【正文】 間： 返回時間： 是否需要申請借款？ 是 否差旅借款信息借款金額：（僅用于行政部辦理的機票及火車票借款） 人民幣（大寫）： 小寫：￥ 借款人簽字： 申請日期： 任務(wù)完成考核（返回駐地后填寫）任務(wù)完成情況審核實際出差路線往：自 經(jīng) 至返：自 經(jīng) 至實際自： 月 日至 月 日共 天備注：申請人： 部門直屬主管/經(jīng)理： 總監(jiān)/總經(jīng)理： 副總裁/總裁： （5天內(nèi)） （510天） （超過10天） 日期： 日期: 日期： 日期：非差旅借款申請單 記帳憑證號： 申請人: 員工ID： 費用所屬財務(wù)編碼：CC： LC： TC： 借款事由： 借款金額： 人民幣（大寫）： 小寫：￥ 借款人簽字： 申請日期：本人保證以上申請的借款將僅用于經(jīng)授權(quán)的用途 審批人簽字部門直屬主管:　總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:　　　　日期:日期:日期:日期:財務(wù)審核人簽字:　審核日期：　財務(wù)付款人： 　財務(wù)付款日期：　差旅費用報銷單記帳憑證號：　姓名:　員工ID：　頁數(shù)： / （總頁數(shù)）　費用所屬財務(wù)編碼：CC：　LC：　　TC：　出差目的：　差旅起止時間： 年 月 時—— 年 月 時，共 天 交際餐費次數(shù)：出差日期　　　　　　　合計所在城市　　　　　　　0機票/車票　　　　　　　0機場往返車費　　　　　　　0市內(nèi)車費　　　　　　　0住宿費　　　　　　　0交際餐費　　　　　　　0其他應(yīng)酬費　　　　　　　0餐費補貼　　　　　　　0通訊費　　　　　　　0復(fù)印/傳真　　　　　　　0其它　　　　　　　0當(dāng)天小計00000000本次報銷總金額（大寫）：　小寫￥：說明:　　　　　　　　　報銷人簽字：　已借公司款項：　　應(yīng)還公司：　日期：應(yīng)付報銷人：　　　審批人簽字部門直屬主管:　總監(jiān):　總經(jīng)理:　總裁:　　　　　日期:　日期:日期:日期:超預(yù)算amp。凡金額不易辨認的，經(jīng)涂改、刮擦、有異議的，財務(wù)有權(quán)拒收。如有問題退單，應(yīng)在二日內(nèi)答復(fù)員工。如果當(dāng)?shù)鼐频隉o電子水單，則應(yīng)在發(fā)票中詳細列明。第六條：報銷的時限：員工應(yīng)在返回原駐地的兩周內(nèi)辦理差旅報銷及歸還借款的手續(xù)。8. 其它費用：w 員工出差期間所支付的其它業(yè)務(wù)費用，必須注明用途，經(jīng)同意后方可報銷。6. 通訊費：w 員工出差應(yīng)盡量使用當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)的電話，避免使用手機通話。差旅時間的計算：兩地出發(fā)時間，滿24小時為1天，剩余時間，滿12小時視同1天，不足12小時視同半天。3. 目的地城市的交通費：員工可以報銷自酒店至辦公地的往返出租車費及其它與業(yè)務(wù)相關(guān)的車費。2. 住宿費：w 員工出差應(yīng)當(dāng)首先選取公司的協(xié)議酒店。市區(qū)至機場可乘坐公交或出租車。2. 與業(yè)務(wù)無關(guān)的各種費用均不予報銷。每日末將所有“出差任務(wù)及借款書”匯總后交給財務(wù)人員，財務(wù)人員據(jù)此登記員工的個人借款。第三條：差旅前借款流程：1. 員工根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫“出差任務(wù)及借款書”，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后，將批準的“出差任務(wù)及借款書”正本提交給行政部門。2. 員工出差天數(shù)小于5天的，需要部門經(jīng)理批準。服務(wù)網(wǎng)分公司鑒于自身的業(yè)務(wù)特性，可自行擬定費用管理辦法，但需提交華普總裁辦公會批準，財務(wù)部備案后方可執(zhí)行。. . . . 華普信息技術(shù)有限公司2006年版費用控制及管理制度 批準人：公司總裁 柳立 批準人簽字：總 則總原則：開源節(jié)流，以年度預(yù)算為主導(dǎo)，月度預(yù)算為依據(jù)，各部門負責(zé)人按照相應(yīng)標準管理開支費用相關(guān)審批人員的職責(zé)：業(yè)務(wù)審批人：對相應(yīng)的費用進行業(yè)務(wù)真實性、費用合理性、預(yù)算合規(guī)性審核，并按照相應(yīng)金額及標準分級審批財務(wù)審核人：檢查原始單據(jù)是否符合國家規(guī)定、原始單據(jù)與費用說明是否一致、核銷相應(yīng)預(yù)算、審核是否與公司財務(wù)制度相符、并按照相應(yīng)金額分級審批。控制范圍：本制度適用于控制除資本支出、設(shè)備采購成本支出、標準員工工資及福利支出以外的所有業(yè)務(wù)支出。出差天數(shù)為5至10天的，需要總監(jiān)/總經(jīng)理批準。行政部據(jù)此辦理訂票事宜，員工不需要支付票款。注意：“出差任務(wù)及借款書”但未通過行政部定票的，也不能借取現(xiàn)金3. 每月末，行政根據(jù)當(dāng)月的訂票總額，提請財務(wù)付款，財務(wù)核查金額的準確性后執(zhí)行付款流程。第五條：差旅費用的標準：1. 交通費：w 火車行程少于10小時的必須乘坐火車或長途汽車。特殊情況，4次機場交通，可報銷不超過2次的出租車費用w 一般情況下出差應(yīng)乘坐硬臥火車w 任何人不得乘坐豪華軟臥火車和飛機公務(wù)艙、頭等艙。w 出差目的地沒有協(xié)議酒店的，行政部或個人預(yù)定酒店時應(yīng)分兩種情況處理：目的地是省會城市的，應(yīng)選取3星級以下同時日費用不超過400元的酒店；目的地不是省會城市的，應(yīng)選取日費用不超過300元的酒店。4. 餐費：w 員工出差期間每天可獲得餐費補貼，具體報銷方法為：有當(dāng)?shù)夭唾M發(fā)票的每天60元的補貼：無餐費的每天50元。國際差旅除外。w 員工的手機費用已經(jīng)包含在第二章：“通訊費用的管理”的手機費額度中，除長期出差外，公司不再另行報銷。w 公司已為員工繳納了商業(yè)保險，故不能報銷保險費。超過兩周未報者將上網(wǎng)公布。發(fā)票抬頭應(yīng)寫公司全稱或員工姓名1. 發(fā)票報銷時，應(yīng)單獨貼在附紙上，并附在“差旅費用報銷單”后面?！俺霾钊蝿?wù)及借款單”隨時審批，并在8個工作小時內(nèi)付款。粘貼報銷單時不得掩蓋發(fā)票金額。制度財務(wù)審核人簽字:　審核日期：財務(wù)付款人： 　財務(wù)付款日期：第二章：通訊費用的管理第一條：通訊費用是指公司員工在工作期間使用電話、手機或互連網(wǎng)進行聯(lián)絡(luò)及收發(fā)傳真的費用支出。2. 員工撥打市內(nèi)電話應(yīng)盡量使用公司電話，避免使用手機；員工撥打長途電話，應(yīng)使用IP電話功能，不得直接撥打長途電話。如果超出該范圍，IT部門將有責(zé)任對通訊明細進行檢查。w 長期出差的員工，經(jīng)總監(jiān)/總經(jīng)理批準后，可酌情增加當(dāng)月的手機報銷額度。超過總金額限制的，按照總金額報銷。單據(jù)樣本：（以下所有表格均有EXCEL版本）手機費報銷額度審批單手機費報銷額度審批單姓名職位部門LC每月額度本地話費/頻率占用費長途/漫游話費總金額限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計000申請人簽字：日期審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:　　　日期:日期:日期:財務(wù)審核人簽字:審核日期：第三章：業(yè)務(wù)應(yīng)酬費用的管理第一條：業(yè)務(wù)應(yīng)酬費用是指員工在業(yè)務(wù)活動中邀請客戶用餐或送給客戶禮物的費用支出，該費用集中發(fā)生于銷售部門。2. 所有員工如需要支付應(yīng)酬費用，應(yīng)事先估算支付金額，填寫“應(yīng)酬費用