某公司財(cái)務(wù)部考核制度-wenkub
2023-04-24 00:43:18 本頁(yè)面
【正文】 專(zhuān)員審批。次月10日前將《分公司日常費(fèi)用、零星廣告促銷(xiāo)、工資、資金劃款跟蹤表》、《資金分類(lèi)明細(xì)表》報(bào)銷(xiāo)售公司費(fèi)用會(huì)計(jì)及大區(qū)財(cái)務(wù)專(zhuān)員。經(jīng)銷(xiāo)商之間轉(zhuǎn)款必須以三方簽定的《轉(zhuǎn)款協(xié)議》為準(zhǔn)（轉(zhuǎn)款協(xié)議作為憑證的附件）。主辦會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)公司整個(gè)帳務(wù)正確性、真實(shí)性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，及時(shí)全面監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)部各崗位的工作情況。每月25日按時(shí)向公司上報(bào)當(dāng)月開(kāi)票明細(xì)表，開(kāi)票明細(xì)表各欄目?jī)?nèi)容必須按公司要求的格式填寫(xiě)。只列具體考核的相關(guān)內(nèi)容。從目前執(zhí)行的情況來(lái)看，各方面工作基本符合公司的要求，但仍存在不盡人意或須改進(jìn)的地方。針對(duì)目前存在的一些問(wèn)題，同時(shí)為進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)各崗位的工作效率、調(diào)動(dòng)員工積極性和明確責(zé)任，特制定本考核制度。(一）主辦會(huì)計(jì)每月30日（31日）對(duì)本部庫(kù)房安排實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，并按公司要求在次月5日前核對(duì)并上報(bào)盤(pán)點(diǎn)表。在上報(bào)開(kāi)票明細(xì)表前須做好本月利潤(rùn)、稅款等的測(cè)算工作，并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意后方可上報(bào)。關(guān)帳后，按總部要求做好報(bào)表的上報(bào)及同總部的對(duì)帳工作。否則，不允許隨意在經(jīng)銷(xiāo)商之間轉(zhuǎn)帳。當(dāng)天費(fèi)用支出及時(shí)入帳，制作憑證后交出納支付款。每月6日前制作帳務(wù)監(jiān)督表中《其他應(yīng)收款》部分。綜合部每月對(duì)員工工資表的編制必須在次月5日前，獎(jiǎng)金表的編制必須在次月10日前完成，費(fèi)用會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)督促綜合部將工資表及獎(jiǎng)金表報(bào)送室財(cái)務(wù)總監(jiān)、大區(qū)財(cái)務(wù)專(zhuān)員，經(jīng)大區(qū)財(cái)務(wù)專(zhuān)員審批報(bào)銷(xiāo)售公司費(fèi)用責(zé)任會(huì)計(jì)處。(三）銷(xiāo)售會(huì)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行款到發(fā)貨的原則，如k/3系統(tǒng)預(yù)收帳款經(jīng)銷(xiāo)商帳面余額不夠，不允許開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)單，并及時(shí)反饋市場(chǎng)部計(jì)調(diào)。每月10日前上報(bào)上月各辦事處關(guān)于經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)帳單和銷(xiāo)售出庫(kù)單返回情況。每月6日前制作帳務(wù)監(jiān)督表中《應(yīng)收、預(yù)收帳款轉(zhuǎn)帳憑證》部分。(四）售后會(huì)計(jì)：每月10日前上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)各辦事處《客服中心收入明細(xì)表》。月末同辦事處核對(duì)客服中心的銷(xiāo)售機(jī)、備機(jī)、周轉(zhuǎn)機(jī)、配件及售后材料的庫(kù)存數(shù)，填制《盤(pán)點(diǎn)表》售后材料部分，將核對(duì)結(jié)果
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