【正文】 ，更換操作員，點(diǎn)擊“憑證審核憑證”，選擇要審核憑證的月份，點(diǎn)擊確定，單擊上張，下張，首張，末張按鈕，找到需要審核的憑證，點(diǎn)擊審核按鈕，若要成批審核憑證，單擊“審核成批審核憑證”。第六步：點(diǎn)擊“設(shè)置憑證類(lèi)別”，選擇憑證類(lèi)別。年度帳結(jié)轉(zhuǎn)（必須首先建立新年度帳） 點(diǎn)擊“系統(tǒng)注冊(cè)”,選擇帳套主管、帳套、選擇帳套的新年度帳，登陸進(jìn)入系統(tǒng)管理。操作要點(diǎn)：雙擊左側(cè)模塊，該模塊及右側(cè)對(duì)應(yīng)模塊權(quán)限變藍(lán)，即表示權(quán)限已選中；再次雙擊左側(cè)該模塊，變白，權(quán)限去掉。點(diǎn)擊“完成”第五步：確定分類(lèi)編碼方案（現(xiàn)在可以不做，在后面基礎(chǔ)設(shè)置中具體確定）；“確定”。年度帳的備份和恢復(fù) 點(diǎn)擊“年度帳輸出”，開(kāi)始備份年度帳； 點(diǎn)擊“年度帳引入”,開(kāi)始恢復(fù)年度帳； 備份和恢復(fù)方法同帳套備份和恢復(fù)。第三步：點(diǎn)擊“設(shè)置 會(huì)計(jì)科目編輯指定科目”，指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目。其中，“結(jié)算方式”輸入銀行往來(lái)結(jié)算方式， “票號(hào)”應(yīng)輸入結(jié)算號(hào)或支票號(hào)，“票據(jù)日期”應(yīng)輸入該筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期， “票據(jù)日期”主要用于銀行對(duì)賬。第一步：取消結(jié)帳第二步：取消記帳 第三步：取消審核第四步：在填制憑證中修改憑證。六、 賬簿管理 （一） 多欄賬的設(shè)置第一步: 點(diǎn)擊“賬簿多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢(xún)條件窗。也可將查詢(xún)條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。第二步：表格上方的本年利潤(rùn)科目是本年利潤(rùn)的入賬科目，可單擊或按[F2]參照錄入。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊要結(jié)賬月份。第一步：點(diǎn)擊“文件新建”，新建一張報(bào)表。在算術(shù)表達(dá)式中直接輸入單元名稱(chēng)表示絕對(duì)引用。l 格式加鎖操作 報(bào)表格式加鎖后，想要進(jìn)入格式狀態(tài)修改格式必須輸入正確口令。第四步：計(jì)算?？傎~系統(tǒng)對(duì)帳齡分析限于一年，而應(yīng)收、應(yīng)付可以跨年度分析帳齡。 應(yīng)收沖應(yīng)付是兩個(gè)模塊中，客戶(hù)與供應(yīng)商檔案中單位沖銷(xiāo)；216。應(yīng)收沖應(yīng)收/應(yīng)付沖應(yīng)付n 增加預(yù)收/預(yù)付單據(jù)的并賬功能。應(yīng)收/付業(yè)務(wù)明細(xì)賬中增加記錄聯(lián)查憑證的功能。 五、工資管理系統(tǒng)建賬由用戶(hù)根據(jù)自己的需要建立工資應(yīng)用環(huán)境,，將用友工資管理系統(tǒng)建立成適合本單位實(shí)際需要的專(zhuān)用系統(tǒng)。1 期末處理包括：月末處理、年末處理。g、提供整套賬不提折舊功能，并提供專(zhuān)用卡片模板，適應(yīng)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理需要。h、查看卡片時(shí)，可同時(shí)查看其歷史狀態(tài)和變動(dòng)清單，非常清晰方便。卡片樣式整理：系統(tǒng)缺省了幾類(lèi)資產(chǎn)的卡片樣式，有行政事業(yè)類(lèi)樣式、土地房屋類(lèi)樣式、通信設(shè)備類(lèi)樣式、運(yùn)輸設(shè)備類(lèi)樣式、機(jī)械設(shè)備類(lèi)樣式。l 母公司可以訂閱子公司發(fā)布的年度賬。新增其它服務(wù)器的方法如下：在設(shè)置訂閱服務(wù)器界面，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“新建注冊(cè)”，系統(tǒng)顯示設(shè)置界面，在此界面中選擇服務(wù)器并輸入該服務(wù)器的口令和SQLserver的工作組。4） 如果用戶(hù)在增加注冊(cè)中輸入的訂閱服務(wù)器密碼正確，系統(tǒng)自動(dòng)顯示出訂閱服務(wù)器上的帳套及年度帳列表。如果啟動(dòng)系統(tǒng)管理提示“SA口令被修改過(guò)”則可以使用SQL的“Enterprise Management”（企業(yè)管理器）工具進(jìn)行設(shè)置調(diào)整。網(wǎng)絡(luò)版是多于1個(gè)站點(diǎn)的版本。只要用戶(hù)使用用友軟件的用戶(hù)在承擔(dān)用友軟件的服務(wù)器上有User組的權(quán)限即可正常使用。是否可以正常訪問(wèn)服務(wù)器上共享的文件夾與打印機(jī)。網(wǎng)絡(luò)硬件可以采用替換法，即先將正常使用的機(jī)器連上出問(wèn)題機(jī)器的網(wǎng)線，看是否通，然后再將好機(jī)器上的網(wǎng)卡拔下來(lái)替換出問(wèn)題的機(jī)器的網(wǎng)卡。如果不能啟動(dòng)，檢查“事件查看器”查看不能啟動(dòng)的原因。 U8在進(jìn)行帳套輸出等操作時(shí)，需要在c盤(pán)下建立數(shù)據(jù)庫(kù)的臨時(shí)文件，由于該帳套數(shù)據(jù)量大，sqlserver對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)文件達(dá)1g，硬盤(pán)空間不足導(dǎo)致無(wú)法操作。問(wèn)題14：如何恢復(fù)固定資產(chǎn)折舊？問(wèn)題描述：固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行折舊計(jì)算后認(rèn)為某固定資產(chǎn)的月折舊額不符合要求，系統(tǒng)是否提供了更改辦法？分析及處理： 可以使用命令Ctrl+Alt+g激活更改月折舊額命令。問(wèn)題13：運(yùn)行UFO提示“賬套年度數(shù)據(jù)錯(cuò)誤”以前發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題只能重新安裝系統(tǒng)，后發(fā)現(xiàn)主要原因是下面的第三條原因。要在公式中加入借貸方向。環(huán)境要求：1）控制面板的區(qū)域設(shè)置：yyyymmdd.相關(guān)注意事項(xiàng)：如果往來(lái)在總帳中核算，在進(jìn)行總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)出現(xiàn)以下提示：請(qǐng)選擇個(gè)人往來(lái)明細(xì)帳、客戶(hù)往來(lái)明細(xì)帳、供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)帳的結(jié)轉(zhuǎn)方式：‘余額方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)只將該往來(lái)帳按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）‘明細(xì)方式’進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)帳按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年）結(jié)轉(zhuǎn)完畢請(qǐng)檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年該往來(lái)帳期末余額數(shù)據(jù)是否一致。只要計(jì)算機(jī)名稱(chēng)和IP地址對(duì)應(yīng)正確，則不需要DNS服務(wù)器即可進(jìn)行域名解析。除了使用“Ping”命令外，還應(yīng)該測(cè)試大容量文件和細(xì)小文件的傳輸。這類(lèi)問(wèn)題最不好判斷。如果要設(shè)置DNS或WINS服務(wù)器地址，那么必須設(shè)置正確，且承擔(dān)DNS和WINS服務(wù)器是正常的。但是由于選用數(shù)據(jù)庫(kù)（）對(duì)網(wǎng)絡(luò)連接的要求較為嚴(yán)格和復(fù)雜，所以，當(dāng)出現(xiàn)“連接不到服務(wù)器”或“連接服務(wù)器失敗”等錯(cuò)誤提示時(shí)，用戶(hù)往往會(huì)手足無(wú)措，不知如何處理和解決。只要母子公司數(shù)據(jù)庫(kù)處于連接狀態(tài)，子公司在賬套中所做的影響數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容的操作就會(huì)自動(dòng)強(qiáng)制復(fù)制到母公司的相應(yīng)賬套內(nèi)，并可以在數(shù)據(jù)復(fù)制管理器中看到相應(yīng)的監(jiān)視信息。要訂閱的發(fā)布為“發(fā)布年度數(shù)據(jù)”功能中用戶(hù)已選擇的要發(fā)布的年度帳。訂閱服務(wù)器：指要接收數(shù)據(jù)的服務(wù)器。集團(tuán)公司內(nèi)部有一個(gè)母公司和若干子公司，各個(gè)子公司均為獨(dú)立核算單位。同時(shí)本系統(tǒng)為成本系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)、領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)支持。d、支持資產(chǎn)附屬設(shè)備和輔助信息的管理，增加原值變動(dòng)表，停、啟用記錄、部門(mén)轉(zhuǎn)移記錄、大修記錄、清理信息等附表。c、用戶(hù)自定義部門(mén)核算的科目，轉(zhuǎn)賬時(shí)自動(dòng)生成憑證。1工資分?jǐn)傋詣?dòng)完成工資分?jǐn)?、?jì)提、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。個(gè)人往來(lái)科目合并制單時(shí)，不同個(gè)人不應(yīng)該合并分錄。n 可以選擇預(yù)測(cè)對(duì)象的級(jí)次顯示范圍。n 支持將應(yīng)收全額轉(zhuǎn)成預(yù)付或者應(yīng)付全額轉(zhuǎn)賬預(yù)收業(yè)務(wù)。 處理代付款 216。在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)里管理往來(lái)款的設(shè)置在總帳系統(tǒng)的“選項(xiàng)”里：客戶(hù)往來(lái)款項(xiàng)⊙總賬系統(tǒng)核算⊙應(yīng)收系統(tǒng)核算供應(yīng)商往來(lái)款項(xiàng)⊙總賬系統(tǒng)核算⊙應(yīng)付系統(tǒng)核算在建賬選中一種核算方式后，以后此選項(xiàng)被屏蔽掉，不許再修改。第二步：點(diǎn)擊“格式報(bào)表模板”，選擇好行業(yè)和財(cái)務(wù)報(bào)表，單擊“確認(rèn)”。l 文件保護(hù)操作 新建一個(gè)報(bào)表時(shí)，選擇“文件”菜單，單擊“文件口令”后彈出設(shè)置口令對(duì)話框。第三步：關(guān)鍵字偏移。 若某項(xiàng)目分類(lèi)下已定義項(xiàng)目則不能刪除，也不能定義下級(jí)分類(lèi)，必須先刪除項(xiàng)目，再刪除該項(xiàng)目分類(lèi)或定義下級(jí)分類(lèi)。第四步：按〖試算〗按鈕，可以對(duì)各科目類(lèi)別余額進(jìn)行試算平衡。第五步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，可聯(lián)查到當(dāng)前科目及個(gè)人的個(gè)人余額表。 第六步：用鼠標(biāo)單擊工具欄中的〖總賬〗按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份的總賬。第四步：若想查詢(xún)包含未記賬憑證的總賬，用鼠標(biāo)選擇“包含未記賬憑證”即可。用鼠標(biāo)單擊〖對(duì)賬〗按鈕，進(jìn)行自動(dòng)銀行對(duì)賬，并顯示動(dòng)態(tài)進(jìn)度條，表示對(duì)賬進(jìn)行的程度及狀態(tài)。三、 取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核第一步：取消結(jié)帳在“期末結(jié)帳”，選擇要取消結(jié)帳的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6，輸入帳套主管的口令，單擊確認(rèn)，Y標(biāo)記去掉，然后單擊取消，取消月末結(jié)帳完成。輸入完成后點(diǎn)擊按〖保存〗按鈕或[F6]鍵保存這張憑證，也可用鼠標(biāo)單擊〖增加〗 則可繼續(xù)填制下一張憑證。重點(diǎn)掌握： 會(huì)計(jì)科目的設(shè)置； 基礎(chǔ)分類(lèi)、檔案的錄入； 期初余額錄入及平衡校驗(yàn)； 填制憑證； 審核憑證； 記賬； 科目匯總； 修改憑證； 銀行對(duì)賬； 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)；1 月末處理；1 取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核；1 多欄賬定義；1 賬簿中的聯(lián)查功能；一、系統(tǒng)初始化點(diǎn)擊“開(kāi)始224。(二)帳套恢復(fù) 點(diǎn)擊“帳套引入”,開(kāi)始恢復(fù)帳套帳套： 采用軟盤(pán)備份恢復(fù)方式：系統(tǒng)提示要選擇準(zhǔn)備恢復(fù)的帳套，找到備份數(shù)據(jù)的路徑，插入第一張軟盤(pán)，點(diǎn)“打開(kāi)”，依照系統(tǒng)提示依次插入備份軟盤(pán)；然后系統(tǒng)開(kāi)始恢復(fù)帳套，最后系統(tǒng)提示恢復(fù)XXX帳套成功。重點(diǎn)掌握：建立本單位帳套；增加、修改、刪除操作員；操作員賦權(quán)（帳套主管權(quán)限和一般操作員權(quán)限）；帳套數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)；系統(tǒng)管理中刷新操作、清除異常任務(wù)操作、清除單據(jù)鎖定操作一、 建立本單位帳套 點(diǎn)擊“開(kāi)始224。采用硬盤(pán)備份方式：（以2002年11月1日備份為例） 點(diǎn)擊“帳套輸出”,開(kāi)始備份帳套: 第一步：在硬盤(pán)上建立數(shù)據(jù)備份目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”，若為2002年7月31日備份帳套，則建立目錄“D:\數(shù)據(jù)備份\20020731”； 第二步：選擇要備份的帳套，確定，系統(tǒng)開(kāi)始備份帳套，壓縮數(shù)據(jù)，用戶(hù)不需干涉； 第二步：選擇要備份的路徑“D:\數(shù)據(jù)備份\20020701”（切記必須雙擊“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”，即“數(shù)據(jù)備份”和“20020701”兩個(gè)文件包均處于打開(kāi)狀態(tài)），系統(tǒng)將備份數(shù)據(jù)拷貝到該目錄下；最后系統(tǒng)提示 “硬盤(pán)備份完畢”。點(diǎn)擊“視圖清除單據(jù)鎖定”,然后點(diǎn)擊要清除的內(nèi)容即可清除單據(jù)鎖定或單據(jù)沖突。注意：部門(mén)編碼不能修改； 錄入客戶(hù)檔案、供應(yīng)商檔案時(shí)，要錄入開(kāi)戶(hù)銀行、賬號(hào)、發(fā)展日期不要大于第一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。 作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)。 注意：在錄入完單位日記賬、銀行對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)后，請(qǐng)不要隨意調(diào)整啟用日期，尤其是向前調(diào)，這樣可能會(huì)造成啟用日期后的期初數(shù)不能再參與對(duì)賬。也可將查詢(xún)條件保存為“我的賬簿”，或直接調(diào)用“我的賬簿”即可。第三步：選擇科目級(jí)次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級(jí)科目。按〖確認(rèn)〗按鈕，屏幕顯示查詢(xún)結(jié)果。第二步：用鼠標(biāo)雙擊要進(jìn)行對(duì)賬月份的是否對(duì)賬欄，或?qū)⒐鈽?biāo)移到要進(jìn)行對(duì)賬的月份，用鼠標(biāo)單擊〖選擇〗，選擇對(duì)賬月份。第五步：點(diǎn)擊“項(xiàng)目分類(lèi)”，定義項(xiàng)目分類(lèi)及項(xiàng)目。頁(yè)標(biāo)頁(yè)標(biāo)滾動(dòng)鈕水平滾動(dòng)條垂直滾動(dòng)條1狀態(tài)欄第二步：設(shè)置關(guān)鍵字。第五步：保存文件。點(diǎn)擊左下方“格式”，切換為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，`1 注意：?jiǎn)卧街械膯卧刂凡辉试S循環(huán)引用，即本單元的公式中不能直接引用或間接引用本單元中的數(shù)據(jù)。應(yīng)付模塊可以與總賬、采購(gòu)系統(tǒng)集成使用。 打印、預(yù)覽收款單、付款單216。應(yīng)收沖應(yīng)付/應(yīng)付沖應(yīng)收n 增加自動(dòng)分?jǐn)傓D(zhuǎn)賬金額功能，且無(wú)論在哪個(gè)頁(yè)簽點(diǎn)擊分?jǐn)偘粹o都會(huì)同時(shí)作用于兩個(gè)頁(yè)簽。n 可以根據(jù)任意分析對(duì)象進(jìn)行升、降序排列，且當(dāng)分析對(duì)象為客戶(hù)時(shí)，可以根據(jù)客戶(hù)編碼、客戶(hù)的預(yù)計(jì)收款額度在排序基礎(chǔ)上選擇顯示對(duì)象個(gè)數(shù)。修改多欄賬查詢(xún)時(shí)沒(méi)有將別的系統(tǒng)所制憑證的科目賬查詢(xún)出來(lái)。個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表適用于從工資中扣繳個(gè)人所得稅的企業(yè)。 六、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)一、 主要功能： 系統(tǒng)設(shè)置主要功能a、支持用戶(hù)根據(jù)需要選擇外幣（非人民幣）來(lái)管理資產(chǎn)。 卡片及其變動(dòng)a、提供卡片項(xiàng)目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。d、提供多種賬薄和報(bào)表進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算、分析和管理，報(bào)表分為幾類(lèi)：賬薄、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表、一覽表。其他信息整理：系統(tǒng)中涉及到的設(shè)置還有：使用狀況、增減方式、部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目等。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“文件”下的“注冊(cè)”菜單，進(jìn)入注冊(cè)畫(huà)面，系統(tǒng)默認(rèn)為本地服務(wù)器，SQL用戶(hù)為SA超級(jí)用戶(hù)，用戶(hù)名稱(chēng)不可修改，密碼為SA的密碼。訂閱年度數(shù)據(jù)：選擇具體要訂閱的年度賬，訂閱的服務(wù)器，以及訂閱服務(wù)器中對(duì)應(yīng)的賬套。２） 列表中顯示出用戶(hù)在“訂閱年度數(shù)據(jù)”中設(shè)置的發(fā)布方與訂閱方的關(guān)系，即發(fā)布者、發(fā)布年度庫(kù)、訂閱者、訂閱年度庫(kù)等信息。對(duì)于第二種情況，一般不會(huì)有什么大問(wèn)題，可以點(diǎn)“忽略”繼續(xù)安裝。用友軟件U8系列支持TCP/IP協(xié)議，所以最好的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置里應(yīng)該只有4項(xiàng)內(nèi)容：Microsoft網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)、網(wǎng)絡(luò)適配器（非撥號(hào)適配器）、TCP/IP協(xié)議以及Micorsoft網(wǎng)絡(luò)上的文件與打印機(jī)共享?？梢栽凇肮芾砉ぞ運(yùn)事件查看器”中檢查表示為紅叉的記錄是否有并口和其他設(shè)備同時(shí)使用同一個(gè)IRQ的情況。而實(shí)際上我們使用的軟件需要一次傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于32Bytes，通常達(dá)到幾十KBytes。DNS的作用是對(duì)域名進(jìn)行解析成IP地址的操作。問(wèn)題12：UFO報(bào)表的使用問(wèn)題 在保證服務(wù)器的U8服務(wù)正常啟動(dòng)后，遠(yuǎn)程配置到服務(wù)器。其中利潤(rùn)分配表中的”凈利潤(rùn)”數(shù)據(jù)，來(lái)源于損益表的”凈利潤(rùn)”。二、軟件操作技巧 在總帳系統(tǒng)輸入憑證時(shí)，在金額處輸入“=”，可以使借貸方金額自動(dòng)校平； 在總帳輸入憑證時(shí)，按F6可以保存憑證，F(xiàn)5增加憑證，F(xiàn)4調(diào)用常用憑證； 輸入憑證時(shí)候調(diào)用科目和摘要均可以使用F2鍵，加快鍵盤(pán)操作速度； 刪除憑證的方法：首先打開(kāi)此張憑證，點(diǎn)擊“制單”下面的“作廢/恢復(fù)”菜單，把此張憑證作廢；然后點(diǎn)擊“制單”下面的“整理憑證”功能，刪除作廢憑證，重新整理憑證號(hào)即可； 反結(jié)帳方法：在“期末結(jié)帳”，選擇要取消結(jié)帳的月份，然后在此界面下按Ctrl+Shift+F6，輸入帳 套主管的口令，單擊確認(rèn)，Y標(biāo)記去掉，然后單擊取消，取消月末結(jié)帳完成。同樣，在進(jìn)行帳套引入的操作時(shí)，u8也需要在c盤(pán)下把原來(lái)輸出的文件解壓為sqlserver的數(shù)據(jù)文件（臨時(shí)文件）到c盤(pán)，再把臨時(shí)文件copy到相關(guān)路徑下，最后再刪除臨時(shí)文件。另外，需要注意的是，安裝完SQL版軟件后，必須重新啟動(dòng)服務(wù)器，并必須在SQL啟動(dòng)之后，先啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以便用友軟件系統(tǒng)管理自行建立系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)、演示數(shù)據(jù)庫(kù)。因