【正文】 人力資源管理咨詢(xún) 崗位名稱(chēng)： SAP 應(yīng)用支持及利潤(rùn)中心 崗位所在流程 ： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專(zhuān)用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 SAP的應(yīng)用支持 1） SAP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)的處理 2） 系統(tǒng)的 FI/CO部分的日常運(yùn)用的支持 3） FI/CO新功能的開(kāi)發(fā)和運(yùn)用支持 4） 新功能的培訓(xùn) 5） SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性檢查，包括日常業(yè)務(wù)處理和信息系統(tǒng)的整理 6） 有關(guān)業(yè)務(wù)流程的整理和調(diào)整 7） SAP系統(tǒng)有關(guān)報(bào)表的確認(rèn)和開(kāi)發(fā) 建立主數(shù)據(jù) 解決日常遇到的問(wèn)題 建立新的功能 讓相應(yīng)人員完成培訓(xùn) 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整 優(yōu)化流程 開(kāi)發(fā)報(bào)表，滿(mǎn)足需求 系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，達(dá)到解決問(wèn)題和提高系統(tǒng)的運(yùn)用水平 SAP 系統(tǒng) 根據(jù)重要性原則處理問(wèn)題 日常業(yè)務(wù)處理時(shí)遇到急需解決的問(wèn)題 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢(xún) 項(xiàng)目實(shí)施：利潤(rùn)中心 1） 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)流程、組織結(jié)構(gòu)、 SAP 系統(tǒng)的功能確定利潤(rùn)中心的構(gòu)架 2） 根據(jù)項(xiàng)目需要安排人員的工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目的進(jìn)度 3） 配置完成后的系統(tǒng)測(cè)試 4） 安排項(xiàng)目完成后的培訓(xùn)，操作手冊(cè)的編寫(xiě)，處理的流程確定 5） 根據(jù)利潤(rùn)中心運(yùn)用者的需求編制利潤(rùn)中心報(bào)表。 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 核對(duì)發(fā)票與發(fā)票清單的一致性。 生成材料采購(gòu)憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 物料，數(shù)量的正確性 二、服裝（器材）采購(gòu)的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 查收供應(yīng)商發(fā)票； 2） 發(fā)票與倉(cāng)庫(kù)收條、收貨單的初次核對(duì)； 3） 將收貨單的數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，并運(yùn)用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)； 4） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 生成服裝采購(gòu)憑證 系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 款號(hào)，數(shù)量的正確性； 2） GR/IR 差異 三、服裝銷(xiāo)售的賬務(wù)處理 1） 根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定期查看庫(kù)存狀況； 2） 根據(jù)收貨，定期進(jìn)行銷(xiāo)售的帳務(wù)處理：創(chuàng)建銷(xiāo)售定單 — 分配運(yùn)行 — 創(chuàng)建軍交貨單 — 揀配輸出 — 發(fā)貨過(guò)帳； 3） 給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票的數(shù)量，并按其開(kāi)票； 4） 發(fā)票查收，及時(shí)交北體存貨會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理： 完成健服對(duì)北體銷(xiāo)售的帳務(wù)處理 及時(shí)出具發(fā)票 SAP 系統(tǒng) 電腦 1） 及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理，保證北體及時(shí)入帳與驗(yàn)票； 有時(shí)某個(gè)銷(xiāo)售訂單或某個(gè)銷(xiāo)售訂單的某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)行，需 SAP小組解決。 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢(xún) 五、原始單據(jù)的整理與郵寄 1） 月末憑證的打印與整理好后交檔案會(huì)計(jì)裝訂（包括北體）； 2） 當(dāng) 月進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料； 3） 當(dāng)月鞋材銷(xiāo)售明細(xì)； 4） 月末最后一天將上述資料整理郵寄健服財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔 健服財(cái)務(wù)資料及時(shí)入檔 1） 進(jìn)項(xiàng)稅統(tǒng)計(jì)資料與帳面數(shù)一致； 2） 鞋材銷(xiāo)售明細(xì)與客戶(hù)數(shù)一致 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 2） 及時(shí)郵寄，保證健服正常驗(yàn)票； 3） 數(shù)據(jù)的正確性 六、銀行跑單 定期與不定期銀行跑單 車(chē) 七、月度報(bào)表、季度分析 配合管理會(huì)計(jì)填制相關(guān)報(bào)表及季度分析 八、對(duì)帳 1） 季末打印對(duì)帳單，與供應(yīng)商對(duì)帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對(duì)帳； 2） 收集對(duì)帳資料； 3） 月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付 款計(jì)劃的正確性； 保證帳務(wù)一致 對(duì)帳資料完整 SAP 系統(tǒng) 電腦 EMS 傳真機(jī) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢(xún) 崗位名稱(chēng)：財(cái)會(huì)部經(jīng)理 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專(zhuān)用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 1，參與制定公司財(cái)務(wù)管理制度 1， 參照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定 2， 與公司業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通 3， 制定公司的財(cái)務(wù)管理制度 4， 與相關(guān)部門(mén)繼續(xù)溝通，報(bào)公司管理層或董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行 5， 實(shí)施過(guò)程中逐步完善 符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)利益 操作性強(qiáng) 高效 有關(guān)參考資料 通訊工具 多溝通，制度具可操作 性 例外情況由公司管理層或董事會(huì)決定。 完成利潤(rùn)中心的配置 能夠達(dá)到預(yù)期的效果即項(xiàng)目的目標(biāo) SAP 系統(tǒng) 與項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)處理的調(diào)整，實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備的 SAP 相關(guān)功能的調(diào)整，論證實(shí)施的可行性。 二、狐步固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運(yùn)行； 2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 三、健服固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運(yùn)行； 2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢(xún) 四 稅務(wù)會(huì)計(jì) （ 1）各種稅金的計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出 納辦 理付 款；（ 2）稅務(wù)申報(bào)表填 制和 附表 的收集，按時(shí)報(bào)稅，并按期向區(qū)有關(guān)部門(mén)報(bào)送有關(guān)報(bào)表； （ 3）月度結(jié)束后 6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)情況月報(bào)表，并報(bào)內(nèi)部報(bào)告編制人； （ 4）月度結(jié)束后 4日 內(nèi)完 成結(jié) 帳工作，并編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ； （ 5）辦理減免稅申請(qǐng)事項(xiàng)； （ 6）掌握國(guó)家稅收法規(guī)的實(shí)施、變更、優(yōu)惠政策等情況，并作出相應(yīng)的調(diào)整措施或建議； 生成憑證并記帳 及稅 票填 制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款； 完成報(bào)稅 完成報(bào)表并報(bào)告 完成結(jié)帳工作并編制會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理 《 公 司 會(huì) 計(jì) 制度 》。 交通工具 （ 4）制定會(huì)計(jì)檔案保管的細(xì)則和借用手續(xù)，對(duì)所有會(huì)計(jì)檔案登記造冊(cè)，保管會(huì)計(jì)檔案的完整性，月末組織會(huì)計(jì)檔案的裝訂工作； 完成 《公司會(huì)計(jì)制度》。 每月三次（ 15日、 25 日、月末日），開(kāi)具 SAP系統(tǒng)銷(xiāo)售發(fā)票。 臺(tái)式計(jì)算機(jī) EPSON 打印機(jī)（ DLQ20xxK） 二、開(kāi)具 SAP 系統(tǒng)外部銷(xiāo)售發(fā)票。 增值稅專(zhuān)用發(fā)票機(jī)。 經(jīng)銷(xiāo)商及時(shí)收到公司銷(xiāo)售發(fā)票。 回寫(xiě)及時(shí)正確。 七、提供稅務(wù)會(huì)計(jì)所需報(bào)表 打印銷(xiāo)項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購(gòu) 發(fā)票清單；填寫(xiě)相關(guān)報(bào)表。 客戶(hù)對(duì)帳后按期寄回并裝訂存檔。 按 時(shí) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢(xún) 崗位名稱(chēng)：狐步存貨會(huì)計(jì)（包括北體除器材外存貨會(huì)計(jì)） 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專(zhuān)用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 一、鞋材采購(gòu)的 發(fā)票校驗(yàn) 1） 生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來(lái)的原始資料； 2） 數(shù)據(jù)錄入 excel 表格，利用相關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對(duì)； 3） 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。 增值稅開(kāi)票機(jī) 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢(xún) 六、北體進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)的整理 1） 隨時(shí)收集交稅務(wù)會(huì)計(jì)驗(yàn)票； 2） 收集各崗位抵扣運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票的復(fù)印件； 3） 月末裝訂成冊(cè)交檔案會(huì)計(jì)（每本25 份）。 狐步固定資產(chǎn)核算 3） 月末折舊運(yùn)行； 4） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 健 服固定資產(chǎn)核算 1） 月末折舊運(yùn)行； 2） 每月固定資產(chǎn)購(gòu)置表的填制 SAP 系統(tǒng) 電腦 北京 x體育用品有限公司 人力資源管理咨詢(xún) 崗位名稱(chēng)： 內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析 崗位所在流程： 任務(wù)項(xiàng)目 工作步驟 任務(wù)結(jié)果 任務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn) 專(zhuān)用工具使用 注意事項(xiàng) 意外處理 日常信用控制， 1） 登記在途款項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)審批的長(zhǎng)短期信用。 2） 每月初督促同事盡快完成上月的分析表格 3） 編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告及相關(guān)報(bào)表 完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告 為經(jīng)營(yíng)決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息 臺(tái)式電腦 SAP 系統(tǒng) 不應(yīng)只拘泥于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種情況后，提出建議 參與 SAP 獲利能力分