財務(wù)報銷制度與出差管理流程-wenkub
2023-04-27 04:25:28 本頁面
【正文】 人因公借支在公務(wù)履行完畢后應(yīng)及時報銷并清償所借款項，報銷及清款期限為事件完成后的五個工作日內(nèi)，不得超過本月末的最后一天，逾期未結(jié)清者應(yīng)提早向財務(wù)部做出合理書面解釋，并辦理續(xù)期申請，否則將從借款員工工資中扣除。3． 2財務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核相關(guān)申請，發(fā)放相應(yīng)款項，處理發(fā)票等單據(jù)。財務(wù)報銷制度及出差管理流程1目的為保證公司正常的財務(wù)報銷運作，規(guī)范員工的報銷流程，使公司員工出差管理系統(tǒng)化，特制定本制度。3． 3行政人事部和財務(wù)部共同推進(jìn)、監(jiān)督流程的執(zhí)行及改善。4．1．4員工離開公司前必須結(jié)清所有款項，離職按《離職交接清單》相關(guān)流程后由財務(wù)部審查,不合之處及時更正, 如果離職后再發(fā)現(xiàn)有財物、應(yīng)收款項虧欠未清的, 由該部門主管負(fù)責(zé)追索，追索不回的，在相關(guān)責(zé)任人的工資中扣回。5．4出差人員憑“出差申請單”和提供真實發(fā)票以及住宿清單等明細(xì)的原始憑證，參照公司相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核后報銷差旅費。5．8出差員工完成任務(wù)后，應(yīng)立即返回公司，不得借故逗留或辦理私事。5．11．2員工在本市辦理公務(wù)，應(yīng)使用大眾之交通工具，如公共巴士或地鐵。B、攜大量現(xiàn)款或攜帶公司證照辦事。5．13．2嚴(yán)禁營私舞弊行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其通信費用報銷資格。5．14．3如在出差當(dāng)?shù)毓居袇f(xié)議酒店的，員工住宿以此作為首選，但住宿金額不得超過相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5．15．2公司為在外出差的員工提供餐費補(bǔ)助。5．16臨時費用5．16．1出差人員隨帶私有物品如有超重, 托運費用自行負(fù)擔(dān). 如屬公物可按合法真實憑證報銷。5．17．2出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。抵達(dá)后食宿由總部或辦事處承擔(dān)的，不再另行報銷食宿費。5．17．8凡是由公司行政部門預(yù)定酒店住宿的，退房時均各自結(jié)帳，待日后再報銷。C、當(dāng)次虛報、假報金額達(dá)500至1000元（不含）的，當(dāng)月所有產(chǎn)生的所有報銷費用一律不予報銷、全公司通報批評并記大過一次
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