【正文】 獎金；（二）個人勞務(wù)報酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費；（四）結(jié)算起點以下的零星支出；（五）總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行賬號，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷。第三章 支票管理一、支票由出納員保管。八、財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。六、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。四、財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。第二章 財務(wù)工作管理制度一、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 (一)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟損失的； (二)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； (三)利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。 十五、 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 十二、 屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 九、 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 (四) 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。 五、 對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。 第一章 保密制度一、 為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本制度。 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。二、 公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。 六、 公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項： (一) 公司重大決策中的秘密事項。 (五) 公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 七、 公司秘密的密級分為絕密、機密、秘密三級。保密期限屆滿，自行解密。 十三、 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 十六、 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告總經(jīng)理辦公室；總經(jīng)理辦公室接到報告，應(yīng)立即做出處理。 十九、 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一： (一)使公司秘密被不應(yīng)知悉的； (二)使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。二、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。五、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。支票使用時須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。三、財務(wù)人員月底清賬時憑支票領(lǐng)用單轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。五、凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。前款結(jié)算起點定為500元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。超額部分應(yīng)存入銀行。七、公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。十、工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當(dāng)月發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務(wù)處理。十三、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。三、會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。 新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交由綜合部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。 印章的使用 任何部門在啟用印章前，均需與公司綜合部辦理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知并備案。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由公司經(jīng)理核準(zhǔn)后在《印章使用申請表》中審批，申請表交由綜合部留檔。 、更換： （1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。 4. 印章使用注意事項： （1）、 嚴(yán)禁在空白處用印，如確有工作需要，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能用印。 （4）、 所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。 第七章 文件管理制度 為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。對上級機要部門發(fā)來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應(yīng)立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。公文的閱批與分轉(zhuǎn) （1）、凡正式文件均需分別由綜合部部長根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱、簽后，由綜合部文員分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后分送承辦部門閱辦。（3）、為加速文件運轉(zhuǎn)，綜合部文員應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，綜合部應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。第八章 會議管理制度 一、總經(jīng)理辦公會議制度 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，指定專人做好會議記錄。 （2）、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。綜合部應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。 會議要求： （1）、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。 (2)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的，公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證等等。六、證照復(fù)印程序： 借用人申請→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下： 一、采購、印刷品印制： 公司日常所用辦公用品，應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由綜合部派人員陪同。 綜合部采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。 除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時，一律交舊換新。 第十一章 車輛管理制度 一、公司車輛由綜合部統(tǒng)一管理。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車回公司，應(yīng)立即到綜合部報到。雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負(fù)。 六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。 十、車輛在異地維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知綜合部，并說明原因。 所有車輛保險、年審、維修、清潔等由綜合部負(fù)責(zé)辦理。 駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責(zé)任。三、維修、維護管理 公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附維修清單），交綜合部審核、確認(rèn)，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。主卡由綜合部負(fù)責(zé)保管，定時補充分卡金額。 駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰款100元/次。 駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。駕車不當(dāng)或野蠻操作造成機件損壞的，給予200元罰款。 1每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔(dān)。 《車輛維修審批單》審批完成后，按照最終確定的修理廠報價申請資金；車輛維修。8:10——11:30 下午 13:00——17:00二、考勤內(nèi)容： 員工考勤分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：遲到：指未按規(guī)定時間考勤；遲到30分鐘之內(nèi)的，每次扣20元；遲到30分鐘以上的扣半天工資；遲到一小時的扣全天工資；早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘之內(nèi)，每次扣罰10元；30分鐘以上按曠工半天處理；曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請假手續(xù)而未正常上班的；曠工半天扣1天工資，曠工一天扣2天工資；一個月內(nèi)連續(xù)曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除合同處理；全年累計曠工7天的作開除處理；脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，脫崗一次扣罰20元；睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次扣罰50元；造成重大損失的 ，由責(zé)任人自行承擔(dān)。 六、遇停電或考勤機故障，未能正?？记跁r，于2小時內(nèi)報綜合部備案。 一、值班人員的安排：每逢“元旦”、“春節(jié)”、“五一”、“國慶”等重大節(jié)日或特殊時期期間，公司要安排有關(guān)人員值班，原則上由一名公司領(lǐng)導(dǎo)帶班，一名中層干部，一名員工和一名司機值班。 三、值班工作的任務(wù)和要求值班人員應(yīng)堅守崗位，不得擅離職守，如確有特殊情況離崗，要請示公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，找人替崗，方可離崗。節(jié)假日公司其他非值班負(fù)責(zé)人員的手機24小時開機，以便聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰50元。 公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。二、住宿補助標(biāo)準(zhǔn)（一）總經(jīng)理300元/日 副總經(jīng)理200元/日部門經(jīng)理150元/日 業(yè)務(wù)主辦100元/日業(yè)務(wù)員及綜合部、財務(wù)部人員80元/日（二）公司將按地區(qū)差異補助餐費： 一類：廣州、上海、北京等 30元/日； 二類：天津、青島、濟南、南京等 25元/日； 三類：其他中小城市 20元/日。補助標(biāo)準(zhǔn)為封頂金額，超出部分由個人承擔(dān)。結(jié)合公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》： 一、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。 因工作需要進行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。 招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。 對住宿費由我公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。 各項招待費用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 綜合部經(jīng)“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)