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x仁藥業(yè)集團(tuán)-全面預(yù)算管理表格填制說(shuō)明-wenkub

2023-06-02 13:28:17 本頁(yè)面
 

【正文】 ........................................................................ 4 A2 《總部和分公司銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算匯總表》 ..................................................................... 4 B11《生產(chǎn)量預(yù)算表》 ................................................................................................... 7 B1《直接成本預(yù)算表》 ................................................................................................... 7 B12《每件產(chǎn)品直接 材料消耗定額》 .............................................................................. 7 B13《每百件產(chǎn)品直接人工定額》 .................................................................................. 8 B2《制造費(fèi)用預(yù)算表》 ................................................................................................... 9 B21《燃料及動(dòng)力需求預(yù)算表》 ................................................................................... 11 B3 《產(chǎn)品成本預(yù)算表》 ............................................................................................... 11 B14《原材料及輔助材料需求預(yù)算表》 ......................................................................... 11 C131《備品備件及其它物料需求預(yù)算表》 ................................................................... 12 C1 《采購(gòu)資金預(yù)算表》 ............................................................................................... 12 C11 《原輔材料采購(gòu)預(yù)算表》 ..................................................................................... 13 C12 《包裝材料采購(gòu)預(yù)算表》 ..................................................................................... 13 C13 《備品備件及其它材料采購(gòu)預(yù)算表》 .................................................................... 13 C2 《燃料及動(dòng)力采購(gòu)資金預(yù)算表》 .............................................................................. 13 D1《部門(mén)管理費(fèi)用預(yù)算表》 .......................................................................................... 14 D2《低值易耗品及辦公用品匯總采購(gòu)表》 ..................................................................... 16 D21《低值易耗品及辦公用品需求表》 ......................................................................... 16 D11《倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用預(yù)算表》 .............................................................................................. 17 D12《運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算表》 .............................................................................................. 19 F11《資本性支出預(yù)算表 辦公設(shè)備及其他 》 .......................................................... 20 F12《資本性支出預(yù)算表 生產(chǎn)設(shè)備》 ...................................................................... 21 F13《資本性支出預(yù)算表 基建工程》 ...................................................................... 22 F14《研發(fā)費(fèi)用預(yù)算表》 .............................................................................................. 23 E1《應(yīng)繳增值稅及附加預(yù)算表》 ................................................................................... 23 G1《融資預(yù)算表》 ........................................................................................................ 24 I1《預(yù)算損益表》 ......................................................................................................... 24 H1《預(yù)算現(xiàn)金平衡表》 ................................................................................................. 24 第 3 頁(yè) A1 《銷(xiāo)售收入及回款預(yù)算表》 本表是按產(chǎn)品(商品)分類(lèi)的銷(xiāo)售預(yù)算,由銷(xiāo)售部門(mén)編制。 品名及規(guī)格:指產(chǎn)品或外購(gòu) 商品的名稱(chēng)以及產(chǎn)品(商品)的裝箱規(guī)格,如藥品的含量、容量、數(shù)量,小包裝的數(shù)量等。 單價(jià):指一箱產(chǎn)品(商品)的預(yù)計(jì)銷(xiāo)售價(jià)格,若價(jià)格有波動(dòng),則取預(yù)測(cè)的平均價(jià)格。 當(dāng)期回款:預(yù)計(jì)本預(yù)算期限內(nèi)的銷(xiāo)售收入中回款金額 1 1上、中、下旬:指在各個(gè)期間的預(yù)計(jì)回款金額
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