【正文】 款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量（等級）、產(chǎn)地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。對于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報(bào)廢等處理措施。對于公司自制的產(chǎn)成品、材料等入庫時需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，通過后才可以作為存貨辦理入庫手續(xù)，倉儲部人員進(jìn)行入庫登記并填制自制存貨臺賬。3．進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢查。第4條 本制度適用于原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等倉庫的保管管理。4．存放在生產(chǎn)現(xiàn)場的商品、材料物資等，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)保管，并由制造命令單進(jìn)行控制。 存貨儲存管理制度第一章 總則第1條 為了保障倉庫物資保管安全、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，特制定本制度。第6條 存貨采購申請的審批存貨采購申請的批準(zhǔn)程序按《采購計(jì)劃審批制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二章 存貨采購計(jì)劃控制第5條 存貨采購申請的提出1．存貨使用部門填寫采購計(jì)劃，詳細(xì)注明需求設(shè)備或物品的品名、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)計(jì)價格、需求原因、要求到位時間等。附 件 1．科隆精化到貨物資檢驗(yàn)記錄表2．科隆精化設(shè)備開箱檢查記錄3．科隆精化大型設(shè)備（構(gòu)件）到貨檢查記錄4．科隆精化化工原材料到貨報(bào)檢單5．科隆精化不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單6．科隆精化不合格品評審報(bào)告單 附錄1科隆精化 到貨物資檢驗(yàn)記錄表 編 號：序號物資名稱規(guī)格型號供貨單位合同約定數(shù)量實(shí)際到貨數(shù)量到貨日期檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)果備 注合格不合格報(bào)告結(jié)果日期檢驗(yàn)人 檢驗(yàn)單位： 采購部經(jīng)理： 采購計(jì)劃員： 請購人： 附錄2 科隆精化設(shè)備開箱檢查記錄單項(xiàng)工程名稱：單項(xiàng)工程編號：單位工程名稱單位工程編號制 造 單 位機(jī) 械 名 稱型 號 規(guī) 格裝箱單號檢驗(yàn)箱數(shù)設(shè)備檢查情況1. 包裝情況2. 設(shè)備外觀3. 設(shè)備零部件4. 備品備件5. 專用工具6. 其他技術(shù)文件檢查情況1. 裝箱單 份張2. 合格證 份張3. 說明書 份張4. 設(shè)備圖 份張5. 其他存在問題的處理意見建 設(shè) 單 位監(jiān) 理 單 位總承包單位施 工 單 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日附錄3 科隆精化大型設(shè)備(構(gòu)件)到貨檢查記錄單項(xiàng)工程名稱：單項(xiàng)工程編號：單位工程名稱單位工程編號設(shè)備（構(gòu)件）名稱設(shè) 備 位 號安 裝 部 位型 號 規(guī) 格出 廠 編 號出 廠 日 期年 月 日制 造 單 位接 收 單 位聯(lián)檢意見及處理措施：隨機(jī)資料及專用工具交接記錄：接收單位： 接收人： 年 月 日建設(shè)（供應(yīng)）單位監(jiān)理單位總承包單位施工單位代表：年 月 日監(jiān)理工程師：年 月 日代表：年 月 日質(zhì)量檢查員：年 月 日附錄4科隆精化 化工原材料到貨報(bào)檢單 編 號： 取樣地點(diǎn):品 名規(guī)格型號及 材 質(zhì)供貨單位到貨時間到貨車號司 機(jī)批 次 號押運(yùn)員（經(jīng)辦人）報(bào)檢數(shù)量批 次報(bào) 檢 人：報(bào)檢時間： 年 月 日取 樣 人： 取樣時間： 年 月 日備 注：附錄5科隆精化 不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單編號：物資名稱規(guī)格型號供貨單位供貨數(shù)量合同編號存 在 問 題 及 處 置 意 見 檢 驗(yàn) 人：年 月 日采購部計(jì)劃員意見 簽 字：年 月 日采購部經(jīng)理處理意見 簽 字： 年 月 日附錄6科隆精化 不合格品評審報(bào)告單物資名稱規(guī)格型號供貨單位供貨數(shù)量合同編號評審意見及結(jié)果采購部計(jì)劃員意見 簽 字：年 月 日采購部經(jīng)理處理意見 簽 字：年 月 日使用部門意見 簽 字：年 月 日質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部意見 簽 字：年 月 日存貨采購控制制度第一章 總則第1條 為了加強(qiáng)對企業(yè)存貨采購過程的規(guī)范化管理，確保存貨采購及時完成，特制定本制度。（2）采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)審批借項(xiàng)憑單后，交會計(jì)部相關(guān)人員審核，由財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批。1． 退換貨條件。第7條 貨物檢驗(yàn)結(jié)果處理。（4）驗(yàn)收人員（保管員、使用部門人員）核對無誤后在收料單上面簽字。2．設(shè)備、備件及其它輔助材料的驗(yàn)收。原材料進(jìn)入公司后，采購部先進(jìn)行宏觀性驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括： （1）原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、標(biāo)識。第二章 采購驗(yàn)收管理第3條 物流部和物資使用部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定和計(jì)劃規(guī)格對采購的商品進(jìn)行驗(yàn)收。第六章 附則第17條 本制度由物流采購中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。由采購員根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果擬定合同條款，按公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3．原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。（4）上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進(jìn)行評價。1．采購部會同使用部門、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部、技術(shù)部門以及財(cái)務(wù)部門共同進(jìn)行供應(yīng)商的評審，并提出相應(yīng)的意見和建議。（4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本企業(yè)經(jīng)營需要。2．采購員對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評價，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商候選名單，交采購部經(jīng)理審核。第8條 重要關(guān)鍵設(shè)備，在采購的同時要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng)事前和事中的質(zhì)量控制。任何單位、部門或個人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資。4．詢價采購是指至少比較三家供應(yīng)商的報(bào)價進(jìn)行的采購。1．直接采購是指物資采購中心直接實(shí)施的采購。第2條 本企業(yè)內(nèi)所有部門的采購，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。2．如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬，制定控制差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。3．追加采購預(yù)算每天下午由采購員根據(jù)各部門報(bào)的追加采購計(jì)劃，編制追加資金使用計(jì)劃，經(jīng)采購計(jì)劃員匯總后報(bào)采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。1．年度預(yù)算（1）根據(jù)公司年度銷售計(jì)劃，由相關(guān)使用部門（生產(chǎn)部門、其它管理部門等）填寫本部門的年度采購預(yù)算，報(bào)至采購部。第三章 附則第5條 本制度由物流采購中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第4條 臨時性商品的追加采購計(jì)劃。（4）采購部經(jīng)理審核通過之后再由物流采購總監(jiān)審批。2．資材科提采購計(jì)劃。（1）原材料或零配件由物流部門和使用部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要提出采購計(jì)劃。遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司 年 月 日往來賬目對賬單應(yīng)收方應(yīng)付方單位名稱（蓋章）單位名稱（蓋章）會計(jì)科目：期末余額會計(jì)科目：期末余額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號金額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號金額調(diào)整后金額調(diào)整后金額經(jīng)辦人經(jīng)辦人審核人審核人聯(lián)系電話聯(lián)系電話對賬日期年 月 日對賬日期年 月 日備注：未開發(fā)票數(shù)量及金額采購計(jì)劃審批制度第一章 總則第1條 公司為明確商品采購的計(jì)劃與審批規(guī)范，特制定本制度。第三章 附則第8條 本制度由物流采購中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。物流部和物資使用部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗(yàn)收規(guī)定和計(jì)劃規(guī)格對采購的商品進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購部報(bào)告，查明原因，及時處理。1．采購部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行采購。第4條 審批。第二章 采購授權(quán)審批第2條 進(jìn)行授權(quán)審批。采購業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在總經(jīng)理授權(quán)下進(jìn)行審批。采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理依次對采購計(jì)劃進(jìn)行核價、審核、審批。2．采購員進(jìn)行市場調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價，擬定供應(yīng)商名單，經(jīng)采購部經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后確定合格供應(yīng)商名單。第7條 對賬。第9條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第2條 本公司內(nèi)所有部門的采購計(jì)劃，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。（2）資材科接到采購計(jì)劃單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數(shù)，將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。（1）資材科在庫存材料已達(dá)到最低庫存量時提出采購計(jì)劃，轉(zhuǎn)給物流部經(jīng)理。（5）物流采購總監(jiān)簽署同意的請購單，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理采購手續(xù)。1．臨時性商品的追加采購計(jì)劃由使用部門直接提出書面計(jì)劃。第6條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。（2）采購計(jì)劃員匯總、整理各部門采購預(yù)算后，編制采購總預(yù)算，由采購部經(jīng)理補(bǔ)充完善后，交物流采購總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的追加資金使用計(jì)劃轉(zhuǎn)至資金部經(jīng)理，按最終批復(fù)意見執(zhí)行。第三章 附則第4條 本制度由物流采購中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第二章 采購方式控制第3條 采購方式分類。小額零星商品的采購可以采用直接購買方式。5．單一來源采購是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購。第6條 除特殊原因外，采購單位應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商，并對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。對于需要現(xiàn)場監(jiān)造的大宗設(shè)備（物資），應(yīng)派專人現(xiàn)場監(jiān)造。3．選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。（5）同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。2．供應(yīng)商評價內(nèi)容（1）采購部主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信用等級及服務(wù)等方面。第13條 確定合格供應(yīng)商名單。4．唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。第16條 登記采購計(jì)劃單。第18條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。第4條 驗(yàn)收人員對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購部報(bào)告，查明原因，及時處理。 （2）運(yùn)輸過程中有無損壞或丟失現(xiàn)象。（1）貨物到貨后，保管人員應(yīng)會同使用部門根據(jù)“裝箱單”、“采購計(jì)劃單”、“合同”等采購文件核對貨物名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過磅、測量重量。（5）采購設(shè)備的說明書、圖紙及其它相關(guān)資料應(yīng)在檔案室存檔。檢驗(yàn)合格的貨物，倉庫保管人員入庫定位；檢驗(yàn)不合格的原材料由檢驗(yàn)人員填寫《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》，并及時通知保管人員進(jìn)行標(biāo)識，必要時進(jìn)行隔離，以防止混用或誤用不合格品。檢驗(yàn)人員應(yīng)出具 “不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單”，注明不合格的原因，同時通知采購部；采購人員在接到“不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單”之后填寫“不合格品評審報(bào)告單”，由質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部組織評審，評審由采購部、使用部門參加，評審結(jié)果需退換貨則由采購人員聯(lián)系辦理退換貨。（3）會計(jì)部應(yīng)根據(jù)借項(xiàng)憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。第2條 本制度適用于對企業(yè)在開展采購業(yè)務(wù)的過程中所需各類存貨的采購申請和實(shí)施過程的控制。2．物流部在提出采購計(jì)劃時，應(yīng)綜合考慮各種材料的采購間隔期和當(dāng)日材料的庫存量，分析確定應(yīng)采購的日期和數(shù)量，或者通過存貨管理系統(tǒng)重新預(yù)測材料需求量