財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理細(xì)則10-wenkub
2023-04-27 04:30:24 本頁面
【正文】 0%定期收集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等根據(jù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運(yùn)營能力進(jìn)行分析，包括通過測算流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債務(wù)率等指標(biāo)進(jìn)行償債能力分析；通過測算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行營運(yùn)能力分析；通過測算總資產(chǎn)利潤率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等指標(biāo)進(jìn)行獲利能力分析等根據(jù)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)及業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況對公司的整體財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析職責(zé)二工作任務(wù)撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告并上報(bào)財(cái)務(wù)主管審核職責(zé)表述：協(xié)助財(cái)務(wù)主管開展企業(yè)資金的籌措工作 占全部工作時(shí)間的百分比：25 %收集相關(guān)部門的資金需求計(jì)劃，了解集團(tuán)公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財(cái)務(wù)主管聯(lián)系銀行金融機(jī)構(gòu)，了解相關(guān)融資政策根
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