公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度與流程范文—規(guī)章制度-wenkub
2022-11-02 18:06:04 本頁面
【正文】 經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理 復(fù)核→總經(jīng)理審批。 (四 ) 借款銷賬規(guī)定： (1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳 。 第三條 本制度適用公司全體員工。公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度與流程范文 —規(guī)章制度 中小企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程，對(duì)規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)管理具有重要的作用，世界工廠網(wǎng)的小編就收集、整理、匯總了，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和流程范本，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭? 第四條 借款管理規(guī)定 (一 ) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (三 ) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 (二 ) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù) 。 (三 ) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 (一 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) : 職 務(wù) 交通工具 住宿標(biāo)準(zhǔn) 伙食標(biāo)準(zhǔn) 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 一般員工 火車硬臥 120 元 /天 30 元 /天 30 元 /天 部門負(fù)責(zé)人 火車硬臥 150 元 /天 40 元 /天 40 元 /天 總經(jīng)理助理 飛機(jī) 200 元 /天 50 元 /天 50 元 /天 總經(jīng)理及以上 飛機(jī) 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 實(shí)報(bào)實(shí)銷 (二 )費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明： 1. 住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償 。 4. 宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例 (早餐 20%、午餐或晚餐 40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 3. 購(gòu)票 : 出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票 (原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案 )。 ：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。 財(cái)務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報(bào)批手續(xù)。(2)市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。 第十二條 辦公費(fèi)、低值易耗品等報(bào)銷制度及流程 (一 )管理規(guī)定
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