【正文】 B 兩類(lèi) c_issuetype基金發(fā)行方式C13200：末日比例配售；1：全程比例配售f_factcollect基金實(shí)際募集金額N163212位小數(shù)f_allotratio基金成立確認(rèn)比例N93378位小數(shù)d_failuedate募集失敗日期A8346c_feeratiotype1費(fèi)率計(jì)算方式C13541：費(fèi)率按有效申請(qǐng)額計(jì)算2：費(fèi)率按原申請(qǐng)額計(jì)算c_feeratiotype2費(fèi)率合并方式C13550：?jiǎn)喂P計(jì)算1：當(dāng)天合并計(jì)算(分類(lèi)別)2：當(dāng)天合并計(jì)算(分基金)3：當(dāng)天合并計(jì)算(所有)4：與已有份額合并計(jì)算(分類(lèi)別)5：與已有份額合并計(jì)算(分基金)6：與已有份額合并計(jì)算(所有基金)c_feetype費(fèi)用計(jì)算方式C13560：不分段1：分段累退計(jì)費(fèi)，（與按原申請(qǐng)金額確定費(fèi)率沖突）c_exceedpart超額申購(gòu)_部分確認(rèn)C13571:是；0：不是c_bonustype默認(rèn)分紅方式C13580：紅利再投資1：現(xiàn)金紅利c_interestdealtype認(rèn)購(gòu)利息處理方式C13590：歸基金資產(chǎn)1：轉(zhuǎn)份額f_RedeemFareRatio贖回費(fèi)歸基金資產(chǎn)比例N53604位小數(shù)f_ChangeFareRatio轉(zhuǎn)換費(fèi)歸基金資產(chǎn)比例N53654位小數(shù)f_ManagerFee管理費(fèi)計(jì)提比例N53704位小數(shù)c_property基金性質(zhì)C13750普通基金1保本基金2貨幣市場(chǎng)基金3短債類(lèi)基金4債券基金5指數(shù)基金6QDII基金f_totalbonus累計(jì)單位分紅N73764位小數(shù)d_evendate保本到期日A8383c_changefree是否參與轉(zhuǎn)換優(yōu)惠C1391基金全稱(chēng)C20392產(chǎn)品分類(lèi)C14121公募基金；2專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品凈值小數(shù)精度N1413合同結(jié)束日期A8414備注C10422備用是否短期理財(cái)基金A14320否 1是2． 基金交易限制的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：FundArimit ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段代碼字段名稱(chēng)類(lèi)型長(zhǎng)度位置備注c_fundcode基金代碼A61c_fundname基金名稱(chēng)C127c_moneytype幣種編號(hào)C319156:人民幣。沒(méi)有整個(gè)文件的文件頭。每次都是以全導(dǎo)出方式生成數(shù)據(jù)。該文件在數(shù)據(jù)導(dǎo)出時(shí)由操作人員控制是否生成。N691累計(jì)單位凈值小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)N1697昨日基金收益2位小數(shù)N9113萬(wàn)份基金收益4位小數(shù)N9122收益率4位小數(shù)。包括基金轉(zhuǎn)換出FundStatusC181基金狀態(tài)0正常開(kāi)放，1發(fā)行，2發(fā)行成功，3發(fā)行失敗，4基金停止交易，5停止申購(gòu)，6停止贖回，7權(quán)益登記，8紅利發(fā)放，9基金封閉，a基金終止AlternationDateA882基金凈值日期C190份額類(lèi)別目前暫不用。原確認(rèn)日期、原確認(rèn)編號(hào)指具體減少的那筆份額OriginalTASerialNOC2037原始TA確認(rèn)流水號(hào)ConfirmedVolN1657本筆確認(rèn)份額ConfirmedAmountN1673本筆確認(rèn)金額CommissionN1089交易費(fèi)AgencyFeeN1099過(guò)戶(hù)費(fèi)對(duì)專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品，為業(yè)績(jī)報(bào)酬StampDutyN10109印花稅OtherFare1N10119后收費(fèi)用OtherFare2N10129其他費(fèi)用C17139交易賬號(hào)TADetailSerialNOC20156TA明細(xì)確認(rèn)編號(hào)C100176備注6． 業(yè)績(jī)提成流水的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：ProfitCurrent 字段名類(lèi)型長(zhǎng)度位置描述備注C21業(yè)務(wù)標(biāo)志贖回 03分紅 74統(tǒng)一 58A83確認(rèn)日期C2011TA確認(rèn)號(hào)C2031總確認(rèn)號(hào)C1251基金賬號(hào)C663基金代碼C969銷(xiāo)售商編號(hào)C978網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)C1787交易賬號(hào)C1104份額類(lèi)別A8105申請(qǐng)日期C10113申請(qǐng)序號(hào)A8123份額原確認(rèn)日期C20131份額原確認(rèn)編號(hào)A8151份額注冊(cè)日期N16159確認(rèn)金額2位小數(shù)N16175確認(rèn)份額2位小數(shù)N16191交易費(fèi)2位小數(shù)N16207過(guò)戶(hù)費(fèi)2位小數(shù)N16223印花稅2位小數(shù)N16239后收手續(xù)費(fèi)2位小數(shù)N16255其他費(fèi)用12位小數(shù)N16271起初資產(chǎn)2位小數(shù)N16287期末資產(chǎn)2位小數(shù)N7303單位凈值4位小數(shù)N7310累計(jì)凈值4位小數(shù)N11317當(dāng)前收益率8位小數(shù)N11328年化收益率8位小數(shù)N11339抵扣管理費(fèi)8位小數(shù)N16350已退手續(xù)費(fèi)2位小數(shù)N16366應(yīng)提成金額2位小數(shù)N16382實(shí)際提成金額2位小數(shù)N16398實(shí)際提成份額2位小數(shù)N16414分紅總金額2位小數(shù)C1430提成保底標(biāo)志0 保底1 提成A8431期初日期N5439持有天數(shù)N7444期初凈值4位小數(shù)N7451期初累計(jì)凈值4位小數(shù)五、 基金分紅明細(xì)變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類(lèi)型長(zhǎng)度位置描述備注TAAccountIDA121投資人基金帳號(hào)FundCodeA613基金代碼ShareTypeC119份額類(lèi)型無(wú)分類(lèi)時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC920銷(xiāo)售人代碼BranchCodeC929網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼BasisforCalculatingDividendN1638分紅的份額基數(shù)權(quán)益登記日持有的基金份數(shù)DividendOrShareC154紅利/紅股標(biāo)志0紅股，1紅利VolOfDividendforReinvestmentN1655紅股份數(shù)實(shí)發(fā)紅利金額不會(huì)同時(shí)存在DividendAmountN1671紅利總金額＝份額基數(shù)單位分紅CommissionN1087手續(xù)費(fèi)StampDutyN1097印花稅對(duì)專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品，為業(yè)績(jī)報(bào)酬DividendIndeedN16107實(shí)發(fā)紅利金額不包含凍結(jié)金額CurrencyTypeC3123結(jié)算幣種156人民幣RegistrationDateA8126權(quán)益登記日期DividentDateA8134分紅發(fā)放日A8142再投資發(fā)放日C17150交易賬號(hào)N16167凍結(jié)份額N16183凍結(jié)金額N6199再投資單位凈值4位小數(shù)C20205TA確認(rèn)編號(hào)N5225每單位基金分紅金額4位小數(shù)N16230再投資金額2位小數(shù)C100246備注六、 基金行情信息 1． 基本行情信息變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類(lèi)型長(zhǎng)度位置描述備注FundCodeA61基金代碼FundNameC207基金名稱(chēng)NAVN627基金單位凈值小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)TotalFundVolN1633基金總份額小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)TotalAllotVolN1649申購(gòu)總份額小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)。D北京銀行C3362銀行編碼通用銀行編碼（銷(xiāo)售商編碼）C100365備注備用4． 交易確認(rèn)結(jié)果的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類(lèi)型長(zhǎng)度位置描述備注TransactionCfmDateA81TA確認(rèn)日期TransactionCfmTimeA69TA確認(rèn)時(shí)間TASerialNOC2015TA確認(rèn)編號(hào)BusinessCodeA335業(yè)務(wù)代碼CustomerIDA1238客戶(hù)號(hào)TAAccountIDA1250投資人基金帳號(hào)FundCodeA662基金代碼ShareTypeC168份額類(lèi)型無(wú)分類(lèi)時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定TransactionDateA869交易申請(qǐng)日期AppSheetSerialNoC2477申請(qǐng)單編號(hào)DistributorCodeC9101銷(xiāo)售人代碼BranchCodeC9110托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指份額的二級(jí)托管機(jī)構(gòu)NetNoC9119交易網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指實(shí)際的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)CurrencyTypeC3128結(jié)算幣種人民幣為156ConfirmedVolN16131交易確認(rèn)份額ConfirmedAmountN16147交易確認(rèn)金額對(duì)于認(rèn)購(gòu)申購(gòu)，指向投資者扣劃的金額，含費(fèi)用；對(duì)于贖回、發(fā)行不成功退款、基金終止等業(yè)務(wù)，指須劃入投資者資金帳戶(hù)的金額，已扣除費(fèi)用；CommissionN10163交易費(fèi)AgencyFeeN10173過(guò)戶(hù)費(fèi)對(duì)專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品，為業(yè)績(jī)報(bào)酬StampDutyN10183印花稅OtherFare1N10193后收費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)OtherFare2N10203其他費(fèi)用CodeOfTargetFundA6213目標(biāo)基金代碼用于基金轉(zhuǎn)換用ShareTypeC1219目標(biāo)份額類(lèi)型無(wú)分類(lèi)時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定TargetTAAccountIDA12220對(duì)方TA基金帳號(hào)用于非交易過(guò)戶(hù)TargetDistributorCodeC9232對(duì)方銷(xiāo)售人代碼用于轉(zhuǎn)托管用TargetBranchCodeC9241對(duì)方托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼用于轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶(hù)ReturnCodeC4250交易處理返回代碼OriginalSerialNoC20254TA的原確認(rèn)流水號(hào)無(wú)用，填空DefDividendMethodC1274分紅方式0紅利再投資，1現(xiàn)金分紅FrozenCauseC1275凍結(jié)原因0司法凍結(jié)，1主動(dòng)凍結(jié)，2質(zhì)押凍結(jié)FreezingDeadlineC8276凍結(jié)截止日期（凍結(jié)/解凍時(shí)用）Origi