財務部財務管理細則10-wenkub
2023-04-27 04:30:24 本頁面
【正文】 0%定期收集、匯總、整理公司財務數(shù)據(jù)、財務指標和業(yè)務指標完成情況等根據(jù)公司的財務數(shù)據(jù)對公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運營能力進行分析，包括通過測算流動比率、速動比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債務率等指標進行償債能力分析；通過測算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標進行營運能力分析；通過測算總資產(chǎn)利潤率、主權(quán)資本凈利率、資本保值增值率等指標進行獲利能力分析等根據(jù)公司的各項財務指標及業(yè)務指標完成情況對公司的整體財務狀況進行分析職責二工作任務撰寫財務分析報告并上報財務主管審核職責表述：協(xié)助財務主管開展企業(yè)資金的籌措工作 占全部工作時間的百分比：25 %收集相關(guān)部門的資金需求計劃，了解集團公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定協(xié)助財務主管聯(lián)系銀行金融機構(gòu)，了解相關(guān)融資政策根
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