華能國際籌資之路與資本結(jié)構(gòu)分析-wenkub
2023-05-23 10:53:30 本頁面
【正文】 00元，年利率為 %至 %）； ?2021年 12月 31日，金額為 40,000,000元的短期借款由四川省電力開發(fā)公司借入，年利率為 %； ?2021年 12月 31日，金額為 400,000,000元的短期借款由中國工商銀行北京分行提供擔(dān)保，年利率為 %（ 2021年 12月 31日： 600,000,000元，年利率為 %） 債務(wù)籌資 —— 長期借款 報(bào)告期 長期借款 (元 ) 比上期變化 (元 ) 20210930 34,107,097,344 ↑2,706,260,915 20210630 31,400,836,429 ↑1,830,535,143 20210331 29,570,301,286 ↑708,037,487 20211231 28,862,263,799 ↑526,455,081 20210930 28,335,808,718 ↑1,782,126,874 20210630 26,553,681,844 ↑1,752,668,107 20210331 24,801,013,737 ↑8,845,724,359 20211231 15,955,289,378 ↑1,547,218,447 20210930 14,408,070,931 ↑3,848,970,768 20210630 10,559,100,163 ↑691,364,756 20210331 9,867,735,407 ↑714,131,198 債務(wù)籌資 —— 長期借款 長期借款 2021年 12月 31日 2021年 12月 31日 最終控股母公司長期借款 (a) 2,800,000,000 800,000,000 長期銀行借款 (b) 28,364,593,943 15,986,747,027 其他長期借款 (c) 863,649,094 711,779,897 小計(jì) 32,028,243,037 17,498,526,924 減：一年內(nèi)到期的長期借款 3,165,979,238 1,543,237,546 合計(jì) 28,862,263,799 15,955,289,378 2021年 12月 31日 ,本公司及其子公司負(fù)債總額達(dá)到人民幣 ,比 2021年末人民幣 315. 68億元增加 %,負(fù)債增加的主要原因是基建借款增加以及被收購項(xiàng)目帶來負(fù)債的增加 . 流動(dòng)比率和速動(dòng)比率年末、年初均處于較低水平 ,年末比年初有所下降 ,主要因?yàn)楣?2021年發(fā)行短期融資債券等使得流動(dòng)負(fù)債增加 . 負(fù)債與所有者權(quán)益比率年末比年初大幅上升的主要原因是基建借款增加較多 , 以及 05年并入公司的四川水電和平?jīng)鲭姀S負(fù)債與所有者權(quán)益比率較高 .已獲利息倍數(shù)比去年同期下降較多 ,主要原因 : ? 收購擴(kuò)大了合并債務(wù)規(guī)模和利息費(fèi)用總額 ,但受煤炭價(jià)格因素影響稅前利潤沒有隨同規(guī)模擴(kuò)大而增長 ? 基建項(xiàng)目持續(xù)投入使得基建借款余額和
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