【正文】 設(shè)備: 路由器、交換機(jī)；軟件:服務(wù)器端:操作系統(tǒng)使用windows2000 server數(shù)據(jù)庫(kù)使用oracle816 server客戶端:操作系統(tǒng)使用windows2000 professional數(shù)據(jù)庫(kù)使用oracle816 client門(mén)店:操作系統(tǒng)使用windows2000 professional數(shù)據(jù)庫(kù)使用oracle816 server第四部分 系統(tǒng)設(shè)置方案系統(tǒng)設(shè)置主要涉及到所有與業(yè)務(wù)相關(guān)帳的設(shè)置，包括財(cái)務(wù)帳的設(shè)置及非財(cái)務(wù)帳的設(shè)置；財(cái)務(wù)帳的設(shè)置包括核算單元的設(shè)置、存貨帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、采購(gòu)帳、預(yù)收帳、預(yù)付帳等；非財(cái)務(wù)帳的設(shè)置包括業(yè)務(wù)帳和保管帳。公司總部和門(mén)店之間采用實(shí)時(shí)的寬帶連接。八、飲片加工廠1. 飲片廠倉(cāng)庫(kù)保管 負(fù)責(zé)原藥材和飲片的出庫(kù)、入庫(kù)和庫(kù)內(nèi)管理。七、門(mén)店管理根據(jù)庫(kù)存、銷售以及市場(chǎng)情況，填寫(xiě)請(qǐng)貨單，并上傳配送中心對(duì)配送商品進(jìn)行清點(diǎn)和驗(yàn)收，在系統(tǒng)中勾對(duì)配送單生成入庫(kù)單。負(fù)責(zé)GSP規(guī)定的相關(guān)事務(wù)。依據(jù)GSP要求對(duì)藥品進(jìn)行日常的質(zhì)量管理工作；對(duì)新引進(jìn)的品種進(jìn)行編碼。根據(jù)審批過(guò)的付款申請(qǐng)和付款憑證，在系統(tǒng)中勾對(duì)進(jìn)貨結(jié)算單生成進(jìn)貨付款單，生成傳票，負(fù)責(zé)應(yīng)付帳的管理。定時(shí)的進(jìn)行報(bào)表查詢，對(duì)在庫(kù)商品的批號(hào)和效期進(jìn)行管理。、品種申請(qǐng) 負(fù)責(zé)收集首營(yíng)資料信息，并交給相關(guān)部門(mén)審批。 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的二次開(kāi)發(fā)工作。第二部分 崗位職責(zé)描述以下的崗位職責(zé)描述是指系統(tǒng)切換后，與計(jì)算機(jī)操作有關(guān)聯(lián)的崗位描述，沒(méi)有關(guān)聯(lián)的部分如行政管理，不在此描述。系統(tǒng)把人員從繁重的統(tǒng)計(jì)和帳務(wù)登記中解放出來(lái)，使其更關(guān)注業(yè)務(wù)過(guò)程的跟蹤和環(huán)節(jié)的控制。力求減少單據(jù)在流轉(zhuǎn)過(guò)程中不必要的環(huán)節(jié)。實(shí)施方案主要解決系統(tǒng)切換以及操作流程化等問(wèn)題，具體上機(jī)操作則需要通過(guò)相關(guān)的崗位培訓(xùn)和操作規(guī)范來(lái)解決。武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司信息化工程實(shí)施方案北京英克科技有限公司目 錄前 言 3第一部分 組織機(jī)構(gòu)描述 5第二部分 崗位職責(zé)描述 6第三部分 硬件軟件網(wǎng)絡(luò)方案 10第四部分 系統(tǒng)設(shè)置方案 12第五部分 業(yè)務(wù)流程管理方案 15首營(yíng)品種管理 15首營(yíng)供應(yīng)商管理 15首營(yíng)客戶管理 16基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的日常管理 17采購(gòu)計(jì)劃管理 17進(jìn)貨合同管理 18采購(gòu)入庫(kù)管理 18付款管理 20預(yù)付款管理 21退貨出庫(kù)管理 22銷售出庫(kù)管理 23銷售回款管理 25預(yù)收款管理 25銷退入庫(kù)管理 25特殊藥品管理 26價(jià)格類型管理 27調(diào)價(jià)管理 27移庫(kù)管理 28盤(pán)點(diǎn)管理 28報(bào)損管理 29報(bào)溢管理 30商品狀態(tài)調(diào)整 31庫(kù)存明細(xì)調(diào)整 31效期報(bào)警管理 32GSP管理 32業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 32請(qǐng)貨和配送 34門(mén)店收貨 34門(mén)店退貨 35中心鋪貨 36店間調(diào)貨 36門(mén)店銷售收款 37顧客退貨 37日結(jié) 38門(mén)店顧客管理 38門(mén)店藥品的分類管理 38拆零藥品銷售 38飲片管理 38門(mén)店促銷管理 39醫(yī)?？ㄤN售管理 39飲片廠業(yè)務(wù)管理 39第六部分 數(shù)據(jù)方案 42編碼方案 42靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 42動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案 46第七部分 數(shù)據(jù)復(fù)制方案 48第八部分 系統(tǒng)維護(hù)方案 49第九部分 統(tǒng)計(jì)分析 53實(shí)施方案確認(rèn) 55前 言本實(shí)施方案是在調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司關(guān)于信息化建設(shè)的具體要求，為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)目標(biāo)而制定的信息系統(tǒng)的框架描述及對(duì)各種流程的描述。本方案敘述的主線是業(yè)務(wù)流程，而不是部門(mén)，因?yàn)榱鞒淌强绮块T(mén)的，如果以部門(mén)為主線必然造成流程的斷裂。：管理系統(tǒng)的重點(diǎn)是在于強(qiáng)調(diào)管理，此方案在編寫(xiě)流程中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了流轉(zhuǎn)過(guò)程中的控制，使得管理形成控制閉環(huán)，建立可導(dǎo)向的反饋機(jī)制。系統(tǒng)提供的細(xì)致的操作權(quán)限分配嚴(yán)密了企業(yè)管理的內(nèi)部控制，詳細(xì)的業(yè)務(wù)信息為管理層進(jìn)行深入分析服務(wù)，高效的網(wǎng)絡(luò)資源共享更加快了管理信息的處理、分析和反饋速度。 說(shuō)明:可以一人多崗。 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的新增、停用、變更等工作。 對(duì)進(jìn)貨情況、退貨、換貨、銷售情況、庫(kù)存情況、付款情況、缺貨率等進(jìn)行查詢和分析。對(duì)庫(kù)存情況、出入庫(kù)情況、批號(hào)效期情況和是否付款情況進(jìn)行報(bào)表查詢和統(tǒng)計(jì)分析。根據(jù)收款憑證，在系統(tǒng)中勾對(duì)銷售結(jié)算單生成銷售收款單，生成傳票，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的管理。對(duì)首營(yíng)商品和單位的資質(zhì)進(jìn)行核查并初審。六、價(jià)格管理 對(duì)新品種進(jìn)行定價(jià)，包括:批發(fā)價(jià)、零售價(jià)和例外價(jià)。負(fù)責(zé)導(dǎo)購(gòu)，對(duì)于柜組銷售模式的門(mén)店還需要填寫(xiě)手工的銷售小票。 負(fù)責(zé)車間領(lǐng)料的入庫(kù)、車間物料消耗、以及產(chǎn)成品的出庫(kù)。公司總部和飲片廠共用數(shù)據(jù)服務(wù)器。設(shè)置的原則是充分考慮到將來(lái)馬應(yīng)龍大藥房連鎖有限公司可能的擴(kuò)展內(nèi)容。 業(yè)務(wù)帳數(shù)量 ＝ 當(dāng)前保管帳數(shù)量 ＋ 到貨未記保管帳數(shù)量 － 開(kāi)票未記保管帳數(shù)量。2，存貨帳設(shè)置 設(shè)置如下： 大藥房存貨帳(核算級(jí))配送中心存貨帳各門(mén)店存貨帳飲片廠存貨帳(核算級(jí))存貨的成本核算方法是月底加權(quán)平均。第五部分 業(yè)務(wù)流程管理方案首營(yíng)品種管理采購(gòu)員在新品引進(jìn)之前，要盡可能詳細(xì)地了解該品種的情況，之后提出首營(yíng)申請(qǐng)，交相關(guān)部門(mén)審批。2．質(zhì)管人員：對(duì)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的首營(yíng)品種進(jìn)行相關(guān)的資質(zhì)檢查。批準(zhǔn)后，質(zhì)管部門(mén)對(duì)首營(yíng)申請(qǐng)進(jìn)行資質(zhì)檢查，然后就可以跟該供應(yīng)商進(jìn)行正常的業(yè)務(wù)。2．質(zhì)管人員：對(duì)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的首營(yíng)供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)的資質(zhì)檢查。當(dāng)審批通過(guò)之后，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理員用系統(tǒng)提供的“客戶管理”功能錄入新客戶的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。進(jìn)貨合同管理進(jìn)貨合同的管理包括:合同的填制、審批、生效幾個(gè)環(huán)節(jié)。打印單據(jù)質(zhì)檢員驗(yàn)收，并在隨貨同行上簽字如果有合同，收貨員根據(jù)隨貨同行進(jìn)行收貨保管員入庫(kù)記保管帳如果不合格則作拒收單據(jù)傳給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)單據(jù)記商品帳和采購(gòu)帳單據(jù)傳到采購(gòu)部登錄員填寫(xiě)代管入庫(kù)單轉(zhuǎn)到付款流程流程圖說(shuō)明收貨員在收貨之前要在系統(tǒng)中查詢是否有合同，如果沒(méi)有則通知采購(gòu)部補(bǔ)合同否則作拒收處理；根據(jù)隨貨同行進(jìn)行清點(diǎn)商品，同時(shí)質(zhì)管人員作驗(yàn)收，然后在隨貨同行上簽字并填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，簽收的隨貨同行的兩聯(lián)交給供應(yīng)商。登錄員填寫(xiě)進(jìn)貨單時(shí)，如果此次進(jìn)價(jià)高于上一次進(jìn)價(jià)，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示，同時(shí)打印的單據(jù)上會(huì)出現(xiàn)審批信息，待審批的單據(jù)由采購(gòu)員報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)審批后，才能傳到相關(guān)部門(mén)。制單聯(lián)由登錄員留存；倉(cāng)庫(kù)聯(lián)隨貨傳給保管員，倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行入庫(kù)記賬；另外兩聯(lián)分別傳給采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部，對(duì)方的隨貨同行聯(lián)傳給財(cái)務(wù)部；財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)聯(lián)及對(duì)方的隨貨同行聯(lián)記商品帳和采購(gòu)帳。流程圖財(cái)務(wù)部專人審核生成臨時(shí)的結(jié)算單，打印進(jìn)貨結(jié)算單采購(gòu)員核對(duì)稅票和進(jìn)貨單財(cái)務(wù)部對(duì)臨時(shí)結(jié)算單進(jìn)行確定，即付款。 單據(jù)說(shuō)明進(jìn)貨單，是在商品入庫(kù)后由倉(cāng)庫(kù)傳到采購(gòu)部的；(參見(jiàn)進(jìn)貨入庫(kù)流程)稅票，來(lái)自于供貨商；進(jìn)貨補(bǔ)差單，是由采購(gòu)部打印的，是一張只有金額沒(méi)有數(shù)量的單據(jù)，用來(lái)對(duì)庫(kù)存金額進(jìn)行修正。 往來(lái)會(huì)計(jì)：付款后對(duì)傳票記帳。結(jié)算付款的時(shí)候可以選擇用預(yù)付款來(lái)支付應(yīng)付款中的一部分或者全部。如果審批通過(guò)，往來(lái)會(huì)計(jì)在“進(jìn)貨付款單管理”功能中查詢到該預(yù)付款單，并使用該功能的“確定”操作來(lái)確認(rèn)該預(yù)付款單，系統(tǒng)自動(dòng)記預(yù)付款帳。 崗位職責(zé)1．付款申請(qǐng)員：填寫(xiě)預(yù)付款申請(qǐng)單報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。單據(jù)說(shuō)明 移庫(kù)單：由養(yǎng)護(hù)員員打印，一式兩聯(lián)，雙方倉(cāng)庫(kù)各一聯(lián)。銷售出庫(kù)管理銷售出庫(kù)包括:業(yè)務(wù)員填寫(xiě)要貨計(jì)劃、開(kāi)票員開(kāi)票、結(jié)算、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)等環(huán)節(jié)。確定銷售結(jié)算單的目的在于從財(cái)務(wù)角度確認(rèn)銷售業(yè)務(wù)，即記應(yīng)收帳或收現(xiàn)款，記銷售商品帳；倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨和出庫(kù):保管員根據(jù)銷售單的提貨聯(lián)進(jìn)行揀貨，復(fù)核出庫(kù)后在系統(tǒng)中做記保管帳操作。預(yù)收款管理預(yù)收款，包括:銷售收款(預(yù)收)、記往來(lái)帳等環(huán)節(jié)。在倉(cāng)庫(kù)環(huán)節(jié)，與銷售相反，執(zhí)行入庫(kù)流程。說(shuō)明此類藥品在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的進(jìn)貨、銷售、庫(kù)房管理的流程和一般藥品沒(méi)有區(qū)別。調(diào)價(jià)管理調(diào)價(jià)包括:確定調(diào)后價(jià)、填寫(xiě)調(diào)價(jià)單、批準(zhǔn)、執(zhí)行。移庫(kù)有兩種情況:，當(dāng)養(yǎng)護(hù)員發(fā)現(xiàn)了不合格品(不合格品的管理流程見(jiàn)商品狀態(tài)調(diào)整流程)，經(jīng)過(guò)質(zhì)管部門(mén)審批后，就可以通過(guò)移庫(kù)功能把不合格品移到不合格品庫(kù)。公司應(yīng)該制定相應(yīng)的盤(pán)點(diǎn)制度，建議每天作動(dòng)盤(pán)，一個(gè)月作一次靜盤(pán)。流程圖報(bào)損流程如下：財(cái)務(wù)記存貨帳倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)記保管帳相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批養(yǎng)護(hù)員填寫(xiě)報(bào)損單流程圖說(shuō)明報(bào)損的商品一般來(lái)自于不合格品庫(kù)，但也可以來(lái)自于正常的庫(kù)房。對(duì)于門(mén)店需要報(bào)損的商品，需要退到配送中心，由配送中心統(tǒng)一處理，損失由門(mén)店承擔(dān)。3. 保管員，出庫(kù)記賬。對(duì)于門(mén)店商品報(bào)溢的情況，必須得到質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。2．質(zhì)量管理員，在報(bào)溢審批單上簽字3. 財(cái)務(wù)人員，在報(bào)溢審批單上簽字，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中確認(rèn)報(bào)溢單。兩者都直接影響到商品是否可以銷售。其保存后直接對(duì)當(dāng)前可銷庫(kù)存產(chǎn)生影響，不產(chǎn)生出入庫(kù)單。 GSP要求批號(hào)全程跟蹤，所以最好不要調(diào)整批號(hào)；在庫(kù)商品批號(hào)的調(diào)整用到功能:庫(kù)存明細(xì)調(diào)整，但是對(duì)于已經(jīng)出庫(kù)的商品不能調(diào)整批號(hào)。效期報(bào)警管理配送中心根據(jù)藥品效期管理制度，定期對(duì)藥品效期情況進(jìn)行查詢，對(duì)近效期的藥品做出相應(yīng)處理。GSP管理系統(tǒng)有專門(mén)的GSP管理模塊，建議只對(duì)與業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)的內(nèi)容通過(guò)系統(tǒng)來(lái)管理，主要包括:證照管理、入庫(kù)驗(yàn)收臺(tái)帳、出庫(kù)復(fù)核記錄等。日常使用部分 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)日常使用包括三個(gè)功能：業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)臨時(shí)憑證、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)臨時(shí)憑證編輯和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一致性檢查。說(shuō)明:1. 建議業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)工作在月底進(jìn)行，因?yàn)樵碌浊皹I(yè)務(wù)單據(jù)可能會(huì)發(fā)生變化；2. 結(jié)賬的日期，可以每個(gè)月單獨(dú)設(shè)置，但要求與財(cái)務(wù)系統(tǒng)一致。流程圖手工填寫(xiě)請(qǐng)貨計(jì)劃啟動(dòng)dbcopy復(fù)制數(shù)據(jù)確認(rèn)請(qǐng)貨保管員出庫(kù)，記賬確定臨時(shí)配送，打印配送單配送決策流程圖說(shuō)明配送單：分四聯(lián)：制單聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、送貨聯(lián)、門(mén)店收貨聯(lián)。門(mén)店收貨門(mén)店收到配送中心的來(lái)貨后，要在系統(tǒng)中作收貨，同時(shí)增加門(mén)店的庫(kù)存．流程圖 商品上架增加門(mén)店的庫(kù)存門(mén)店按照配送單對(duì)來(lái)貨進(jìn)行清點(diǎn)，并對(duì)配送單進(jìn)行勾對(duì)收貨流程圖說(shuō)明默認(rèn)配送中心的送貨沒(méi)有問(wèn)題，按照配送單上的商品數(shù)量作收貨入庫(kù)處理，24小時(shí)內(nèi)如果有數(shù)量或者質(zhì)量上的問(wèn)題，門(mén)店與配送中心協(xié)商后作如下處理:1. 如果是數(shù)量少了，可以由配送中心補(bǔ)配，不用在系統(tǒng)處理；2. 如果批號(hào)錯(cuò)了，可以由雙方在系統(tǒng)中分別進(jìn)行批號(hào)的調(diào)換；3. 如果有破損或者其他質(zhì)量問(wèn)題，由門(mén)店提出配退申請(qǐng)，經(jīng)配送中心同意后走配退流程；，門(mén)店可以直接填寫(xiě)實(shí)際收貨數(shù)量，有問(wèn)題的商品由配送員帶回配送中心，同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)