【正文】 簽字部門直屬主管:　總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:　　　　日期:日期:日期:日期:財(cái)務(wù)審核人簽字:　審核日期：　財(cái)務(wù)付款人： 　財(cái)務(wù)付款日期：　差旅費(fèi)用報(bào)銷單記帳憑證號(hào)：　姓名:　員工ID：　頁數(shù)： / （總頁數(shù)）　費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC：　LC：　　TC：　出差目的：　差旅起止時(shí)間： 年 月 時(shí)—— 年 月 時(shí)，共 天 交際餐費(fèi)次數(shù)：出差日期　　　　　　　合計(jì)所在城市　　　　　　　0機(jī)票/車票　　　　　　　0機(jī)場(chǎng)往返車費(fèi)　　　　　　　0市內(nèi)車費(fèi)　　　　　　　0住宿費(fèi)　　　　　　　0交際餐費(fèi)　　　　　　　0其他應(yīng)酬費(fèi)　　　　　　　0餐費(fèi)補(bǔ)貼　　　　　　　0通訊費(fèi)　　　　　　　0復(fù)印/傳真　　　　　　　0其它　　　　　　　0當(dāng)天小計(jì)00000000本次報(bào)銷總金額（大寫）：　小寫￥：說明:　　　　　　　　　報(bào)銷人簽字：　已借公司款項(xiàng)：　　應(yīng)還公司：　日期：應(yīng)付報(bào)銷人：　　　審批人簽字部門直屬主管:　總監(jiān):　總經(jīng)理:　總裁:　　　　　日期:　日期:日期:日期:超預(yù)算amp。制度財(cái)務(wù)審核人簽字:　審核日期：財(cái)務(wù)付款人： 　財(cái)務(wù)付款日期：第二章：通訊費(fèi)用的管理第一條：通訊費(fèi)用是指公司員工在工作期間使用電話、手機(jī)或互連網(wǎng)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)及收發(fā)傳真的費(fèi)用支出。第二條：通訊費(fèi)用的范圍：1. 以公司名義支付的費(fèi)用：辦公室的電話費(fèi)、長話費(fèi)、傳真費(fèi)及上網(wǎng)費(fèi)。2. 以個(gè)人名義支付的費(fèi)用：手機(jī)費(fèi)、出差期間的長話費(fèi)和傳真費(fèi)。第三條：通訊費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)：1. 以公司名義支付的通訊費(fèi)用由行政部統(tǒng)計(jì)和支付，并進(jìn)行監(jiān)督和控制。2. 員工撥打市內(nèi)電話應(yīng)盡量使用公司電話，避免使用手機(jī)；員工撥打長途電話，應(yīng)使用IP電話功能，不得直接撥打長途電話。3. 傳真的收發(fā)由行政部管理，員工需要發(fā)傳真應(yīng)先找行政部登記。員工不得收發(fā)與業(yè)務(wù)無關(guān)的傳真。4. 各辦公室的通訊費(fèi)用額，不能超過每人每月200元。如果超出該范圍，IT部門將有責(zé)任對(duì)通訊明細(xì)進(jìn)行檢查。5. 公司不承擔(dān)所有個(gè)人購買的通訊器材支出。6. 依據(jù)員工的級(jí)別和業(yè)務(wù)情況，員工的手機(jī)費(fèi)每月標(biāo)準(zhǔn)如下：報(bào)銷限額部門級(jí)別或職能本地話費(fèi)/頻率占用費(fèi)長途話費(fèi)/漫游話費(fèi)總金額限制（元）總裁/副總裁實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷利潤中心總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷銷售總監(jiān)1,000100%1,500銷售經(jīng)理800100%1,000銷售人員50080%600Unix現(xiàn)場(chǎng)工程師N/AN/A500售前/售后工程師N/AN/A400初級(jí)工程師15050200實(shí)習(xí)工程師N/AN/A100利潤中心－服務(wù)網(wǎng)總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷區(qū)域經(jīng)理600100%800部門經(jīng)理30080%400平臺(tái)部門總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷總監(jiān)500100%600部門經(jīng)理30080%400部門主管200100300w 利潤中心：第一業(yè)務(wù)部、第二業(yè)務(wù)部、服務(wù)網(wǎng)、技術(shù)部、服務(wù)運(yùn)營管理部，營銷管理部（比照利潤中心標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）w 平臺(tái)部門：總裁辦、行政部、人力資源部、信息系統(tǒng)管理部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部w 上表中列示級(jí)別的人員，根據(jù)上表規(guī)定的報(bào)銷限額填寫“手機(jī)報(bào)銷額度審批單”，由各部門總監(jiān)/總經(jīng)理統(tǒng)一認(rèn)定并批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。w 上表中未列示的員工，由于業(yè)務(wù)原因需要報(bào)銷手機(jī)費(fèi)的，也必需填寫“手機(jī)報(bào)銷額度審批單”并得到本部門總監(jiān)/總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部備案，方可報(bào)銷。w 長期出差的員工，經(jīng)總監(jiān)/總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可酌情增加當(dāng)月的手機(jī)報(bào)銷額度。w 平臺(tái)部門主管和工程師只有出差期間的長話/漫游費(fèi)可以按100%報(bào)銷，不出差按以上限定金額報(bào)銷。w Unix現(xiàn)場(chǎng)工程師由于工作原因手機(jī)費(fèi)用超出部分，要求打印電話單，按實(shí)際工作情況報(bào)銷。w 員工取得手機(jī)費(fèi)發(fā)票后，按上表中的前兩列計(jì)算得出的當(dāng)月可報(bào)銷額，如果小于總金額限制的，按照計(jì)算結(jié)果報(bào)銷。超過總金額限制的，按照總金額報(bào)銷。第四條：報(bào)銷的時(shí)限：同差旅報(bào)銷相關(guān)規(guī)定第五條：發(fā)票的管理：1. 員工報(bào)銷手機(jī)費(fèi)須提供相應(yīng)發(fā)票，隨同報(bào)銷單據(jù)辦理相關(guān)手續(xù)。2. 公司支付的通信費(fèi)用，由IT部門統(tǒng)一收集發(fā)票并申請(qǐng)付款手續(xù)。第六條：手機(jī)費(fèi)報(bào)銷的方式：員工每月自行繳納手機(jī)費(fèi)用，取得發(fā)票后依照日常費(fèi)用報(bào)銷的流程報(bào)銷手機(jī)費(fèi)。單據(jù)樣本：（以下所有表格均有EXCEL版本）手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度審批單手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度審批單姓名職位部門LC每月額度本地話費(fèi)/頻率占用費(fèi)長途/漫游話費(fèi)總金額限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)000申請(qǐng)人簽字：日期審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:　　　日期:日期:日期:財(cái)務(wù)審核人簽字:審核日期：第三章：業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)用的管理第一條：業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)用是指員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中邀請(qǐng)客戶用餐或送給客戶禮物的費(fèi)用支出，該費(fèi)用集中發(fā)生于銷售部門。第二條：應(yīng)酬費(fèi)用的范圍：1. 銷售人員為銷售公司產(chǎn)品，擴(kuò)大銷售渠道支付的應(yīng)酬費(fèi)用。2. 各部門為辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，維持與其他公司或政府部門的關(guān)系支付的應(yīng)酬費(fèi)用。第三條：應(yīng)酬費(fèi)用支付的審批1. 應(yīng)酬費(fèi)用屬于公司嚴(yán)格監(jiān)控的支出項(xiàng)目，招待應(yīng)酬之前，必須事先申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)。2. 所有員工如需要支付應(yīng)酬費(fèi)用，應(yīng)事先估算支付金額，填寫“應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單”并按照審批權(quán)限（見第八章）報(bào)批，批準(zhǔn)后方可動(dòng)用。3. 任何銷售人員不能替客戶報(bào)銷任何費(fèi)用。4. 不可報(bào)銷超過一千元的禮品。5. 未經(jīng)事先批準(zhǔn)的應(yīng)酬費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。第四條：報(bào)銷的時(shí)限：同差旅報(bào)銷原則第五條：報(bào)銷的管理1. 應(yīng)酬費(fèi)用的發(fā)票應(yīng)附在“日常費(fèi)用報(bào)銷單”后，并附有已批準(zhǔn)的“應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單”。2. 報(bào)銷單據(jù)上必須注明以下信息：餐費(fèi)支出應(yīng)注明宴請(qǐng)對(duì)象和用餐人數(shù)，禮品支出應(yīng)注明贈(zèng)送對(duì)象及人數(shù)。3. 應(yīng)酬費(fèi)用支出信息不明確的，公司不予報(bào)銷。 單據(jù)樣本：（以下所有表格均有EXCEL版本）應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單姓名:員工ID：費(fèi)用所屬財(cái)務(wù)編碼：CC：LC：TC：客戶名稱人數(shù)事由申請(qǐng)金額審批金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　0 0申請(qǐng)人簽字：日期審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:　　　　日期:日期:日期:日期:　備注：申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)審批金額安排應(yīng)酬費(fèi)用支出。應(yīng)酬費(fèi)用申請(qǐng)單應(yīng)作為附件隨同“日常費(fèi)用報(bào)銷單”報(bào)銷如果有陪同人員，陪同人員應(yīng)在餐費(fèi)發(fā)票后簽名。第四章：日常費(fèi)用報(bào)銷的管理第一條：日常費(fèi)用報(bào)銷是指員工在工作過程中為辦理業(yè)務(wù)而事先支付的各項(xiàng)支出，由員工填制報(bào)銷申請(qǐng)單，在得到批準(zhǔn)后由公司返還現(xiàn)金的過程。第二條：日常費(fèi)用報(bào)銷的范圍：1. 交通費(fèi)：w 員工因公事外出到辦事地點(diǎn)的往返車費(fèi)。w 員工加班至晚9點(diǎn)以后回家的交通費(fèi)。w 員工周六、日加班3小時(shí)以上的往返車費(fèi)。2. 應(yīng)酬費(fèi)用：符合第三章的管理規(guī)定并且單據(jù)齊全的應(yīng)酬支出。3. 加班餐費(fèi)：員工征得上級(jí)主管的同意，加班至晚9點(diǎn)后可獲得15元的加班餐費(fèi)。4. 電話費(fèi)：個(gè)人支付的手機(jī)費(fèi)。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參見第二章。5. 醫(yī)藥費(fèi)：公司已經(jīng)給員工上繳了醫(yī)療保險(xiǎn)，公司不承擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用。員工入職的體檢費(fèi)用，其報(bào)銷金額不得超過60元。6. 其它費(fèi)用：員工支付的其他與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用。第三條：日常報(bào)銷的時(shí)限：1. 員工每月可以報(bào)銷二次日常費(fèi)用。2. 其余同差旅報(bào)銷原則第四條：日常費(fèi)用報(bào)銷的管理和審批：1. 員工報(bào)銷日常費(fèi)用，應(yīng)先填寫“日常費(fèi)用報(bào)銷單”，同時(shí)附上所有的原始發(fā)票或單據(jù)。2. 各種發(fā)票、單據(jù)應(yīng)單獨(dú)使用A4紙分類粘貼整齊，并在右下角寫明合計(jì)數(shù)，與報(bào)銷單分類合計(jì)數(shù)保持一致。不得掩蓋發(fā)票金額。發(fā)票不得隨意涂改，對(duì)于無法