【正文】 務(wù)關(guān)系，注冊(cè)更名為 **房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司， 注冊(cè)資本金 4000 萬(wàn)元人民幣，獨(dú)立法人資格，法人代表 **。 公司實(shí)行董 事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)制，下設(shè)六部一室，即企劃部、拆遷部、工程部、材料部、財(cái)務(wù)部、銷售部、辦公室。堅(jiān)持自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我約束、自由發(fā)展的經(jīng)營(yíng)方向，貫徹以人為本、按職負(fù)責(zé)、按章辦事的管理理念，大力倡導(dǎo)愛(ài)崗敬業(yè)、遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)精神，立足大市場(chǎng)，著眼大發(fā)展，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，拓展開發(fā)空間，打造經(jīng)營(yíng)特色，塑造企業(yè)形象，努力建設(shè)誠(chéng) 實(shí)守信，辦事高效的新型企業(yè)團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目建成后是集餐飲、住宿、娛樂(lè)于一體的綜合性大型商務(wù)酒店 。固定資產(chǎn)投資中土建工程費(fèi) 3959萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 1060萬(wàn)元，其他費(fèi)用 440 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 446 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 45萬(wàn)元 。項(xiàng)目 總投資收益率 %，項(xiàng)目資本金收益率 %， 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1673 萬(wàn)元 (Ic=8%)，投資回收期 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 序號(hào) 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 一 建設(shè)規(guī)模 1 總用地面積 m2 2 總建筑面積 m2 24216 地上建筑 m2 17729 地下建筑 m2 6487 3 客房 套 103 4 容積率 5 建筑密度 % 50 6 綠地率 % 30 二 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 6000 1 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 5950 2 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 50 三 項(xiàng)目資金籌措 萬(wàn)元 6000 1 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 2100 2 債務(wù)融資 萬(wàn)元 1000 3 自籌資金 萬(wàn)元 2900 四 勞動(dòng)定員 人 200 五 正常年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 4380 六 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 2448 七 稅金及附加 萬(wàn)元 18 八 營(yíng)業(yè)稅 萬(wàn)元 219 XX大廈酒店項(xiàng)目 5 九 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1695 十 所得稅 萬(wàn)元 424 十一 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 1271 自改革開放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快速，綜合國(guó)力顯著加強(qiáng)，人民群眾生活質(zhì)量得到大為改善，在滿足物質(zhì)產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上，對(duì)物質(zhì)文化產(chǎn)品的需求日益迫切，勢(shì)必推動(dòng)了商業(yè)的發(fā)展和建設(shè)。面對(duì)新形勢(shì)，市委、區(qū)政府解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，按照 “ 大眾化、規(guī)?；?、規(guī)范化、現(xiàn)代化 ” 的發(fā)展目標(biāo)，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，并根據(jù)城市總體規(guī)劃加大城市的建設(shè)，尤其是 提出了 **市 “ 4+3” 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 明確大力發(fā)展旅游服務(wù)業(yè) 。根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合 **市 城市發(fā)展總體規(guī)劃，經(jīng)多方研究、論證，提出XX大廈酒店項(xiàng)目 6 在 **市 **區(qū) **路 東 側(cè) ， 賜兒山旅游 景 區(qū)附近 建設(shè) **大廈 酒店 項(xiàng)目 ， 滿足當(dāng)?shù)?游 客 的消費(fèi)需求 ， 促進(jìn) **市 旅游服務(wù)業(yè) 的發(fā)展。 本項(xiàng)目不屬于 發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本）中 鼓勵(lì)類、限制類以及淘汰類項(xiàng)目 ，因此屬于允許類項(xiàng)目，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。隨著京張城際鐵路和 **機(jī)場(chǎng)的建設(shè)， 即將融入首都一 小時(shí) 生活 圈，區(qū)域優(yōu)勢(shì)顯而易見。 項(xiàng)目建設(shè)符合 企業(yè)發(fā)展的需要 **房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 是一家從事 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售 的大型企業(yè) 。近年來(lái)，我國(guó)恩格爾系數(shù)逐年下降，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，教育文化娛樂(lè)服務(wù)方面的實(shí)際支出和所占比例都在不斷增加。相當(dāng)一部分居民群體的消費(fèi)重心開始向教育、科技、旅游及精神產(chǎn)品消費(fèi)等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，不僅在衣、食、住、行、通訊、衛(wèi)生和生活 環(huán)境等物質(zhì)生活的各個(gè)方面提出了更多、更高的要求，而且在文化娛樂(lè)、廣播影視、體育康復(fù)、旅游休閑等精神生活方面也提出了更多更高的要求。 XX大廈酒店項(xiàng)目 8 **大廈 酒店 的日常運(yùn)營(yíng)需要大量的勞動(dòng)力提供服務(wù)，通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)可為社會(huì)提供 200 個(gè)新工作崗位，為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)勞動(dòng)力和大中專畢業(yè)生提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，有利于緩解當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力，同時(shí)可提高當(dāng)?shù)厝嗣裆钏胶唾|(zhì)量，對(duì)社會(huì)的發(fā)展具有促進(jìn)作用。 自然環(huán)境方面： 項(xiàng)目緊鄰 賜兒山 景觀帶和文山森林公園，具有濃厚的文化氛圍、風(fēng)景秀麗的景觀帶和幽雅清靜的環(huán)境，是 **市最具人氣的地塊 。 項(xiàng)目所在區(qū)域具有良好的交通條件、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、自然環(huán)境和商業(yè)氛圍。 **房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 抓住這一機(jī)遇， 根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃，并結(jié)合市城市發(fā)展總體規(guī)劃，經(jīng)多方研究、論證，提出建設(shè) **大廈 酒店項(xiàng) 目 ， 填補(bǔ)當(dāng)?shù)責(zé)o上檔次綜合商務(wù)酒店的空白， 滿足當(dāng)?shù)厝嗣窈涂蜕痰南M(fèi)需求 。 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 隨著 **市 旅游業(yè)的發(fā)展和投資軟環(huán)境的極大改善，大批客商前來(lái)投資創(chuàng)業(yè)，同時(shí)隨著 人民生活水平的提高，人民的消費(fèi)觀念從過(guò)去的物質(zhì)追求向精神追求過(guò)渡，休閑娛樂(lè)、旅游購(gòu)物逐漸成為人民的主導(dǎo)消費(fèi)理念，為餐飲住宿業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展機(jī)遇，勢(shì)必推動(dòng)酒店業(yè)的快速發(fā)展。項(xiàng)目建成后是集餐飲、住宿、娛樂(lè)、會(huì)務(wù)、辦公于一體的綜合性大型商務(wù)酒店 。 ⑶該 地塊 為規(guī)整的方形形狀，地勢(shì)平坦，利于 項(xiàng)目 總體布局。 ⑴整體布局應(yīng)充分體現(xiàn)自身特色，設(shè)計(jì)要體現(xiàn)以人為 本的主題思想。 ⑷建筑造型設(shè)計(jì)力求簡(jiǎn)潔明快、美觀大方，賦予建筑以活潑生動(dòng)的藝術(shù)特征，聚神凝韻、亦莊亦諧、有獨(dú)特的建筑風(fēng)格。 地下 2層，地上 11層。 XX大廈酒店項(xiàng)目 12 酒店主入口面向賜兒山大 街 ，在酒店周圍空閑地帶布置綠蔭式停車場(chǎng)，便于停車和通行需求。路邊停車位、樹池采用空眼彩色地磚鋪砌，兼顧綠化和硬化兩種功能；地面鋪裝施工應(yīng)做好底基層的素土夯實(shí)，保證基層的級(jí)配砂石或混凝土、三合土等施工質(zhì)量，已提高硬化地面的耐久性。 ⑶公用設(shè)施 項(xiàng)目的輔助設(shè)施維修間、配電室、換熱站等小型配套建筑在滿足功能需要的前提下做到以下幾點(diǎn)：一是可與主體建筑歸并集中；二是選擇較為隱蔽的建設(shè)地址，不占據(jù)視線顯著位置。由于項(xiàng)目占地較小且緊靠城市干道，基地內(nèi)不再單設(shè)道路，而是輔以大型硬化廣場(chǎng)，既便于交通又可以停車。 ⑸道路設(shè)計(jì) 根據(jù)不同的功能選取多種不同的材質(zhì)，如干道為混凝土路面；廣場(chǎng)采用花崗巖鋪地；人行道采用彩色混凝土地磚；室外停車場(chǎng)采用植草磚，以豐富酒店外部的景觀。根據(jù)城市管網(wǎng)資料，在 賜兒山大街 上均設(shè)有市 政自來(lái)水管，水壓為 ，管線已接入鄰近的天河駿層小區(qū)，可就近接入本項(xiàng)目 ，滿足項(xiàng)目日常生產(chǎn)、生活、消防等用水。根據(jù)市政供水參數(shù)， 4 層以下由市政供水網(wǎng)直供； 5層以上供水以市政水為水源，在地下 層 設(shè)置水池及變頻泵來(lái)供給 。 ⑵雨水 用水量預(yù)測(cè)表 序號(hào) 用水項(xiàng)目 使用基數(shù) 用水量標(biāo)準(zhǔn) 單位 日用水量（ m3/h） 天數(shù) 年用水量（ m3/h） 1 客房 200 床位 300 L/（床 .日） 60 365 21900 2 餐廳娛樂(lè) 400 人 50 L/（人 .日） 20 365 7300 3 洗衣房 300 kg 20 L/（ ） 6 365 2190 4 員工 200 人 80 L/（人 .日） 16 365 5840 6 道路廣場(chǎng)綠化 2021 m2 L/（ ） 3 200 600 小計(jì) 105 37830 7 未預(yù)見用水量 10% 3783 合計(jì) 41613 XX大廈酒店項(xiàng)目 16 雨水和道路廣場(chǎng)沖刷水采用地面自然漫流方式，排入雨水管網(wǎng)，就近排入城市雨水管網(wǎng)。因熱水采用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)，減少了用電負(fù)荷，實(shí)際設(shè)計(jì)裝機(jī)總?cè)萘繛?1364 KW， 采用需要系數(shù)法對(duì)本項(xiàng)目用電負(fù)荷進(jìn)行計(jì)算，項(xiàng)目需要系數(shù)取 ，功率因數(shù)為，全年耗電量約為 KWH。 動(dòng)力、照明系統(tǒng) ⑴各室外 YJV22 型電纜沿室外電纜溝敷設(shè)或直埋敷設(shè)方式，統(tǒng)一 采用 150mm2，室內(nèi) ZRYJV型電纜穿電纜橋架敷設(shè)。商場(chǎng)： 300L*；辦公： 200L*；設(shè)備用房： 150L*；車庫(kù)： 3050L*；門廳、前室： 75L*。無(wú)功功率補(bǔ)償靜電電容器選用 PGJ2型。在個(gè)建筑物進(jìn)線處作總等電位聯(lián)結(jié)，衛(wèi)生間作局 部等電位聯(lián)結(jié)。消防控制中心在接到火災(zāi)報(bào)警信號(hào)后，按程序聯(lián)鎖控制消防泵、噴淋泵、防排煙機(jī)、風(fēng)機(jī)、空調(diào)機(jī)、防火卷簾、電梯、非消防電源、事故電 源和氣體滅火系統(tǒng)等。 閉路電視保安監(jiān)視系統(tǒng) 在酒店的主要出入口、汽車庫(kù)、收費(fèi)處、電梯前室和電梯轎廂內(nèi)設(shè)彩色攝像機(jī)，在消防控制中心設(shè)彩色監(jiān)視器，并設(shè)有錄像機(jī)和大屏幕監(jiān) 視器，當(dāng)遇到重要情況時(shí)，可利用鍵盤將一臺(tái)攝像機(jī)的圖像調(diào)到大屏幕上連續(xù)監(jiān)視，并可錄像。所有室外弱電管線均穿鋼管埋地暗敷，埋深不小于 。 設(shè)計(jì)參數(shù) ⑴室外氣象資料 冬季：空調(diào)計(jì)算干球溫度 11度℃；通風(fēng)計(jì)算溫度 3℃；采暖計(jì)算溫度12℃；相對(duì)濕度 61%；大氣壓力 ； ⑵室內(nèi)設(shè)計(jì)參數(shù) 冬季溫度 1820℃，相對(duì)溫度 40% ⑶熱負(fù)荷測(cè)算 XX大廈酒店項(xiàng)目 19 建筑熱負(fù)荷估算（均以 空調(diào) 面積為計(jì)算依據(jù)）。 空調(diào)選擇及參數(shù) 空調(diào)采用冷、熱源集中式中央空調(diào)系統(tǒng)，為一拖多的 VRV系統(tǒng)。 防煙、排煙系統(tǒng) 防煙樓梯間、消防電梯間合用前室設(shè)置獨(dú)立的機(jī)械加壓送風(fēng)系統(tǒng)。排風(fēng)管穿入豎井時(shí)采取防止回流措施。自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)按中危險(xiǎn)等級(jí)設(shè)置。消火栓選用 SN65 的消火栓 (19mm水槍， L=25m水龍帶 )和 DN25 的消防卷盤(6mm 水嘴， L=30m 的膠管 )，動(dòng)壓超過(guò) SNJ65型室內(nèi)減壓穩(wěn)壓消火栓。樓走廊、功能房設(shè) (DNl5， K=8)的吊頂式噴頭，動(dòng)作溫度為 68℃；其他部分設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)噴頭 (DNl5， K=80)，動(dòng)作溫度為 68℃。 組織機(jī)構(gòu) 該項(xiàng) 目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 工作制度 根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，服務(wù)人員和安保人員實(shí)行三班制，管理人員實(shí)行一班制，每班工作 8 小時(shí)。 ⑵建立、健全規(guī)章制度 建立、健全完整的管理?xiàng)l例和規(guī)章制度，保證服務(wù)質(zhì)量。全面提高全體從業(yè)人員的知識(shí)更新、素質(zhì)提高工作。所有從業(yè)人員要求實(shí)行先培訓(xùn)后上崗的制度。對(duì)于管理及業(yè)務(wù)人員必須進(jìn)行有關(guān)專業(yè)知識(shí)及安全的培訓(xùn)，培養(yǎng)合格后方可持證上崗。 ⑵衛(wèi)生 該項(xiàng)目屬于公共設(shè)施建設(shè)，為公共場(chǎng)所，因此，應(yīng)采取各種有效措施，加強(qiáng)管理，加強(qiáng)衛(wèi)生防護(hù)，防止各種傳染性疾病的發(fā)生和傳播，保障顧客及從業(yè)人員的身體健康。 本項(xiàng)目建設(shè)期 18 個(gè)月 ，計(jì)劃于 2021年 5 月份開工建設(shè)，期間完成項(xiàng)目的土建，設(shè)備安裝調(diào)試等項(xiàng)工程，預(yù)計(jì) 2021年 10月工程全部竣工。 詳見 表 11：總投資估算表 表 12：流動(dòng)資金估算表 XX大廈酒店項(xiàng)目 26 總投資估算表 表 11 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建筑 工程 設(shè)備購(gòu)置 及安裝 其他 費(fèi)用 合計(jì) 一 土建工程 3959 3959 1 主體建筑 2659 2659 2 裝飾工程 500 500 3 地下建筑 649 649 4 室外總體工程 151 151 ⑴ 綠化景觀工程 50 50 ⑵ 區(qū)內(nèi)道路 50 50 ⑶ 場(chǎng)地平整 21 21 ⑷ 其他輔助工程 30 30 二 配套工程費(fèi)用 1060 1060 1 給排水、消防 110 110 2 強(qiáng)電、弱電工程 250 250 3 安保、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) 55 55 4 煤氣工程 35 35 5 暖通工程 250 250 6 電梯 200 200 7 餐飲住宿設(shè)施 100 100 8 其他工程 60 60 三 其他費(fèi)用 440 440 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 105 105 2 工程監(jiān)理費(fèi) 3 招投標(biāo)費(fèi) 17 17 4 勘察設(shè)計(jì) 25 25 5 工程保險(xiǎn)費(fèi) 5 5 6 基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 7 臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 20 20 8 勞保費(fèi) 20 20 9 土地費(fèi)用 170 170 四 基本預(yù)備費(fèi) 446 446 五 建設(shè)期利息 45 45 六 鋪底流動(dòng)資金 50 50 合計(jì) 3959 1060 981 6000 XX大廈酒店項(xiàng)目 27 流動(dòng)資金估算表 表 12 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 1 2 3 4 512 1 流動(dòng)資產(chǎn) 179 423 423 423 應(yīng)收帳款 36 10 81 192 192 192 存貨 76 187 187 187 原材料 36 10 45 112 112 112