報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。頁標(biāo)頁標(biāo)滾動(dòng)鈕水平滾動(dòng)條垂直滾動(dòng)條1狀態(tài)欄第二步：設(shè)置關(guān)鍵字。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字偏移”，可以輸入適當(dāng)?shù)年P(guān)鍵字偏移量，關(guān)鍵字偏移量的范圍是[300，300]，負(fù)數(shù)表示向左偏移，正數(shù)表示向右偏移。相對引用是當(dāng)單元公式移動(dòng)或復(fù)制到其他單元，單元公式中引用的單元也隨之改變。3. 點(diǎn)擊向右求和按鈕或向下求和按鈕，在定義區(qū)域的最右面一行或最下面一行就會(huì)生成自動(dòng)求和公式。第五步：保存文件。在“新口令”編輯欄內(nèi)輸入文件保護(hù)口令，在“確認(rèn)新口令”編輯欄內(nèi)輸入相同口令，以便您確定和熟記該口令。如果口令有誤，則不能進(jìn)入格式狀態(tài)，只能在數(shù)據(jù)狀態(tài)下操作。報(bào)表格式加鎖之后，在進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之前，可以進(jìn)行任何操作；進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)之后，想要回到格式狀態(tài)，將彈出“驗(yàn)證格式口令”對話框。點(diǎn)擊左下方“格式”，切換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，`1 注意：單元公式中的單元地址不允許循環(huán)引用，即本單元的公式中不能直接引用或間接引用本單元中的數(shù)據(jù)。自動(dòng)生成一張報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入”，錄入單位名稱和要取數(shù)的月份，單擊確認(rèn)，報(bào)表便會(huì)自動(dòng)從帳中取數(shù)，前提是總帳中的憑證已經(jīng)記帳。主要公式：：期初(QC)、期末（QM）函數(shù) ：發(fā)生（FS）、關(guān)聯(lián) (SELECT) 函數(shù)用SELECT函數(shù)從本表他頁取數(shù)select()函數(shù)最常用在《損益表》中，求累計(jì)值。應(yīng)付模塊可以與總賬、采購系統(tǒng)集成使用。應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)核算與總賬系統(tǒng)核算往來款的主要區(qū)別：發(fā)生往來業(yè)務(wù)時(shí)，總賬核算方式是以總賬憑證方式處理，而應(yīng)收、應(yīng)付管理是以原始單據(jù)方式處理。一、 單據(jù)錄入（單據(jù)處理） 單據(jù)處理是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)。此時(shí)，在本系統(tǒng)需要錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)收單。 打印、預(yù)覽收款單、付款單216。 設(shè)置異幣種核銷時(shí)的中間幣種及允許的誤差范圍三、 轉(zhuǎn)帳處理系統(tǒng)支持以下四種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)：216。 紅票對沖處理發(fā)票錯(cuò)誤時(shí)用紅字單據(jù)沖銷的處理；系統(tǒng)為您提供兩種處理方式：系統(tǒng)自動(dòng)沖銷和手工沖銷。為了快速地、成批地生成憑證，系統(tǒng)還提供進(jìn)行批處理制單。應(yīng)收沖應(yīng)付/應(yīng)付沖應(yīng)收n 增加自動(dòng)分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬金額功能，且無論在哪個(gè)頁簽點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o都會(huì)同時(shí)作用于兩個(gè)頁簽。預(yù)收沖應(yīng)收/預(yù)付沖應(yīng)付n 增加客戶/供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員范圍式查詢條件，若在客戶、供應(yīng)商已經(jīng)輸入范圍條件下點(diǎn)擊過濾按鈕，則系統(tǒng)將根據(jù)第一個(gè)輸入框中的客戶、供應(yīng)商進(jìn)行過濾單據(jù)。n 單據(jù)列表中提供顯示借方合計(jì)、貸方合計(jì)行。n 可以根據(jù)預(yù)測對象+明細(xì)對象進(jìn)行組合查詢預(yù)測數(shù)據(jù)。n 可以根據(jù)任意分析對象進(jìn)行升、降序排列，且當(dāng)分析對象為客戶時(shí)，可以根據(jù)客戶編碼、客戶的預(yù)計(jì)收款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對象個(gè)數(shù)。n 可以根據(jù)預(yù)測對象或者明細(xì)對象展開到單據(jù)。新增收付款單據(jù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)帶出該客戶/供應(yīng)商的銀行賬號(hào)信息。結(jié)算單中的銀行賬號(hào)位長擴(kuò)展到50位。修改多欄賬查詢時(shí)沒有將別的系統(tǒng)所制憑證的科目賬查詢出來。設(shè)置記事簿后，不能自己啟動(dòng)問題。包括：設(shè)置處理工資類別個(gè)數(shù)和幣種、設(shè)置是否處理個(gè)人所得稅、設(shè)置是否進(jìn)行扣零處理、設(shè)置人員編碼長度。人員檔案員工個(gè)人工資檔案的設(shè)置，有助于人事及財(cái)務(wù)部門對員工個(gè)人工資檔案的有效管理。個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表適用于從工資中扣繳個(gè)人所得稅的企業(yè)。包括：工資分?jǐn)?、?yīng)付福利費(fèi)計(jì)提、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提、職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提、自定義分?jǐn)偤陀?jì)提、憑證查詢。一、 與其他模塊的關(guān)聯(lián)工資核算是財(cái)務(wù)核算的一部分,其日常業(yè)務(wù)要通過賬務(wù)記賬憑證反映，《工資管理系統(tǒng)》和《賬務(wù)系統(tǒng)》主要是憑證傳遞的關(guān)系。STEP 安裝工資管理系統(tǒng)STEP 設(shè)置工資賬的參數(shù)（選擇單個(gè)工資類別）STEP 設(shè)置部門STEP 設(shè)置工資項(xiàng)目、銀行名稱和賬號(hào)長度、設(shè)置人員類別STEP 錄入人員檔案STEP 設(shè)置工資計(jì)算公式STEP 錄入工資數(shù)據(jù)STEP 進(jìn)行其它業(yè)務(wù)處理B、匯總工資核算管理的企業(yè)如果您的單位按周或一月多次發(fā)放工資，或者是有多種不同類別的人員，工資發(fā)放項(xiàng)目不盡相同，計(jì)算公式亦不相同，但需進(jìn)行統(tǒng)一工資核算管理，則可按下列方法建立工資管理系統(tǒng)：STEP 安裝工資管理系統(tǒng)STEP 設(shè)置工資賬參數(shù)STEP 設(shè)置所涉及到的部門、所有工資項(xiàng)目、人員類別、銀行名稱和賬號(hào)長度STEP .建立第一個(gè)工資類別，選擇所管理的部門STEP 錄入人員檔案STEP .選擇第一個(gè)工資類別所涉及的工資項(xiàng)目并設(shè)置工資計(jì)算公式STEP 錄入工資數(shù)據(jù)STEP .建立第二個(gè)工資類別并選擇所管理的部門STEP 錄入人員檔案或從第一個(gè)人員類別中復(fù)制人員檔案STEP .選擇第二個(gè)工資類別所涉及的工資項(xiàng)目并設(shè)置工資計(jì)算公式STEP 1錄入工資數(shù)據(jù)STEP 1建立第三個(gè)工資類別并選擇所管理的部門……月末處理前將所要核算的工資類別進(jìn)行匯總，生成匯總工資類別，然后進(jìn)行對匯總工資類別進(jìn)行工資核算的業(yè)務(wù)處理。 六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)一、 主要功能： 系統(tǒng)設(shè)置主要功能a、支持用戶根據(jù)需要選擇外幣（非人民幣）來管理資產(chǎn)。d、系統(tǒng)缺省常用的固定資產(chǎn)增加及減少的方式1３種，用戶可增、刪、改。資產(chǎn)卡片導(dǎo)入卡片導(dǎo)入功能可以將您已有的固定資產(chǎn)核算系統(tǒng)的資產(chǎn)卡片，自動(dòng)寫入到本系統(tǒng)中，可以減少手工錄入卡片的工作量。d、平均年限法提供兩種計(jì)算公式供選擇。 卡片及其變動(dòng)a、提供卡片項(xiàng)目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。e、建立該系統(tǒng)前所有關(guān)于固定資產(chǎn)的一些資料通過原始卡片錄入功能錄入系統(tǒng)，因用戶失誤錄入的卡片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無痕跡刪除。I、本系統(tǒng)支持固定資產(chǎn)的評估，主要是批量完成經(jīng)評估發(fā)生的原值、累計(jì)折舊、使用年限、凈殘值率變動(dòng)的錄入，同時(shí)生成變動(dòng)表。m、打印全面靈活。d、提供多種賬薄和報(bào)表進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算、分析和管理，報(bào)表分為幾類：賬薄、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表、一覽表。三、 流程總體介紹：STEP 1：選項(xiàng)設(shè)置:STEP 2：基礎(chǔ)設(shè)置:卡片項(xiàng)目設(shè)置卡片樣式設(shè)置折舊方法定義資產(chǎn)類別設(shè)置部門設(shè)置 使用狀況設(shè)置增減方式設(shè)置STEP 3：原始卡片的錄入:STEP 4：日常操作:資產(chǎn)增加卡片修改資產(chǎn)減少卡片刪除原值變動(dòng)部門轉(zhuǎn)移使用狀況變動(dòng)折舊方法調(diào)整使用年限調(diào)整累計(jì)折舊調(diào)整1工作總量調(diào)整1凈殘值調(diào)整1類別調(diào)整1資產(chǎn)評估STEP 5：折舊計(jì)提:STEP 6：批量制單:STEP 7：對賬:STEP 8：月末結(jié)帳:STEP 9：打印賬表:四、 應(yīng)用準(zhǔn)備卡片項(xiàng)目整理：系統(tǒng)定義了一些卡片項(xiàng)目，稱為系統(tǒng)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目有些是卡片樣式必須