費(fèi)用報(bào)銷及對(duì)外付款管理制度-文庫吧
2025-08-05 23:54 本頁面
【正文】 注明費(fèi)用事由并 簽字， 經(jīng)部門經(jīng)理 /直線總監(jiān)在報(bào)銷單正面 簽字后傳遞至財(cái)務(wù)經(jīng)理處 。 第 二 步 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核所有單據(jù) 是否齊全、完整，金額是否準(zhǔn)確無誤。 正確無誤后，在報(bào)銷單正面簽字。 第 三 步 經(jīng)辦人 持報(bào)銷單請(qǐng) 公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)在費(fèi)用報(bào)銷單上簽字。 第 四 步 經(jīng)辦人將 審批手續(xù)完畢后的 費(fèi)用報(bào)銷單據(jù) 到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金或沖銷借款， 出納審核簽字手續(xù)齊全后給與辦理。 （ 3） 車輛加油費(fèi)用、出租車費(fèi)用需有行政 經(jīng)理 在 發(fā)票 上簽字確認(rèn)；購置各項(xiàng)資產(chǎn)（無合同）及辦公用品需在報(bào)銷單后附購置審批單 ；招待費(fèi)報(bào)銷需在報(bào)銷單后附招待費(fèi)審批單 。 （ 4）周一、周五為總經(jīng)理董事長(zhǎng)簽批日；周二、周六為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。需要報(bào)銷 2020 元以上現(xiàn)金的，需要提前一天告知財(cái)務(wù)部出納。 控股公司領(lǐng)導(dǎo)簽批日及財(cái)務(wù)報(bào)銷日可視公司實(shí)際情況另行規(guī)定 ，并報(bào)集團(tuán)各部門知悉。 第四條 公司對(duì)外付款 流程規(guī)范 一、 付款依據(jù)的規(guī)范要求 付款依據(jù)為合同、付款申請(qǐng)單、合規(guī)發(fā)票。合同訂立后應(yīng)及時(shí)將 復(fù)印 件傳遞至財(cái)務(wù)部存檔。工程付款用《項(xiàng)目部付款 審批 表》（見附件 二 ），工程之外的付款包括：前期、配套、廣告費(fèi)、購置固定資產(chǎn)及易耗品、購置無形資產(chǎn)、退房、咨詢代理等非日常費(fèi)用填制《付款 審批表 》（見附件 三 ）。 批量購置固定資產(chǎn)及易耗品原則上應(yīng)訂立合同 。 訂立合同的，填制 《付款審批表》 ； 零星購置，填制費(fèi)用報(bào)銷單（參見第三條第三款第 2 項(xiàng)）。 二、 對(duì)外 付款 簽批順序及流程 付款簽批流程以付款申請(qǐng)單所列部門的先后順序?yàn)闇?zhǔn)。 對(duì)外付款時(shí)，經(jīng)辦人員將付款申 請(qǐng)單 傳遞至財(cái)務(wù)部。出納審核 付款審批表 簽批 的完整性，由經(jīng)辦 部門 負(fù)責(zé)通知收款單位 到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù) 。 付款時(shí)乙方應(yīng)提供以下資料： 1）乙方經(jīng)辦人身份證并加蓋公章（合同初次付款時(shí)提供） 2）乙方授權(quán)委托書并加蓋公章法人章（合同初次付款時(shí)提供） 3）乙方付款申請(qǐng)并加蓋公章 4）乙方開具的合規(guī)票據(jù) 財(cái)務(wù)部 嚴(yán)格按合同付款， 采取轉(zhuǎn)賬方式支付 并填寫收款人（合同乙方）全稱 。 若實(shí)際收款人非合同乙方的，乙方應(yīng)出具證明并加蓋公章及法人章（證明中應(yīng)注明實(shí)際收款 人全稱、開戶行、賬號(hào) ）。 公司經(jīng)辦人員不得代收款單位辦理收款事宜。 各流程簽批人簽批內(nèi)容應(yīng)為“同意”、“擬同意”、“不同意”， “擬同意”和“不同意” 應(yīng)批復(fù) 意見，待發(fā)起部門溝通解決問題后補(bǔ)充 批復(fù) “同意”后，方可至下一流程進(jìn)行審批，簽 批不全不完善的，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付。 三、對(duì)外付款所用的付款申請(qǐng)表，控 股公司財(cái)務(wù)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 第五條 費(fèi)用報(bào)銷及對(duì)外付款的詳細(xì)流程及崗位授權(quán)詳見 附表一 《付款權(quán)限明細(xì)表》。 第六條 本制度適用于 集團(tuán) 公司 全體 員工，全體須遵照?qǐng)?zhí)行。 第 七 條 本制度由 集團(tuán) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，自 2020 年 7 月 1 日起執(zhí)行。 附表： 《付款 簽批權(quán)限明細(xì) 表》 《項(xiàng)目部付款 審批 表》 《付款 審批表 》 河北 金筑 建
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