【正文】 第1條 為了避免盲目采購，從總體上統(tǒng)籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購資金合理的需要，特制定本制度。第二章 采購預算管理第2條 編制、審批和執(zhí)行采購預算。1．年度預算（1）根據(jù)公司年度銷售計劃，由相關(guān)使用部門（生產(chǎn)部門、其它管理部門等）填寫本部門的年度采購預算，報至采購部。（2）采購計劃員匯總、整理各部門采購預算后，編制采購總預算，由采購部經(jīng)理補充完善后，交物流采購總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理核準，再交總經(jīng)理審批。2．月采購預算每月26日由采購員根據(jù)各部門報的下月采購計劃，編制下月的資金使用計劃，經(jīng)采購計劃員匯總后報采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準，再交總經(jīng)理審批。資金部依據(jù)經(jīng)批準的月資金使用計劃準備資金。3．追加采購預算每天下午由采購員根據(jù)各部門報的追加采購計劃，編制追加資金使用計劃，經(jīng)采購計劃員匯總后報采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準，再交總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的追加資金使用計劃轉(zhuǎn)至資金部經(jīng)理，按最終批復意見執(zhí)行。第3條 分析和調(diào)整采購預算差異。1．在預算執(zhí)行過程中，采購部要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計和資金部核算的實際數(shù)據(jù)，即預算的實際執(zhí)行結(jié)果與預算數(shù)進行比較，編制預決算分析報告。2．如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責任歸屬，制定控制差異或調(diào)整預算的具體措施。第三章 附則第4條 本制度由物流采購中心負責制訂、解釋。第5條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附 件1．科隆精化 月資金計劃請示2．科隆精化追加資金計劃請示附錄1科隆精化 月資金計劃請示 序號項 目金額（元）理 由領(lǐng)導批注123456789101112總經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理物流采購總監(jiān)采購部經(jīng)理部門負責人審核資材部審核請 購 人存 檔分 發(fā)編制人： 日期：附錄2科隆精化 追加資金計劃請示 序號項 目金額（元）理 由領(lǐng)導批注12345678910111213總經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理物流采購總監(jiān)采購部經(jīng)理部門負責人審核資材部審核請 購 人存 檔分 發(fā)編制人： 日期：采購過程控制制度第一章 總則第1條 明確采購方式、采購質(zhì)量、采購訂單、供應(yīng)商選擇等各項規(guī)定，確保采購過程透明化。第2條 本企業(yè)內(nèi)所有部門的采購，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第二章 采購方式控制第3條 采購方式分類。物資采購原則上采用直接采購、招標采購方式。不符合直接、招標采購條件的可采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。1．直接采購是指物資采購中心直接實施的采購。小額零星商品的采購可以采用直接購買方式。2．招標采購可采用公開招標、邀請招標采購兩種方式進行。3．競爭性談判采購是指邀請兩家(或以上)的供應(yīng)商通過談判進行的采購。4．詢價采購是指至少比較三家供應(yīng)商的報價進行的采購。5．單一來源采購是指從唯一供應(yīng)商處進行的采購。第三章 采購質(zhì)量控制第4條 實行“誰采購、誰負責”的質(zhì)量負責制，采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)按照權(quán)責對應(yīng)的原則，追究設(shè)計選型、供應(yīng)商選擇、采購實施等有關(guān)人員的責任。第5條 采購物資嚴格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標準，實行標準化設(shè)計、標準化采購。任何單位、部門或個人不得以設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資。第6條 除特殊原因外，采購單位應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商，并對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進行檢查或驗證。第7條 訂立采購合同，必須明確物資質(zhì)量標準或要求，約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責任的承擔。必要時可約定質(zhì)量保證金。第8條 重要關(guān)鍵設(shè)備，在采購的同時要落實質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強事前和事中的質(zhì)量控制。對于需要現(xiàn)場監(jiān)造的大宗設(shè)備（物資），應(yīng)派專人現(xiàn)場監(jiān)造。第四章 供應(yīng)商選擇第11條 供應(yīng)商初步評價。1．采購部與使用部門根據(jù)企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2．采購員對“供應(yīng)商基本資料表”進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商候選名單，交采購部經(jīng)理審核。3．選擇供應(yīng)商標準（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。（2）供應(yīng)商按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過認證。（3）有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識。（4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本企業(yè)經(jīng)營需要。（5）同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。4．采購員在對供應(yīng)商進行初步評審時，需確定采購的物資是否符合國家法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第12條 供應(yīng)商評審。1．采購部會同使用部門、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部、技術(shù)部門以及財務(wù)部門共同進行供應(yīng)商的評審，并提出相應(yīng)的意見和建議。2．供應(yīng)商評價內(nèi)容（1）采購部主要負責評價供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信用等級及服務(wù)等方面。（2）財務(wù)部門主要負責評價供應(yīng)商要求的付款條件等。（3）使用部門、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部主要負責評價供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。（4）上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進行評價。第13條 確定合格供應(yīng)商名單。1．采購員根據(jù)評審結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無需進行評審的，直接填寫合格供應(yīng)商名單后，交采購部經(jīng)理審核。2．采購部經(jīng)理審核無誤后，交物流采購總監(jiān)批準。3．原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。4．唯一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。第五章 訂單的控制第14條 選定合格的供應(yīng)商后，采購員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進行采購。第15條 合同擬定與審批。由采購員根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果擬定合同條款，按公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第16條 登記采購計劃單。1．采購員要及時對采購計劃單進行歸檔，在采購計劃單每月存檔時應(yīng)檢查已處理的采購訂單是否連續(xù)編號。2．定期匯總所有未完成的采購申請，并編制報表。第六章 附則第17條 本制度由物流采購中心負責制訂、解釋。第18條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附 件1．科隆精化供應(yīng)商基本資料表2．科隆精化供應(yīng)商評審表3．科隆精化 （產(chǎn)品）采購合格供應(yīng)商名單4．科隆精化未完成采購申請匯總表附錄1科隆精化 供應(yīng)商基本資料表序號供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品價格產(chǎn)品質(zhì)量可以提供的服務(wù)交貨期備注編制人： 編制日期：附錄2 科隆精化 供應(yīng)商評審表采購計劃編碼： 采購方式： 序號供貨商名稱規(guī)格型號單位數(shù)量資質(zhì)經(jīng)營狀況信用等級服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量要求付款條件交貨時間供應(yīng)商報價　　　　　　　　　　　　　　采購部評選情況負責人簽字財務(wù)部評選情況負責人簽字適用部門評選情況負責人簽字質(zhì)監(jiān)部評選情況負責人簽字制單人： 日期：附錄3 科隆精化 （產(chǎn)品）采購合格供應(yīng)商名單序號供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱廠址聯(lián)系人電話價格備注附錄4科隆精化 未完成采購申請匯總表序號未完成采購單號申請采購部門未完成原因備 注編制人： 編制時間：采購驗收管理制度第一章 總則第1條 公司為明確采購驗收管理規(guī)范，特制定本制度。第2條 本公司內(nèi)所有部門的采購計劃，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第二章 采購驗收管理第3條 物流部和物資使用部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗收規(guī)定和計劃規(guī)格對采購的商品進行驗收。第4條 驗收人員對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當立即向采購部報告，查明原因，及時處理。第5條 實施驗收。1．原材料的驗收。原材料進入公司后，采購部先進行宏觀性驗證，驗證內(nèi)容包括： （1）原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、標識。 （2）運輸過程中有無損壞或丟失現(xiàn)象。 （3）出廠合格證或復檢證明等。 宏觀驗證后填報檢單通知化驗室取樣檢驗。2．設(shè)備、備件及其它輔助材料的驗收。（1）貨物到貨后，保管人員應(yīng)會同使用部門根據(jù)“裝箱單”、“采購計劃單”、“合同”等采購文件核對貨物名稱、規(guī)格并清點數(shù)量或過磅、測量重量。（2）驗收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“采購計劃單”或合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知采購人員進行處理。（3）驗收過程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而且達到一定程度或檢測指標不符合驗收標準時，驗收人員（保管員、使用部門人員）應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證處理。（4）驗收人員（保管員、使用部門人員）核對無誤后在收料單上面簽字。（5）采購設(shè)備的說明書、圖紙及其它相關(guān)資料應(yīng)在檔案室存檔。第6條 短交處理。交貨數(shù)量末達到訂購數(shù)量，以要求補足為原則，由驗收人員通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進行處理。第7條 貨物檢驗結(jié)果處理。檢驗合格的貨物，倉庫保管人員入庫定位；檢驗不合格的原材料由檢驗人員填寫《不合格品檢驗報告單》，并及時通知保管人員進行標識，必要時進行隔離，以防止混用或誤用不合格品。同時通知采購人員，由采購部組織評審，決定是換貨、退貨還是要求供應(yīng)商給予適當?shù)恼劭?。?條 退換貨管理。1． 退換貨條件。檢驗人員應(yīng)出具 “不合格品檢驗報告單”，注明不合格的原因，同時通知采購部；采購人員在接到“不合格品檢驗報告單”之后填寫“不合格品評審報告單”，由質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部組織評審，評審由采購部、使用部門參加，評審結(jié)果需退換貨則由采購人員聯(lián)系辦理退換貨。2． 退貨款項回收。（1）采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、供應(yīng)商名稱以及貸款金額等。（2）采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)審批借項憑單后，交會計部相關(guān)人員審核，由財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批。（3）會計部應(yīng)根據(jù)借項憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。第三章 附則第9條 本制度由物流采購中心負責制訂、解釋。第10條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附 件 1．科隆精化到貨物資檢驗記錄表2．科隆精化設(shè)備開箱檢查記錄3．科隆精化大型設(shè)備（構(gòu)件）到貨檢查記錄4．科隆精化化工原材料到貨報檢單5．科隆精化不合格品檢驗報告單6．科隆精化不合格品評審報告單 附錄1科隆精化 到貨物資檢驗記錄表 編 號：序號物資名稱規(guī)格型號供貨單位合同約定數(shù)量實際到貨數(shù)量到貨日期檢驗日期檢驗結(jié)果備 注合格不合格