【正文】 C100159備注以后增加字段備用三、 客戶基金份額余額數(shù)據(jù)1． 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 基金靜態(tài)份額余額和份額明細(xì)同步更新；(b) 對(duì)于靜態(tài)份額數(shù)據(jù)，只生成當(dāng)天發(fā)生過變化的記錄(包括修改和新增)，如份額余額變?yōu)?，也會(huì)生成對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)；對(duì)于份額明細(xì)數(shù)據(jù)，對(duì)六要素（基金帳號(hào)、銷售商、托管網(wǎng)點(diǎn)、交易賬號(hào)、基金代碼、份額類別）的份額余額有變化（包括修改和新增加），則生成對(duì)應(yīng)六要素的份額明細(xì)記錄。(c) 基金份額全部用小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)表達(dá)；2． 基金靜態(tài)份額的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名： 全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱類型長度位置描述備注CustomerIDA121客戶號(hào)TAAccountIDA1213投資人基金帳號(hào)FundCodeA625基金代碼ShareTypeC131份額類型無分類時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC932銷售人代碼BranchCodeC941網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指基金份額的二級(jí)托管機(jī)構(gòu)CurrentSharesN1650當(dāng)前基金份額FrozenSharesN1666凍結(jié)基金份額CostPriceN682成本價(jià)（單位凈值）精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)。(不提供，只份額明細(xì)提供)DefDividendMethodC188分紅方式0紅利再投資，1現(xiàn)金分紅TransactionAccountIDC1789交易賬號(hào)N16106未付收益2位小數(shù)N16122凍結(jié)未付收益2位小數(shù)C1138份額級(jí)別A、B、C等A8139份額最后變化日期份額最后變化日期C51147備注3． 基金份額明細(xì)的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名： 全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱類型長度位置描述備注CustomerIDA121客戶號(hào)TAAccountIDA1213投資人基金帳號(hào)FundCodeA625基金代碼ShareTypeC131份額類型無分類時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC932銷售人代碼BranchCodeC941網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼TransactionCfmDateA850申請確認(rèn)日期有效日期TASerialNOC2058TA確認(rèn)編號(hào)ShareSourceC178份額來源0認(rèn)購所得，1申購所得，2分紅所得，3轉(zhuǎn)換所得，4過戶所得，5轉(zhuǎn)托管所得RemainSharesN1679本筆剩余份額CostPriceN695單位成本價(jià)（單位凈值）精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)。C17101交易賬號(hào)A8118份額注冊日期N5126符合規(guī)則折扣精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)N5131原申請折扣精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)N16136浮動(dòng)盈虧(已考慮手續(xù)費(fèi))精確到小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)N16152原確認(rèn)金額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)N16168原確認(rèn)份額精確到小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)C100184備注A8284到期日只有短期理財(cái)基金才需要填值到期日指申請日N16292未付收益只有短期理財(cái)基金才需要填值4． 基金總份額的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名： 全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱類型長度位置描述備注FundCodeA61基金代碼N167基金總份額A823份額保有日期C6031備注（以前10位）四、 客戶交易流水1． 數(shù)據(jù)生成規(guī)則：(a) 流水?dāng)?shù)據(jù)全部采用新增記錄模式，發(fā)生日期字段里的日期代表申請；(b) 基金份額、申請金額、紅利金額、稅收和相關(guān)費(fèi)用全部用小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)表達(dá)；2． 賬戶確認(rèn)信息的具體內(nèi)容變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長度位置描述備注字段名類型長度ID描述備注BusinessCodeA31業(yè)務(wù)代碼　確認(rèn)代碼TransactionDateA84交易發(fā)生日期　申請日期TransactiontimeA612交易發(fā)生時(shí)間　AppSheetSerialNoC2418申請單編號(hào)同一銷售商不能重復(fù)（包括不同日期）DistributorCodeC942銷售商代碼　RegionCodeC451交易所在地區(qū)編號(hào)具體編碼GB1349792BranchCodeC955托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼(若銷售商采用通買通賣的大集中方式，則用銷售商代碼作為網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼；否則給出二級(jí)機(jī)構(gòu)編號(hào)。下同)TAAccountIDA1264投資人基金帳號(hào)開戶時(shí)為空，做其他交易時(shí)是必須項(xiàng)。對(duì)于基金賬號(hào)預(yù)分配，也為必須項(xiàng)InvestorNameC12076投資人戶名　AccountAbbrC12196投資人戶名簡稱　IndividualOrInstitutionC1208個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志0機(jī)構(gòu)，1個(gè)人CertificateTypeC1209個(gè)人證件類型及機(jī)構(gòu)證件型個(gè)人證件類型： 0身份證，1護(hù)照，2軍官證，3士兵證，4港澳居民來往內(nèi)地通行證，5戶口本，6外國護(hù)照 7其它8警官 9文職 A臺(tái)胞證機(jī)構(gòu)證件類型： 0技術(shù)監(jiān)督局代碼，1營業(yè)執(zhí)照，2行政機(jī)關(guān)，3社會(huì)團(tuán)體，4軍隊(duì)，5武警，6下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號(hào)），7基金會(huì) 8其它機(jī)構(gòu)CertificateNoC30210投資人證件號(hào)碼　InstReprNameC20240法人代表姓名　TransactorNameC20260經(jīng)辦人姓名(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorCertTypeC1280經(jīng)辦人證件類型同27字段的個(gè)人證件類型(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorCertNoC30281經(jīng)辦人證件號(hào)碼(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)AddressC120311通訊地址對(duì)開戶必須PostCodeC6431投資人郵政編碼對(duì)開戶必須TelNoC22437投資人電話號(hào)碼　FaxNoC24459投資人傳真號(hào)碼　EmailAddressC40483投資人EMAIL地址　MobileTelNoC24523投資人手機(jī)號(hào)碼　InvestorsBirthdayC8547投資人出生日期　SexC1555投資人性別0女，1男EducationLevelC3556投資人學(xué)歷“01”為初中及以下，“02”為高中/中專，“03”為大專/本科，“04”為碩士及以上VocationCodeC3559投資人職業(yè)代碼“01”為政府部門，“02”為教科文，“03”為金融，“04”為商貿(mào)，“05”為房地產(chǎn)，“06”為制造業(yè)，“07”為自由職業(yè)，“08”為其它。對(duì)于機(jī)構(gòu)就是行業(yè)AnnualIneC8562投資人年收入　TransactionAccountIDC17570投資人基金交易帳號(hào)投資人在銷售商內(nèi)開設(shè)的用于交易的帳號(hào)ConfdentialDocumentCodeC8587密函編號(hào)SHSecuritiesAccountIDC10595上交所證券帳號(hào)　SZSecuritiesAccountIDC10605深交所證券帳號(hào)　CallCenterC1615CALL CENTER交易0取消，1開通InternetC1616INTERNET交易0取消，1開通SelfHelpC1617自助終端0取消，1開通DeliverTypeC1618對(duì)帳單寄送選擇1不寄送，2按月，3按季，4半年，5一年FreezingDeadlineC8619凍結(jié)截止日期凍結(jié)時(shí)用FrozenCauseC1627凍結(jié)原因1司法凍結(jié)，2主動(dòng)凍結(jié)，3質(zhì)押凍結(jié)對(duì)于解凍，要填對(duì)應(yīng)凍結(jié)的凍結(jié)原因OriginalAppSheetNoC24628原申請單編號(hào)對(duì)解凍必須,用于指定原凍結(jié)申請單編號(hào)AcctNameOfInvestorInClearingAgencyC60652投資人收款銀行賬戶戶名用于直銷AcctNoOfInvestorInClearingAgencyC28712投資人收款銀行賬戶帳號(hào)用于直銷ClearingAgencyCodeC9740投資人收款銀行賬戶開戶行用于直銷NationalityC3749投資者國籍中國為‘086’AccountTypeC1752賬戶分紅方式(原賬戶類型)對(duì)于托管網(wǎng)點(diǎn)，賬戶默認(rèn)的分紅方式(1:分現(xiàn)；0：再投資)，用于戶開戶和登記。如銷售商沒有此功能，就填空，TA按基金的默認(rèn)分紅方式NetNoC9753操作網(wǎng)點(diǎn)編號(hào)實(shí)際發(fā)生交易的網(wǎng)點(diǎn)TransactionCfmDateA8762交易確認(rèn)日期　TASerialNOC20770TA確認(rèn)編號(hào)　UnFrozenBalanceN16790解凍紅利金額2位小數(shù)位帳戶凍結(jié)期間產(chǎn)生的紅利凍結(jié)，解凍時(shí)一并解凍。ReturnCodeA4806交易處理返回代碼ErrorDetailC36810出錯(cuò)詳細(xì)信息確認(rèn)失敗的原因C12846經(jīng)紀(jì)人C22858工作單位電話C40880工作單位名稱C20920特殊代碼可保存多個(gè)特殊代碼(3位)的值，之間用；格開。如：A01。B01。B03C2940TA內(nèi)部業(yè)務(wù)代碼C40942推薦人C1982推薦人類型1:內(nèi)部員工2:注冊用戶3:基金賬戶4:客戶經(jīng)理編號(hào)5:客戶經(jīng)理姓名0:其他A8983證件有效期C100991備注117位表示對(duì)方交易賬號(hào)（用于修改交易賬號(hào)業(yè)務(wù)058）備注字段縮短為83位3． 交易申請信息的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長度位置描述備注TransactionDateA81申請發(fā)生日期申請日期TransactiontimeA69申請發(fā)生時(shí)間AppSheetSerialNoC2415申請編號(hào)BusinessCodeA339業(yè)務(wù)代碼CustomerIDA1242客戶號(hào)TAAccountIDA1254投資人基金帳號(hào)FundCodeA666基金代碼ShareTypeC172份額類型無分類時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC973銷售公司代碼BranchCodeC982托管網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼NetNoC991交易網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指實(shí)際的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)ApplicationVolN16100申請基金份數(shù)ApplicationAmountN16116申請交易金額對(duì)定期定額協(xié)議，就是協(xié)議約定的金額CurrencyTypeC3132結(jié)算幣種參照國標(biāo)CodeOfTargetFundA6135目標(biāo)基金代碼用于基金