【正文】 務關系，注冊更名為 **房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司， 注冊資本金 4000 萬元人民幣，獨立法人資格，法人代表 **。 公司實行董 事會領導下的總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師負責制，下設六部一室，即企劃部、拆遷部、工程部、材料部、財務部、銷售部、辦公室。堅持自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束、自由發(fā)展的經(jīng)營方向，貫徹以人為本、按職負責、按章辦事的管理理念，大力倡導愛崗敬業(yè)、遵章守紀、團結向上的企業(yè)精神，立足大市場，著眼大發(fā)展，強化競爭意識，拓展開發(fā)空間，打造經(jīng)營特色，塑造企業(yè)形象，努力建設誠 實守信，辦事高效的新型企業(yè)團隊。項目建成后是集餐飲、住宿、娛樂于一體的綜合性大型商務酒店 。固定資產(chǎn)投資中土建工程費 3959萬元，設備購置費 1060萬元，其他費用 440 萬元，預備費 446 萬元，建設期利息 45萬元 。項目 總投資收益率 %，項目資本金收益率 %， 項目財務內(nèi)部收益率 %，財務凈現(xiàn)值 1673 萬元 (Ic=8%)，投資回收期 。 主要技術經(jīng)濟指標 主要技術經(jīng)濟指標匯總表 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備 注 一 建設規(guī)模 1 總用地面積 m2 2 總建筑面積 m2 24216 地上建筑 m2 17729 地下建筑 m2 6487 3 客房 套 103 4 容積率 5 建筑密度 % 50 6 綠地率 % 30 二 項目總投資 萬元 6000 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 5950 2 鋪底流動資金 萬元 50 三 項目資金籌措 萬元 6000 1 項目資本金 萬元 2100 2 債務融資 萬元 1000 3 自籌資金 萬元 2900 四 勞動定員 人 200 五 正常年營業(yè)收入 萬元 4380 六 總成本費用 萬元 2448 七 稅金及附加 萬元 18 八 營業(yè)稅 萬元 219 XX大廈酒店項目 5 九 利潤總額 萬元 1695 十 所得稅 萬元 424 十一 稅后利潤 萬元 1271 自改革開放以來，我國經(jīng)濟增長快速，綜合國力顯著加強，人民群眾生活質量得到大為改善，在滿足物質產(chǎn)品要求的基礎上，對物質文化產(chǎn)品的需求日益迫切，勢必推動了商業(yè)的發(fā)展和建設。面對新形勢，市委、區(qū)政府解放思想、與時俱進、開拓創(chuàng)新、真抓實干，按照 “ 大眾化、規(guī)?；⒁?guī)范化、現(xiàn)代化 ” 的發(fā)展目標，加大基礎設施投入力度，并根據(jù)城市總體規(guī)劃加大城市的建設，尤其是 提出了 **市 “ 4+3” 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃， 明確大力發(fā)展旅游服務業(yè) 。根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃，并結合 **市 城市發(fā)展總體規(guī)劃，經(jīng)多方研究、論證，提出XX大廈酒店項目 6 在 **市 **區(qū) **路 東 側 ， 賜兒山旅游 景 區(qū)附近 建設 **大廈 酒店 項目 ， 滿足當?shù)?游 客 的消費需求 ， 促進 **市 旅游服務業(yè) 的發(fā)展。 本項目不屬于 發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》（ 2021 年本）中 鼓勵類、限制類以及淘汰類項目 ，因此屬于允許類項目，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。隨著京張城際鐵路和 **機場的建設， 即將融入首都一 小時 生活 圈，區(qū)域優(yōu)勢顯而易見。 項目建設符合 企業(yè)發(fā)展的需要 **房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 是一家從事 房地產(chǎn)開發(fā)、銷售 的大型企業(yè) 。近年來，我國恩格爾系數(shù)逐年下降，居民消費結構中，教育文化娛樂服務方面的實際支出和所占比例都在不斷增加。相當一部分居民群體的消費重心開始向教育、科技、旅游及精神產(chǎn)品消費等領域轉移，不僅在衣、食、住、行、通訊、衛(wèi)生和生活 環(huán)境等物質生活的各個方面提出了更多、更高的要求，而且在文化娛樂、廣播影視、體育康復、旅游休閑等精神生活方面也提出了更多更高的要求。 XX大廈酒店項目 8 **大廈 酒店 的日常運營需要大量的勞動力提供服務，通過本項目的建設可為社會提供 200 個新工作崗位，為當?shù)厣鐣趧恿痛笾袑．厴I(yè)生提供了就業(yè)機會，有利于緩解當?shù)鼐蜆I(yè)壓力，同時可提高當?shù)厝嗣裆钏胶唾|量，對社會的發(fā)展具有促進作用。 自然環(huán)境方面： 項目緊鄰 賜兒山 景觀帶和文山森林公園，具有濃厚的文化氛圍、風景秀麗的景觀帶和幽雅清靜的環(huán)境，是 **市最具人氣的地塊 。 項目所在區(qū)域具有良好的交通條件、經(jīng)濟基礎、自然環(huán)境和商業(yè)氛圍。 **房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 抓住這一機遇， 根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃，并結合市城市發(fā)展總體規(guī)劃，經(jīng)多方研究、論證，提出建設 **大廈 酒店項 目 ， 填補當?shù)責o上檔次綜合商務酒店的空白， 滿足當?shù)厝嗣窈涂蜕痰南M需求 。 項目市場分析 隨著 **市 旅游業(yè)的發(fā)展和投資軟環(huán)境的極大改善，大批客商前來投資創(chuàng)業(yè)，同時隨著 人民生活水平的提高，人民的消費觀念從過去的物質追求向精神追求過渡，休閑娛樂、旅游購物逐漸成為人民的主導消費理念，為餐飲住宿業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展機遇，勢必推動酒店業(yè)的快速發(fā)展。項目建成后是集餐飲、住宿、娛樂、會務、辦公于一體的綜合性大型商務酒店 。 ⑶該 地塊 為規(guī)整的方形形狀，地勢平坦，利于 項目 總體布局。 ⑴整體布局應充分體現(xiàn)自身特色，設計要體現(xiàn)以人為 本的主題思想。 ⑷建筑造型設計力求簡潔明快、美觀大方，賦予建筑以活潑生動的藝術特征，聚神凝韻、亦莊亦諧、有獨特的建筑風格。 地下 2層，地上 11層。 XX大廈酒店項目 12 酒店主入口面向賜兒山大 街 ，在酒店周圍空閑地帶布置綠蔭式停車場，便于停車和通行需求。路邊停車位、樹池采用空眼彩色地磚鋪砌，兼顧綠化和硬化兩種功能；地面鋪裝施工應做好底基層的素土夯實，保證基層的級配砂石或混凝土、三合土等施工質量，已提高硬化地面的耐久性。 ⑶公用設施 項目的輔助設施維修間、配電室、換熱站等小型配套建筑在滿足功能需要的前提下做到以下幾點：一是可與主體建筑歸并集中；二是選擇較為隱蔽的建設地址，不占據(jù)視線顯著位置。由于項目占地較小且緊靠城市干道，基地內(nèi)不再單設道路，而是輔以大型硬化廣場，既便于交通又可以停車。 ⑸道路設計 根據(jù)不同的功能選取多種不同的材質，如干道為混凝土路面；廣場采用花崗巖鋪地；人行道采用彩色混凝土地磚；室外停車場采用植草磚，以豐富酒店外部的景觀。根據(jù)城市管網(wǎng)資料，在 賜兒山大街 上均設有市 政自來水管，水壓為 ，管線已接入鄰近的天河駿層小區(qū)，可就近接入本項目 ，滿足項目日常生產(chǎn)、生活、消防等用水。根據(jù)市政供水參數(shù)， 4 層以下由市政供水網(wǎng)直供； 5層以上供水以市政水為水源，在地下 層 設置水池及變頻泵來供給 。 ⑵雨水 用水量預測表 序號 用水項目 使用基數(shù) 用水量標準 單位 日用水量（ m3/h） 天數(shù) 年用水量（ m3/h） 1 客房 200 床位 300 L/（床 .日） 60 365 21900 2 餐廳娛樂 400 人 50 L/（人 .日） 20 365 7300 3 洗衣房 300 kg 20 L/（ ） 6 365 2190 4 員工 200 人 80 L/（人 .日） 16 365 5840 6 道路廣場綠化 2021 m2 L/（ ） 3 200 600 小計 105 37830 7 未預見用水量 10% 3783 合計 41613 XX大廈酒店項目 16 雨水和道路廣場沖刷水采用地面自然漫流方式，排入雨水管網(wǎng)，就近排入城市雨水管網(wǎng)。因熱水采用太陽能熱水系統(tǒng)，減少了用電負荷，實際設計裝機總容量為 1364 KW， 采用需要系數(shù)法對本項目用電負荷進行計算，項目需要系數(shù)取 ，功率因數(shù)為，全年耗電量約為 KWH。 動力、照明系統(tǒng) ⑴各室外 YJV22 型電纜沿室外電纜溝敷設或直埋敷設方式，統(tǒng)一 采用 150mm2，室內(nèi) ZRYJV型電纜穿電纜橋架敷設。商場： 300L*；辦公： 200L*；設備用房： 150L*；車庫： 3050L*；門廳、前室： 75L*。無功功率補償靜電電容器選用 PGJ2型。在個建筑物進線處作總等電位聯(lián)結，衛(wèi)生間作局 部等電位聯(lián)結。消防控制中心在接到火災報警信號后，按程序聯(lián)鎖控制消防泵、噴淋泵、防排煙機、風機、空調機、防火卷簾、電梯、非消防電源、事故電 源和氣體滅火系統(tǒng)等。 閉路電視保安監(jiān)視系統(tǒng) 在酒店的主要出入口、汽車庫、收費處、電梯前室和電梯轎廂內(nèi)設彩色攝像機，在消防控制中心設彩色監(jiān)視器，并設有錄像機和大屏幕監(jiān) 視器，當遇到重要情況時，可利用鍵盤將一臺攝像機的圖像調到大屏幕上連續(xù)監(jiān)視，并可錄像。所有室外弱電管線均穿鋼管埋地暗敷，埋深不小于 。 設計參數(shù) ⑴室外氣象資料 冬季：空調計算干球溫度 11度℃；通風計算溫度 3℃；采暖計算溫度12℃；相對濕度 61%；大氣壓力 ； ⑵室內(nèi)設計參數(shù) 冬季溫度 1820℃，相對溫度 40% ⑶熱負荷測算 XX大廈酒店項目 19 建筑熱負荷估算（均以 空調 面積為計算依據(jù)）。 空調選擇及參數(shù) 空調采用冷、熱源集中式中央空調系統(tǒng)，為一拖多的 VRV系統(tǒng)。 防煙、排煙系統(tǒng) 防煙樓梯間、消防電梯間合用前室設置獨立的機械加壓送風系統(tǒng)。排風管穿入豎井時采取防止回流措施。自動噴水滅火系統(tǒng)按中危險等級設置。消火栓選用 SN65 的消火栓 (19mm水槍， L=25m水龍帶 )和 DN25 的消防卷盤(6mm 水嘴， L=30m 的膠管 )，動壓超過 SNJ65型室內(nèi)減壓穩(wěn)壓消火栓。樓走廊、功能房設 (DNl5， K=8)的吊頂式噴頭，動作溫度為 68℃；其他部分設置標準噴頭 (DNl5， K=80)，動作溫度為 68℃。 組織機構 該項 目實行董事會領導下的經(jīng)理負責制。 工作制度 根據(jù)項目的特點，服務人員和安保人員實行三班制，管理人員實行一班制，每班工作 8 小時。 ⑵建立、健全規(guī)章制度 建立、健全完整的管理條例和規(guī)章制度，保證服務質量。全面提高全體從業(yè)人員的知識更新、素質提高工作。所有從業(yè)人員要求實行先培訓后上崗的制度。對于管理及業(yè)務人員必須進行有關專業(yè)知識及安全的培訓，培養(yǎng)合格后方可持證上崗。 ⑵衛(wèi)生 該項目屬于公共設施建設，為公共場所，因此，應采取各種有效措施，加強管理，加強衛(wèi)生防護，防止各種傳染性疾病的發(fā)生和傳播，保障顧客及從業(yè)人員的身體健康。 本項目建設期 18 個月 ，計劃于 2021年 5 月份開工建設，期間完成項目的土建，設備安裝調試等項工程，預計 2021年 10月工程全部竣工。 詳見 表 11：總投資估算表 表 12：流動資金估算表 XX大廈酒店項目 26 總投資估算表 表 11 單位：萬元 序號 項目名稱 建筑 工程 設備購置 及安裝 其他 費用 合計 一 土建工程 3959 3959 1 主體建筑 2659 2659 2 裝飾工程 500 500 3 地下建筑 649 649 4 室外總體工程 151 151 ⑴ 綠化景觀工程 50 50 ⑵ 區(qū)內(nèi)道路 50 50 ⑶ 場地平整 21 21 ⑷ 其他輔助工程 30 30 二 配套工程費用 1060 1060 1 給排水、消防 110 110 2 強電、弱電工程 250 250 3 安保、火災報警系統(tǒng) 55 55 4 煤氣工程 35 35 5 暖通工程 250 250 6 電梯 200 200 7 餐飲住宿設施 100 100 8 其他工程 60 60 三 其他費用 440 440 1 建設單位管理費 105 105 2 工程監(jiān)理費 3 招投標費 17 17 4 勘察設計 25 25 5 工程保險費 5 5 6 基礎設施配套費 7 臨時設施費 20 20 8 勞保費 20 20 9 土地費用 170 170 四 基本預備費 446 446 五 建設期利息 45 45 六 鋪底流動資金 50 50 合計 3959 1060 981 6000 XX大廈酒店項目 27 流動資金估算表 表 12 單位：萬元 序號 項目 周轉天數(shù) 周轉次數(shù) 建設期 生產(chǎn)經(jīng)營期 1 2 3 4 512 1 流動資產(chǎn) 179 423 423 423 應收帳款 36 10 81 192 192 192 存貨 76 187 187 187 原材料 36 10 45 112 112 112