創(chuàng)業(yè)公司財務(wù)制度及工作流程-wenkub.com
2025-05-28 05:32 本頁面
【正文】 報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷。、季、年報，按時歸檔，由會計進行保管。8. 財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬薄記錄與實物、款項不符合時，應(yīng)及時向上級反映，并請求查明原因，做出相應(yīng)的處理。4. 財務(wù)人員應(yīng)定期進行財務(wù)對賬，保證賬賬相符，賬實相符。8. 完成領(lǐng)導(dǎo)其他工作安排，協(xié)助行政人事部處理相關(guān)工作。對當(dāng)日現(xiàn)金余額和實際庫存余額進行核對，確?，F(xiàn)金無差錯。當(dāng)現(xiàn)金不足時，及時申請?zhí)岈F(xiàn)，確保公司正常經(jīng)營活動的需要。10. 對上級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)經(jīng)理負責(zé)，有問題及時反饋并提出合理化的建議。7. 妥善保管與會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料。3. 加強開源節(jié)流，增收節(jié)支意識，掌握公司各項費用開支標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定進行報支，堅持原則，不報人情賬，杜絕資金流失和不合理開支。6. 對公司重大的投資、融資、并購計劃提供建議和決策支持。制定年度、季度財務(wù)計劃。8. 有效合理的使用資金，并做好資金調(diào)配，保證公司正常經(jīng)營運作。4. 編制記賬憑證和各類報表，妥善管理會計資料檔案。 湖南省芝麻教育開發(fā)有限公司 財務(wù)管理制度（試行）一、 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)（一） 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖
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