【正文】 期初數(shù)據(jù)(、) 應(yīng)收人民幣戶和預(yù)收賬款期初余額表單據(jù)名稱單據(jù)類型方向開票日期客戶名稱部門業(yè)務(wù)員科目編碼貨物名稱數(shù)量單價增值稅發(fā)票號價稅合計銷售發(fā)票專用發(fā)票正津飛銷售組王濤113101甲A產(chǎn)品5臺1597253588800銷售發(fā)票專用發(fā)票正海達銷售組王濤113101甲B產(chǎn)品5臺280009637251163800運費單其他應(yīng)收單正9．15津飛銷售組王濤113101運費001800銀行貨票預(yù)收款單正12．11京鋼銷售組王濤213128000注：存貨稅率均為17%，開票日期均為2004年。七、實驗步驟（一）恢復(fù)記賬前狀態(tài)，并刪除應(yīng)收系統(tǒng)所用科目的期初余額。②單擊“憑證”中的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”，并選擇“2005年01月初狀態(tài)”。④雙擊“應(yīng)收人民幣戶”，打開“客戶往來期初”窗口，刪除所有記錄，退出。⑥雙擊“應(yīng)付貨款”，打開“供應(yīng)商往來期初”窗口，刪除所有記錄，退出。（二）設(shè)置應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)所用科目的受控系統(tǒng)①在總賬系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置”中的“會計科目”，打開“會計科目”窗口。③依此方法修改“預(yù)收賬款”、“應(yīng)收票據(jù)”科目的受控系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。⑤依此方法修改“預(yù)收賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”科目的受控系統(tǒng)為“應(yīng)付系統(tǒng)”。②雙擊“應(yīng)收人民幣戶”科目，打開“客戶往來期初”窗口，單擊“增加”按鈕，錄入“津飛”和“海達”的期初數(shù)據(jù)。④雙擊“應(yīng)付貨款”科目，打開“供應(yīng)商往來期初”窗口，單擊“增加”按鈕，錄入“京鑄”和“天風(fēng)”的期初數(shù)據(jù)。（四） 啟用應(yīng)收款系統(tǒng)①在“用友ERP—U8門戶”中，雙擊“基礎(chǔ)信息”中的“基本信息”，打開“基本信息”窗口。③單擊“AR 應(yīng)收”前的方框，打開“日歷”窗口。⑤單擊“是”按鈕。（五）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)①在“用友ERP—U8門戶”中，雙擊“財務(wù)會計”中的“應(yīng)收款管理”，打開應(yīng)收款管理系統(tǒng)。③單擊“編輯”按鈕，再單擊“壞賬處理方式”欄下三角按鈕，選擇“應(yīng)收余額百分比法”。⑤單擊“是否啟用客戶權(quán)限”前的復(fù)選框，單擊“是否根據(jù)單據(jù)自動報警”復(fù)選框，在提前天數(shù)欄選擇提前天數(shù)“7”。（六）設(shè)置基本科目①單擊“設(shè)置”中的“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”窗口。③單擊“退出”按鈕。②單擊“結(jié)算方式科目設(shè)置”，打開“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口。④依此方法繼續(xù)錄入其他的結(jié)算方式科目。（八）設(shè)置壞賬準備①單擊“設(shè)置”中的“初始設(shè)置”，打開“初始設(shè)置”窗口。③單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“存儲完畢”提示，單擊“確定”按鈕。②單擊“賬齡區(qū)間設(shè)置”，在總天數(shù)欄錄入“30”，回車，再在總天數(shù)欄錄入“60”后回車。④單擊“退出”按鈕。②單擊“報警級別設(shè)置”，在總比率欄錄入“10”，在級別名稱欄錄入“A”，回車。④單擊“退出”按鈕。②單擊左側(cè)“單據(jù)類型”窗口中的“銷售”—“銷售專用發(fā)票”，打開“單據(jù)編號設(shè)置—銷售專用發(fā)票”窗口。④單擊“保存”按鈕。（十一）錄入期初銷售發(fā)票①單擊“設(shè)置”中的“期初余額”，打開“期初余額—查詢”窗口。③單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口。⑤修改開票日期“2004915”，錄入發(fā)票號“1597253”，在客戶名稱欄錄入“003”，或單擊客戶名稱欄參照按鈕，選擇“津飛”，在稅率欄錄入“17”，在銷售部門欄錄入“301”，或單擊部門欄參照按鈕，選擇“銷售組”，在業(yè)務(wù)員欄錄入“301”，或單擊業(yè)務(wù)員欄參照按鈕，選擇“王濤”，在貨物編號欄錄入“010”，或單擊貨物編號欄參照按鈕，選擇“甲A產(chǎn)品”，在數(shù)量欄錄入“5”，在無稅單價欄錄入“”。⑦依此方法繼續(xù)錄入第2張銷售專用發(fā)票。(十二)錄入期初其他應(yīng)收單①單擊“設(shè)置”中的“期初余額”，打開“期初余額—查詢”窗口。③單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類型”窗口。⑤單擊“確認”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口。⑦單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕，退出。②單擊“確認”按鈕，打開“期初余額明細表”窗口。④單擊單據(jù)名稱欄下三角按鈕，選擇“預(yù)收款”。⑥修改日期“20041211”，在客戶名稱欄錄入“002”，或單擊客戶名稱欄參照按鈕，選擇“京鋼”，在結(jié)算方式欄錄入“5”，或單擊結(jié)算方式欄參照按鈕，選擇“其他”，在科目欄錄入或參照錄入“100201”，在金額欄錄入“280000”，在部門欄錄入“301”，或單擊部門欄參照按鈕，選擇“銷售組”，在業(yè)務(wù)員欄錄入“301”，或單擊業(yè)務(wù)員欄參照按鈕，選擇“王濤”，在摘要欄錄入“預(yù)收貨款”。⑦單擊“保存”按鈕。（十三）應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬①在“期初余額明細表”窗口中，單擊“對賬”按鈕，打開“期初對賬”窗口。（十四）數(shù)據(jù)輸出 1．在E盤上建立“61”文件夾。實驗二 應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常處理一、實驗?zāi)康耐ㄟ^本次上機實驗，使學(xué)生熟悉應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常處理的各項功能，理解應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常處理的基本步驟，掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常處理的操作技能。2．對應(yīng)收單進行賬務(wù)處理。4．核銷收款單據(jù)。6．填制商業(yè)承兌匯票但不制單。8．對填制的商業(yè)承兌匯票制單。10．預(yù)收沖應(yīng)收暫不制單。12．處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單。14．發(fā)票、結(jié)算、憑證單查詢。16．將未制單的單據(jù)制單。難點：轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理。五、實驗準備1．熟悉應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常的內(nèi)容和操作方法。3．將計算機系統(tǒng)日期修改為“2005年1月31日”。5．以001號操作員的身份注冊進入“企業(yè)門戶”。2．1月14日，銷售給石家莊軸承廠甲A產(chǎn)品1臺，無稅單價48 000元，增值稅稅率17%，銷售專用發(fā)票號碼為NO。3． 1月15日，銷售給北京鋼窗廠甲B產(chǎn)品1臺，無稅單價27 000元，增值稅稅率17%，銷售專用發(fā)票號碼為NO。以轉(zhuǎn)賬支票()代墊鐵路運費500元。5．1月18日，發(fā)現(xiàn)1月13日銷售給北京鋼窗廠的甲B產(chǎn)品銷售專用發(fā)票填制錯誤，應(yīng)予以刪除。8408061。8．1月26日，發(fā)現(xiàn)1月25日收到北京鋼窗廠的甲B產(chǎn)品貨稅款應(yīng)為33 260元，核銷時按“33260”核銷。342561），面值為56 160元，時間為三個月。10．1月27日，經(jīng)三方同意將1月15日所形成的應(yīng)收北京鋼窗廠貨稅款及代墊運費32 760元轉(zhuǎn)為石家莊軸承廠的應(yīng)收款。12．1月31日，收到銀行電匯通知，收回已作為壞賬處理的應(yīng)收天津西飛公司貨稅款589 600元。②在“日常處理”中，單擊“應(yīng)收單處理”中的“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類型”窗口。④修改開票日期為“2005113”，錄入發(fā)票號“8408061”，在客戶簡稱欄錄入“002”，或單擊客戶名稱欄參照按鈕，選擇“北京鋼窗廠”，在稅率欄錄入“17”，在銷售部門欄錄入“301”，或單擊部門欄參照按鈕選擇“銷售部”， 在業(yè)務(wù)員欄錄入“301”，或單擊業(yè)務(wù)員欄參照按鈕選擇“王濤”，在存貨編碼欄錄入“011”，或單擊貨物名稱欄參照按鈕，選擇“甲B產(chǎn)品”。⑤單擊“保存”按鈕。⑦單擊“增加”，繼續(xù)錄入第3筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票。（二）填制第3筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收單①在“日常處理”中，單擊“應(yīng)收單處理”中的“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類型”窗口。③單擊“確認”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口。⑤單擊“保存”按鈕。（三）第4筆業(yè)務(wù)修改銷售專用發(fā)票①在“日常處理”中，單擊“應(yīng)收單處理”中的“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類型”窗口。③單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“8408063”號銷售專用發(fā)票。⑤單擊“保存”按鈕。（四）刪除第5筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票①在“日常處理”中，單擊“應(yīng)收單處理”中的“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類型”窗口。③單擊“放棄”按鈕，再單擊“上張”按鈕，找到“8408061”號銷售專用發(fā)票。⑤單擊“是”按鈕。 （六）錄入第6筆業(yè)務(wù)正確的銷售專用發(fā)票①單擊“增加”按鈕，錄入正確的銷售專用發(fā)票。（七）審核應(yīng)收單據(jù)①在“日常處理”中，單擊“應(yīng)收單處理”中的“應(yīng)收單據(jù)審核”，打開“單據(jù)過濾條件”窗口。③單擊“全選”按鈕。⑤單擊“確認”按鈕，再單擊“退出”按鈕，退出。②單擊“增加”按鈕，修改開票日期為“2005125”，在客戶名稱欄錄入“002”，或單擊客戶名稱欄參照按鈕，選擇“北京鋼窗廠”，在結(jié)算方式欄錄入“5”，或單擊結(jié)算方式欄下三角按鈕，選擇“其他”，在金額欄錄入“30000”，在部門欄錄入“301”，或單擊部門欄參照按鈕選擇“銷售部”，在業(yè)務(wù)員欄錄入“301”，或單擊業(yè)務(wù)員欄參照按鈕選擇“王濤”，在摘要欄錄入“收到貨款及運費”，單擊下半部第1行。④單擊“退出”按鈕。②單擊“下張”按鈕，找到要修改的“收款單”（2005。25），在要修改的“收款單”中，單擊“修改”按鈕，將上、下部分的金額修改為“33260”。④單擊“退出”按鈕，退出。②單擊“確認”按鈕，打開“結(jié)算單列表”窗口。④單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。（十一）核銷第8筆業(yè)務(wù)收款單①在“日常處理”中，單擊“核銷處理”中的“手工核銷”，打開“核銷條件”窗口。③單擊“確認”按鈕，打開“單據(jù)核銷”窗口。⑤單擊“保存”按鈕。（十二）應(yīng)收單和收款制單①單擊“日常處理”中的“制單處理”，打開“制單查詢”窗口。③單擊“確認”按鈕，打開“應(yīng)收制單”窗口。⑤單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。⑦單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕，依此方法將所有憑證制單，并退出。⑨單擊“結(jié)算單制單”。?單擊“全選”按鈕，單擊憑證類別欄下三角按鈕，選擇“收款憑證”。?單擊“保存”按鈕。 （十三）填制第9筆業(yè)務(wù)的商業(yè)承兌匯票①單擊“日常處理”中的“票據(jù)管理”，打開“票據(jù)查詢”窗口②單擊 “確認”按鈕，打開“票據(jù)管理”窗口。④在收到日期欄選擇“2005126”，單擊結(jié)算方式欄下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”在票據(jù)號欄錄入“342567”，在承兌單位欄錄入“001”，或單擊客戶名稱欄參照按鈕，選擇“石家莊軸承廠”，在票據(jù)面值欄錄入“56160”，在簽發(fā)日期欄選擇“2005126”，在到期日選擇“2005426”，在摘要欄錄入“收到商業(yè)承兌匯票”。⑥單擊“退出”按鈕，退出。②單擊“確認”按鈕，打開“票據(jù)管理”窗口。④單擊“貼現(xiàn)”按鈕，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”窗口。⑥單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)提示“是否立即制單”。⑧單擊“退出”按鈕，退出。②單擊“確認”按鈕，打開“結(jié)算單列表”窗口。④單擊“確認”按鈕，在審核人欄出現(xiàn)了審核人的簽字。⑥單擊“日常處理”中的“制單處理”，打開“制單查詢”窗口。⑧單擊“確認”按鈕，打開“結(jié)算單”窗口，單擊“全選”按鈕。⑩單擊“退出”按鈕，退出。②在“應(yīng)收沖應(yīng)收”窗口中，在轉(zhuǎn)出戶欄錄入“002”，或單擊轉(zhuǎn)出戶欄參照按鈕，選擇“北京鋼窗廠”，再在轉(zhuǎn)入戶欄錄入“001”，或單擊轉(zhuǎn)入戶欄參照按鈕，選擇“石家莊軸承廠”。④單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。②分別單擊選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”。④單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”按鈕。（十八）第11筆業(yè)務(wù)的壞賬處理①在“日常處理”中，單擊“壞賬處理”中的“壞賬發(fā)生”，打開“壞賬發(fā)生”窗口。③單擊“確認”按鈕，打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口。⑤單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。（十九）填制第12筆業(yè)務(wù)壞賬收款單①在“日常處理”中，單擊“收款單據(jù)處理”中的“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。③單擊“保存”按鈕。（二十）查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票①單擊“單據(jù)查詢”中的“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。③單擊“確認”按鈕，打開“發(fā)票查詢”窗口。（二十一）查詢1月份填制的所有結(jié)算單①單擊“單據(jù)查詢”中的“結(jié)算單查詢”，打開“結(jié)算單查詢”窗口。③單擊“退出”按鈕，退出。2．進入“系統(tǒng)管理”，將本次實驗的結(jié)果輸出到“62”文件夾中。二、實驗內(nèi)容1．欠款分析。3．查詢科目余額表。5．制單。三、實驗重點和難點重點：查詢分析和結(jié)賬。四、實驗課時2課時。2．檢查U8系統(tǒng)服務(wù)和SQL Server是否已經(jīng)啟動。4．引入“62”文件夾中的數(shù)據(jù)。六、實驗資料1．對全部客戶進行包括所有條件的欠款分析。3．查詢應(yīng)收賬款科目余額表。5．結(jié)賬。②選中所有條件。④單擊“退出”按鈕，退出。②單擊“過濾”按鈕，打開“應(yīng)收總賬表”。（三）查詢科目余額表①在“賬表管理”中，單擊“科目賬查詢”中的“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”對話框。③單擊“退出”按鈕，退出。②在客戶欄錄入“002”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“北京鋼窗廠”，單擊操作類型欄下三角按鈕，選擇“核銷”窗口。④單擊“退出”按鈕，退出。②雙擊一月結(jié)賬標志欄。④發(fā)現(xiàn)本月收款單沒有全部記賬，單擊“取消”按鈕。⑥單擊“確認”按鈕，打開“結(jié)算單列表”窗口。⑧單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕。⑩單擊“全選”按鈕，再單擊“制單”按鈕，并保存憑證后，退出。?雙擊一月結(jié)賬標記欄，單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理—處理情況表”。（六）賬套數(shù)據(jù)輸出 1．在E盤上建立“63”文件夾。第七部分 應(yīng)付款管理系統(tǒng)實驗一 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化一、實驗?zāi)康耐ㄟ^本次上機實驗，使學(xué)生熟悉應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的各項功能，理解應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的基本步驟，掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的操作技能。2．基礎(chǔ)設(shè)置。4．賬齡區(qū)間設(shè)置。6．設(shè)置允許修改“采購專用發(fā)票