遠x-管理咨詢公司為滬xx公司做的流程圖匯總-wenkub
2023-05-29 10:01:00 本頁面
【正文】 總責任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 綜合部 審定 擬訂預算大綱 組織預算工作討論會 確定詳細年度工作目標 發(fā)布預算大綱 組織各部門預算 ? 董事會秘書 董事會秘書 計劃財務部 財務目標匯總 非財務目標匯總 N Y 2020/7/6 3 流程 年度預算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 財務部 組織預算協(xié)調(diào)會議 集團 責任人 備注 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 ??部門及功能預算 ??子公司、管理處預算 ?預算協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、集團各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 財務部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務副總經(jīng)理 總責任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 擬訂子公司預算 管理處經(jīng)理 財務部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 相關(guān)部門 擬訂管理處預算 綜合部 管理處 擬訂部門及功能預算 編制集團財務預算 調(diào)整部門預算 調(diào)整子公司預算 調(diào)整管理處預算 匯總編制預算草案 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 ? ? 匯總編制非財務目標 ? 常務副總 2020/7/6 4 流程 年度預算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 財務部 集團 責任人 備注 董事長 總經(jīng)理 董事會秘書、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務副總經(jīng)理 總責任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會 綜合部經(jīng)理、財務部經(jīng)理 綜合部 總經(jīng)理 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整集團財務預算 發(fā)布執(zhí)行指令 審定 否 是 董事會秘書室 備案、信息披露 調(diào)整編制非財務目標 ? ??非財務目標表 常務副總 2020/7/6 5 為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營者的工作責任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標準，特編制滬杭甬年度預算。 年度預算的內(nèi)容主要包括集團部門預算、集團功能性預算和子公司預算。 設備檔案 數(shù)據(jù)庫 反饋 反饋 年度預算 大綱 注 1 ?設備計劃 ?設備計劃 草案 2020/7/6 26 流程 設備采購流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：設備部 總責任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責任人 備注 設備部經(jīng)理及 計劃財務部經(jīng)理 招標 ? 設備部經(jīng)理及各 設備使用單位負 責人 設備供貨商 設備小組 設備部 計劃財務部 分管副總經(jīng)理 投標 ? 評標 ? 購買 ? ? 購入設備 建檔 購買 設備小組負責人 設備小組負責人 設備小組負責人 供貨單位負責人 設備計劃 ?設備檔案數(shù) 據(jù)庫 其它采購方式 邀請招 標 審定 ? 。 年度預算編制說明 滬杭甬流程 2020/7/6 6 預算 大綱 集團財務性指標 集團非財務性指標 子公司或管理處 1財務性指標 …… …… 子公司或管理處 N財務性指標 子公司或管理處 1非財務性指標 子公司或管理處 N非財務性指標 …… 集團預算大綱體系 2020/7/6 7 預算大綱內(nèi)容（按功能劃分） 業(yè)務 目標 公路營運 廣告 養(yǎng)護 公路收費收入、營運投訴率、收費監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進性、好路率 營業(yè)額、利潤及其增長率 營業(yè)額、利潤及其增長率、優(yōu)良工程率、責任事故數(shù) 其它業(yè)務 ROE、營業(yè)額、利潤及其增長率、 … 財務 目標 服務目標（以公路營運為重點） 服務規(guī)范 服務創(chuàng)新 客戶 滿意度 規(guī)范化達標率 創(chuàng)新重點、創(chuàng)新目標
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