北大科技園建設(shè)開發(fā)公司資金管理制度-wenkub
2023-06-04 19:51:53 本頁面
【正文】 控股子公司向公司的借款，利息按公司向銀行及外單位籌資的加權(quán)平均利率計(jì)算。 第六條 公司根據(jù)統(tǒng)一規(guī)劃的需要，對(duì)公司資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。 第三章 資金開戶及管理 第五條 公司及其控股子公司資金開戶的管理 （一）各控股子公司均經(jīng)在公司指定銀行開立控股子公司中央帳戶，公司也在同一銀行開立公司總帳戶，該帳戶為整個(gè)公司的資金結(jié)算中心。 第三條 本制度的主要內(nèi)容包括：總則、財(cái)務(wù)部門、資金開戶及管理、現(xiàn)金銀行存款及支票管理、借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理、對(duì)外付款與投資管理、信貸管理、資本及資本金管理、資金管理和檢查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審批和附則十二部分。 資金管理制度 為加強(qiáng)對(duì)公司系統(tǒng)內(nèi)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規(guī)定 ，公司各部門、控股子公司應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度 。 第二章 資金管 理部門 第四條 資金管理部門（或相關(guān)職能） (一 )公司設(shè)立財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） ，在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，辦理 公司內(nèi)部及各 控股子 公司的結(jié)算、貸款、外匯調(diào)劑和資金管理工作。 （二）各控股子公司的全部收入和 大額支出均由中央帳戶收付，各控股子公司中央帳戶的資金調(diào)動(dòng)由公司控制。因各控股子公司均系獨(dú)立核算單位，各單位之間調(diào)劑使用的資金計(jì)收利息，以正確評(píng)價(jià)各單位的經(jīng)營業(yè)績。其中專為某個(gè)項(xiàng)目籌集的資金，可按該單項(xiàng)資金利率計(jì)算。 第八條 銀行存款管理。 （四）每月末，必須與有關(guān)開戶銀行核對(duì)存款的使用用途和余額，如有差額，必須逐筆查明原因， 對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要認(rèn)真查對(duì)，及時(shí)入帳 。在財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超 _____張，每張空白支票限額不超過 ______元，由財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 辦理，領(lǐng)用空白支票時(shí)，必須在財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 有充足的存款。 （六）持票人應(yīng)對(duì)支票妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第五章 借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理 第一一條 借款和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理 (一 )借款和擔(dān)保限額。凡 公司 內(nèi)借款金額在 ______萬元以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)部（或相關(guān)職能） 審查同意后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在 ______萬元以上的，由財(cái)務(wù)部 （或相關(guān)職能） 審查，財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽同意后報(bào)董事長
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