上海世博會項目財務(wù)顧問建議書(已修改)
2025-06-14 13:23 本頁面
【正文】 此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 1 上海世博會項目財務(wù)顧問建議書 前言 承辦 20xx 年世博會， 是上海市政府未做大做強會展業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進新一輪經(jīng)濟發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策，而世博會成功的舉辦也必將使人于人、人于城市、人于自然之間更加和諧，從而推動上海 21 世紀(jì)經(jīng)濟、社會和人全面可持續(xù)發(fā)展。 目前，上海世博會的籌辦鎮(zhèn)處于前期規(guī)劃階段，而投融資方案的設(shè)計是所有前期工作中非常重要的課題之一。 巨大的建設(shè)資金投入，需要設(shè)計出合理的投融資方案，以最大程度的降低籌資成本。 同時，國家宏觀政策和金融成冊正在加速變革，一些新的投融資工具和手段在不斷出現(xiàn)，因 此，為了有效降低融資成本，前瞻性的設(shè)計投融資方案顯得非常必要。 上海銀行多年來業(yè)始終如一支持上海市的發(fā)展建設(shè)，并具有為上海市重大項目建設(shè)提供融自顧問和各項金融服務(wù)的豐富經(jīng)驗。 持此我行基于目前掌握的信息，以及對 20xx 年上海世博會的初步理解，依據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)的指示精神和國際展覽局（ BIE） 的規(guī)則要求，特為 20xx 年世博會精心設(shè)計了本投融資方案顧問建議書，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考。 一． 投融資方案設(shè)計的的基本原則。 1． 投資多元化原則 世博會整體投資額巨大，開發(fā)、建設(shè)任務(wù)繁重，為了提高效率，有必要引入民間投資，實現(xiàn)投資主體多元化。 2． 建設(shè)資金延時投入原則 由于項目中投資大，世博會有關(guān)公司的建設(shè)資金籌集任務(wù)繁重。因此，投融資方案的設(shè)計，應(yīng)盡量延遲世博會有關(guān)公司的建設(shè)資金現(xiàn)金流出，改為在建成后的較長期限內(nèi)的逐年支出。 3． 降低融資成本原則 由于開發(fā)資金總量巨大，在建設(shè)前期以基礎(chǔ)設(shè)施投資為主，整個世此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 2 博會的財務(wù)狀況在較長時期內(nèi)很難大達到平衡，所以，降低融資成本世內(nèi)在的迫切要求。 4． 可操作性和簡便性原則 本方案所設(shè)計的投融資品種還具備可操作性和簡便性的特點，包括投融資主體資格、融資渠道、時間進度等多方面的顯示可行性，以確保世博會建設(shè)的順利進行。 5． 創(chuàng)新 性原則 世博會是上海市的戰(zhàn)略項目，社會影響極大，同時，由于融資金額較大，所以有必要在融資模式、融資渠道等方面作有益的探索和創(chuàng)新。 6． 前瞻性原則 世博會建設(shè)是一個比較長，滾動開發(fā)過程，同時，我國目前還處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期，隨著我國加入 WTO，金融自由化將加快進度，金融政策將更加寬松，國外先進的融資理念和融資品種在本項目的應(yīng)用將成為可能，所以，在設(shè)計本項目的融資方案時要前瞻性地考慮到我國金融自由化的趨勢。 二． 投融資方案的總體設(shè)想 根據(jù)以上原則，我行提出世博會整體投融資方案如下： 1． 社會化多元股權(quán)融資：按照項目區(qū)分理論， 可經(jīng)營性項目采用“ BOT 模式”進行社會投資者招商；非經(jīng)營性項目，采用“ BT 模式”進行社會投資者招商。 2． 多渠道債權(quán)融資：土地儲備專項貸款 +票據(jù)融資 +和個人集合委貸 +信托計劃 +世博建設(shè)債券 +過橋貸款 +銀團貸款 +其它融資品種 三． 社會化多元股權(quán)融資方案主要內(nèi)容 （一） 社會化融資的必要性分析 1． 舉出設(shè)施建設(shè)先行核世博會現(xiàn)金流量滯后矛盾，決定了世博會有此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 3 關(guān)公司的現(xiàn)金流量在開發(fā)前期很難平衡。 2． 常規(guī)的融資渠道不能滿足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跨越式發(fā)展之需求，主要表現(xiàn)在： ? 政府的財力支持有限 ? 世博會有關(guān)公司直接向銀行大規(guī)模的借款將受到自身財務(wù)實 力的制約，一旦達到負(fù)債臨界線，
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