財務部安全管理規(guī)定-wenkub
2023-04-27 04:29:13 本頁面
【正文】 人物品不得入庫存放。 2．堅持值班登記制度，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負責；保管員休假前和上崗后應交接清楚，責任落實。收入夜審應對每日使用的收據(jù)的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。 第一聯(lián)：財務 2．在辦公時間，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據(jù)。 (二)收據(jù)的開出 4．收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應員工的舊收據(jù)時，不得發(fā)出新收據(jù)。其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。 7．上述由財務部經(jīng)理負責統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。 5．處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50％留有關(guān)部門使用，50％留財務部。 3．對各種包裝物(易拉罐、紙箱、報紙、畫報)等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證(由財務部統(tǒng)一印制)財務部選派一名員工專門負責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。 4．交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。 2．交際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。 二、交際費用管理的有關(guān)規(guī)定保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫時備用。 5．計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。 3．總出納室為財務部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。 1．認真貫徹執(zhí)行國家財務方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財務工作進行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和漏洞及時匯報并妥善處理。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。 7．出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。 為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定：董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理簽批。 6．各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。 8．各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。 三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定 2．各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負責維修。四、收據(jù)管理制度 1．新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號碼一一記錄。 在開收據(jù)時應遵守以下規(guī)則：在非辦公時間，前臺收銀可對這類事項開出收據(jù)。 4．如果是預收定金或預收款，總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關(guān)部門(銷售部、前廳部或宴會部)。 第二聯(lián)：客戶五、物資庫房安全管理規(guī)定 4．安全消防按崗負責。 1．嚴格遵守《倉庫防火安全管理規(guī)則》，庫內(nèi)嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。 8．愛護消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動、遮擋消防器材。 第十章采購部第一節(jié)部門概述及組織結(jié)構(gòu)采購部的采購工作，必須嚴格執(zhí)行酒店的采購制度，嚴格按照采購程序辦理，確保所采購物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格和交貨期符合要求，并嚴格控制采購成本。 第二節(jié)崗位職責及素質(zhì)要求 崗位職責 5．要按計劃完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內(nèi)做到開源節(jié)流。 7．有計劃地組織部門員工參加學習。 9．完成總經(jīng)理臨時交辦的各項工作任務。 基本素質(zhì)：有高度的責任感和事業(yè)心，不假公濟私，不以權(quán)謀私泄露業(yè)務機密；有較強的領(lǐng)導和協(xié)調(diào)能力；能獨立指導部門運作；遵紀守法。 文化程度：大專以上。 工作經(jīng)驗：具備3年以上酒店采購工作經(jīng)驗，2年主管以上管理工作經(jīng)驗。 崗位職責 自然條件：年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。 直接上級：采購主管身高：男1．74～1．79米，女1．65～1．69米。 外語水平：具有初級英語水平。 特殊要求：對工作認真負責，勇于克服困難。 直接下屬：無 2．做好酒店內(nèi)部各類文件和有關(guān)采購申請、合同等資料的整理、歸檔工作。 4．負責申領(lǐng)部門內(nèi)文具和員工餐券的發(fā)放工作。 6．負責部門員工的考勤工作。 8．協(xié)助經(jīng)理落實有關(guān)進口貨物的書面申報工作。 素質(zhì)要求身高：女1．65～1．69米。 外語水平：具有中級英語水平。 特殊要求：熟悉采購程序和各個采購環(huán)節(jié)；有很好的文字表達能力；會使用電腦。 1．所有的采購申請應盡量通過庫房來提出。 干貨總廚／食品庫保管員食品單 固定資產(chǎn)申請部門采購申請單不同物品采購程序如下 b)干貨采購、食品單 飲品單由酒水庫保管員填寫目前庫存量和需要訂購的數(shù)量，然后將此單送到成控經(jīng)理處審查，由餐飲部經(jīng)理批準，一份由酒水庫保管員保存，另外一份送到采購部下訂單，酒水庫保管應根據(jù)庫存量和營業(yè)消費情況，每有計劃地進行一次訂購。當庫存量低于正常標準時，物品庫保管員要填寫物品采購申請單，并由庫房經(jīng)理簽字，如果是廚房用品，訂購數(shù)量需大廚審定，采購部根據(jù)物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格、發(fā)貨期等因素，推薦合適的供貨商，填好的表格送到財務監(jiān)和總經(jīng)理處認可批準，根據(jù)批準后的申請單，采購部填寫購單，訂購單按號碼順序發(fā)放，并記錄備案，訂購單一式5份，并按如下順序分發(fā)： 第四聯(lián)(綠色)申請部門
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