【正文】 、施工總承包工作，工程完工并通過(guò)竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目公司將工程移交給招標(biāo)人。 （二） 社會(huì)化融資的可行性分析 1． 社會(huì)化融資已經(jīng)在上海取得了成功的經(jīng)驗(yàn) 從 20xx 年開(kāi)始，上海加快基礎(chǔ)建設(shè)投融資改革創(chuàng)新，改變以前的政府性公司直接負(fù)債建設(shè)模式，充分運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制，采取多樣化 的投融資模式，進(jìn)行社會(huì)投資者招商。 上海銀行多年來(lái)業(yè)始終如一支持上海市的發(fā)展建設(shè)，并具有為上海市重大項(xiàng)目建設(shè)提供融自顧問(wèn)和各項(xiàng)金融服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)。 4． 可操作性和簡(jiǎn)便性原則 本方案所設(shè)計(jì)的投融資品種還具備可操作性和簡(jiǎn)便性的特點(diǎn)，包括投融資主體資格、融資渠道、時(shí)間進(jìn)度等多方面的顯示可行性，以確保世博會(huì)建設(shè)的順利進(jìn)行。同時(shí)世博會(huì)有關(guān)公司具有較強(qiáng)的資本金實(shí)力。 利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 在整個(gè) BT 期間的利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)因素，由投標(biāo)人承擔(dān)，并在投標(biāo)“合同總價(jià)”予以充分考慮。 按照實(shí)際進(jìn)度付款，加 強(qiáng)對(duì)于資金的監(jiān)控。 關(guān)于成本 參照現(xiàn)行市場(chǎng)情況，估計(jì)信托計(jì)劃總成本在 4。 （三） 提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 再進(jìn)一步了解項(xiàng)目信息的基礎(chǔ)上，我行將深入提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，細(xì)化有關(guān)投融資方案，使得有關(guān)方案具有實(shí)際操作性。估計(jì)今后央行、銀監(jiān)會(huì)的限制會(huì)逐步放松，即 200 份的限制可能會(huì)放寬。 期動(dòng)拆遷：動(dòng)拆遷承包工程； 務(wù)貿(mào)易類(lèi)：土建承包工程 物貿(mào)易類(lèi)：設(shè)備、車(chē)輛等。投資者投標(biāo)價(jià)包括以下內(nèi)容： 1． 施工勞務(wù)價(jià)格 2． 合理的利潤(rùn) 3． BT 項(xiàng)目公司的融資成本 BT 合同總價(jià) 包括： 1． 上 述投標(biāo)價(jià)； 2． 甲方預(yù)先采購(gòu)的貨物、管線搬遷、動(dòng)遷安置或其它勞務(wù)（如果有） BT項(xiàng)目公司稅收安排 BT 項(xiàng)目公司至業(yè)主指定地點(diǎn)依法納稅。 ? 市場(chǎng)化程度越來(lái)越深。 1． 投資多元化原則 世博會(huì)整體投資額巨大，開(kāi)發(fā)、建設(shè)任務(wù)繁重，為了提高效率，有必要引入民間投資，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。 2． 建設(shè)資金延時(shí)投入原則 由于項(xiàng)目中投資大，世博會(huì)有關(guān)公司的建設(shè)資金籌集任務(wù)繁重。如在軌道交通建設(shè)領(lǐng)域，全面推行了投資，建設(shè)、營(yíng)運(yùn)河監(jiān)管“四分開(kāi)體制”，在項(xiàng)目建設(shè)管理領(lǐng)域和營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域也引入了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。但對(duì)市重大工程緩征建筑安裝營(yíng)業(yè)稅和工程回購(gòu)款營(yíng)業(yè)稅及附加的報(bào)價(jià)應(yīng)單列（由甲方協(xié)商市有關(guān)部門(mén)進(jìn)行減免）。 操作方式 世博會(huì)有關(guān)公司開(kāi)立商業(yè)承兌匯票給承包商； 包商憑承包合同、發(fā)票到銀行進(jìn)行商票貼現(xiàn)； 現(xiàn)利息由世博會(huì)有關(guān)公司直接支付給銀行。同時(shí)，可以采用變通方式：份不同的標(biāo)段、不同的性質(zhì)（如土建、設(shè)備等）發(fā)行不 同的信托計(jì)劃。 （ 1） 協(xié)助進(jìn)行投融資模式的設(shè)計(jì)和優(yōu)化以及財(cái)務(wù)測(cè)算和成本分析； （ 2） 協(xié)助進(jìn)行融資渠道分析、融資結(jié)構(gòu)及融資方案設(shè)計(jì)、資金安 排策略分析等服務(wù)； 此資料來(lái)自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 13 （ 3） 協(xié)助 BOT、 BT項(xiàng)目招商穩(wěn)健的編制，并幫助投資者市場(chǎng)分析及遴選投資者，以及投資者進(jìn)行商務(wù)談判； （ 4） 提供各類(lèi)金融、財(cái)務(wù)方面的信息咨詢(xún)服務(wù)，包括各類(lèi)金融信息、經(jīng)濟(jì)信息、政策法規(guī)等； ?？紤]今后信托計(jì)劃的監(jiān)管環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境有所，建議本項(xiàng)目的信托計(jì)劃期限為 3 年，同時(shí)在整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期和營(yíng)運(yùn)期內(nèi)，可以采取不同項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)行。 對(duì)世博會(huì)有關(guān)公司的好處 降低融資成本： 推遲現(xiàn)金支付 6 個(gè)月：即在商票 6 個(gè)月到期以后才正式對(duì)外支付 。 BT 項(xiàng)目公司 中標(biāo)人出資 BT 合同總價(jià)的 35%，組建 B