【正文】 簽字部門直屬主管:　總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:　　　　日期:日期:日期:日期:財務(wù)審核人簽字:　審核日期：　財務(wù)付款人： 　財務(wù)付款日期：　差旅費用報銷單記帳憑證號：　姓名:　員工ID：　頁數(shù)： / （總頁數(shù)）　費用所屬財務(wù)編碼：CC：　LC：　　TC：　出差目的：　差旅起止時間： 年 月 時—— 年 月 時，共 天 交際餐費次數(shù)：出差日期　　　　　　　合計所在城市　　　　　　　0機票/車票　　　　　　　0機場往返車費　　　　　　　0市內(nèi)車費　　　　　　　0住宿費　　　　　　　0交際餐費　　　　　　　0其他應(yīng)酬費　　　　　　　0餐費補貼　　　　　　　0通訊費　　　　　　　0復印/傳真　　　　　　　0其它　　　　　　　0當天小計00000000本次報銷總金額（大寫）：　小寫￥：說明:　　　　　　　　　報銷人簽字：　已借公司款項：　　應(yīng)還公司：　日期：應(yīng)付報銷人：　　　審批人簽字部門直屬主管:　總監(jiān):　總經(jīng)理:　總裁:　　　　　日期:　日期:日期:日期:超預算amp。制度財務(wù)審核人簽字:　審核日期：財務(wù)付款人： 　財務(wù)付款日期：第二章：通訊費用的管理第一條：通訊費用是指公司員工在工作期間使用電話、手機或互連網(wǎng)進行聯(lián)絡(luò)及收發(fā)傳真的費用支出。第二條：通訊費用的范圍：1. 以公司名義支付的費用：辦公室的電話費、長話費、傳真費及上網(wǎng)費。2. 以個人名義支付的費用：手機費、出差期間的長話費和傳真費。第三條：通訊費用的標準：1. 以公司名義支付的通訊費用由行政部統(tǒng)計和支付，并進行監(jiān)督和控制。2. 員工撥打市內(nèi)電話應(yīng)盡量使用公司電話，避免使用手機；員工撥打長途電話，應(yīng)使用IP電話功能，不得直接撥打長途電話。3. 傳真的收發(fā)由行政部管理，員工需要發(fā)傳真應(yīng)先找行政部登記。員工不得收發(fā)與業(yè)務(wù)無關(guān)的傳真。4. 各辦公室的通訊費用額，不能超過每人每月200元。如果超出該范圍，IT部門將有責任對通訊明細進行檢查。5. 公司不承擔所有個人購買的通訊器材支出。6. 依據(jù)員工的級別和業(yè)務(wù)情況，員工的手機費每月標準如下：報銷限額部門級別或職能本地話費/頻率占用費長途話費/漫游話費總金額限制（元）總裁/副總裁實報實銷實報實銷實報實銷利潤中心總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷銷售總監(jiān)1,000100%1,500銷售經(jīng)理800100%1,000銷售人員50080%600Unix現(xiàn)場工程師N/AN/A500售前/售后工程師N/AN/A400初級工程師15050200實習工程師N/AN/A100利潤中心－服務(wù)網(wǎng)總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷區(qū)域經(jīng)理600100%800部門經(jīng)理30080%400平臺部門總經(jīng)理實報實銷實報實銷實報實銷總監(jiān)500100%600部門經(jīng)理30080%400部門主管200100300w 利潤中心：第一業(yè)務(wù)部、第二業(yè)務(wù)部、服務(wù)網(wǎng)、技術(shù)部、服務(wù)運營管理部，營銷管理部（比照利潤中心標準執(zhí)行）w 平臺部門：總裁辦、行政部、人力資源部、信息系統(tǒng)管理部、商務(wù)部、財務(wù)部w 上表中列示級別的人員，根據(jù)上表規(guī)定的報銷限額填寫“手機報銷額度審批單”，由各部門總監(jiān)/總經(jīng)理統(tǒng)一認定并批準，報財務(wù)部備案。w 上表中未列示的員工，由于業(yè)務(wù)原因需要報銷手機費的，也必需填寫“手機報銷額度審批單”并得到本部門總監(jiān)/總經(jīng)理批準后，交財務(wù)部備案，方可報銷。w 長期出差的員工，經(jīng)總監(jiān)/總經(jīng)理批準后，可酌情增加當月的手機報銷額度。w 平臺部門主管和工程師只有出差期間的長話/漫游費可以按100%報銷，不出差按以上限定金額報銷。w Unix現(xiàn)場工程師由于工作原因手機費用超出部分，要求打印電話單，按實際工作情況報銷。w 員工取得手機費發(fā)票后，按上表中的前兩列計算得出的當月可報銷額，如果小于總金額限制的，按照計算結(jié)果報銷。超過總金額限制的，按照總金額報銷。第四條：報銷的時限：同差旅報銷相關(guān)規(guī)定第五條：發(fā)票的管理：1. 員工報銷手機費須提供相應(yīng)發(fā)票，隨同報銷單據(jù)辦理相關(guān)手續(xù)。2. 公司支付的通信費用，由IT部門統(tǒng)一收集發(fā)票并申請付款手續(xù)。第六條：手機費報銷的方式：員工每月自行繳納手機費用，取得發(fā)票后依照日常費用報銷的流程報銷手機費。單據(jù)樣本：（以下所有表格均有EXCEL版本）手機費報銷額度審批單手機費報銷額度審批單姓名職位部門LC每月額度本地話費/頻率占用費長途/漫游話費總金額限制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計000申請人簽字：日期審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:　　　日期:日期:日期:財務(wù)審核人簽字:審核日期：第三章：業(yè)務(wù)應(yīng)酬費用的管理第一條：業(yè)務(wù)應(yīng)酬費用是指員工在業(yè)務(wù)活動中邀請客戶用餐或送給客戶禮物的費用支出，該費用集中發(fā)生于銷售部門。第二條：應(yīng)酬費用的范圍：1. 銷售人員為銷售公司產(chǎn)品，擴大銷售渠道支付的應(yīng)酬費用。2. 各部門為辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，維持與其他公司或政府部門的關(guān)系支付的應(yīng)酬費用。第三條：應(yīng)酬費用支付的審批1. 應(yīng)酬費用屬于公司嚴格監(jiān)控的支出項目，招待應(yīng)酬之前，必須事先申請并得到批準。2. 所有員工如需要支付應(yīng)酬費用，應(yīng)事先估算支付金額，填寫“應(yīng)酬費用申請單”并按照審批權(quán)限（見第八章）報批，批準后方可動用。3. 任何銷售人員不能替客戶報銷任何費用。4. 不可報銷超過一千元的禮品。5. 未經(jīng)事先批準的應(yīng)酬費用，公司不予報銷。第四條：報銷的時限：同差旅報銷原則第五條：報銷的管理1. 應(yīng)酬費用的發(fā)票應(yīng)附在“日常費用報銷單”后，并附有已批準的“應(yīng)酬費用申請單”。2. 報銷單據(jù)上必須注明以下信息：餐費支出應(yīng)注明宴請對象和用餐人數(shù)，禮品支出應(yīng)注明贈送對象及人數(shù)。3. 應(yīng)酬費用支出信息不明確的，公司不予報銷。 單據(jù)樣本：（以下所有表格均有EXCEL版本）應(yīng)酬費用申請單應(yīng)酬費用申請單姓名:員工ID：費用所屬財務(wù)編碼：CC：LC：TC：客戶名稱人數(shù)事由申請金額審批金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　0 0申請人簽字：日期審批人簽字部門直屬主管:總監(jiān):總經(jīng)理:總裁:　　　　日期:日期:日期:日期:　備注：申請人應(yīng)根據(jù)審批金額安排應(yīng)酬費用支出。應(yīng)酬費用申請單應(yīng)作為附件隨同“日常費用報銷單”報銷如果有陪同人員，陪同人員應(yīng)在餐費發(fā)票后簽名。第四章：日常費用報銷的管理第一條：日常費用報銷是指員工在工作過程中為辦理業(yè)務(wù)而事先支付的各項支出，由員工填制報銷申請單，在得到批準后由公司返還現(xiàn)金的過程。第二條：日常費用報銷的范圍：1. 交通費：w 員工因公事外出到辦事地點的往返車費。w 員工加班至晚9點以后回家的交通費。w 員工周六、日加班3小時以上的往返車費。2. 應(yīng)酬費用：符合第三章的管理規(guī)定并且單據(jù)齊全的應(yīng)酬支出。3. 加班餐費：員工征得上級主管的同意，加班至晚9點后可獲得15元的加班餐費。4. 電話費：個人支付的手機費。報銷標準參見第二章。5. 醫(yī)藥費：公司已經(jīng)給員工上繳了醫(yī)療保險，公司不承擔醫(yī)療費用。員工入職的體檢費用，其報銷金額不得超過60元。6. 其它費用：員工支付的其他與業(yè)務(wù)相關(guān)的費用。第三條：日常報銷的時限：1. 員工每月可以報銷二次日常費用。2. 其余同差旅報銷原則第四條：日常費用報銷的管理和審批：1. 員工報銷日常費用，應(yīng)先填寫“日常費用報銷單”，同時附上所有的原始發(fā)票或單據(jù)。2. 各種發(fā)票、單據(jù)應(yīng)單獨使用A4紙分類粘貼整齊，并在右下角寫明合計數(shù)，與報銷單分類合計數(shù)保持一致。不得掩蓋發(fā)票金額。發(fā)票不得隨意涂改，對于無法