公司財務報銷制度與流程范文—規(guī)章制度-wenkub
2022-11-02 18:06:04 本頁面
【正文】 經理審核簽字→財務經理 復核→總經理審批。 (四 ) 借款銷賬規(guī)定： (1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳 。 第三條 本制度適用公司全體員工。公司財務報銷制度與流程范文 —規(guī)章制度 中小企業(yè)的財務報銷制度和報銷流程，對規(guī)范企業(yè)財務管理具有重要的作用，世界工廠網的小編就收集、整理、匯總了，企業(yè)財務報銷制度和流程范本，希望能夠對大家有所幫助。 第四條 借款管理規(guī)定 (一 ) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回 5 個工作日內辦理報銷還款手續(xù)。(2)借領支票者原則上應在 5 個工作日內辦理銷帳手續(xù)。 (三 ) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。 (二 ) 填寫報銷單應注意 :根據費用性質填寫對應單據 。 (三 ) 按規(guī)定的審批程序報批。 (一 ) 費用標準 : 職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用 一般員工 火車硬臥 120 元 /天 30 元 /天 30 元 /天 部門負責人 火車硬臥 150 元 /天 40 元 /天 40 元 /天 總經理助理 飛機 200 元 /天 50 元 /天 50 元 /天 總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷 (二 )費用標準的補充說明： 1. 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償 。 4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例 (早餐 20%、午餐或晚餐 40%)扣減出差人當天的伙食補貼。 3. 購票 : 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票 (原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案 )。 ：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。 第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程 (一 )管理規(guī)定
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