上海世博會(huì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問(wèn)建議書(shū)-全文預(yù)覽
【正文】 資成本； （ 3） 利用我行網(wǎng)點(diǎn)資源優(yōu)勢(shì)，提供信托計(jì)劃發(fā)售平臺(tái)。考慮今后信托計(jì)劃的監(jiān)管環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境有所，建議本項(xiàng)目的信托計(jì)劃期限為 3 年，同時(shí)在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期和營(yíng)運(yùn)期內(nèi)，可以采取不同項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)行。 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 10 關(guān)于發(fā)行金額 由于受到央行關(guān)于每個(gè)信托計(jì)劃發(fā)售對(duì)象不能超過(guò) 200份的限制，適用信托計(jì)劃發(fā)售的金額受到限制。 融資成本 與信托計(jì)劃性比較，由于沒(méi)有信托公司 作為中介，所以，總額融資資本略低于信托計(jì)劃。 （四） 多方委托貸款 基本概念 由世博會(huì)有關(guān)公司委托有關(guān)銀行向多個(gè)機(jī)構(gòu)客戶和個(gè)人客戶征集委托貸款資金，以委托貸款的方式，專項(xiàng)用于世博會(huì)的建設(shè)，借款人為世博會(huì)有關(guān)公司。 對(duì)世博會(huì)有關(guān)公司的好處 降低融資成本： 推遲現(xiàn)金支付 6 個(gè)月：即在商票 6 個(gè)月到期以后才正式對(duì)外支付 。 （三） 買(mǎi)方付息票據(jù)保貼業(yè)務(wù) 商業(yè)承兌匯票保貼額度適用`范圍 由銀行提供授信額 度給世博會(huì)有關(guān)公司，凡是世博會(huì)有關(guān)公司開(kāi)出的商票，均給予貼現(xiàn) 。 2） 為 BT 項(xiàng)目公司提供 65%長(zhǎng)期項(xiàng)目融資支持。 BT招商法規(guī)依據(jù) 目前還沒(méi)有專門(mén)的項(xiàng)目法人招標(biāo)辦法，本項(xiàng)目 BT招商可按照《中華人民共和 國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及《上海市建設(shè)工程承發(fā)包管理辦法》進(jìn)行。 BT 項(xiàng)目公司 中標(biāo)人出資 BT 合同總價(jià)的 35%，組建 BT 項(xiàng)目公司 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 7 BT 回購(gòu) 在招標(biāo)文件中，世博會(huì)有關(guān)公司應(yīng)出具承諾“回購(gòu)承諾書(shū)”： BT 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收以后，由世博會(huì)有關(guān)公司在 20xx年一次性支付回購(gòu)款。 BT 項(xiàng)目標(biāo)的 以項(xiàng)目科研報(bào)告的估算或者項(xiàng)目擴(kuò)初報(bào)告的概算作為基礎(chǔ)，由投標(biāo)人進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)。 方案要點(diǎn)說(shuō)明如下： （ 1） 世博會(huì)有關(guān)公司按照 BT 方式對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行投資者招標(biāo)，項(xiàng)目建成后分年支付回購(gòu)資金； （ 2） 充分利用上海市工承包“買(mǎi)方市場(chǎng)”和成熟的基礎(chǔ)設(shè)施投資者市場(chǎng)，吸引施工承包商和其它投資者進(jìn)行投資 。 2． 方案說(shuō)明 所謂項(xiàng)目區(qū)分理論就是將項(xiàng)目區(qū)分為經(jīng)營(yíng)性與非經(jīng)營(yíng)性，根據(jù)項(xiàng)目屬性決定項(xiàng)目的投資主體、運(yùn)作模式、資金渠道及權(quán)益歸屬等。 2． 海已經(jīng)形成了比較完善的投資者市場(chǎng) 自從 20xx 年上海開(kāi)始大規(guī)模地推出公共基礎(chǔ)設(shè)施投資者招商以來(lái)，已經(jīng)形成了一支涉及不同所有制、不同行業(yè)類別的投資者隊(duì)伍（具體參見(jiàn)附件） 世博會(huì)是舉國(guó)矚目的盛會(huì)，具有品牌優(yōu)勢(shì)：高起點(diǎn)規(guī)劃和良好的發(fā)展前景，給投資者提供了很好的盈利想象空間 。 ? 運(yùn)用領(lǐng)域越來(lái)越廣：從現(xiàn)金流量自我平衡的項(xiàng)目，擴(kuò)大到現(xiàn)金流量不充分的項(xiàng)目，甚至沒(méi)有現(xiàn)金流量的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域，如綠化建設(shè)（浦東外環(huán)線綠帶項(xiàng)目）、文體設(shè)施（南匯體育場(chǎng)項(xiàng)目）等。 所以，緊緊依靠世博會(huì)有關(guān)公司的自身力量和政府財(cái)力及其它傳統(tǒng)融資渠道和融資模式，將不能滿足世博會(huì)建設(shè)的需要。 二． 投融資方案的總體設(shè)想 根據(jù)以上原則，我行提出世博會(huì)整體投融資方案如下： 1． 社會(huì)化多元股權(quán)融資：按照項(xiàng)目區(qū)分理論， 可經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目采用“ BOT 模式”進(jìn)行社會(huì)投資者招商；非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目，采用“ BT 模式”進(jìn)行社會(huì)投資者招商。 3． 降低融資成本原則 由于開(kāi)發(fā)資金總量巨大，在建設(shè)前期以基礎(chǔ)設(shè)施投資為主，整個(gè)世此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 2 博會(huì)的財(cái)務(wù)狀況在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)很難大達(dá)到平衡，所以，
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