【正文】 9020小于定期定額限制39。字段代碼字段名類(lèi)型長(zhǎng)度位置備注C_fundcode1基金代碼1C61C_fundcode2基金代碼2C67備注C4013分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)導(dǎo)出時(shí)（參數(shù)控制）：13：銷(xiāo)售商代碼4：轉(zhuǎn)出份額類(lèi)別5：轉(zhuǎn)入份額類(lèi)別后面35位備注9． 黑名單節(jié)標(biāo)題為：BlackList，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段名稱(chēng)類(lèi)型長(zhǎng)度位置備注c_agencyno銷(xiāo)售商代碼C91c_agencyname銷(xiāo)售商名稱(chēng)C3610c_fullname銷(xiāo)售商全稱(chēng)C3646c_agncyaddress總部地址C7282c_agncyzipcode郵政編碼A6154c_agncycontact銷(xiāo)售商聯(lián)系人C8160c_agncyphone銷(xiāo)售商聯(lián)系電話C36168c_agncyfaxno銷(xiāo)售商傳真號(hào)碼C36204c_agncymail銷(xiāo)售商EMailC36240c_agncybankno銷(xiāo)售商銀行代碼C3276c_agncybankacco銷(xiāo)售商銀行帳號(hào)C30279c_agncybankname銀行戶名C50309c_agencytype銷(xiāo)售商類(lèi)型C13590：代銷(xiāo)；1：直銷(xiāo)d_agncyregdate銷(xiāo)售商登記日期A8360c_detail是否支持份額明細(xì)C13680：無(wú)；1：有明細(xì)c_sharetypes是否支持份額類(lèi)別C13690：不支持；1：支持f_agio認(rèn)購(gòu)申購(gòu)最大折扣N5370長(zhǎng)度為5位，其中4位小數(shù)f_outagio贖回轉(zhuǎn)換最大折扣N5375長(zhǎng)度為5位，其中4位小數(shù)l_LiquiDateRedeem贖回清算天數(shù)N10380l_LiquiDateAllot申購(gòu)清算天數(shù)N10390l_LiquiDateBonus分紅清算天數(shù)N10400l_LiquiDateSub認(rèn)購(gòu)計(jì)息天數(shù)N10410c_ztgOneStep支持單步轉(zhuǎn)托管入C14200：不支持；1：支持c_preassign賬號(hào)預(yù)分配C14210：不支持；1：支持l_cserialno當(dāng)前確認(rèn)序號(hào)N10422c_paretype對(duì)賬方式C14320：全部對(duì)帳；1：變動(dòng)部分對(duì)帳c_liquidatetype認(rèn)購(gòu)款到賬日期方式C1433c_MultiTradeAcco是否支持多交易賬號(hào)C14340：不支持；1：支持c_IVersion接口配置版本C3435c_IMode接口模式C14380：標(biāo)準(zhǔn)模式；1：小文件模式c_changeonstep基金轉(zhuǎn)換確認(rèn)方式C14391：1筆確認(rèn)；2：2筆確認(rèn)c_BackFareAllotRatio認(rèn)購(gòu)墊付比例N54404位小數(shù)c_BackFareSubRatio申購(gòu)墊付比例N54454位小數(shù)備注C404505． 托管網(wǎng)點(diǎn)信息的具體內(nèi)容節(jié)標(biāo)題為：NetInfo ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。字段代碼字段名稱(chēng)類(lèi)型長(zhǎng)度位置備注c_fundcode基金代碼C61c_custtype客戶類(lèi)型C170:機(jī)構(gòu)。(b) 每節(jié)的最后一行為’END’(c) 每一節(jié)的正文中，每行代表一條完整記錄；1． 基金基本信息的具體內(nèi)容：節(jié)標(biāo)題為：FundInfo ，不足12位，右邊用空格補(bǔ)齊記錄數(shù)緊跟節(jié)標(biāo)題，不足4位左邊用0補(bǔ)齊。包含基金信息、分紅方案、銷(xiāo)售商、網(wǎng)點(diǎn)、地區(qū)代碼等多種信息，按節(jié)劃分，在每節(jié)增加一行頭和行尾。填’A’，一個(gè)基金每天只有一條行情數(shù)據(jù)。就是單位凈值N16331份額余額A36347交易處理返回信息一般為交易失敗的原因N16383兌付的未付收益2位小數(shù)用于交易確認(rèn)時(shí)，需要兌付未付收益N16399兌付的份額兌付的未付收益折算的份額N16415未付收益2位小數(shù)用于非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管時(shí)，連帶未付收益一起過(guò)戶或轉(zhuǎn)托管C2431TA內(nèi)部業(yè)務(wù)代碼C3433TA內(nèi)部輔助業(yè)務(wù)代碼C16436備注1C1452份額級(jí)別N16453歸基金資產(chǎn)費(fèi)用2位小數(shù)N16469歸銷(xiāo)售商費(fèi)用2位小數(shù)N16485歸注冊(cè)機(jī)構(gòu)費(fèi)用2位小數(shù)N16501利息2位小數(shù)C100517備注2備用5． 交易確認(rèn)明細(xì)的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名：全部數(shù)據(jù)文件名：贖回、轉(zhuǎn)托管出入、非交易過(guò)戶出入、基金轉(zhuǎn)換出入、份額調(diào)減，有明細(xì)字段名類(lèi)型長(zhǎng)度位置描述備注TransactionCfmDateA81TA確認(rèn)日期TASerialNOC209TA確認(rèn)編號(hào)與總的確認(rèn)號(hào)相同OriginalCfmDateA829原始TA確認(rèn)日期對(duì)于份額減少的業(yè)務(wù)，如贖回、基金轉(zhuǎn)換出、非交易過(guò)戶除、轉(zhuǎn)托管出等業(yè)務(wù)，一筆確認(rèn)，對(duì)應(yīng)多筆份額明細(xì)。A農(nóng)行網(wǎng)銀。6銀聯(lián)虛擬帳戶。2興業(yè)銀基通。如：A01。對(duì)于基金賬號(hào)預(yù)分配，也為必須項(xiàng)InvestorNameC12076投資人戶名　AccountAbbrC12196投資人戶名簡(jiǎn)稱(chēng)　IndividualOrInstitutionC1208個(gè)人/機(jī)構(gòu)標(biāo)志0機(jī)構(gòu)，1個(gè)人CertificateTypeC1209個(gè)人證件類(lèi)型及機(jī)構(gòu)證件型個(gè)人證件類(lèi)型： 0身份證，1護(hù)照，2軍官證，3士兵證，4港澳居民來(lái)往內(nèi)地通行證，5戶口本，6外國(guó)護(hù)照 7其它8警官 9文職 A臺(tái)胞證機(jī)構(gòu)證件類(lèi)型： 0技術(shù)監(jiān)督局代碼，1營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2行政機(jī)關(guān)，3社會(huì)團(tuán)體，4軍隊(duì)，5武警，6下屬機(jī)構(gòu)（具有主管單位批文號(hào)），7基金會(huì) 8其它機(jī)構(gòu)CertificateNoC30210投資人證件號(hào)碼　InstReprNameC20240法人代表姓名　TransactorNameC20260經(jīng)辦人姓名(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorCertTypeC1280經(jīng)辦人證件類(lèi)型同27字段的個(gè)人證件類(lèi)型(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)TransactorCertNoC30281經(jīng)辦人證件號(hào)碼(對(duì)機(jī)構(gòu)是必須的)AddressC120311通訊地址對(duì)開(kāi)戶必須PostCodeC6431投資人郵政編碼對(duì)開(kāi)戶必須TelNoC22437投資人電話號(hào)碼　FaxNoC24459投資人傳真號(hào)碼　EmailAddressC40483投資人EMAIL地址　MobileTelNoC24523投資人手機(jī)號(hào)碼　InvestorsBirthdayC8547投資人出生日期　SexC1555投資人性別0女，1男EducationLevelC3556投資人學(xué)歷“01”為初中及以下，“02”為高中/中專(zhuān)，“03”為大專(zhuān)/本科，“04”為碩士及以上VocationCodeC3559投資人職業(yè)代碼“01”為政府部門(mén)，“02”為教科文，“03”為金融，“04”為商貿(mào)，“05”為房地產(chǎn)，“06”為制造業(yè)，“07”為自由職業(yè)，“08”為其它。(c) 基金份額全部用小數(shù)點(diǎn)后2位小數(shù)表達(dá)；2． 基金靜態(tài)份額的具體內(nèi)容：變更數(shù)據(jù)文件名： 全部數(shù)據(jù)文件名：字段名稱(chēng)類(lèi)型長(zhǎng)度位置描述備注CustomerIDA121客戶號(hào)TAAccountIDA1213投資人基金帳號(hào)FundCodeA625基金代碼ShareTypeC131份額類(lèi)型無(wú)分類(lèi)時(shí)填‘A’‘A’：前收費(fèi)‘B’：后收費(fèi)其它，根據(jù)基金公司約定DistributorCodeC932銷(xiāo)售人代碼BranchCodeC941網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼指基金份額的二級(jí)托管機(jī)構(gòu)CurrentSharesN1650當(dāng)前基金份額FrozenSharesN1666凍結(jié)基金份額CostPriceN682成本價(jià)（單位凈值）精確到小數(shù)點(diǎn)后4位小數(shù)。對(duì)于機(jī)構(gòu)就是行業(yè)AnnualIneC8561投資人年收入CallCenterC1569Call Center交易0取消，1開(kāi)通InternetC1570網(wǎng)上交易0取消，1開(kāi)通SelfHelpC1571自助終端交易0取消，1開(kāi)通DeliverTypeC1572對(duì)帳單寄送選擇1不寄送，2按月，3按季，4半年，5一年ConfirmMailTypeC1573交易確認(rèn)書(shū)寄送選擇1不寄送，2確認(rèn)成功寄送，3確認(rèn)不成功也寄送實(shí)際填空（無(wú)此信息）FreezingDeadlineC8574凍結(jié)截止日期（凍結(jié)時(shí)用）FrozenCauseC1582凍結(jié)原因0司法凍結(jié)，1主動(dòng)凍結(jié)，2質(zhì)押凍結(jié)AcctNameOfInvestorInClearingAgencyC60583投資人收款銀行賬戶戶名AcctNoOfInvestorInClearingAgencyC28643投資人收款銀行賬戶帳號(hào)ClearingAgencyCodeC9671投資人收款銀行賬戶開(kāi)戶行A8680帳戶開(kāi)通日期有效日期A8688最后修改日期有效日期C2696帳戶狀態(tài)N：正常； F：凍結(jié)；T：注銷(xiāo)；A8698首次投資日期有效日期N4706一年內(nèi)基金轉(zhuǎn)換次數(shù)整數(shù)C12710經(jīng)紀(jì)人C48722備注第11：對(duì)賬單寄送途徑1郵寄，2Email，3短信C22770工作單位電話C40792工作單位名稱(chēng)C20832特殊代碼可保存多個(gè)特殊代碼(3位)的值，之間用；格開(kāi)。(j) 帶下劃線的字段為相應(yīng)文件記錄的主索引；3． 包括內(nèi)容本接口包含六個(gè)方面的數(shù)據(jù)：客戶帳戶信息、賬戶類(lèi)確認(rèn)數(shù)據(jù)、客戶基金份額余額、客戶交易流水（包括申請(qǐng)流水和確認(rèn)流水）、基金分紅信息和基金行情信息。許洪波20111014為適應(yīng)中央數(shù)據(jù)交換協(xié)議。許洪波120100622TAINFO文件的fundinfo節(jié)，增加凈值精度的字段，同時(shí)縮短備注字段長(zhǎng)度。增加全部數(shù)據(jù)導(dǎo)出，文件名區(qū)分 一些字段增加了描述沈志偉2003916份額明細(xì)：備注長(zhǎng)度改為60沈志偉20031022增加貨幣市場(chǎng)基金的未付收益相關(guān)內(nèi)容， 靜態(tài)份額：增加“未付收益”、“凍結(jié)未付收益”字段 確認(rèn)數(shù)據(jù)：增加“兌付的未付收益”、“兌付的份額”、“未付收益”字段 基金行情：增加“累計(jì)單位凈值”、“基金收益”、“未分配收益”，“萬(wàn)份基金收益”，“收益率”字段沈志偉20031225 客戶信息件增加：特殊代碼、工作單位名稱(chēng)、工作單位電話、客服密碼 賬戶確認(rèn)文件增加：特殊代碼、工作單位名稱(chēng)、工作單位電話沈志偉20041122 基金靜態(tài)份額數(shù)據(jù)，增加備注字段沈志偉20061017申請(qǐng)表增加相關(guān)協(xié)議信息。登記過(guò)戶系統(tǒng)與客戶服務(wù)系統(tǒng)接口規(guī)范文檔修改記錄編號(hào)日期說(shuō)明