創(chuàng)業(yè)公司財(cái)務(wù)制度及工作流程-wenkub
2023-06-15 05:32:53 本頁(yè)面
【正文】 （二） 財(cái)務(wù)部職責(zé)1. 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，建立完整的賬薄管理體制和財(cái)務(wù)核算體系。5. 負(fù)責(zé)公司員工工資和福利的發(fā)放，各種費(fèi)用的審核和報(bào)銷及其他收付款工作，對(duì)成本進(jìn)行有效的控制和管理。9. 加強(qiáng)本部門管理，進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。3. 進(jìn)行公司成本管理，開展成本預(yù)測(cè)、控制、核算和分析工作，提高盈利水平。7. 向上級(jí)匯報(bào)公司的經(jīng)營(yíng)情況，為公司高級(jí)人員提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)和建議。4. 及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)工作和完成年度審計(jì)。做到分類清楚，查閱方便。11. 協(xié)助行政人事部相關(guān)工作。3. 嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算辦法，認(rèn)真核對(duì)各類銀行收付款票據(jù)，堅(jiān)持先審核后支付原則，辦理各種銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)。6. 及時(shí)進(jìn)行銀行存款余額核對(duì)，如有未達(dá)賬項(xiàng)，月末應(yīng)填寫銀行余額調(diào)節(jié)表。二、財(cái)務(wù)工作管理（一） 財(cái)務(wù)工作管理1. 會(huì)計(jì)年度為自一月一日到十二月三十一日。5. 財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)會(huì)計(jì)賬薄編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)每月編制并上報(bào)一次，會(huì)計(jì)報(bào)表必須由會(huì)計(jì)簽名并由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽名后報(bào)送相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)上述情況會(huì)計(jì)人員無(wú)權(quán)私自做出處理。3. 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱會(huì)計(jì)資料必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）借款流程具體流程：財(cái)務(wù)部出納付款財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核根據(jù)額度領(lǐng)導(dǎo)審批部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)
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