上海世博會項目財務(wù)顧問建議書-wenkub
2023-06-01 13:23:10 本頁面
【正文】 的順利進行。 1． 投資多元化原則 世博會整體投資額巨大，開發(fā)、建設(shè)任務(wù)繁重，為了提高效率，有必要引入民間投資，實現(xiàn)投資主體多元化。 同時，國家宏觀政策和金融成冊正在加速變革，一些新的投融資工具和手段在不斷出現(xiàn)，因 此，為了有效降低融資成本，前瞻性的設(shè)計投融資方案顯得非常必要。此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 1 上海世博會項目財務(wù)顧問建議書 前言 承辦 20xx 年世博會， 是上海市政府未做大做強會展業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進新一輪經(jīng)濟發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策，而世博會成功的舉辦也必將使人于人、人于城市、人于自然之間更加和諧，從而推動上海 21 世紀經(jīng)濟、社會和人全面可持續(xù)發(fā)展。 上海銀行多年來業(yè)始終如一支持上海市的發(fā)展建設(shè)，并具有為上海市重大項目建設(shè)提供融自顧問和各項金融服務(wù)的豐富經(jīng)驗。 2． 建設(shè)資金延時投入原則 由于項目中投資大，世博會有關(guān)公司的建設(shè)資金籌集任務(wù)繁重。 5． 創(chuàng)新 性原則 世博會是上海市的戰(zhàn)略項目，社會影響極大，同時，由于融資金額較大，所以有必要在融資模式、融資渠道等方面作有益的探索和創(chuàng)新。 2． 常規(guī)的融資渠道不能滿足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跨越式發(fā)展之需求，主要表現(xiàn)在： ? 政府的財力支持有限 ? 世博會有關(guān)公司直接向銀行大規(guī)模的借款將受到自身財務(wù)實 力的制約，一旦達到負債臨界線，將直接影響到市博會有關(guān)公司的可持續(xù)發(fā)展。 （二） 社會化融資的可行性分析 1． 社會化融資已經(jīng)在上海取得了成功的經(jīng)驗 從 20xx 年開始，上海加快基礎(chǔ)建設(shè)投融資改革創(chuàng)新，改變以前的政府性公司直接負債建設(shè)模式，充分運用市場機制，采取多樣化 的投融資模式，進行社會投資者招商。如在軌道交通建設(shè)領(lǐng)域，全面推行了投資，建設(shè)、營運河監(jiān)管“四分開體制”，在項目建設(shè)管理領(lǐng)域和營運領(lǐng)域也引入了市場競爭機制。這些構(gòu)成了世博會建設(shè)項目投資者招商的堅實基礎(chǔ)?？紤]到世博會大部分項目屬于非經(jīng)營性或者準經(jīng)營性，比較合適采用 BT 投資者招商模式，所以在此對于 BT 招商模式作較詳細分析。 2． BT 招商模式的有關(guān)要素分析 項目屬性 具體項目 投資主體 建議招商模式 純經(jīng)營性項目 各展覽場館、劇場、停車場、世博村 全社會投資者 BOT 準經(jīng)營性項目 煤氣廠、自來水廠、垃圾焚燒廠等收費不到位的項目 政府適當補貼，吸納社會投資 BOT、 或 BT 非經(jīng)營性項目 世博會園區(qū)內(nèi)道路、各類管線工程、入口廣場、綠化設(shè)施、天橋、景觀工程、公共服務(wù)設(shè)施等 開發(fā)公司代表政府投資 BT 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 6 BT 投資者招商方案總結(jié) 適用標段 世博會園區(qū)內(nèi)道路、各類管線工程、入口 廣場、綠化設(shè)施、天橋、景觀工程、公共服務(wù)設(shè)施等沒有現(xiàn)金流入的非經(jīng)營性或者準經(jīng)營性基建項目 公開招標 施工總承包 +投資者 中標人應(yīng)組建項目公司，負責(zé)中標項目的投融資、建設(shè)管理、施工總承包工作，工程完工并通過竣工驗收后，項目公司將工程移交給招標人。但對市重大工程緩征建筑安裝營業(yè)稅和工程回購款營業(yè)稅及附加的報價應(yīng)單列（由甲方協(xié)商市有關(guān)部門進行減免）。 關(guān)于 BT 回購年限 2+X 即：建設(shè)期為 2 年；由中標人自籌資金進行建設(shè)，待甲方竣工驗收以后，在 20xx 年一次性支付回購款。 上海銀行提供服務(wù) 1． 為世博會有關(guān)公司： 1) 協(xié)助設(shè)計、起草“ BT 招商文件”商務(wù)條款；
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