上海世博會(huì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)顧問建議書(編輯修改稿)
2025-07-09 13:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 具體項(xiàng)目 投資主體 建議招商模式 純經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目 各展覽場(chǎng)館、劇場(chǎng)、停車場(chǎng)、世博村 全社會(huì)投資者 BOT 準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目 煤氣廠、自來水廠、垃圾焚燒廠等收費(fèi)不到位的項(xiàng)目 政府適當(dāng)補(bǔ)貼，吸納社會(huì)投資 BOT、 或 BT 非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目 世博會(huì)園區(qū)內(nèi)道路、各類管線工程、入口廣場(chǎng)、綠化設(shè)施、天橋、景觀工程、公共服務(wù)設(shè)施等 開發(fā)公司代表政府投資 BT 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 6 BT 投資者招商方案總結(jié) 適用標(biāo)段 世博會(huì)園區(qū)內(nèi)道路、各類管線工程、入口 廣場(chǎng)、綠化設(shè)施、天橋、景觀工程、公共服務(wù)設(shè)施等沒有現(xiàn)金流入的非經(jīng)營(yíng)性或者準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性基建項(xiàng)目 公開招標(biāo) 施工總承包 +投資者 中標(biāo)人應(yīng)組建項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)中標(biāo)項(xiàng)目的投融資、建設(shè)管理、施工總承包工作，工程完工并通過竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目公司將工程移交給招標(biāo)人。 潛在投資者 有實(shí)力的大型施工單位；民營(yíng)企業(yè)；上市公司等。 BT 項(xiàng)目標(biāo)的 以項(xiàng)目科研報(bào)告的估算或者項(xiàng)目擴(kuò)初報(bào)告的概算作為基礎(chǔ)，由投標(biāo)人進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)。投資者投標(biāo)價(jià)包括以下內(nèi)容： 1． 施工勞務(wù)價(jià)格 2． 合理的利潤(rùn) 3． BT 項(xiàng)目公司的融資成本 BT 合同總價(jià) 包括： 1． 上 述投標(biāo)價(jià)； 2． 甲方預(yù)先采購(gòu)的貨物、管線搬遷、動(dòng)遷安置或其它勞務(wù)（如果有） BT項(xiàng)目公司稅收安排 BT 項(xiàng)目公司至業(yè)主指定地點(diǎn)依法納稅。但對(duì)市重大工程緩征建筑安裝營(yíng)業(yè)稅和工程回購(gòu)款營(yíng)業(yè)稅及附加的報(bào)價(jià)應(yīng)單列（由甲方協(xié)商市有關(guān)部門進(jìn)行減免）。 BT投資者回報(bào)預(yù)期 由于處于“買方市場(chǎng)”，投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)獎(jiǎng)盡量壓低勞務(wù)價(jià)格、利潤(rùn)預(yù)期，并盡量利用自有資金，減少銀行借款，以節(jié)約融資成本預(yù)算。 BT 項(xiàng)目公司 中標(biāo)人出資 BT 合同總價(jià)的 35%，組建 BT 項(xiàng)目公司 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 7 BT 回購(gòu) 在招標(biāo)文件中，世博會(huì)有關(guān)公司應(yīng)出具承諾“回購(gòu)承諾書”： BT 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收以后，由世博會(huì)有關(guān)公司在 20xx年一次性支付回購(gòu)款。 利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 在整個(gè) BT 期間的利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)因素，由投標(biāo)人承擔(dān)，并在投標(biāo)“合同總價(jià)”予以充分考慮。 關(guān)于 BT 回購(gòu)年限 2+X 即：建設(shè)期為 2 年；由中標(biāo)人自籌資金進(jìn)行建設(shè)，待甲方竣工驗(yàn)收以后，在 20xx 年一次性支付回購(gòu)款。 BT項(xiàng)目公司融資來源 另外 65%來源： 投標(biāo)人母公司自有資金或者其它來源；或者由 BT土建項(xiàng)目公司出面向銀行商借長(zhǎng)期項(xiàng)目融資。 BT招商法規(guī)依據(jù) 目前還沒有專門的項(xiàng)目法人招標(biāo)辦法，本項(xiàng)目 BT招商可按照《中華人民共和 國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及《上海市建設(shè)工程承發(fā)包管理辦法》進(jìn)行。 甲方應(yīng)該做到擬招商項(xiàng)目政府批件的完備性和合法性。 上海銀行提供服務(wù) 1． 為世博會(huì)有關(guān)公司： 1) 協(xié)助設(shè)計(jì)、起草“ BT 招商文件”商務(wù)條款； 2) 提供“ BT 回購(gòu)擔(dān)?！?，以提高 BT 招商資信，最終有利于降低 BT 招商成本； 3) 在回購(gòu)期間，對(duì)外回購(gòu)時(shí)提供貸款支持。 2． 為 BT 投標(biāo)人及 BT 項(xiàng)目公司： 1） 保函服務(wù)：提供投標(biāo)保函和履約保函服務(wù) 。 2） 為 BT 項(xiàng)目公司提供 65%長(zhǎng)期項(xiàng)目融資支持。 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 8 方案優(yōu)點(diǎn) ? 通過競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)以及銀行的增值服務(wù)，由BT 承包商承擔(dān)部分土建項(xiàng)目建設(shè)的融資財(cái)務(wù)成本
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