【正文】 C100246備注六、 基金行情信息 1． 基本行情信息變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：字段名類型長(zhǎng)度位置描述備注FundCodeA61基金代碼FundNameC207基金名稱NAVN627基金單位凈值小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)TotalFundVolN1633基金總份額小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)TotalAllotVolN1649申購(gòu)總份額小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)。包括基金轉(zhuǎn)換入TotalRedeemVolN1665贖回總份額小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)。包括基金轉(zhuǎn)換出FundStatusC181基金狀態(tài)0正常開放，1發(fā)行，2發(fā)行成功，3發(fā)行失敗，4基金停止交易，5停止申購(gòu)，6停止贖回，7權(quán)益登記，8紅利發(fā)放，9基金封閉，a基金終止AlternationDateA882基金凈值日期C190份額類別目前暫不用。填’A’，一個(gè)基金每天只有一條行情數(shù)據(jù)。N691累計(jì)單位凈值小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)N1697昨日基金收益2位小數(shù)N9113萬份基金收益4位小數(shù)N9122收益率4位小數(shù)。一般指7天年平均收益率. 用%表示C1123巨額贖回標(biāo)志1：表示發(fā)生巨額贖回0：沒有發(fā)生N9132巨額贖回比例8位小數(shù)N9141轉(zhuǎn)出確認(rèn)比例8位小數(shù)巨額贖回，基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出確認(rèn)比例C1150超額申購(gòu)標(biāo)志1：表示發(fā)生超額申購(gòu)0：沒有發(fā)生N9151超額申購(gòu)比例8位小數(shù)N16160基金總凈值小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)，凈值日期當(dāng)天的基金總凈值N16176銷售服務(wù)費(fèi)小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)，凈值日期當(dāng)天在估值系統(tǒng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，用于貨幣市場(chǎng)基金N7192凈值增長(zhǎng)率6位小數(shù)C100199備注其中第1位：定投狀態(tài)第2位：轉(zhuǎn)換狀態(tài)第3位：轉(zhuǎn)托管狀態(tài)第4位：合并/分拆狀態(tài)備注縮短為195位長(zhǎng)七、 信息參數(shù)類文件名：。該文件在數(shù)據(jù)導(dǎo)出時(shí)由操作人員控制是否生成。包含基金信息、分紅方案、銷售商、網(wǎng)點(diǎn)、地區(qū)代碼等多種信息，按節(jié)劃分，在每節(jié)增加一行頭和行尾。每次都是以全導(dǎo)出方式生成數(shù)據(jù)。(a) 每節(jié)的第一行為節(jié)標(biāo)題（12位）和記錄數(shù)（4位）。沒有整個(gè)文件的文件頭。(b) 每節(jié)的最后一行為’END’(c) 每一節(jié)的正文中，每行代表一條完整記錄；1． 基金基本信息的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：FundInfo ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段代碼字段名稱類型長(zhǎng)度位置備注c_fundcode基金代碼A61c_fundname基金名稱C127c_moneytype幣種編號(hào)C319156:人民幣。344:港幣。840:美元f_parvalue基金面值N722f_issueprice發(fā)行價(jià)格N729d_issuedate發(fā)行日期A836d_setupdate成立日期A844c_managername管理人名稱C4052c_trusteecode托管人編號(hào)A392c_trusteename托管人名稱C3695f_maxbala最高募集金額N161312位小數(shù)f_minbala最低募集金額N161472位小數(shù)l_elimitday份額過低期限N10163l_slimitday基金認(rèn)購(gòu)期限N10173l_alimitday基金封閉期限N10183l_mincount最低開戶數(shù)量N10193l_climitday客戶過少期限N10203f_maxallot超額申購(gòu)比例N9213f_maxredeem巨額贖回比例N9222c_fundcharacter基金特征C72231c_fundstatus基金最新狀態(tài)C1303c_subscribemode認(rèn)購(gòu)模式C13040：金額認(rèn)購(gòu)；1：份額認(rèn)購(gòu)；l_timelimit存續(xù)期限N10305以月為單位c_sharetypes份額分類C5315例：AB表示分A和B 兩類 c_issuetype基金發(fā)行方式C13200：末日比例配售；1：全程比例配售f_factcollect基金實(shí)際募集金額N163212位小數(shù)f_allotratio基金成立確認(rèn)比例N93378位小數(shù)d_failuedate募集失敗日期A8346c_feeratiotype1費(fèi)率計(jì)算方式C13541：費(fèi)率按有效申請(qǐng)額計(jì)算2：費(fèi)率按原申請(qǐng)額計(jì)算c_feeratiotype2費(fèi)率合并方式C13550：?jiǎn)喂P計(jì)算1：當(dāng)天合并計(jì)算(分類別)2：當(dāng)天合并計(jì)算(分基金)3：當(dāng)天合并計(jì)算(所有)4：與已有份額合并計(jì)算(分類別)5：與已有份額合并計(jì)算(分基金)6：與已有份額合并計(jì)算(所有基金)c_feetype費(fèi)用計(jì)算方式C13560：不分段1：分段累退計(jì)費(fèi)，（與按原申請(qǐng)金額確定費(fèi)率沖突）c_exceedpart超額申購(gòu)_部分確認(rèn)C13571:是；0：不是c_bonustype默認(rèn)分紅方式C13580：紅利再投資1：現(xiàn)金紅利c_interestdealtype認(rèn)購(gòu)利息處理方式C13590：歸基金資產(chǎn)1：轉(zhuǎn)份額f_RedeemFareRatio贖回費(fèi)歸基金資產(chǎn)比例N53604位小數(shù)f_ChangeFareRatio轉(zhuǎn)換費(fèi)歸基金資產(chǎn)比例N53654位小數(shù)f_ManagerFee管理費(fèi)計(jì)提比例N53704位小數(shù)c_property基金性質(zhì)C13750普通基金1保本基金2貨幣市場(chǎng)基金3短債類基金4債券基金5指數(shù)基金6QDII基金f_totalbonus累計(jì)單位分紅N73764位小數(shù)d_evendate保本到期日A8383c_changefree是否參與轉(zhuǎn)換優(yōu)惠C1391基金全稱C20392產(chǎn)品分類C14121公募基金；2專戶產(chǎn)品凈值小數(shù)精度N1413合同結(jié)束日期A8414備注C10422備用是否短期理財(cái)基金A14320否 1是2． 基金交易限制的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：FundArimit ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段代碼字段名稱類型長(zhǎng)度位置備注c_fundcode基金代碼C61c_custtype客戶類型C170:機(jī)構(gòu)。1:個(gè)人f_ominbala首次投資最低金額N168小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_stepbala最少追加金額N1624小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_omaxbala最高認(rèn)購(gòu)限額N1640小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_hmaxratio最高持有比例N956小數(shù)點(diǎn)后8位小數(shù)f_hmaxbala最高持有金額N1665小數(shù)點(diǎn)后8位小數(shù)f_rminshares贖回最低份額N1681小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_hminshares最低帳面份額N1697小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_cminshares最低轉(zhuǎn)換份額N16113小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)f_rationminbala定期定額最低金額N16129小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)備注C1001453． 分紅方案的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：FundSchema ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段代碼字段名稱類型長(zhǎng)度位置備注c_fundcode基金代碼A61d_registerdate登記日A87d_distributedate紅利發(fā)放日A815d_reinvestdate再投資日期A823f_unitprofit每單位分紅N731長(zhǎng)度為7位，其中4位小數(shù)f_inetax 所得稅率N538長(zhǎng)度為5位，其中4位小數(shù)c_describe方案描述C6043c_dealflag 分紅處理標(biāo)志C11030：未處理。1：已處理c_memo備注C361044． 銷售商信息的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：AgencyInfo ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段名稱類型長(zhǎng)度位置備注c_agencyno銷售商代碼C91c_agencyname銷售商名稱C3610c_fullname銷售商全稱C3646c_agncyaddress總部地址C7282c_agncyzipcode郵政編碼A6154c_agncycontact銷售商聯(lián)系人C8160c_agncyphone銷售商聯(lián)系電話C36168c_agncyfaxno銷售商傳真號(hào)碼C36204c_agncymail銷售商EMailC36240c_agncybankno銷售商銀行代碼C3276c_agncybankacco銷售商銀行帳號(hào)C30279c_agncybankname銀行戶名C50309c_agencytype銷售商類型C13590：代銷；1：直銷d_agncyregdate銷售商登記日期A8360c_detail是否支持份額明細(xì)C13680：無；1：有明細(xì)c_sharetypes是否支持份額類別C13690：不支持；1：支持f_agio認(rèn)購(gòu)申購(gòu)最大折扣N5370長(zhǎng)度為5位，其中4位小數(shù)f_outagio贖回轉(zhuǎn)換最大折扣N5375長(zhǎng)度為5位，其中4位小數(shù)l_LiquiDateRedeem贖回清算天數(shù)N10380l_LiquiDateAllot申購(gòu)清算天數(shù)N10390l_LiquiDateBonus分紅清算天數(shù)N10400l_LiquiDateSub認(rèn)購(gòu)計(jì)息天數(shù)N10410c_ztgOneStep支持單步轉(zhuǎn)托管入C14200：不支持；1：支持c_preassign賬號(hào)預(yù)分配C14210：不支持；1：支持l_cserialno當(dāng)前確認(rèn)序號(hào)N10422c_paretype對(duì)賬方式C14320：全部對(duì)帳；1：變動(dòng)部分對(duì)帳c_liquidatetype認(rèn)購(gòu)款到賬日期方式C1433c_MultiTradeAcco是否支持多交易賬號(hào)C14340：不支持；1：支持c_IVersion接口配置版本C3435c_IMode接口模式C14380：標(biāo)準(zhǔn)模式；1：小文件模式c_changeonstep基金轉(zhuǎn)換確認(rèn)方式C14391：1筆確認(rèn)；2：2筆確認(rèn)c_BackFareAllotRatio認(rèn)購(gòu)墊付比例N54404位小數(shù)c_BackFareSubRatio申購(gòu)墊付比例N54454位小數(shù)備注C404505． 托管網(wǎng)點(diǎn)信息的具體內(nèi)容節(jié)標(biāo)題為：Ne