費用報銷及對外付款管理制度-wenkub
2022-09-19 23:54:12 本頁面
【正文】 財務(wù)部領(lǐng)款或辦理銷賬手續(xù)。粘貼要求規(guī)范，整潔，不得使用訂書機裝訂。 第二條 費用報銷流程只用于規(guī)范員工日常費用報銷業(yè)務(wù)；對外付款適用于公司直接對外支付款項的業(yè)務(wù)。 第三條 費用報銷流程規(guī)范 一、費用報銷單據(jù)的規(guī)范要求 公司員工費用報銷 需取得對方開具合規(guī)票據(jù)，確實無法取得正式發(fā)票的費用支出，可以其他正規(guī)發(fā)票替代 （參照《替票管理辦法》），填制 《 替票 業(yè)務(wù)一覽 卡 》 并 作為報銷附件，與票據(jù)一并審批后交財務(wù)部報銷。 費用報銷單 須 用藍、黑色簽字筆或鋼筆填寫，填寫字跡清楚、明晰，不得草寫、不能有涂改，填寫數(shù)字大小寫應(yīng)一致，合計小寫數(shù)字前應(yīng)以“￥”封口。 費用報銷票據(jù)嚴(yán)禁分拆，屬于同一項目或同一性質(zhì)的費用按照單筆費用一次報銷。 財務(wù)部嚴(yán)格遵守費用報銷制度和規(guī)范要求，認(rèn)真 審核各種票據(jù)，對不符合要求的票據(jù)應(yīng)退 回，修改正確后再予以簽字報銷。 第二步 到庫管處辦理入庫手續(xù)，庫管員核實物品與票據(jù)無誤后，開具 入庫單，經(jīng)辦人與庫管員同時在入庫單上簽字。 第五步 經(jīng)辦人 持報銷單請 公司總經(jīng)理、董事長在費用報銷單上簽字 公司總經(jīng)理 、董事長 在費用報銷單上簽字。 正確無誤后，在報銷單正面簽字。 （ 4）周一、周五為總經(jīng)理董事長簽批日；周二、周六為財務(wù)報銷日。合同訂立后應(yīng)及時將 復(fù)印 件傳遞至財務(wù)部存檔。 二、 對外 付款 簽批順序及流程 付款簽批流程以付款申請單所列部門的先后順序為準(zhǔn)。 若實際收款人非合同乙方的，乙方應(yīng)出具證明并加蓋公章及法人章（證明中應(yīng)注明實際收款 人全稱、開戶行、賬號 ）。 第五條 費用報銷及對外付款的詳細流程及崗位授權(quán)詳見 附表一 《付款權(quán)限明細表》。 全資公司 計劃內(nèi) 金額≤ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ② ③ ④ ⑤ 金額＞ ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 計劃外 全部 ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 控股公司 — 全部 ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ （ 2）①業(yè)務(wù)費用（僅限：禮品、卡）；②購置各種物料、工裝、勞保用品；③證照費用、政府征管費用及會費、出版費、報刊費用；④公司文件設(shè)計、印刷、網(wǎng)站費用（非營銷）；⑤裝飾裝修及維修費等。 控股公司單指合作項目 。 全資公司 計劃內(nèi) 金額≤ ① ② ③ ④ 金額＞ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 控股公司 — 全部 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 三、法務(wù)費用 法律咨詢費、法律事務(wù)費等 全資公司 — 全部 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
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