關(guān)于公司內(nèi)部資金管理制度-wenkub
2023-04-27 01:43:19 本頁(yè)面
【正文】 的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報(bào)財(cái)務(wù)審批，審批同意后，方可自行辦理。 (一)定期檢查各二級(jí)公司的現(xiàn)金庫(kù)存狀況。 第六條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 各二級(jí)公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報(bào)送旬末在銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報(bào)財(cái)委、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。 ：指財(cái)務(wù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。8 / 8。若遇有關(guān)核人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。工作事項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)部有關(guān)副總裁總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)固定資產(chǎn)購(gòu)置5000元以上審核①審核②核準(zhǔn)④審批③500元以上審核①審核②核準(zhǔn)④審批③貨款支付100萬(wàn)以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)④100萬(wàn)~500萬(wàn)審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④500萬(wàn)~2000萬(wàn)審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤2000萬(wàn)以上審核①審核②審核③審核⑦審批④審批⑤通過(guò)⑥定金付款10萬(wàn)以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)④10萬(wàn)~50萬(wàn)審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④5
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