【正文】 EMS4） 及時郵寄，保證狐步正常驗票；5） 數(shù)據(jù)的正確性五、北體當月進項稅額的確認及轉(zhuǎn)帳核對北體包括器材在內(nèi)的采購發(fā)票的進項稅額與帳相符，并確認從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開票機上的錄入）。月度提供應(yīng)收帳款月度報表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時核對。稅控IC卡裝訂機保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計憑證內(nèi)。當月外部發(fā)票全部寄出。當月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。當月發(fā)貨過帳的銷售單據(jù)，當月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。七 會計核算組負責(zé)工作 會計核算組負責(zé)工作加強溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。裝訂機及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細帳，并送有關(guān)部門審驗登記和存檔；完成《公司會計制度》。屬于日常核算工作，無明確標準SAP系統(tǒng)電腦打號機1） 新購置固定資產(chǎn)的及時貼號；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運行的正確性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運行折舊，需手工進行計提。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財務(wù)預(yù)算1， 編制預(yù)算通知2， 收集各預(yù)算單位資料3， 匯總公司整體預(yù)算資料4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預(yù)算6， 報公司董事會審批反映公司正常的計劃，監(jiān)督計劃的執(zhí)行準確及時監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財務(wù)決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財務(wù)報表的編制，并 編寫財務(wù)分析報告初稿4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報公司董事會審批反映公司真實的年度財務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營決策提供財務(wù)支持上報公司管理層或公司董事會7，負責(zé)公司資金的整體運作1， 根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制資金的需求使用計劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計劃的執(zhí)行，并及時調(diào)整保證公司資金的整體運作安全高效資金的運作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績評估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計劃3， 定期進行員工業(yè)績評估4， 進行評估后的溝通和改進符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，正確評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好激勵機制8，參與公司重大運作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對重大問題進行討論3， 提出運作計劃或建議4， 評估已實施的運作方案提出意見方案的操作性強9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理SAP的應(yīng)用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運用的支持3） FI/CO新功能的開發(fā)和運用支持4） 新功能的培訓(xùn)5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報表的確認和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運行，達到解決問題和提高系統(tǒng)的運用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問題日常業(yè)務(wù)處理時遇到急需解決的問題項目實施：利潤中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項目的進度3） 配置完成后的系統(tǒng)測試4） 安排項目完成后的培訓(xùn)，操作手冊的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤中心運用者的需求編制利潤中心報表。SAP系統(tǒng)電腦 1） 核對發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。生成材料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購的發(fā)票校驗1） 查收供應(yīng)商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉庫收條、收貨單的初次核對；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運用相關(guān)函數(shù)進行核對；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號，數(shù)量的正確性；2） GR/IR差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運行—創(chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；3） 給健服財務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時交北體存貨會計進行帳務(wù)處理：完成健服對北體銷售的帳務(wù)處理及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時進行帳務(wù)處理，保證北體及時入帳與驗票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單的某項物料未能正常運行，需SAP小組解決。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會計裝訂（包括北體）；2） 當月進項稅統(tǒng)計資料；3） 當月鞋材銷售明細；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財務(wù)，保證財務(wù)資料及時入檔健服財務(wù)資料及時入檔1） 進項稅統(tǒng)計資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時郵寄，保證健服正常驗票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理會計填制相關(guān)報表及季度分析八、對帳1） 季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；2） 收集對帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細表，以保證付款計劃的正確性；保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機崗位名稱：財會部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1，參與制定公司財務(wù)管理制度1， 參照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的財務(wù)管理制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準后執(zhí)行5， 實施過程中逐步完善符合國家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長遠的經(jīng)濟利益操作性強高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會決定。完成利潤中心的配置能夠達到預(yù)期的效果即項目的目標SAP系統(tǒng)與項目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實施前應(yīng)準備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實施的可行性。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會計（1）各種稅金的計提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報表填制和附表的收集，按時報稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報送有關(guān)報表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費情況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會計報表上報財務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項；（6）掌握國家稅收法規(guī)的實施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報稅完成報表并報告完成結(jié)帳工作并編制會計報表報財務(wù)經(jīng)理《公司會計制度》。交通工具（4）制定會計檔案保管的細則和借用手續(xù)，對所有會計檔案登記造冊，保管會計檔案的完整性，月末組織會計檔案的裝訂工作；完成《公司會計制度》。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計算機EPSON 打印機（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票?；貙懠皶r正確。七、提供稅務(wù)會計所需報表打印銷項使用及進項采購發(fā)票清單；填寫相關(guān)報表?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。按時崗位名稱：狐步存貨會計（包括北體除器材外存貨會計）崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理一、鞋材采購的發(fā)票校驗1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進行核對；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。增值稅開票機六、北體進項發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時收集交稅務(wù)會計驗票；2） 收集各崗位抵扣運費進項的運費發(fā)票的復(fù)印件；3） 月末裝訂成冊交檔案會計（每本25份）。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運行；4） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運行；2） 每月固定資產(chǎn)購置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項與領(lǐng)導(dǎo)審批的長短期信用。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財務(wù)分析報告及相關(guān)報表完成財務(wù)分析報告為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會SAP系統(tǒng)的設(shè)計原理和公司現(xiàn)有的流程服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計劃；A 了解公司整體年度計劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標C 制定生產(chǎn)部年度工作計劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計劃，負責(zé)制定月度工作計劃E 敦促下屬制定工作計劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計劃，月度工作計劃年度工作計劃有指導(dǎo)性月度計劃具備很強的可實施性無計劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計劃與現(xiàn)狀不符，及時采取糾偏措施控制偏差。B．認真審核生產(chǎn)成本明細。A) 開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項核對。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認樣,紙版2,主輔料卡1,確認是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時反映,以尋求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據(jù)公司內(nèi)控標準及工藝要求,對工廠提出具體要求,并對生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工序?qū)υ谥破愤M行抽驗.C)了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài),并對工廠進行有效的現(xiàn)場監(jiān)控和品質(zhì)管理.D)對包裝成品進行抽驗,確認其品質(zhì)和貨期均達到要求后,再由質(zhì)檢部進行檢驗,合格后方可進倉.E)每單完成后,及時督促工廠將多領(lǐng)輔料退回公司,并作出完工報告單.F)完成將公司的管理理念及時傳遞到有關(guān)工廠。計劃下達的及時準確不僅是保證整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運做的基礎(chǔ)，同時為公司營銷計劃順利實施提供了可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。２）、負責(zé)與材料組和工廠的計劃聯(lián)系工作。數(shù)據(jù)標準得到相關(guān)部門及工廠的認可。A：根據(jù)各加工廠的生產(chǎn)入庫情況，制定月資金使用計劃。計劃的準確性數(shù)據(jù)的可靠性根據(jù)實際情況數(shù)據(jù)的可調(diào)整性。A、 對各廠入庫產(chǎn)品的數(shù)量及發(fā)票進行核對，無誤后交給財務(wù)部。保證工廠與公司財務(wù)部門的帳目清楚、帳物相符。5）、完成生產(chǎn)計劃月報表的編制、匯總工作。為部門監(jiān)控各加工廠的生產(chǎn)計劃執(zhí)行況提供數(shù)據(jù)。6）、完成產(chǎn)品質(zhì)量退殘扣款工作。需質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、加工廠三方認可。B、 從生產(chǎn)的角度對今后投產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)提出合理化建議。 論據(jù)、論點明確。作好部門經(jīng)理及部門員工的助手和后勤工作。及時性、準確性。標準不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展時須及時改進。保證材料質(zhì)量、交期等符合公司要求；供應(yīng)商的選擇必須與公司的業(yè)務(wù)要求相適應(yīng)。信息的識別及合理利用4．確定材料采購價格A．各工廠送樣、報價B．來樣檢測C．檢測數(shù)據(jù)評估D．價格評估E．價格確定保證同等質(zhì)量下的價格最優(yōu)。注意在工作中與本部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的保持聯(lián)系，及時獲取信息。按公司質(zhì)檢部標準驗