出差及費用報銷制度-wenkub
2022-11-28 01:58:49 本頁面
【正文】 工作總結(jié)→④填寫費用明細(xì)表→⑤填寫報銷單 →⑥部門審批→⑦財務(wù)審核清帳 （ 如 需要總經(jīng)理批 準(zhǔn)的 費用報銷 ，由財務(wù)總監(jiān)簽審后送總經(jīng)理） 。 流程 對應(yīng)的表單 工具 說明 ① 出差申請表 長途 出差前填寫本表，上司批準(zhǔn)回復(fù)。 ⑤ 差旅費報銷單 分項填寫《出差費用明細(xì)表》中各項的金額，并將 此 表與粘好的票據(jù)附在本單后面 。 一般火車 路程超過 3個小時以上 的 ， 可 乘 火車硬臥待遇。 本條 系原則規(guī)定， 特殊 情況可個案報告處理。 ? 實行限額報銷方式的人員，于交通工具上過夜縮短了出差日程 則按 60%給予住宿費標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼 。 長途交通費用 不報的士費用 。 司機(jī)因公駕 車外出 誤 餐 ，公司已給固定 誤 餐補(bǔ) 助 的不執(zhí)行此條 。如因客觀原因改變行程或日程時，須及時與上司溝通并獲得許可，返回后于《出差總結(jié)報告》上特別說明并由上司簽字； ，須努力按時完成工作任務(wù) ， 手機(jī)日夜開通，保持與公司 溝通。 上次差旅報銷 清帳 手續(xù) 的 ，不得進(jìn)行第二次差旅 借支；但由于出差行期較長費用較大，出差中途需再借支，由部門負(fù)責(zé)人審核 、總監(jiān)批準(zhǔn)后方可；若需第三次或以上借支，則在前述程序之后再由總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 如展會 ，由組織者按標(biāo)準(zhǔn) 或?qū)徟箢A(yù)算 集 中安排食宿并集中報銷相關(guān)費用 的 ，個人不 得重復(fù) 報 同類 費用。報銷單上須 用鉛筆 注明接待對象、單位、人數(shù)、本公司陪同人員及應(yīng)酬具體目的與結(jié)果。 序號 外勤 業(yè)務(wù)類 為主 人員 內(nèi)勤 類 為主 人員 1 營銷總監(jiān) 限額每月 400元 副總經(jīng)理 限額每月 300元 2 銷售部 經(jīng)理 限額每月 300元 部門 總監(jiān) 限額每月 200元 3 市場部經(jīng)理、外貿(mào)部 經(jīng)理 、 區(qū)域經(jīng)理 、產(chǎn)品銷售經(jīng)理 限額每月 200元 司機(jī) 限額每月 100元 4 采購員、業(yè)務(wù) 員 、客服經(jīng)理及營銷中心部門主管 限額每月 100元 凡話費報銷類的人員 應(yīng)參加 集群網(wǎng) 并保持手機(jī) 24 小時開通 ， 凡電話關(guān)機(jī)影響工作或抽查時打不通的，每次扣 10 元 。 除有特別批準(zhǔn)手續(xù)外，手機(jī)費只報銷話費、短信費和公司集群網(wǎng)費，其他增值服務(wù)收費不計入報銷范圍。 凡費用報銷必須真實，不得弄虛作假 。 編寫：嚴(yán)加順 審核：總經(jīng)理 審批：董事長 行政人力資源中心管理手冊 — 4 出差及 費用報銷制度
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