關于公司內(nèi)部資金管理制度-wenkub
2023-04-27 01:43:19 本頁面
【正文】 的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報財務審批，審批同意后，方可自行辦理。 (一)定期檢查各二級公司的現(xiàn)金庫存狀況。 第六條 統(tǒng)計報表 各二級公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務統(tǒng)計表，資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報財委、總經(jīng)理、董事長。 ：指財務主管根據(jù)財務管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。8 / 8。若遇有關核人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。工作事項有關部門財務部有關副總裁總會計師財務總監(jiān)總裁董事長董事長辦公會固定資產(chǎn)購置5000元以上審核①審核②核準④審批③500元以上審核①審核②核準④審批③貨款支付100萬以下審核①審核②審核③核準④100萬~500萬審核①審核②審核③核準⑤審批④500萬~2000萬審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤2000萬以上審核①審核②審核③審核⑦審批④審批⑤通過⑥定金付款10萬以下審核①審核②審核③核準④10萬~50萬審核①審核②審核③核準⑤審批④5
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