【正文】 銀行存款日記賬 25年2． 明細(xì)賬、總賬、輔助賬 15年3． 涉及外來和對私改造的會計(jì)賬簿 永久 （三）會計(jì)報表類：1． 主要財務(wù)指標(biāo)報表 3年2． 月、季度報表 15年3． 年度會計(jì)報表 永久(三) 其它類1． 會計(jì)檔案保管清冊及銷毀清冊 25年2． 主要財務(wù)會計(jì)文件、合同、協(xié)議 永久第12節(jié) 會計(jì)人員繼續(xù)教育規(guī)定　第一條 會計(jì)人員繼續(xù)教育的內(nèi)容主要包括會計(jì)理論、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、技能訓(xùn)練和職業(yè)道德等。各部門若因公需要查閱會計(jì)檔案時，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明，方能接待查閱。會計(jì)檔案保管期限滿需要銷毀時，由會計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)，報上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。填開內(nèi)容如下表：收費(fèi)項(xiàng)目開具名稱發(fā)票品種物業(yè)費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)服務(wù)業(yè)發(fā)票水費(fèi)代收代繳水費(fèi)服務(wù)業(yè)發(fā)票電費(fèi)代收代繳電費(fèi)服務(wù)業(yè)發(fā)票其他服務(wù)收入服務(wù)費(fèi)服務(wù)業(yè)發(fā)票包月停車費(fèi)車位租賃費(fèi)租賃業(yè)專用發(fā)票臨時停車費(fèi)定額服務(wù)業(yè)發(fā)票附件：第11節(jié) 會計(jì)檔案資料管理規(guī)定一、 企業(yè)的會計(jì)檔案包括：會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報告、查賬報告、驗(yàn)資報告、財務(wù)會計(jì)制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)益有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會計(jì)資料。4．企業(yè)不得填寫大頭小尾的發(fā)票。2．發(fā)票及收據(jù)的填寫必須字跡清楚，不得涂改，如填寫有誤，應(yīng)另行開具發(fā)票及收據(jù)，并在誤填的發(fā)票上注明“誤填作廢”。4．借用支票人員必須對所借支票予以妥善保管，不得隨便亂改。2．支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批?！　?，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，對購置價在五萬元以下且沒有購買保險的固定資產(chǎn)，若因管理不善而導(dǎo)致毀損的，由責(zé)任人按凈值賠償?！　??！? ?！　」潭ㄙY產(chǎn)購回后，由領(lǐng)用部門簽收，簽收單一式二份，使用部門、采購部門各一份，并據(jù)此各自登記臺帳，建立固定資產(chǎn)管理檔案?！　×魉枺阂粋€部門同種設(shè)備記錄序號從1起逐個增加。　　五、固定資產(chǎn)管理：　　固定資產(chǎn)登記、辦公設(shè)備的標(biāo)識　　綜合部建立固定資產(chǎn)檔案，各級固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立臺帳，按類別（五大類）分別編號，逐欄登記每一項(xiàng)固定資產(chǎn)的詳細(xì)情況，新購、調(diào)配增減、報廢固定資產(chǎn)及時登記入帳，做到帳實(shí)相符。　　綜合部負(fù)責(zé)職責(zé)固定資產(chǎn)購買前的初審、驗(yàn)收、登記、調(diào)配、核查及報廢處理工作，各二級管理部門及時向公司綜合部報送固定資產(chǎn)變動的檔案資料及固定資產(chǎn)報廢單，每季度至少上報一次固定資產(chǎn)變動情況。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品部門在2000元以上并且使用年限超過兩年的應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。八、保管現(xiàn)金要有安全防范措施，門要安裝保險鎖，存放現(xiàn)金要用保險柜，保險柜鑰匙有專人保管，下班要檢查窗戶、保險柜，門鎖好后，方能離開。三、庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚，保持賬款相符，如發(fā)生長短款問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，查明原因進(jìn)行處理，不得擅自將長短款相互抵補(bǔ)。 各崗位員工應(yīng)加強(qiáng)安全防患意識，下班時應(yīng)將重要資料放入安全地點(diǎn)，鎖好抽屜，關(guān)好電源及門窗。 綠化：辦公區(qū)綠化及園區(qū)綠化驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。：嚴(yán)格按照國家規(guī)定，夏天空調(diào)最低開至22℃，冬天空調(diào)最高開至26℃。行政人事部每半年至少進(jìn)行一次電話費(fèi)查詢。，其他電話均須取消長途直撥功能，須打長途電話的部門/人均需辦理審批手續(xù)，并在行政人事部綜合文員處登記后，方可操作?！獋髡鏅C(jī)行政人事部綜合文員放好傳真件并撥通對方傳真號碼將傳真件發(fā)送過去；——傳真機(jī)行政人事部綜合文員應(yīng)在3分鐘之內(nèi)致電對方確認(rèn)是否收到傳真件，直至對方收到為止。 傳真機(jī)：傳真機(jī)一般情況下保持24小時開機(jī)。一般情況下由發(fā)稿部門/人校對，然后將校對好的文稿經(jīng)電腦修改后，再進(jìn)行打印?！蛴C(jī)應(yīng)避免頻繁的開關(guān)機(jī)操作。正確使用電腦的詳細(xì)程序按有關(guān)電腦操作工具書的指導(dǎo)進(jìn)行操作。常用辦公設(shè)備包括：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話、空調(diào)及其他設(shè)備。、空調(diào)通風(fēng)設(shè)備，檢查公共區(qū)域物品擺放是否整齊、有序。，發(fā)現(xiàn)丟失或損壞的應(yīng)及時向部門負(fù)責(zé)人或行政行政人事部主管報告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。附件：《派車單》《維修（保養(yǎng)）申請表》《維修（保養(yǎng)）記錄表》 《行車?yán)锍碳坝秃挠涗洷怼返?節(jié) 辦公用品管理制度 目的規(guī)范辦公區(qū)的管理工作。 。，應(yīng)先急救傷患人員，向附近警察機(jī)關(guān)報案，并即與公司領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系協(xié)助處理。除合法的發(fā)票外，還必須有維保費(fèi)用清單，否則修護(hù)費(fèi)一律不得報銷。任意放置車輛導(dǎo)致違犯交通規(guī)則、損毀、失竊，由駕駛?cè)速r償損失，并予經(jīng)濟(jì)處罰。，安全行車，嚴(yán)禁酒后駕車，嚴(yán)禁疲勞駕車和開帶“病”車，杜絕一切安全事故的發(fā)生。，如有特殊原因由其他人員駕駛，需經(jīng)總經(jīng)理同意，使用人必須具有駕駛證?！缎熊?yán)锍碳坝秃挠涗洷怼?，使用前?yīng)核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。本制度適用于公司車輛的調(diào)度、使用和維修管理。 服務(wù)中心印章由 服務(wù)中心負(fù)責(zé)人保管。（丟失的直接領(lǐng)?。?，必須立即書面寫出報告，部門主管審核確認(rèn)后，報行政人事部登記?！豆碌怯洷怼?，并附蓋章文件原件。：；。 程序要點(diǎn)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司印章用印的審批并承擔(dān)審批責(zé)任。，如因故離職需歸還借出資料。、防腐、防曬處，電子文件更應(yīng)注意防磁。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。第4節(jié) 圖書資料管理制度為加強(qiáng)本公司文書存檔立卷工作，特指定本規(guī)定。文件不再使用時，應(yīng)歸還或予以銷毀。妥善保管所持有的涉密資料；。違者視情節(jié)嚴(yán)重予以處罰，并對由此造成的一切后果負(fù)責(zé)。，認(rèn)為有必要復(fù)印下發(fā)到相關(guān)員工時，須向行政人事部提出申請，填寫《文件復(fù)印登記表》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可復(fù)印下發(fā)。記錄時要注意字跡工整，使用黑色鋼筆填寫。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案，須經(jīng)行政人事部經(jīng)理批準(zhǔn)，方可借閱。文件保管人員須定時檢查檔案借閱情況，以便及時收回在外文件，防止因管理疏忽導(dǎo)致文件流失。標(biāo)注作廢標(biāo)記，防止繼續(xù)使用?！段募膶徟鷨巍罚f明現(xiàn)行文件的修改狀態(tài)，利于管理。代收人必須負(fù)責(zé)及時將文件轉(zhuǎn)給部門負(fù)責(zé)人。金鼎灣物業(yè)各部門、服務(wù)中心：、服務(wù)管理中心需行政人事部安排發(fā)放文件時，必須將文件打印并復(fù)印好，由部門負(fù)責(zé)人書面寫明發(fā)放范圍、發(fā)放時間并簽名后送行政人事部，由行政人事部經(jīng)理安排文件發(fā)放和回收。通話完畢應(yīng)說“再見！”，等對方掛電話后再掛上電話。不得一言不發(fā)就開始服務(wù)。，多用禮貌用語，應(yīng)注意稱呼客人姓氏，未知姓氏前，應(yīng)稱呼“先生”或“女士”。用手指或筆桿指業(yè)戶或指示方向。打呵欠、伸懶腰（如碰巧做了，應(yīng)遮住嘴巴并說：“對不起” ）；。兩人同行不得勾肩搭背，挽手而行。第五條 行為舉止，雙手應(yīng)自然下垂放于體側(cè)，不得叉腰、交叉胸前及插入衣褲。，發(fā)不蓋耳遮領(lǐng)，不得剃光頭；女員工頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不做怪異發(fā)型。，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖，領(lǐng)帶、領(lǐng)結(jié)端正?！灰曂实貙Υ袠I(yè)戶，不能帶有尊卑等級觀念，厚此薄彼?！獑T工無論遇到何種情況，都應(yīng)以樂觀的態(tài)度面對業(yè)戶?！獙ι霞夘I(lǐng)導(dǎo),同事和業(yè)戶要以誠相待,不得陽奉陰違。第2章 企業(yè)規(guī)章制度第一節(jié) 員工行為規(guī)范第一條 基本要求遵紀(jì)守法、講究公德、嚴(yán)守秘密、維護(hù)聲譽(yù)；貫徹宗旨、服務(wù)主動、及時有效、細(xì)心周到；服從領(lǐng)導(dǎo)、聽從指揮、團(tuán)結(jié)同事、互幫互助；以禮待人、微笑服務(wù)、認(rèn)真傾聽、不找借口；按時上崗、杜絕早退、工作高效、杜絕拖延；愛護(hù)公物、關(guān)心集體、勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)；統(tǒng)一著裝、儀容整潔、尊重他人、用語文明；如實(shí)反映、拒絕隱瞞、填寫記錄、嚴(yán)禁造假；虛心謹(jǐn)慎、多學(xué)好問、接受培訓(xùn)、參與考核?！鞑块T之間、員工之間要互相配合，同心協(xié)力地解決問題?！拔⑿Α笔求w現(xiàn)友善最適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)方式，因此應(yīng)以微笑來迎接業(yè)戶及與同事相處，接打電話時也要把微笑融入聲音中。第四條 儀容儀表（包括加班）須按規(guī)定著裝，制服須及時清洗，保持整潔挺括。，工作服衣袋不得多裝物品，以免顯得服裝不整齊。、手部必須保持干爽整潔，女員工不得濃妝艷抹，并避免使用味濃的化妝品，不留長指甲（不長于指頭2MM）和涂有色的指甲油。，不得將腿搭在座椅扶手上、不得盤腿、脫鞋。與業(yè)戶相遇應(yīng)靠邊行走，不得從兩人中間穿行。吃東西、看手表、玩手機(jī)；。、工作、打電話或與業(yè)戶交談時，如有其他業(yè)戶走近，應(yīng)立即作出反應(yīng)，微笑或點(diǎn)頭示意，請其稍候，不得無所表示，等客人先開口。第六條 文明用語，聲調(diào)要自然清晰，音量不要過高或過低。，走時應(yīng)說“再見”、“慢走”；任何時候不應(yīng)對客人說“喂” 或回答“不知道”。，應(yīng)主動詢問是否還有其他事需要幫助。通話時，話筒的一邊置于唇下約5CM處，不得使用免提鍵?！拔募怯洸尽薄＃?，需更改部門/人員將修改詳細(xì)內(nèi)容填制《文件更改審批單》，若有必要，則應(yīng)填寫修訂理由。、作廢：、部門調(diào)整、規(guī)劃變化等原因，造成原文件內(nèi)容與新文件內(nèi)容重復(fù)、沖突而失效的，由匯總部門或新文件編制形成部門負(fù)責(zé)人，通知行政人事部，行政人事安排文件發(fā)放人予以回收。，填寫《文件/記錄銷毀/留用登記表》，相關(guān)人員應(yīng)在失效文件上標(biāo)注作廢標(biāo)記，單獨(dú)保存；若作廢文件不歸檔，相關(guān)人員填寫《文件/記錄銷毀/留用登記表》，行政人事部經(jīng)理審核后立即予以銷毀。，一般不外借。，不得私自影印、復(fù)制、翻印，不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加標(biāo)注證，不得轉(zhuǎn)借，如有違紀(jì)，酌情處罰。其后才將文件放入文件夾（盒）中。不得私自復(fù)印下發(fā)，避免文件使用范圍失控，造成有效和無效版本的混淆。，對責(zé)任人每次罰款50元，由其直接領(lǐng)導(dǎo)開通用罰款單收繳。不得將公司文件用于非公司業(yè)務(wù)用途；。特別機(jī)密文件之傳送，須事前通知收件方，事后向收件方確認(rèn)是否收到；。金鼎灣物業(yè)各部門、服務(wù)中心 歸檔的文件材料必須按年度立卷，本公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)在工作中形成的各類有保存價值的文件材料及圖書、證件，都必須按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔。：行政文檔、人事檔案、圖書資料、執(zhí)照、證件。、資格證書年審、工傷商執(zhí)照、員工各項(xiàng)資格證書需按時到相關(guān)部門辦理年審手續(xù)或更新手續(xù)，以確保其時效。管理員做好歸還記錄。 服務(wù)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)服務(wù)中心印章用印的審批并承擔(dān)審批職責(zé)。，并提供印章圖案要求。 部門負(fù)責(zé)人審核。，原則上公章不攜帶出公司。如果超時歸還，需附書面說明并由部門主管確認(rèn)后報行政人事部備案。，由行政人事部予以備案，須予以登報聲明的由行政人事部辦理。，收回舊章并登記。使用后應(yīng)記載行駛里程、時間、地點(diǎn)、用途等。嚴(yán)禁無證駕駛，或未經(jīng)同意擅自將車輛交給他人駕駛。，違者給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。，保證機(jī)件、外觀良好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。，保證尾氣排放檢驗(yàn)達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。，在扣除保險金額后再視實(shí)際情況，由駕駛?cè)嘶蚬矩?fù)擔(dān)。、過橋(隧道)費(fèi)、高速公路費(fèi)，其發(fā)票由辦事人簽字、部門領(lǐng)導(dǎo)審核后交辦公室審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 適用范圍適用于金鼎灣物業(yè)公司辦公區(qū)、服務(wù)中心辦公區(qū)日常管理工作。須申領(lǐng)或修理的，按《辦公用品管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》或《報修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》辦理。 遇到雨天，管理處客戶服務(wù)中心接待員應(yīng)當(dāng)在辦公區(qū)門前顯眼位置放置公益?zhèn)?、防滑設(shè)施及標(biāo)識。 打印機(jī)聯(lián)機(jī)?！_使用打印機(jī)的詳細(xì)程序按有關(guān)打印機(jī)操作說明書的指導(dǎo)進(jìn)行操作。 復(fù)印機(jī)。正確使用傳真機(jī)的程序按傳真機(jī)的有關(guān)操作說明書進(jìn)行操作?！獋髡鏅C(jī)的正確使用程序按傳真機(jī)有關(guān)操作說明書進(jìn)行操作?！诫娦啪执蛴‰娫捹M(fèi)清單。 環(huán)境管理。 安全管理。附件：《傳真登記表》《文件復(fù)印登記表》第8節(jié) 資金管理制度為了加強(qiáng)公司的現(xiàn)金管理，健全現(xiàn)金收付制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀(jì)律，特制定本制度。四、因公外出或購買物品，需借用現(xiàn)金時，出納一律憑總經(jīng)理審批的借條付款五、外埠出差人員返回后3日內(nèi)應(yīng)主動向財務(wù)部門報賬，如因手續(xù)沒有辦完，可將所?，F(xiàn)金先行交回，于7日內(nèi)必須辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。第9節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度一、目的加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，合理使用固定資產(chǎn)，維護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整，防止資產(chǎn)流失，提高固定資產(chǎn)的使用效率。屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備、能獨(dú)立運(yùn)行操作、部門價值在800元以上、使用期限超過兩年的小型物品也應(yīng)作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理?！　」潭ㄙY產(chǎn)二級管理部門：　　固定資產(chǎn)二級管理部門為具體使用固定資產(chǎn)部門，部門負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，辦理購買、報廢固定資產(chǎn)申請手續(xù)。固定資產(chǎn)編號采用7位數(shù)字和字母混合組成，格式同下圖辦公設(shè)備標(biāo)簽中編號格式?！　」潭ㄙY產(chǎn)的申購：　　（固定資產(chǎn)二級管理部門）填報《采購申請單》報固定資產(chǎn)一級管理部門，填寫申請單時須在備注欄說明資金來源。財務(wù)部門根據(jù)合法的收據(jù)及固定資產(chǎn)領(lǐng)用明細(xì)表作帳務(wù)處理。　　固定資產(chǎn)報廢：　　，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》一式三份報固定資產(chǎn)一級管理部門?！　??！　。喊簇攧?wù)管理相關(guān)規(guī)定及要求辦理。填寫金額要無誤，完成后交出納員。保管和簽發(fā)支票要按規(guī)定辦理，否則發(fā)生支票丟失而使公司財產(chǎn)遭受損失的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任，并根據(jù)情況賠償部分或全部經(jīng)濟(jì)損失。應(yīng)對發(fā)票和收據(jù)實(shí)行專人管理，尤其是發(fā)票應(yīng)妥善保管，防止丟失、被盜。4． 各物業(yè)服務(wù)中心、相關(guān)部門只能使用從財務(wù)科領(lǐng)取的收款收據(jù)和發(fā)票，要核定本數(shù)和號碼，原則上每個部門用一本、領(lǐng)一本。二、 會計(jì)檔案的保存。由會計(jì)檔案管理人員編