【正文】 批 準(zhǔn)市內(nèi)交通，憑據(jù)報(bào)銷四、出差人員市內(nèi)出租車的乘坐標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)下表）出差員工級(jí) 別縣及縣級(jí)市（元）地 級(jí) 市（元）省會(huì)城市（元）直轄市及經(jīng)濟(jì)特區(qū)（元）中 層及以上干 部一般不得乘坐，特殊情況可報(bào)兩張不超過(guò)五公里的車票一般不得乘坐，特殊情況可報(bào)兩張不超過(guò)十公里的車票一般不得乘坐，特殊情況可報(bào)兩張不超過(guò)十五公里的車票一般不得乘坐，特殊情況可報(bào)兩張不超過(guò)十五公里的車票高層管理人 員不受限制不受限制不受限制不受限制五、夜晚乘車補(bǔ)助 出差人員夜晚乘車，包括火車和長(zhǎng)途汽車，從晚八點(diǎn)至次日早七點(diǎn)之間，在車上過(guò)夜六小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車超過(guò)十二小時(shí)的，可購(gòu)買同等席位火車臥鋪票或乘坐臥鋪汽車。（隨著公司效益的好壞，將會(huì)適時(shí)調(diào)整有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）一、出差人員住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按出差的實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷，伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行包干辦法，按出差的自然天數(shù)（日歷）計(jì)算。 三、可以在公司食堂安排招待的，審批手續(xù)不變，批準(zhǔn)后由招待部門將《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》交公司辦公室，由辦公室向食堂具體安排招待事宜，用餐后由食堂在《業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)告書(shū)》上注明招待費(fèi)用金額，由招待人簽字認(rèn)可，食堂應(yīng)在每月月終前將當(dāng)月招待性支出匯總（附業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)報(bào)告書(shū)）報(bào)送公司財(cái)務(wù)部以便結(jié)算。重要客人超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)數(shù)額執(zhí)行。 六、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員必須嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，履行職責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)，節(jié)約生產(chǎn)性支出、控制非生產(chǎn)性開(kāi)支、杜絕不合理性開(kāi)支，會(huì)計(jì)人員在報(bào)銷各種票據(jù)時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)購(gòu)貨發(fā)票、材料入庫(kù)單、質(zhì)檢合格報(bào)告書(shū)，核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)書(shū)后，確認(rèn)以上單據(jù)填制規(guī)范、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)計(jì)算無(wú)誤、總經(jīng)理簽字同意報(bào)銷后，方可依據(jù)填制記帳付款憑證，出納人員依據(jù)記賬付款憑證所記載的付款金額進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算。三、供應(yīng)部應(yīng)遵循質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，按照批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)書(shū)所確定的品名、規(guī)格、型號(hào)、采購(gòu)數(shù)量購(gòu)入后，交由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員比照計(jì)劃任務(wù)書(shū)在核對(duì)入庫(kù)材料規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)無(wú)誤后，（需要質(zhì)檢的入庫(kù)材料要有質(zhì)檢人員出具的質(zhì)檢合格報(bào)告），填制材料入庫(kù)單，采購(gòu)人員憑據(jù)購(gòu)貨發(fā)票、材料入庫(kù)單、質(zhì)檢合格報(bào)告書(shū)，到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷結(jié)算。審批表一式四份：生產(chǎn)部留存一聯(lián)，供應(yīng)部一聯(lián)，憑據(jù)采購(gòu)和報(bào)銷，財(cái)務(wù)部一聯(lián)，材料庫(kù)一聯(lián)。每月參照從車間原輔材料考核獎(jiǎng)罰金的總額按10%分別對(duì)機(jī)電科和經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行獎(jiǎng)扣（機(jī)電設(shè)備和經(jīng)營(yíng)各占50%）。公司開(kāi)具的增殖稅專用發(fā)票須由收票人或代理人在存根聯(lián)簽名，以備查證。 七、對(duì)于公司銷售貨款，有需鋪墊貨款的，財(cái)務(wù)部門將根據(jù)總經(jīng)理簽字確認(rèn)的銷貨合同或協(xié)議辦理手續(xù)，否則一律按現(xiàn)款銷貨辦理； 如有確需貨到收款的，由營(yíng)銷人員擔(dān)保，銷售副總簽字同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)方可辦理有關(guān)手續(xù)。 五、董事會(huì)成員支款，一律須經(jīng)董事長(zhǎng)加簽后方可支付。 三、銀行存款管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他貨幣資金的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。第二十三條 積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。第十九條 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。第十五條 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。第十一條 公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)做出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第八條 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多做貢獻(xiàn)。第四條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)。公司管理大綱 目 錄公司內(nèi)部細(xì)則第一章 管理大綱第二章 員工守則第三章 財(cái)務(wù)制度第一節(jié) 流動(dòng)資產(chǎn)核算制度第二節(jié) 固定資產(chǎn)核算制度第三節(jié) 成本和費(fèi)用核算制度第四節(jié) 銷售收入、利潤(rùn)及分配核算第五節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第六節(jié) 差旅費(fèi)報(bào)銷辦法第四章 崗位職責(zé)第五章 獎(jiǎng)懲第一節(jié) 總則第二節(jié) 獎(jiǎng)勵(lì)第三節(jié) 處罰企業(yè)銷售管理制度第一章 總則第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)第三章 經(jīng)營(yíng)決策第四章 編制產(chǎn)品發(fā)運(yùn)計(jì)劃、組織回籠資金倉(cāng)庫(kù)管理制度企業(yè)設(shè)備管理制度第一章 設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程的修改、制定與執(zhí)行第二章 設(shè)備的管理內(nèi)容企業(yè)管理人員責(zé)任制度一、 總經(jīng)理工作責(zé)任制度二、 綜合管理部部長(zhǎng)工作責(zé)任制度三、 經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)工作責(zé)任制度公司內(nèi)部細(xì)則第一章 管理大綱第一條 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。第五條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第十二條 公司尊重知識(shí)分子的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多做貢獻(xiàn)。第十六條 公司提出剛厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，降低消耗、增加收入，提高效益。第二十條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。第三章 資金管理制度 為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，保證財(cái)務(wù)手續(xù)的真實(shí)、完整和規(guī)范，確保公司的利益不受損害，現(xiàn)制訂本制度： 一、現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條理》，根據(jù)本公司的實(shí)際需要，公司核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額為12天的現(xiàn)金付款周轉(zhuǎn)量，超出庫(kù)存限額部分要及時(shí)送存銀行。銀行帳戶印鑒、銀行票據(jù)實(shí)行分存、并用制，不得將其同放一處。如董事長(zhǎng)不在，需電話聯(lián)系后由董事長(zhǎng)通知總經(jīng)理簽字付款。 八、出納人員要按規(guī)定操作，未經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)的一律不得支付,董事會(huì)成員支款包括借款需董事長(zhǎng)加簽.關(guān)于開(kāi)具增值稅專用發(fā)票規(guī)定專用發(fā)票是納稅人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要商業(yè)憑證，是兼記銷貨方銷項(xiàng)稅額和購(gòu)貨方進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣的憑證，為此規(guī)定如下：一、公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，以收到貨款、并發(fā)出商品，方可為已收款且具備一般納稅人資格的單位開(kāi)具專用發(fā)票。原輔助材料消耗定額考核規(guī)定公司根據(jù)不同的品種、規(guī)格，依據(jù)上半年原輔材料消耗情況制定原輔材料消耗定額。各品種、規(guī)格的產(chǎn)品成品率，原輔材料消耗定額見(jiàn)附表。低值易耗品、辦公用品由各需用部門提出月需用計(jì)劃，由需用部門經(jīng)理簽署意見(jiàn)后報(bào)公司辦公室，由廠辦公室統(tǒng)計(jì)、匯總上報(bào)，報(bào)主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批后，報(bào)送財(cái)務(wù)部門一份，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，辦公室負(fù)責(zé)保管、發(fā)放。對(duì)于常用輔助材料，以票到付款為結(jié)算方式，生產(chǎn)部門要列出所需質(zhì)檢的材料名稱，報(bào)有關(guān)部門監(jiān)督使用。原、輔材料采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表申請(qǐng)部門 年 月 日品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)計(jì)用款金額預(yù)計(jì)付款時(shí)間合計(jì)金額制表人部門經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理審批意見(jiàn)此表一式四份，經(jīng)批準(zhǔn)后，申請(qǐng)部門、供應(yīng)部門、財(cái)務(wù)各一份、材料庫(kù)各一份。一般客戶與來(lái)訪人員公司安排在食堂招待的，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 四、陪客人員原則上是誰(shuí)的客人誰(shuí)陪，一般不超過(guò)兩人，如有兩個(gè)或兩個(gè)以上部門同時(shí)需要招待，應(yīng)視具體情況，盡量采用集中安排原則。二、工作人員出差住宿費(fèi)限額開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)出差人員每人每天住宿費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)下表）出差員工級(jí) 別縣及縣級(jí)市（元）地 級(jí) 市（元）省會(huì)城市（元）直轄市及經(jīng)濟(jì)特區(qū)（元）中層及以上干 部305060100高層管理人 員5060100120出差住宿費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)用超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分由個(gè)人自理，不予報(bào)銷。六、出差人員伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)出差員工級(jí) 別縣及縣級(jí)市（元）地 級(jí) 市（元）省會(huì)城市（元）直轄市及經(jīng)濟(jì)特區(qū)（元）中層及以上干 部10121520高層管理人 員15202530出差人員路途伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 出差人員夜晚乘車，包括火車和長(zhǎng)途汽車，從晚八點(diǎn)至次日早七點(diǎn)之間， 在車上過(guò)夜六小時(shí)以上的，按照應(yīng)享受的伙食補(bǔ)助級(jí)別，加發(fā)一天伙食補(bǔ)助費(fèi)。八、低職位人員和高職位人員共同出差，住宿費(fèi)用及車船等級(jí)可享受高職位人員待遇。 （三）：其他出差中需要為公司購(gòu)買非計(jì)劃性用品（如辦公用品），非高層管理職位必須請(qǐng)示部門經(jīng)理授權(quán)。特殊情況不能足額及時(shí)歸還的，須書(shū)面寫出情況說(shuō)明，并訂出還款計(jì)劃，由主管經(jīng)理簽署意見(jiàn)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須由總經(jīng)理授權(quán)，在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。二、財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督 公司員工因公借款，必須辦理借款申請(qǐng)單。具有規(guī)定的用途，期限及限額； 以上各項(xiàng)支出，原則上前款不清，后款不借。對(duì)無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)規(guī)定期限，未能報(bào)銷而又沒(méi)還上款的備用金，若超期時(shí)間在三個(gè)月時(shí)間內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息百分之二；三個(gè)月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息百分之三。三、特殊原因，確實(shí)無(wú)法取得增值稅專用發(fā)票的所購(gòu)物品，需說(shuō)明原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可取得規(guī)范、合法的普通發(fā)票。生產(chǎn)安全管理制度為最大限度的降低資源損耗，科學(xué)生產(chǎn)，合理利用生產(chǎn)資源，科學(xué)調(diào)配生產(chǎn)人員，保證及時(shí)生產(chǎn)及生產(chǎn)安全，特制訂本制度。四、生產(chǎn)部門根據(jù)客戶交期的急緩程度安排領(lǐng)料，暫時(shí)不急的產(chǎn)品先不領(lǐng)料，保證生產(chǎn)車間物流流暢，避免生產(chǎn)資源積壓在車間影響車間生產(chǎn)，交期急迫的要馬上組織人員立即投入生產(chǎn)。八、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)任何問(wèn)題可能影響交期的都要及時(shí)向負(fù)責(zé)人反映，并采取緊急措施予以處理。如果發(fā)明的新生產(chǎn)工藝確實(shí)對(duì)節(jié)能降耗有較大改善或能大幅提高生產(chǎn)效率的，公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)?，F(xiàn)對(duì)夜晚值班做出如下調(diào)整：一、整改意見(jiàn)：、增加值班巡查人員。如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有關(guān)好，直接處罰部門、車間負(fù)責(zé)人20元。三、值班人員職責(zé)：，然后對(duì)廠區(qū)和各部門進(jìn)行檢查，查看人員是否在崗；，門窗是否鎖好，有無(wú)安全隱患；；，要不定時(shí)、不間斷的巡視廠區(qū)，確保安全；，主要負(fù)責(zé)辦公樓的安全；車間負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作；保衛(wèi)科負(fù)責(zé)廠區(qū)的巡查和進(jìn)出人員的登記檢查工作；，直接追究負(fù)責(zé)人；：裝車、工傷等，值班人員互相協(xié)調(diào)解決，需要車間協(xié)助的直接與車間負(fù)責(zé)人協(xié)商。，對(duì)主要責(zé)任人做出適當(dāng)處罰。，得到許可方可讓其進(jìn)入準(zhǔn)許進(jìn)入我廠，離開(kāi)時(shí)應(yīng)再讓被訪者簽字方可放行。本規(guī)定“辦公用品”包括電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、空調(diào)、音響設(shè)備、電話、辦公桌椅等辦公設(shè)備和紙、筆、墨、刀、電腦耗材、涂改液、文件夾（袋）等低值易耗品。四、辦公用品保管對(duì)各大件如電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌椅、文件柜等要有專賬登記，以備盤點(diǎn)、查驗(yàn)，電腦登記與維護(hù)情況由電腦維護(hù)員負(fù)責(zé)，并交財(cái)務(wù)部一份，復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、辦公桌椅、文件柜等其他大件辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記，并進(jìn)行定期盤點(diǎn)；各低值易耗品辦公用品，辦公室文員應(yīng)于入庫(kù)前對(duì)照采購(gòu)清單（送貨單）驗(yàn)貨，以保證賬實(shí)相符并負(fù)責(zé)入庫(kù)登記保管，沒(méi)有驗(yàn)收人員的簽字，所有采購(gòu)單據(jù)不能報(bào)銷。五、辦公用品領(lǐng)用領(lǐng)用辦公用品需在公司規(guī)定的辦公用品領(lǐng)用日，并由領(lǐng)用人填寫《文具領(lǐng)用單》，并經(jīng)以下程序?qū)徟侯I(lǐng)用人 部門主管 部門經(jīng)理（大件高值物品） 辦公室主任文具管理員可根據(jù)需要為控制物耗對(duì)相關(guān)物品實(shí)行以舊換新的領(lǐng)用規(guī)定；若制訂了“物控標(biāo)準(zhǔn)”，當(dāng)超過(guò)額定數(shù)量，則需說(shuō)明明確用途，確實(shí)有浪費(fèi)，應(yīng)予以從重處罰￥2050元/次，并扣考核分；反對(duì)任何辦公用品的浪費(fèi)和任何辦公設(shè)備的人為損毀，若有此類現(xiàn)象，從重處罰￥2050元/次或照價(jià)賠償。具體規(guī)定如下：一、 各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。五、 本規(guī)定自2008年3月份起執(zhí)行。超過(guò)十人時(shí)可分桌安排。此類用餐由公司領(lǐng)導(dǎo)視情況安排。沒(méi)有辦公室的通知，負(fù)責(zé)接待的餐廳可不予安排。用餐申報(bào)時(shí)間：午餐為上午11：00時(shí)前；晚餐位下午下班前一個(gè)小時(shí)。５、陪同用餐人員在用餐后，應(yīng)主動(dòng)在《客飯申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并由餐廳將該單存根聯(lián)交回辦公室，作為辦公室月底匯總、分?jǐn)傎M(fèi)用的憑證。六：其它事項(xiàng)１、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，陪同用餐人員中午不得飲酒。酒種類及供應(yīng)以辦公室提供為準(zhǔn)。二、公司車輛由辦公室指派專人駕駛、保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)維修、檢修、清潔等。五、公司人員及各部門用車，須事前填寫《派車單》，焦作市區(qū)內(nèi)由辦公室簽批，到集團(tuán)總部由常務(wù)副總審批簽字，其它區(qū)域由總經(jīng)理簽批，辦公室依據(jù)此單派車。八、使用車輛時(shí)，市內(nèi)（含所轄縣）的需提前一個(gè)小時(shí)到辦公室申請(qǐng)，出市的或出差用車，需提前一天通知辦公室。十二、本規(guī)定未盡事宜，由公司研究決定。三、有關(guān)規(guī)定公司全體員工實(shí)行點(diǎn)名制度（后附點(diǎn)名名單）。新員工入職，考勤不夠15天者不發(fā)放工資。每曠工一天罰款100元，扣發(fā)一天工資；連續(xù)曠工7天或年累計(jì)曠工超過(guò)10天的予以除名。批假權(quán)限：普通員工請(qǐng)假，3天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3—7天由主管副總批準(zhǔn)；7天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)；中層以上干部請(qǐng)假，3天以內(nèi)由上級(jí)直接審批，超過(guò)3天經(jīng)上級(jí)直接批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，超越權(quán)限批準(zhǔn)無(wú)效。1所有處罰月底時(shí)從工資中扣除。 公司各部門原有衛(wèi)生區(qū)域不變。成品庫(kù)發(fā)貨后必須清理貨物現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。 在指定地點(diǎn)存放清潔工具及使用工具。衛(wèi)生區(qū)花池?zé)o雜草、雜物。1 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。，班組長(zhǎng)立即通知本部門主管領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)，部門主管領(lǐng)導(dǎo)撥打120救護(hù)電話或向辦公室直接要車（電話要車），親自送往定點(diǎn)醫(yī)院救治。，及時(shí)通知負(fù)傷者家屬，并做好家屬安撫工作。、過(guò)程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況和提出事故處理意見(jiàn)和防范措施，并按照《安全事故責(zé)任追究管理程序》確定事故責(zé)任者，寫出工傷事故調(diào)查報(bào)告和處理意見(jiàn)，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核。工傷處理標(biāo)準(zhǔn)，到公司指定醫(yī)院就醫(yī)。，上班后未正式