【正文】 銀行存款日記賬 25年2． 明細賬、總賬、輔助賬 15年3． 涉及外來和對私改造的會計賬簿 永久 （三）會計報表類：1． 主要財務指標報表 3年2． 月、季度報表 15年3． 年度會計報表 永久(三) 其它類1． 會計檔案保管清冊及銷毀清冊 25年2． 主要財務會計文件、合同、協(xié)議 永久第12節(jié) 會計人員繼續(xù)教育規(guī)定　第一條 會計人員繼續(xù)教育的內(nèi)容主要包括會計理論、政策法規(guī)、業(yè)務知識、技能訓練和職業(yè)道德等。各部門若因公需要查閱會計檔案時，必須經(jīng)本單位領導批準證明，方能接待查閱。會計檔案保管期限滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)本部門負責人審查，總經(jīng)理批準，報上級有關部門批準后執(zhí)行。填開內(nèi)容如下表：收費項目開具名稱發(fā)票品種物業(yè)費物業(yè)管理費服務業(yè)發(fā)票水費代收代繳水費服務業(yè)發(fā)票電費代收代繳電費服務業(yè)發(fā)票其他服務收入服務費服務業(yè)發(fā)票包月停車費車位租賃費租賃業(yè)專用發(fā)票臨時停車費定額服務業(yè)發(fā)票附件：第11節(jié) 會計檔案資料管理規(guī)定一、 企業(yè)的會計檔案包括：會計憑證、會計賬簿、會計報告、查賬報告、驗資報告、財務會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權益有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。4．企業(yè)不得填寫大頭小尾的發(fā)票。2．發(fā)票及收據(jù)的填寫必須字跡清楚，不得涂改，如填寫有誤，應另行開具發(fā)票及收據(jù)，并在誤填的發(fā)票上注明“誤填作廢”。4．借用支票人員必須對所借支票予以妥善保管，不得隨便亂改。2．支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批?！　?，責任人應承擔相應責任，對購置價在五萬元以下且沒有購買保險的固定資產(chǎn)，若因管理不善而導致毀損的，由責任人按凈值賠償。　　。　 ?！　」潭ㄙY產(chǎn)購回后，由領用部門簽收，簽收單一式二份，使用部門、采購部門各一份，并據(jù)此各自登記臺帳，建立固定資產(chǎn)管理檔案。　　流水號：一個部門同種設備記錄序號從1起逐個增加?！　∥?、固定資產(chǎn)管理：　　固定資產(chǎn)登記、辦公設備的標識　　綜合部建立固定資產(chǎn)檔案，各級固定資產(chǎn)管理部門應建立臺帳，按類別（五大類）分別編號，逐欄登記每一項固定資產(chǎn)的詳細情況，新購、調(diào)配增減、報廢固定資產(chǎn)及時登記入帳，做到帳實相符?！　【C合部負責職責固定資產(chǎn)購買前的初審、驗收、登記、調(diào)配、核查及報廢處理工作，各二級管理部門及時向公司綜合部報送固定資產(chǎn)變動的檔案資料及固定資產(chǎn)報廢單，每季度至少上報一次固定資產(chǎn)變動情況。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品部門在2000元以上并且使用年限超過兩年的應作為固定資產(chǎn)管理。八、保管現(xiàn)金要有安全防范措施，門要安裝保險鎖，存放現(xiàn)金要用保險柜，保險柜鑰匙有專人保管，下班要檢查窗戶、保險柜，門鎖好后，方能離開。三、庫存現(xiàn)金必須每日核對清楚，保持賬款相符，如發(fā)生長短款問題要及時向領導匯報，查明原因進行處理，不得擅自將長短款相互抵補。 各崗位員工應加強安全防患意識，下班時應將重要資料放入安全地點，鎖好抽屜，關好電源及門窗。 綠化：辦公區(qū)綠化及園區(qū)綠化驗由品質(zhì)管理部負責監(jiān)督管理。：嚴格按照國家規(guī)定，夏天空調(diào)最低開至22℃，冬天空調(diào)最高開至26℃。行政人事部每半年至少進行一次電話費查詢。，其他電話均須取消長途直撥功能，須打長途電話的部門/人均需辦理審批手續(xù)，并在行政人事部綜合文員處登記后，方可操作?！獋髡鏅C行政人事部綜合文員放好傳真件并撥通對方傳真號碼將傳真件發(fā)送過去；——傳真機行政人事部綜合文員應在3分鐘之內(nèi)致電對方確認是否收到傳真件，直至對方收到為止。 傳真機：傳真機一般情況下保持24小時開機。一般情況下由發(fā)稿部門/人校對，然后將校對好的文稿經(jīng)電腦修改后，再進行打印?！蛴C應避免頻繁的開關機操作。正確使用電腦的詳細程序按有關電腦操作工具書的指導進行操作。常用辦公設備包括：電腦、打印機、復印機、傳真機、電話、空調(diào)及其他設備。、空調(diào)通風設備，檢查公共區(qū)域物品擺放是否整齊、有序。，發(fā)現(xiàn)丟失或損壞的應及時向部門負責人或行政行政人事部主管報告，并采取相應的補救措施。附件：《派車單》《維修（保養(yǎng)）申請表》《維修（保養(yǎng)）記錄表》 《行車里程及油耗記錄表》第7節(jié) 辦公用品管理制度 目的規(guī)范辦公區(qū)的管理工作。 。，應先急救傷患人員，向附近警察機關報案，并即與公司領導聯(lián)系協(xié)助處理。除合法的發(fā)票外，還必須有維保費用清單，否則修護費一律不得報銷。任意放置車輛導致違犯交通規(guī)則、損毀、失竊，由駕駛人賠償損失，并予經(jīng)濟處罰。，安全行車，嚴禁酒后駕車，嚴禁疲勞駕車和開帶“病”車，杜絕一切安全事故的發(fā)生。，如有特殊原因由其他人員駕駛，需經(jīng)總經(jīng)理同意，使用人必須具有駕駛證?！缎熊嚴锍碳坝秃挠涗洷怼?，使用前應核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符。本制度適用于公司車輛的調(diào)度、使用和維修管理。 服務中心印章由 服務中心負責人保管。（丟失的直接領?。?，必須立即書面寫出報告，部門主管審核確認后，報行政人事部登記?！豆碌怯洷怼?，并附蓋章文件原件。：；。 程序要點。 職責 總經(jīng)理負責公司印章用印的審批并承擔審批責任。，如因故離職需歸還借出資料。、防腐、防曬處，電子文件更應注意防磁。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。第4節(jié) 圖書資料管理制度為加強本公司文書存檔立卷工作，特指定本規(guī)定。文件不再使用時，應歸還或予以銷毀。妥善保管所持有的涉密資料；。違者視情節(jié)嚴重予以處罰，并對由此造成的一切后果負責。，認為有必要復印下發(fā)到相關員工時，須向行政人事部提出申請，填寫《文件復印登記表》，經(jīng)批準后方可復印下發(fā)。記錄時要注意字跡工整，使用黑色鋼筆填寫。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案，須經(jīng)行政人事部經(jīng)理批準，方可借閱。文件保管人員須定時檢查檔案借閱情況，以便及時收回在外文件，防止因管理疏忽導致文件流失。標注作廢標記，防止繼續(xù)使用?！段募膶徟鷨巍?，說明現(xiàn)行文件的修改狀態(tài)，利于管理。代收人必須負責及時將文件轉給部門負責人。金鼎灣物業(yè)各部門、服務中心：、服務管理中心需行政人事部安排發(fā)放文件時，必須將文件打印并復印好，由部門負責人書面寫明發(fā)放范圍、發(fā)放時間并簽名后送行政人事部，由行政人事部經(jīng)理安排文件發(fā)放和回收。通話完畢應說“再見！”，等對方掛電話后再掛上電話。不得一言不發(fā)就開始服務。，多用禮貌用語，應注意稱呼客人姓氏，未知姓氏前，應稱呼“先生”或“女士”。用手指或筆桿指業(yè)戶或指示方向。打呵欠、伸懶腰（如碰巧做了，應遮住嘴巴并說：“對不起” ）；。兩人同行不得勾肩搭背，挽手而行。第五條 行為舉止，雙手應自然下垂放于體側，不得叉腰、交叉胸前及插入衣褲。，發(fā)不蓋耳遮領，不得剃光頭；女員工頭發(fā)應梳理整齊，不做怪異發(fā)型。，不得敞開外衣、卷起褲腳、衣袖，領帶、領結端正?！灰曂实貙Υ袠I(yè)戶，不能帶有尊卑等級觀念，厚此薄彼。——員工無論遇到何種情況，都應以樂觀的態(tài)度面對業(yè)戶。——對上級領導,同事和業(yè)戶要以誠相待,不得陽奉陰違。第2章 企業(yè)規(guī)章制度第一節(jié) 員工行為規(guī)范第一條 基本要求遵紀守法、講究公德、嚴守秘密、維護聲譽；貫徹宗旨、服務主動、及時有效、細心周到；服從領導、聽從指揮、團結同事、互幫互助；以禮待人、微笑服務、認真傾聽、不找借口；按時上崗、杜絕早退、工作高效、杜絕拖延；愛護公物、關心集體、勤儉節(jié)約、杜絕浪費；統(tǒng)一著裝、儀容整潔、尊重他人、用語文明；如實反映、拒絕隱瞞、填寫記錄、嚴禁造假；虛心謹慎、多學好問、接受培訓、參與考核?！鞑块T之間、員工之間要互相配合，同心協(xié)力地解決問題。——“微笑”是體現(xiàn)友善最適當?shù)谋磉_方式，因此應以微笑來迎接業(yè)戶及與同事相處，接打電話時也要把微笑融入聲音中。第四條 儀容儀表（包括加班）須按規(guī)定著裝，制服須及時清洗，保持整潔挺括。，工作服衣袋不得多裝物品，以免顯得服裝不整齊。、手部必須保持干爽整潔，女員工不得濃妝艷抹，并避免使用味濃的化妝品，不留長指甲（不長于指頭2MM）和涂有色的指甲油。，不得將腿搭在座椅扶手上、不得盤腿、脫鞋。與業(yè)戶相遇應靠邊行走，不得從兩人中間穿行。吃東西、看手表、玩手機；。、工作、打電話或與業(yè)戶交談時，如有其他業(yè)戶走近，應立即作出反應，微笑或點頭示意，請其稍候，不得無所表示，等客人先開口。第六條 文明用語，聲調(diào)要自然清晰，音量不要過高或過低。，走時應說“再見”、“慢走”；任何時候不應對客人說“喂” 或回答“不知道”。，應主動詢問是否還有其他事需要幫助。通話時，話筒的一邊置于唇下約5CM處，不得使用免提鍵。“文件登記簿”。：，需更改部門/人員將修改詳細內(nèi)容填制《文件更改審批單》，若有必要，則應填寫修訂理由。、作廢：、部門調(diào)整、規(guī)劃變化等原因，造成原文件內(nèi)容與新文件內(nèi)容重復、沖突而失效的，由匯總部門或新文件編制形成部門負責人，通知行政人事部，行政人事安排文件發(fā)放人予以回收。，填寫《文件/記錄銷毀/留用登記表》，相關人員應在失效文件上標注作廢標記，單獨保存；若作廢文件不歸檔，相關人員填寫《文件/記錄銷毀/留用登記表》，行政人事部經(jīng)理審核后立即予以銷毀。，一般不外借。，不得私自影印、復制、翻印，不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、污損、加標注證，不得轉借，如有違紀，酌情處罰。其后才將文件放入文件夾（盒）中。不得私自復印下發(fā)，避免文件使用范圍失控，造成有效和無效版本的混淆。，對責任人每次罰款50元，由其直接領導開通用罰款單收繳。不得將公司文件用于非公司業(yè)務用途；。特別機密文件之傳送，須事前通知收件方，事后向收件方確認是否收到；。金鼎灣物業(yè)各部門、服務中心 歸檔的文件材料必須按年度立卷，本公司內(nèi)部機構在工作中形成的各類有保存價值的文件材料及圖書、證件，都必須按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔。：行政文檔、人事檔案、圖書資料、執(zhí)照、證件。、資格證書年審、工傷商執(zhí)照、員工各項資格證書需按時到相關部門辦理年審手續(xù)或更新手續(xù)，以確保其時效。管理員做好歸還記錄。 服務中心負責人負責服務中心印章用印的審批并承擔審批職責。，并提供印章圖案要求。 部門負責人審核。，原則上公章不攜帶出公司。如果超時歸還，需附書面說明并由部門主管確認后報行政人事部備案。，由行政人事部予以備案，須予以登報聲明的由行政人事部辦理。，收回舊章并登記。使用后應記載行駛里程、時間、地點、用途等。嚴禁無證駕駛，或未經(jīng)同意擅自將車輛交給他人駕駛。，違者給予相應經(jīng)濟處罰。，保證機件、外觀良好，使用后并應將車輛清洗干凈。，保證尾氣排放檢驗達到國家標準。，在扣除保險金額后再視實際情況，由駕駛人或公司負擔。、過橋(隧道)費、高速公路費，其發(fā)票由辦事人簽字、部門領導審核后交辦公室審核、分管領導審批。 適用范圍適用于金鼎灣物業(yè)公司辦公區(qū)、服務中心辦公區(qū)日常管理工作。須申領或修理的，按《辦公用品管理標準作業(yè)規(guī)程》或《報修管理標準作業(yè)規(guī)程》辦理。 遇到雨天，管理處客戶服務中心接待員應當在辦公區(qū)門前顯眼位置放置公益?zhèn)?、防滑設施及標識。 打印機聯(lián)機?！_使用打印機的詳細程序按有關打印機操作說明書的指導進行操作。 復印機。正確使用傳真機的程序按傳真機的有關操作說明書進行操作?！獋髡鏅C的正確使用程序按傳真機有關操作說明書進行操作?！诫娦啪执蛴‰娫捹M清單。 環(huán)境管理。 安全管理。附件：《傳真登記表》《文件復印登記表》第8節(jié) 資金管理制度為了加強公司的現(xiàn)金管理，健全現(xiàn)金收付制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金結算紀律，特制定本制度。四、因公外出或購買物品，需借用現(xiàn)金時，出納一律憑總經(jīng)理審批的借條付款五、外埠出差人員返回后3日內(nèi)應主動向財務部門報賬，如因手續(xù)沒有辦完，可將所?，F(xiàn)金先行交回，于7日內(nèi)必須辦理轉賬手續(xù)。第9節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度一、目的加強固定資產(chǎn)管理，合理使用固定資產(chǎn)，維護固定資產(chǎn)的安全與完整，防止資產(chǎn)流失，提高固定資產(chǎn)的使用效率。屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備、能獨立運行操作、部門價值在800元以上、使用期限超過兩年的小型物品也應作為固定資產(chǎn)進行管理?！　」潭ㄙY產(chǎn)二級管理部門：　　固定資產(chǎn)二級管理部門為具體使用固定資產(chǎn)部門，部門負責人為第一責任人，辦理購買、報廢固定資產(chǎn)申請手續(xù)。固定資產(chǎn)編號采用7位數(shù)字和字母混合組成，格式同下圖辦公設備標簽中編號格式。　　固定資產(chǎn)的申購：　?。ü潭ㄙY產(chǎn)二級管理部門）填報《采購申請單》報固定資產(chǎn)一級管理部門，填寫申請單時須在備注欄說明資金來源。財務部門根據(jù)合法的收據(jù)及固定資產(chǎn)領用明細表作帳務處理。　　固定資產(chǎn)報廢：　　，由使用部門填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》一式三份報固定資產(chǎn)一級管理部門。　　。　?。喊簇攧展芾硐嚓P規(guī)定及要求辦理。填寫金額要無誤，完成后交出納員。保管和簽發(fā)支票要按規(guī)定辦理，否則發(fā)生支票丟失而使公司財產(chǎn)遭受損失的，要追究當事人的責任，并根據(jù)情況賠償部分或全部經(jīng)濟損失。應對發(fā)票和收據(jù)實行專人管理，尤其是發(fā)票應妥善保管，防止丟失、被盜。4． 各物業(yè)服務中心、相關部門只能使用從財務科領取的收款收據(jù)和發(fā)票，要核定本數(shù)和號碼，原則上每個部門用一本、領一本。二、 會計檔案的保存。由會計檔案管理人員編