【正文】 EMS4） 及時(shí)郵寄，保證狐步正常驗(yàn)票；5） 數(shù)據(jù)的正確性五、北體當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額的確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳核對(duì)北體包括器材在內(nèi)的采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（包括在增值稅開票機(jī)上的錄入）。月度提供應(yīng)收帳款月度報(bào)表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時(shí)核對(duì)。稅控IC卡裝訂機(jī)保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根的裝訂。所有外部發(fā)票號(hào)碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會(huì)計(jì)憑證內(nèi)。當(dāng)月外部發(fā)票全部寄出。當(dāng)月已開具的SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必須開具外部發(fā)票。當(dāng)月發(fā)貨過(guò)帳的銷售單據(jù)，當(dāng)月必須開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。七 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作 會(huì)計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作加強(qiáng)溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會(huì)計(jì)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。裝訂機(jī)及文件夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按要求打印公司總帳和明細(xì)帳，并送有關(guān)部門審驗(yàn)登記和存檔；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。屬于日常核算工作，無(wú)明確標(biāo)準(zhǔn)SAP系統(tǒng)電腦打號(hào)機(jī)1） 新購(gòu)置固定資產(chǎn)的及時(shí)貼號(hào)；2） 固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；3） 折舊運(yùn)行的正確性有時(shí)某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)行折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算1， 編制預(yù)算通知2， 收集各預(yù)算單位資料3， 匯總公司整體預(yù)算資料4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正部分不合理預(yù)算6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司正常的計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行準(zhǔn)確及時(shí)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)6，組織公司年度財(cái)務(wù)決算1， 編制決算通知2， 收集各決算單位資料3， 匯總公司整體決算資料，完成年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，并 編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告初稿4， 與相關(guān)部門及管理層溝通5， 修正不合理部分，定稿6， 報(bào)公司董事會(huì)審批反映公司真實(shí)的年度財(cái)務(wù)情況，為公司管理層的經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)支持上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)7，負(fù)責(zé)公司資金的整體運(yùn)作1， 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制資金的需求使用計(jì)劃2， 合理安排與籌措資金，降低資金成本3， 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，并及時(shí)調(diào)整保證公司資金的整體運(yùn)作安全高效資金的運(yùn)作安全上報(bào)公司管理層或公司董事會(huì)8，部門人員安排的建議權(quán)，員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估1， 根據(jù)公司的發(fā)展和員工發(fā)展需求2， 制定部門人員使用計(jì)劃3， 定期進(jìn)行員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估4， 進(jìn)行評(píng)估后的溝通和改進(jìn)符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展，正確評(píng)估員工業(yè)績(jī)員工滿意度高評(píng)估效果好激勵(lì)機(jī)制8，參與公司重大運(yùn)作方案的討論1， 根據(jù)公司發(fā)展需要2， 對(duì)重大問(wèn)題進(jìn)行討論3， 提出運(yùn)作計(jì)劃或建議4， 評(píng)估已實(shí)施的運(yùn)作方案提出意見方案的操作性強(qiáng)9，業(yè)務(wù)單位的聯(lián)絡(luò)工作保持與業(yè)務(wù)單位的良好關(guān)系 崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤(rùn)中心崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理SAP的應(yīng)用支持1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理2） 系統(tǒng)的FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持3） FI/CO新功能的開發(fā)和運(yùn)用支持4） 新功能的培訓(xùn)5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決日常遇到的問(wèn)題建立新的功能讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整優(yōu)化流程開發(fā)報(bào)表，滿足需求系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問(wèn)題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平SAP系統(tǒng)根據(jù)重要性原則處理問(wèn)題日常業(yè)務(wù)處理時(shí)遇到急需解決的問(wèn)題項(xiàng)目實(shí)施：利潤(rùn)中心1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、SAP系統(tǒng)的功能確定利潤(rùn)中心的構(gòu)架2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度3） 配置完成后的系統(tǒng)測(cè)試4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊(cè)的編寫，處理的流程確定5） 根據(jù)利潤(rùn)中心運(yùn)用者的需求編制利潤(rùn)中心報(bào)表。SAP系統(tǒng)電腦 1） 核對(duì)發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。生成材料采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量的正確性二、服裝（器材）采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 查收供應(yīng)商發(fā)票；2） 發(fā)票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)；3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成服裝采購(gòu)憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦1） 款號(hào)，數(shù)量的正確性；2） GR/IR差異三、服裝銷售的賬務(wù)處理1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫(kù)存狀況；2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷售定單—分配運(yùn)行—?jiǎng)?chuàng)建軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過(guò)帳；3） 給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開票；4） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理：完成健服對(duì)北體銷售的帳務(wù)處理及時(shí)出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦1） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票；有時(shí)某個(gè)銷售訂單或某個(gè)銷售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需SAP小組解決。五、原始單據(jù)的整理與郵寄1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體）；2） 當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料；3） 當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔健服財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔1） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致；2） 鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦 EMS2） 及時(shí)郵寄，保證健服正常驗(yàn)票；3） 數(shù)據(jù)的正確性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報(bào)表、季度分析配合管理會(huì)計(jì)填制相關(guān)報(bào)表及季度分析八、對(duì)帳1） 季末打印對(duì)帳單，與供應(yīng)商對(duì)帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對(duì)帳；2） 收集對(duì)帳資料；3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款計(jì)劃的正確性；保證帳務(wù)一致對(duì)帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)崗位名稱：財(cái)會(huì)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1，參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度1， 參照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定2， 與公司業(yè)務(wù)部門的溝通3， 制定公司的財(cái)務(wù)管理制度4， 與相關(guān)部門繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行5， 實(shí)施過(guò)程中逐步完善符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益操作性強(qiáng)高效有關(guān)參考資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。完成利潤(rùn)中心的配置能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo)SAP系統(tǒng)與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的SAP相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。二、狐步固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制SAP系統(tǒng)電腦四 稅務(wù)會(huì)計(jì)（1）各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報(bào)表填制和附表的收集，按時(shí)報(bào)稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門報(bào)送有關(guān)報(bào)表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報(bào)表，并報(bào)內(nèi)部報(bào)告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完成結(jié)帳工作，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請(qǐng)事項(xiàng)；（6）掌握國(guó)家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完成報(bào)稅完成報(bào)表并報(bào)告完成結(jié)帳工作并編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理《公司會(huì)計(jì)制度》。交通工具（4）制定會(huì)計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對(duì)所有會(huì)計(jì)檔案登記造冊(cè)，保管會(huì)計(jì)檔案的完整性，月末組織會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作；完成《公司會(huì)計(jì)制度》。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺(tái)式計(jì)算機(jī)EPSON 打印機(jī)（DLQ2000K）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機(jī)。經(jīng)銷商及時(shí)收到公司銷售發(fā)票?；貙懠皶r(shí)正確。七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表打印銷項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)發(fā)票清單；填寫相關(guān)報(bào)表?？蛻魧?duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。按時(shí)崗位名稱：狐步存貨會(huì)計(jì)（包括北體除器材外存貨會(huì)計(jì)）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理一、鞋材采購(gòu)的發(fā)票校驗(yàn)1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來(lái)的原始資料；2） 數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)；3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。增值稅開票機(jī)六、北體進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的整理1） 隨時(shí)收集交稅務(wù)會(huì)計(jì)驗(yàn)票；2） 收集各崗位抵扣運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票的復(fù)印件；3） 月末裝訂成冊(cè)交檔案會(huì)計(jì)（每本25份）。狐步固定資產(chǎn)核算3） 月末折舊運(yùn)行；4） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算1） 月末折舊運(yùn)行；2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理日常信用控制，1） 登記在途款項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)審批的長(zhǎng)短期信用。2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格3） 編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告及相關(guān)報(bào)表完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議參與SAP獲利能力分析和利潤(rùn)中心建立工作與小組成員溝通、討論編制相關(guān)操作手冊(cè)或規(guī)則積極參與，提出有建設(shè)性的意見臺(tái)式電腦SAP系統(tǒng)注意深入領(lǐng)會(huì)SAP系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理和公司現(xiàn)有的流程服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)專用工具使用注意事項(xiàng)意外處理1）制定生產(chǎn)部工作計(jì)劃；A 了解公司整體年度計(jì)劃 B 明確生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)C 制定生產(chǎn)部年度工作計(jì)劃，交總監(jiān)審閱后修訂，同時(shí)交人力資源/行政部存檔D 根據(jù)部門年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定月度工作計(jì)劃E 敦促下屬制定工作計(jì)劃 制定出公司生產(chǎn)部年度工作計(jì)劃，月度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃有指導(dǎo)性月度計(jì)劃具備很強(qiáng)的可實(shí)施性無(wú)計(jì)劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作計(jì)劃應(yīng)在每季生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作計(jì)劃與現(xiàn)狀不符，及時(shí)采取糾偏措施控制偏差。B．認(rèn)真審核生產(chǎn)成本明細(xì)。A) 開發(fā)部提供的工藝、樣衣及紙版，逐項(xiàng)核對(duì)。 2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨的吻合率100%.2,同上1,工藝,確認(rèn)樣,紙版2,主輔料卡1,確認(rèn)是否按工藝要求制作.2,顏色,品種是否齊全.1,部符合要求的重新制作.2,每批到貨的主輔料與樣卡比較,有出入的要及時(shí)反映,以尋求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)依據(jù)公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求,對(duì)工廠提出具體要求,并對(duì)生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)和工序?qū)υ谥破愤M(jìn)行抽驗(yàn).C)了解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動(dòng)態(tài),并對(duì)工廠進(jìn)行有效的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控和品質(zhì)管理.D)對(duì)包裝成品進(jìn)行抽驗(yàn),確認(rèn)其品質(zhì)和貨期均達(dá)到要求后,再由質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn),合格后方可進(jìn)倉(cāng).E)每單完成后,及時(shí)督促工廠將多領(lǐng)輔料退回公司,并作出完工報(bào)告單.F)完成將公司的管理理念及時(shí)傳遞到有關(guān)工廠。計(jì)劃下達(dá)的及時(shí)準(zhǔn)確不僅是保證整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運(yùn)做的基礎(chǔ)，同時(shí)為公司營(yíng)銷計(jì)劃順利實(shí)施提供了可靠的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。２）、負(fù)責(zé)與材料組和工廠的計(jì)劃聯(lián)系工作。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)得到相關(guān)部門及工廠的認(rèn)可。A：根據(jù)各加工廠的生產(chǎn)入庫(kù)情況，制定月資金使用計(jì)劃。計(jì)劃的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)的可靠性根據(jù)實(shí)際情況數(shù)據(jù)的可調(diào)整性。A、 對(duì)各廠入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量及發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后交給財(cái)務(wù)部。保證工廠與公司財(cái)務(wù)部門的帳目清楚、帳物相符。5）、完成生產(chǎn)計(jì)劃月報(bào)表的編制、匯總工作。為部門監(jiān)控各加工廠的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行況提供數(shù)據(jù)。6）、完成產(chǎn)品質(zhì)量退殘扣款工作。需質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、加工廠三方認(rèn)可。B、 從生產(chǎn)的角度對(duì)今后投產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)提出合理化建議。 論據(jù)、論點(diǎn)明確。作好部門經(jīng)理及部門員工的助手和后勤工作。及時(shí)性、準(zhǔn)確性。標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)須及時(shí)改進(jìn)。保證材料質(zhì)量、交期等符合公司要求；供應(yīng)商的選擇必須與公司的業(yè)務(wù)要求相適應(yīng)。信息的識(shí)別及合理利用4．確定材料采購(gòu)價(jià)格A．各工廠送樣、報(bào)價(jià)B．來(lái)樣檢測(cè)C．檢測(cè)數(shù)據(jù)評(píng)估D．價(jià)格評(píng)估E．價(jià)格確定保證同等質(zhì)量下的價(jià)格最優(yōu)。注意在工作中與本部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的保持聯(lián)系，及時(shí)獲取信息。按公司質(zhì)檢部標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)