【正文】 紙質(zhì)的主要包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、各種報(bào)表（稅務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表等）、財(cái)務(wù)報(bào)告、銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)，會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)，會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)、合同、協(xié)議等。預(yù)算內(nèi)費(fèi)用性項(xiàng)目的支出不得隨意挪用，確需調(diào)整的必須報(bào)集團(tuán)總裁（副董事長(zhǎng)）批準(zhǔn)。資金支出預(yù)算內(nèi)資金支付流程：公司：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)人員審核票據(jù)→財(cái)務(wù)經(jīng)理（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）→公司總經(jīng)理→集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)（總裁、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)）→財(cái)務(wù)制單、出納付款預(yù)算外資金支付。被調(diào)用資金的本公司財(cái)務(wù)部接到《資金調(diào)用通知單》后向集團(tuán)撥付資金。具體支付流程見《資金支付流程及權(quán)限規(guī)定》。適用范圍：本制度適用于眾誠(chéng)集團(tuán)一印實(shí)業(yè)有限公司。）開戶員工崗位變動(dòng)（含調(diào)離、離職）時(shí)，在3個(gè)工作日內(nèi)銷卡，在銷卡工作完成前，該員工工資不得發(fā)放。所有個(gè)人銀行卡均在資金日?qǐng)?bào)列明細(xì)顯示、確保日?qǐng)?bào)列示的銀行卡余額與實(shí)際一致；財(cái)務(wù)賬也需明細(xì)核算，每月末出納負(fù)責(zé)打印對(duì)賬單交相關(guān)人員核對(duì)并出具余額調(diào)節(jié)表。適用范圍：本制度適用于眾誠(chéng)集團(tuán)一印實(shí)業(yè)公司。 具體規(guī)定所有以員工個(gè)人名義開戶并對(duì)公使用的銀行卡（含信用卡），均需到集團(tuán)計(jì)財(cái)部備案。信用卡需建立明細(xì)臺(tái)賬。以上所有事項(xiàng)由所在單位財(cái)務(wù)經(jīng)理（主管）全權(quán)負(fù)責(zé)。回收資金一律存入集團(tuán)計(jì)財(cái)部指定賬戶，由本公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理，集團(tuán)計(jì)財(cái)部監(jiān)督。集團(tuán)內(nèi)部拆借資金本公司需向集團(tuán)借款時(shí)，應(yīng)提前三天向集團(tuán)申請(qǐng)借支，經(jīng)集團(tuán)副董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，計(jì)財(cái)部將資金打入本公司賬戶。資金臨時(shí)使用后仍劃回本公司。公司及集團(tuán)各職能部門要嚴(yán)格按月度資金預(yù)算支付資金，預(yù)算外的資金支出須集團(tuán)總裁（副董事長(zhǎng)）審核后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。公司未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁向外借支資金。電子的文檔資料是檔案管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)軟件中的數(shù)據(jù)除每月備份在電腦和移動(dòng)硬盤。 歸檔要求歸檔的資料必需完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。非財(cái)務(wù)人員查閱財(cái)務(wù)檔案時(shí)，需經(jīng)財(cái)務(wù)主管、檔案管理部門主管同意，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由財(cái)務(wù)人員陪同或直接由財(cái)務(wù)人員為其查閱。定期保管期限分為３年、５年、１０年、１５年、２５年５類，見附表）已滿、已失去保存價(jià)值的檔案進(jìn)行剔除銷毀。經(jīng)審查不準(zhǔn)銷毀的檔案仍繼續(xù)保存，并在銷毀清冊(cè)上詳細(xì)注明。附表：會(huì)計(jì)檔案保管期限表序號(hào)名稱保管期限備注一會(huì)計(jì)憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年二會(huì)計(jì)賬簿類：總賬（含日記總賬）、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、輔助賬簿15年現(xiàn)金和銀行存款日記賬保管25年；固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保管5年三財(cái)務(wù)報(bào)告類：月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告3年包括文字分析年度財(cái)務(wù)報(bào)告（決算）永久包括文字分析四其他類：會(huì)計(jì)移交清冊(cè)15年會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)永久會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)永久銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單5年一印財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理辦法目的為了進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)管理，建立健全財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，明確集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的基本原則和管理辦法，制定本辦法。資金內(nèi)部調(diào)配由集團(tuán)統(tǒng)一籌措并管理。企業(yè)文化建設(shè)由集團(tuán)和公司共同負(fù)責(zé)。公司資金緊張時(shí)，可向集團(tuán)計(jì)財(cái)部借支，但應(yīng)在借支當(dāng)月或下一自然月還清。公司每日17:00時(shí)前向集團(tuán)計(jì)財(cái)部報(bào)送本日資金收、支情況報(bào)表，由計(jì)財(cái)部匯總后上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)。財(cái)務(wù)人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)，由集團(tuán)計(jì)財(cái)部、人力資源部依據(jù)其能力、承擔(dān)的責(zé)任、工作地域等提出建議，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)→副董事長(zhǎng)→董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。2適用范圍本制度適用于眾誠(chéng)集團(tuán)一印實(shí)業(yè)有限公司。在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按40%返還。，其中有一段買了臥鋪的，不能再按照硬席座位票價(jià)的比例計(jì)發(fā)補(bǔ)助費(fèi)，只能對(duì)未坐臥鋪的路段，夜間乘車超過(guò)6小時(shí)的，加發(fā)1天伙食補(bǔ)助費(fèi)；超過(guò)4小時(shí)，不足6小時(shí)的，加發(fā)半天伙食補(bǔ)助費(fèi)。對(duì)出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用，可在出差人員市內(nèi)交通費(fèi)包干范圍之外憑據(jù)報(bào)銷。在石家莊地區(qū)公出的，中午不能返回市區(qū)且自費(fèi)就餐的，則享有每天8元誤餐補(bǔ)助。7差旅費(fèi)報(bào)銷程序。司機(jī)長(zhǎng)途出車在外地所購(gòu)柴、汽油報(bào)銷時(shí)，必須寫清出差地點(diǎn)所運(yùn)貨物名稱、行程里程，并由辦公室或貨物主管部門（如生產(chǎn)部、銷售部等）經(jīng)理簽字，按審批權(quán)限審批，方可報(bào)銷。3個(gè)人借款的基本原則，按照崗位編制所屬，可在本公司內(nèi)借款；非本公司員工不得借款。，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)有監(jiān)督、督促的責(zé)任。，低于500元的現(xiàn)金申請(qǐng)，不予借支。5個(gè)人借款的報(bào)銷管理 ，按照相關(guān)規(guī)定，憑相關(guān)手續(xù)、發(fā)票、報(bào)銷單等有效單證到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)并沖銷或歸還借款。：，財(cái)務(wù)部門從借款人工資中直接扣除，歸還逾期借款。、離職時(shí)，必須將借款清理完畢，才能辦理調(diào)崗、離職手續(xù)。一印財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)管理細(xì)則 目的為加強(qiáng)集團(tuán)固定資產(chǎn)的管理，明確各部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。公司固定資產(chǎn)管理體系。財(cái)務(wù)部門為一級(jí)管理，設(shè)備部門為二級(jí)管理，使用部門為三級(jí)管理。包括合理使用、維護(hù)保養(yǎng)、定期盤點(diǎn)等，保證所有資產(chǎn)的完整，提高資產(chǎn)的使用效益。5 固定資產(chǎn)增加 ：固定資產(chǎn)購(gòu)置、新建工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)盤盈、接受捐贈(zèng)等。，按照審批權(quán)限報(bào)批。、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，其價(jià)值按原固定資產(chǎn)的帳面價(jià)值加上改擴(kuò)建發(fā)生的支出再減去改擴(kuò)建工程發(fā)生的變價(jià)收入后的余額確定。使用部門根據(jù)購(gòu)入所列示的名稱、規(guī)格、型號(hào)價(jià)值，新建、改造、擴(kuò)建的資產(chǎn)按財(cái)務(wù)部門提供的價(jià)值，填報(bào)《固定資產(chǎn)竣工交付使用單》。 ，由調(diào)出單位辦公室填寫內(nèi)部調(diào)撥單，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，程序如下：，填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件一）。，填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件三），調(diào)撥單一式七聯(lián)。，由設(shè)備管理部門填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件四），調(diào)撥單一式五聯(lián)。，填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件五），調(diào)撥單一式四聯(lián)。，填寫《河北眾誠(chéng)集團(tuán)固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》（詳見附件七），調(diào)撥單一式五聯(lián)。，由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，填制《內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》一式三份，財(cái)務(wù)部門、資產(chǎn)管理部門、使用部門及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳。 ，主要寫明車輛牌照、車架號(hào)、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、購(gòu)置年限、已使用年限、行駛里程、賬面原值、賬面凈值、歷年使用情況、大修情況、車況及報(bào)廢原因。，不得亂拆、亂卸，做到“廢而有物”，“廢而不缺”。各公司要不斷挖掘現(xiàn)有資產(chǎn)潛力，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)使用效益進(jìn)行定期或不定期的分析。8 閑置固定資產(chǎn)管理及處理，它在一定的時(shí)間內(nèi)不僅不能為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，而且占用生產(chǎn)場(chǎng)地，消耗維護(hù)費(fèi)用。 9 固定資產(chǎn)清查（公司）資產(chǎn)清查工作的第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織本部門（公司）資產(chǎn)清查工作。、不留死角。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要內(nèi)容、年度分解計(jì)劃以及當(dāng)月的市場(chǎng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況編制。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金預(yù)算編制程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金預(yù)算編制按照“由下而上，上下結(jié)合，分級(jí)編制，逐級(jí)匯總”的程序進(jìn)行。，報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)部。3預(yù)算內(nèi)資金支付流程公司：經(jīng)辦人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)人員審核票據(jù)→財(cái)務(wù)經(jīng)理（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）→子公司總經(jīng)理→集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)→財(cái)務(wù)制單、出納付款。、差旅費(fèi)的報(bào)銷，公司報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)終批；集團(tuán)職能部門報(bào)集團(tuán)總裁（副董事長(zhǎng)）終批。；集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員個(gè)人費(fèi)用的報(bào)銷由集團(tuán)董事長(zhǎng)終批。3具體規(guī)定，由集團(tuán)公司統(tǒng)一印制，各單位不得自行購(gòu)制和印制。公司領(lǐng)用收據(jù)采用“收據(jù)領(lǐng)用本”，由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理憑領(lǐng)用本從集團(tuán)領(lǐng)用，并實(shí)行以舊換新辦法，根據(jù)各單位使用情況確定每次的領(lǐng)用數(shù)量。，事項(xiàng)明確，開票人必須簽全名，不允許只簽姓或不簽名。，并加蓋“作廢”字樣。，將依據(jù)集團(tuán)相關(guān)條例進(jìn)行處罰。三、管理及領(lǐng)用辦公用品到貨后，由管理人員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量，建帳登記，對(duì)不符合要求的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。 保管人員要對(duì)辦公用品認(rèn)真登記建帳，做到帳帳相符，帳物相符，發(fā)放記錄要真實(shí)。二、使用要求空調(diào)使用時(shí)間和溫度要求見下表（開機(jī)室溫以空調(diào)調(diào)節(jié)器上顯示的溫度為標(biāo)準(zhǔn)），空調(diào)開啟需關(guān)閉門窗。由于空調(diào)的使用開啟不當(dāng)，造成空調(diào)損壞或不能正常運(yùn)行，要追究其使用者責(zé)任。愛護(hù)所使用工具，墩布、掃帚、簸箕以舊換新。2013年4月10日一印印章管理規(guī)定為更好的執(zhí)行集團(tuán)印章規(guī)定，規(guī)范本公司印章的使用，特制訂如下規(guī)定：一、參照集團(tuán)下發(fā)總經(jīng)理授權(quán)，在本公司保管的印章使用，終批人為公司總經(jīng)理。印章保管人員對(duì)此要做專項(xiàng)登記。為規(guī)范管理，提高運(yùn)營(yíng)效率，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，激發(fā)工作熱情，建立工資體系。崗位技能工資沒(méi)有設(shè)立組長(zhǎng)崗位，因工作需要