上海世博會項目財務顧問建議書(文件)
【正文】 2) 提供“ BT 回購擔保”，以提高 BT 招商資信，最終有利于降低 BT 招商成本； 3) 在回購期間，對外回購時提供貸款支持。 四、多渠道債權融資 （一） 世博會建設項目債權融資方案的總體設想 不同融資產(chǎn)品的組合使用，具體包括： 土地儲備專用貸款 +票據(jù)融資 +個人集合委貸 +信托計劃 +世博建設債券 +過橋貸款 +銀團貸款 +其它融資品種 （二） 土地儲備專項貸款 世博會建設前期投入的一大支出是用于土地儲備支出。 操作方式 世博會有關公司開立商業(yè)承兌匯票給承包商； 包商憑承包合同、發(fā)票到銀行進行商票貼現(xiàn)； 現(xiàn)利息由世博會有關公司直接支付給銀行。 對于承包商的好處 承包商免擔保，手續(xù)簡便，相當于即期支付。目前，人民銀行非正式的要求銀行暫停多方委托貸款業(yè)務。 （五） 信托計劃 關于種類說明 目前有 2 種信托計劃：股權融資和債權融資。同時，可以采用變通方式：份不同的標段、不同的性質(zhì)（如土建、設備等）發(fā)行不 同的信托計劃。 5%左右（包括投資者收益、信托公司管理費支出等）。 （七） 銀行融資：過橋融資 +銀團貸款 （ 1）前期過橋流動資金貸款 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 11 融資方式 在項目建設期間，除了項目資本金和其它融資來源以外的建設資金缺口，先以短期流動資金貸款的方式解決； 理由說明 銀團貸款在組建、提款條件的落實等有嚴格限制，不利于世博會有關公司對于項目建設期的資金的靈活安排； 有利于世博會有關公司平衡銀行關系，與多家銀行發(fā)生短期流動資金貸款關系； 采用過橋流動資金開款的方式，具有操作靈 活，財務成本低的特點； 過橋流動資金貸款積累到一定量以后，如在 20xx年安排再銀團貸款，來歸還過橋流動資金貸款，可以充分利于銀團貸款的（ 15 年）期限，減輕還款現(xiàn)金流量壓力； 上海銀行過橋融資服務 提供過橋融自授信額度，用于項目建設期間的短期流動資金貸款； （ 2）銀團貸款 借款人 世博會有關公司 金額 待定 組建時間 在項目建設的中后期，即 20xx， 20xx 年。 融資方式 銀團貸款或銀行俱樂部貸款； （八） 其它投融資產(chǎn)品 五、其它增值服務及合作 （一） 投資理財服務 由于世博會建設項目投資巨大，上海銀行將為世博會有關公司的臨時閑置資金等提供各種增值服務，包括：委托貸款、代理銀行間債券投資、信托計劃等，以幫助公司實現(xiàn)資金收益的最大化。 （ 1） 協(xié)助進行投融資模式的設計和優(yōu)化以及財務測算和成本分析； （ 2） 協(xié)助進行融資渠道分析、融資結(jié)構(gòu)及融資方案設計、資金安 排策略分析等服務； 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 13 （ 3） 協(xié)助 BOT、 BT項目招商穩(wěn)健的編制，并幫助投資者市場分析及遴選投資者，以及投資者進行商務談判； （ 4） 提供各類金融、財務方面的信息咨詢服務，包括各類金融信息、經(jīng)濟信息、政策法規(guī)等； 。 （二） 項目團隊服務 我行充分理解世博會的戰(zhàn)略地位，已組成由總行行長、總行公司金融部有關專家、以及支行相關人員組成世博會投融資項目團隊，為世博會建設度身定制咨詢和服務方案。 提款期 5 年 貸款期限 5+10=15 年 包括 5 年寬限期， 10 年還款期。 （ 2） 世博公司提供擔保服務，以提高信托計劃的資信，便于發(fā)售；同時降低信托計劃融
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