【正文】 編寫者 12002/5/24李駿接口修改。徐昌榮20070327對于份額明細數(shù)據(jù)，生成發(fā)生變動的份額余額對應的所有份額明細記錄； 20070803行情文件中增加凈值增長率，同時縮短備注字段許洪波 200820080219針對易方達增加份額對賬文件許洪波120080318確認文件中增加歸注冊機構費用、利息字段，備注字段加長（共100，剩19）許洪波120081209賬戶信息（acco）、賬戶確認（accorequest）文件中增加“推薦人”字段許洪波120090323賬戶信息acco文件中增加“操作網(wǎng)點”c_childnetno字段許洪波120090408賬戶信息（acco）、賬戶確認（accorequest）文件中增加“推薦人類型”字段許洪波120090622Confirm、confirmdetail的過戶費，對專戶產(chǎn)品表示業(yè)績提成金額。許洪波12010921TAInfo中的changelimit節(jié)增加補充定義，可分銷售機構導出轉(zhuǎn)換限制數(shù)據(jù)。Acco、accorequest文件中的客戶名稱、通訊地址、經(jīng)辦人證件號碼、學歷、職業(yè)字段的長度；Request文件中的資金方式字段長度；BlackList文件的客戶名稱字段長度；Tainfo文件BlackList節(jié)里的客戶名稱字段長度；銷售商代碼擴為9位；許洪波220120708 在TAInfo中，增加一個超短期理財方案設置的節(jié)點，節(jié)點名為CycleFinance，內(nèi)容見接口文檔 TAInfo中的基金基本信息的具體內(nèi)容，增加一個字段，是否超短期理財基金，用于表示是否短期理財基金 0表示否 1表示是 基金份額明細的具體內(nèi)容，增加到期日和未付收益兩個字段程英杭220120713修改交易申請信息和交易確認結果中對方銷售人代碼長度,由3位改成9位程英杭一、 接口規(guī)范概述1． 用途本接口規(guī)范僅描述登記過戶系統(tǒng)給客戶服務系統(tǒng)（包括CALL CENTER查詢和網(wǎng)站查詢）所提供數(shù)據(jù)的具體內(nèi)容和形式。4． 內(nèi)容更新規(guī)則為：(a) 每日由登記過戶系統(tǒng)向客戶服務系統(tǒng)提供一次數(shù)據(jù)；(b) 每日所提供的數(shù)據(jù)僅表示截至到當日做完登記過戶操作后的客戶信息和基金行情信息；(c) 每次只提供變化（包括新增和更新）的數(shù)據(jù)；也可不定期提供全部數(shù)據(jù)（文件名區(qū)分）二、 客戶賬戶信息數(shù)據(jù)1． 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 客戶帳戶信息包括客戶基本信息和基金帳號的登記信息兩個方面的內(nèi)容，這兩個方面的內(nèi)容同步更新；(b) 客戶資料和客戶的基金帳號資料合在一條記錄里形成所謂“客戶基本信息”；(c) 客戶基本信息既支持新增客戶記錄模式又支持新增基金帳號記錄模式；(d) 客戶基本信息還支持修改已有記錄模式，銷戶也算修改記錄范疇；(e) 基金帳號登記信息：只要某基金帳號下的賬戶登記信息有變化（包括增加、修改和取消），則將與該基金帳號有關的所有基金帳號登記信息記錄全部更新；2． 客戶基本信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：，其中yyyymmdd為當天日期，以下同全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱類型長度位置描述備注RecordFlagC11記錄內(nèi)容標志0更改， 1新增賬號對于全導出方式，都屬于新增客戶CustomerIDA122客戶號對于銷戶后再開基金賬號的，客戶編號相同，基金賬號不同。如：A01。(不提供，只份額明細提供)DefDividendMethodC188分紅方式0紅利再投資，1現(xiàn)金分紅TransactionAccountIDC1789交易賬號N16106未付收益2位小數(shù)N16122凍結未付收益2位小數(shù)C1138份額級別A、B、C等A8139份額最后變化日期份額最后變化日期C51147備注3． 基金份額明細的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名： 全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱類型長度位置描述備注CustomerIDA121客戶號TAAccountIDA1213投資人基金帳號FundCodeA625基金代碼ShareTypeC131份額類型無分類時填‘A’‘A’：前收費‘B’：后收費其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC932銷售人代碼BranchCodeC941網(wǎng)點號碼TransactionCfmDateA850申請確認日期有效日期TASerialNOC2058TA確認編號ShareSourceC178份額來源0認購所得，1申購所得，2分紅所得，3轉(zhuǎn)換所得，4過戶所得，5轉(zhuǎn)托管所得RemainSharesN1679本筆剩余份額CostPriceN695單位成本價（單位凈值）精確到小數(shù)點后4位小數(shù)。對于機構就是行業(yè)AnnualIneC8562投資人年收入　TransactionAccountIDC17570投資人基金交易帳號投資人在銷售商內(nèi)開設的用于交易的帳號ConfdentialDocumentCodeC8587密函編號SHSecuritiesAccountIDC10595上交所證券帳號　SZSecuritiesAccountIDC10605深交所證券帳號　CallCenterC1615CALL CENTER交易0取消，1開通InternetC1616INTERNET交易0取消，1開通SelfHelpC1617自助終端0取消，1開通DeliverTypeC1618對帳單寄送選擇1不寄送，2按月，3按季，4半年，5一年FreezingDeadlineC8619凍結截止日期凍結時用FrozenCauseC1627凍結原因1司法凍結，2主動凍結，3質(zhì)押凍結對于解凍，要填對應凍結的凍結原因OriginalAppSheetNoC24628原申請單編號對解凍必須,用于指定原凍結申請單編號AcctNameOfInvestorInClearingAgencyC60652投資人收款銀行賬戶戶名用于直銷AcctNoOfInvestorInClearingAgencyC28712投資人收款銀行賬戶帳號用于直銷ClearingAgencyCodeC9740投資人收款銀行賬戶開戶行用于直銷NationalityC3749投資者國籍中國為‘086’AccountTypeC1752賬戶分紅方式(原賬戶類型)對于托管網(wǎng)點，賬戶默認的分紅方式(1:分現(xiàn)；0：再投資)，用于戶開戶和登記。B01。3銀聯(lián)通。7工行銀基通。B建行網(wǎng)銀。原確認日期、原確認編號指具體減少的那筆份額OriginalTASerialNOC2037原始TA確認流水號ConfirmedVolN1657本筆確認份額ConfirmedAmountN1673本筆確認金額CommissionN1089交易費AgencyFeeN1099過戶費對專戶產(chǎn)品，為業(yè)績報酬StampDutyN10109印花稅OtherFare1N10119后收費用OtherFare2N10129其他費用C17139交易賬號TADetailSerialNOC20156TA明細確認編號C100176備注6． 業(yè)績提成流水的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：ProfitCurrent 字段名類型長度位置描述備注C21業(yè)務標志贖回 03分紅 74統(tǒng)一 58A83確認日期C2011TA確認號C2031總確認號C1251基金賬號C663基金代碼C969銷售商編號C978網(wǎng)點編號C1787交易賬號C1104份額類別A8105申請日期C10113申請序號A8123份額原確認日期C20131份額原確認編號A8151份額注冊日期N16159確認金額2位小數(shù)N16175確認份額2位小數(shù)N16191交易費2位小數(shù)N16207過戶費2位小數(shù)N16223印花稅2位小數(shù)N16239后收手續(xù)費2位小數(shù)N16255其他費用12位小數(shù)N16271起初資產(chǎn)2位小數(shù)N16287期末資產(chǎn)2位小數(shù)N7303單位凈值4位小數(shù)N7310累計凈值4位小數(shù)N11317當前收益率8位小數(shù)N11328年化收益率8位小數(shù)N11339抵扣管理費8位小數(shù)N16350已退手續(xù)費2位小數(shù)N16366應提成金額2位小數(shù)N16382實際提成金額2位小數(shù)N16398實際提成份額2位小數(shù)N16414分紅總金額2位小數(shù)C1430提成保底標志0 保底1 提成A8431期初日期N5439持有天數(shù)N7444期初凈值4位小數(shù)N7451期初累計凈值4位小數(shù)五、 基金分紅明細變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長度位置描述備注TAAccountIDA121投資人基金帳號FundCodeA613基金代碼ShareTypeC119份額類型無分類時填‘A’‘A’：前收費‘B’：后收費其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC920銷售人代碼BranchCodeC929網(wǎng)點號碼BasisforCalculatingDividendN1638分紅的份額基數(shù)權益登記日持有的基金份數(shù)DividendOrShareC154紅利/紅股標志0紅股，1紅利VolOfDividendforReinvestmentN1655紅股份數(shù)實發(fā)紅利金額不會同時存在DividendAmountN1671紅利總金額＝份額基數(shù)單位分紅CommissionN1087手續(xù)費StampDutyN1097印花稅對專戶產(chǎn)品，為業(yè)績報酬DividendIndeedN16107實發(fā)紅利金額不包含凍結金額CurrencyTypeC3123結算幣種156人民幣RegistrationDateA8126權益登記日期DividentDateA8134分紅發(fā)放日A8142再投資發(fā)放日C17150交易賬號N16167凍結份額N16183凍結金額N6199再投資單位凈值4位小數(shù)C20205TA確認編號N5225每單位基金分紅金額4位小數(shù)N16230再投資金額2位小數(shù)C100246備注六、 基金行情信息 1． 基本行情信息變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長度位置描述備注Fund