費用報銷及對外付款管理制度-文庫吧
2025-08-05 23:54 本頁面
【正文】 注明費用事由并 簽字， 經(jīng)部門經(jīng)理 /直線總監(jiān)在報銷單正面 簽字后傳遞至財務(wù)經(jīng)理處 。 第 二 步 財務(wù)經(jīng)理審核所有單據(jù) 是否齊全、完整，金額是否準(zhǔn)確無誤。 正確無誤后，在報銷單正面簽字。 第 三 步 經(jīng)辦人 持報銷單請 公司總經(jīng)理、董事長在費用報銷單上簽字。 第 四 步 經(jīng)辦人將 審批手續(xù)完畢后的 費用報銷單據(jù) 到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金或沖銷借款， 出納審核簽字手續(xù)齊全后給與辦理。 （ 3） 車輛加油費用、出租車費用需有行政 經(jīng)理 在 發(fā)票 上簽字確認；購置各項資產(chǎn)（無合同）及辦公用品需在報銷單后附購置審批單 ；招待費報銷需在報銷單后附招待費審批單 。 （ 4）周一、周五為總經(jīng)理董事長簽批日；周二、周六為財務(wù)報銷日。需要報銷 2020 元以上現(xiàn)金的，需要提前一天告知財務(wù)部出納。 控股公司領(lǐng)導(dǎo)簽批日及財務(wù)報銷日可視公司實際情況另行規(guī)定 ，并報集團各部門知悉。 第四條 公司對外付款 流程規(guī)范 一、 付款依據(jù)的規(guī)范要求 付款依據(jù)為合同、付款申請單、合規(guī)發(fā)票。合同訂立后應(yīng)及時將 復(fù)印 件傳遞至財務(wù)部存檔。工程付款用《項目部付款 審批 表》（見附件 二 ），工程之外的付款包括：前期、配套、廣告費、購置固定資產(chǎn)及易耗品、購置無形資產(chǎn)、退房、咨詢代理等非日常費用填制《付款 審批表 》（見附件 三 ）。 批量購置固定資產(chǎn)及易耗品原則上應(yīng)訂立合同 。 訂立合同的，填制 《付款審批表》 ； 零星購置，填制費用報銷單（參見第三條第三款第 2 項）。 二、 對外 付款 簽批順序及流程 付款簽批流程以付款申請單所列部門的先后順序為準(zhǔn)。 對外付款時，經(jīng)辦人員將付款申 請單 傳遞至財務(wù)部。出納審核 付款審批表 簽批 的完整性，由經(jīng)辦 部門 負責(zé)通知收款單位 到財務(wù)部辦理付款手續(xù) 。 付款時乙方應(yīng)提供以下資料： 1）乙方經(jīng)辦人身份證并加蓋公章（合同初次付款時提供） 2）乙方授權(quán)委托書并加蓋公章法人章（合同初次付款時提供） 3）乙方付款申請并加蓋公章 4）乙方開具的合規(guī)票據(jù) 財務(wù)部 嚴(yán)格按合同付款， 采取轉(zhuǎn)賬方式支付 并填寫收款人（合同乙方）全稱 。 若實際收款人非合同乙方的，乙方應(yīng)出具證明并加蓋公章及法人章（證明中應(yīng)注明實際收款 人全稱、開戶行、賬號 ）。 公司經(jīng)辦人員不得代收款單位辦理收款事宜。 各流程簽批人簽批內(nèi)容應(yīng)為“同意”、“擬同意”、“不同意”， “擬同意”和“不同意” 應(yīng)批復(fù) 意見，待發(fā)起部門溝通解決問題后補充 批復(fù) “同意”后，方可至下一流程進行審批，簽 批不全不完善的，財務(wù)有權(quán)拒付。 三、對外付款所用的付款申請表，控 股公司財務(wù)可根據(jù)項目實際情況進行調(diào)整。 第五條 費用報銷及對外付款的詳細流程及崗位授權(quán)詳見 附表一 《付款權(quán)限明細表》。 第六條 本制度適用于 集團 公司 全體 員工，全體須遵照執(zhí)行。 第 七 條 本制度由 集團 財務(wù)部負責(zé)解釋，自 2020 年 7 月 1 日起執(zhí)行。 附表： 《付款 簽批權(quán)限明細 表》 《項目部付款 審批 表》 《付款 審批表 》 河北 金筑 建
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