上海世博會項目財務(wù)顧問建議書-免費閱讀
【正文】 （二） 網(wǎng)點支持 （三） 人才交流 （四） 信息溝通 六、上海銀行服務(wù)總結(jié) （一） 提供各類授信額度 我行將提供 xx億元人民幣的綜合授信額度，支持 20xx年世博會的開發(fā)建設(shè)，并將根據(jù)世博會開發(fā)的趨勢，逐步加大投力度。 上海銀行服務(wù) （ 1） 協(xié)助比選信托公司 。適合本項目的為債權(quán)融資信托計劃即由世博公司委托信托公司發(fā)行債券信托憑證。 貼現(xiàn)利息由世博公司承擔(dān)，承包商獲得 100%的合同金額。 針對此情況，上海銀行可以為世博會有關(guān)公司提供土地儲備貸款，由于世博會有關(guān)公司收購、整理和儲備土地。 BT項目公司融資來源 另外 65%來源： 投標(biāo)人母公司自有資金或者其它來源；或者由 BT土建項目公司出面向銀行商借長期項目融資。 潛在投資者 有實力的大型施工單位；民營企業(yè)；上市公司等。 （三） 世博會建設(shè)社會化融資的方案建議 1． 總體方案建議 運用項目區(qū)分理論，對于經(jīng)營性（準(zhǔn)經(jīng)營性）項目按照 BOT 模式進行投資 者招商；對于非經(jīng)營性項目按照 BT 模式進行投資者招商。經(jīng)過 3 年的實踐，上海在基礎(chǔ)設(shè)施投融資改革方面形成了成功經(jīng)驗，主要表現(xiàn)在： ? 投資者招商模式多種多樣：包括 BOT, BT, TOT, 合資等形式。 6． 前瞻性原則 世博會建設(shè)是一個比較長，滾動開發(fā)過程，同時，我國目前還處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期，隨著我國加入 WTO，金融自由化將加快進度，金融政策將更加寬松，國外先進的融資理念和融資品種在本項目的應(yīng)用將成為可能，所以，在設(shè)計本項目的融資方案時要前瞻性地考慮到我國金融自由化的趨勢。 持此我行基于目前掌握的信息，以及對 20xx 年上海世博會的初步理解，依據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)的指示精神和國際展覽局（ BIE） 的規(guī)則要求，特為 20xx 年世博會精心設(shè)計了本投融資方案顧問建議書，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考。 巨大的建設(shè)資金投入，需要設(shè)計出合理的投融資方案，以最大程度的降低籌資成本。 3． 降低融資成本原則 由于開發(fā)資金總量巨大，在建設(shè)前期以基礎(chǔ)設(shè)施投資為主，整個世此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 2 博會的財務(wù)狀況在較長時期內(nèi)很難大達(dá)到平衡，所以，降低融資成本世內(nèi)在的迫切要求。 所以，緊緊依靠世博會有關(guān)公司的自身力量和政府財力及其它傳統(tǒng)融資渠道和融資模式，將不能滿足世博會建設(shè)的需要。 2． 海已經(jīng)形成了比較完善的投資者市場 自從 20xx 年上海開始大規(guī)模地推出公共基礎(chǔ)設(shè)施投資者招商以來，已經(jīng)形成了一支涉及不同所有制、不同行業(yè)類別的投資者隊伍（具體參見附件） 世博會是舉國矚目的盛會，具有品牌優(yōu)勢：高起點規(guī)劃和良好的發(fā)展前景，給投資者提供了很好的盈利想象空間 。 方案要點說明如下： （ 1） 世博會有關(guān)公司按照 BT 方式對基建項目進行投資者招標(biāo)，項目建成后分年支付回購資金； （ 2） 充分利用上海市工承包“買方市場”和成熟的基礎(chǔ)設(shè)施投資者市場，吸引施工承包商和其它投資者進行投資 。 BT 項目公司 中標(biāo)人出資 BT 合同總價的 35%，組建 BT 項目公司 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 7 BT 回購 在招標(biāo)文件中，世博會有關(guān)公司應(yīng)出具承諾“回購承諾書”： BT 項目竣工驗收以后，由世博會有關(guān)公司在 20xx年一次性支付回購款。 2） 為 BT 項目公司提供 65%長期項目融資支持。 對世博會有關(guān)公司的好處 降低融資成本： 推遲現(xiàn)金支付 6 個月：即在商
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