【正文】 第一篇：國庫集中收付中心2010年工作總結(jié)國庫集中收付工作總結(jié)肖明辛2010年，縣國庫集中收付工作在財政局的直接領導和上級業(yè)務部門的指導下，國庫收付中心干部職工堅持以黨的十七屆五中全會精神為指導，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞“服務高效、規(guī)范運行、加快發(fā)展”。堅持改革創(chuàng)新，明確崗位職責，切實加強資金安全監(jiān)管，很好地發(fā)揮了集中收付的功能，確保了各項工作任務的如期完成，取得了突出的工作成效。現(xiàn)將今年工作開展情況總結(jié)如下：一、主要工作完成情況國庫收付中心通過大力實施網(wǎng)絡建設工程，對全縣66個縣直機關(guān)事業(yè)單位全部安裝了遠程終端，確保用款計劃申請、審核和資金申請、審核、撥付等全部在網(wǎng)上操作，全面實現(xiàn)了網(wǎng)上運行、網(wǎng)上管理。通過努力協(xié)調(diào)，創(chuàng)造條件，又退回由國庫收付中心代理記賬的單位12個。同時，在代理銀行為剩余26個代理記賬單位各開設一個單位零余額賬戶并將其報賬員身份改變?yōu)閱挝怀黾{，從而讓國庫收付中心只負責代理記賬。通過進一步加大對單位賬戶的管理，并結(jié)合小金庫清理工作，撤消了縣安監(jiān)局的培訓中心賬戶和路管所的養(yǎng)護資金賬戶，使納入財政國庫集中支付管理的單位只有份派出2名員工到清華大學學習，取得了較好效果。（二）抓好制度建設，做到管事制度化。2010年是我縣國庫管理制度改革的規(guī)范之年，作為改革的排頭兵，為了完成局黨組安排的任務，收付中心制訂了一系列行之有效的規(guī)章制度，并且強化在廉政和高效服務等方面的監(jiān)督檢查，確保制度的有效落實。一是收付中心全面實行年度工作目標責任制，主任與員工簽訂了2010年度資金安全責任書、黨風廉政建設責任書、禁毒責任書，保證各項工作目標落到實處。二是收付中心牢固樹立“支付無小事，安全第一”的指導思想，特別注重制度建設。制定了《縣財政國庫管理制度改革會計核算暫行辦法》甕財?1010?69號，通過辦法的形式規(guī)定財政總預算會計、財政專戶會計、收付中心匯總會計、單位資金歸集戶會計、行政事業(yè)單位因財政國庫管理改革支付管理方式改變和資金流轉(zhuǎn)程序變化而發(fā)生的會計業(yè)務怎樣核算及對賬。同時根據(jù)省州2010年財政資金安全檢查的有關(guān)規(guī)定及《縣2010年預算執(zhí)行情況檢查實施方案》的要求，國庫集中收付中心于10月20日至22日，對全縣64個行政事業(yè)單位2010年度財政資金安全進行了全面的檢查，同時抽查了15個行政事業(yè)單位2010年度19月份項目預算執(zhí)行情況。沒有發(fā)現(xiàn)違反廉政制度行為。收付中心還出臺了《關(guān)于進一步完善國庫集中支付資金銀行支付與清算有關(guān)要求的會議紀要（甕財專議?2010?1號）及《關(guān)于進一步加強單位資金歸集戶賬務核對責，使各個環(huán)節(jié)操作程序化、制度化，確保了國庫收付中心人人有事做，事事有人管。2010年，國庫集中收付大廳按業(yè)務分類調(diào)整為5個窗口崗位，大廳從計劃下達、資金受理、資金復核、資金支付、資金清算、單據(jù)簽收、對賬單簽收、報表上報等，分工明確，職責細化到崗到人，徹底杜絕推諉扯皮現(xiàn)象。國庫集中收付綜合科定期對業(yè)務辦理過程進行跟蹤檢查，確保了制度的全面落實。（四）進一步完善了國庫收付中心內(nèi)外對賬工作。通過制度落實加強了國庫收付中心與銀行、財政局科室、預算單位賬務核對工作，且上述對賬工作均須雙方簽字完善手續(xù)。確保了資金安全工作萬無一失。加強收入進賬管理，針對銀行有收入我們和單位都無“銀行進賬單”的情況，要求行政事業(yè)單位在辦理現(xiàn)金存款和同行轉(zhuǎn)賬收入時，必須同時填制“銀行進賬單”和“收入存款通知單”。要求銀行在辦理同城跨行業(yè)務收款時，各銀行應在“銀行進賬單”附言欄注明進賬的單位名稱及收款項目；要求單位在支付資金時要在“支付申請”的摘要欄注明付款單位名稱及項目內(nèi)容；加強銀行對賬管理，開戶銀行要在次月3日前(節(jié)假日順延)向國庫收付中心提供“銀行存款對賬單”。加強與行政事業(yè)單位的對賬管理，我們于次月8日前(節(jié)假日順延)向行政事業(yè)單位提供“單位資金歸集戶對賬單”。各行政事業(yè)單位每月要及時與國庫收付中心進行賬務核對，發(fā)現(xiàn)賬務不符應及時與國庫收付中心聯(lián)系，查明原因，并作相應的賬務處理，并于每月20日前，將上月“單位資金歸集戶對賬單”，經(jīng)會計簽字加蓋公章后，退回國庫收付中心一份。國庫集中收付改革后，一是預算單位必須按規(guī)定程序編報用款計劃，從而克服傳統(tǒng)支付方式下用款隨意性的弊端；二是通過國庫集中支付系統(tǒng)，能夠?qū)崟r監(jiān)控到每一筆資金的支付信息。讓財政資金運行更加安全、高效，從各個環(huán)節(jié)上，防止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。(三)提高了財政資金的運行效率。國庫集中收付改革后，按我縣設置的國庫單一賬戶體系和集中支付流程，所有資金全部通過代理銀行直接支付到收款人或用款單位手中，運行效率大大提高。所有未支付資金余額都停留在國庫單一賬戶體系中，大幅度提高了財政調(diào)度資金的能力。(四)實現(xiàn)了網(wǎng)絡化、信息化管理。國庫集中收付改革后變過去財務處理手工或半手工操作為網(wǎng)上申報、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上打印、網(wǎng)上支付、網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上維護，讓財政管理插上了信息化的翅膀。四、2011年工作安排（一）指導思想及主要目標深入貫徹十七屆五中全會精神，以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞省委、省政府提出的“發(fā)展、團結(jié)、奮斗”，以落實積極的財政政策。進一步深化國庫集中收付制度改革，完善國庫單一賬戶體系，完善財政國庫管理對賬制度，加強預算執(zhí)行管理與分析，進一步規(guī)范國庫管理制度改革，繼續(xù)抓好信息系統(tǒng)網(wǎng)絡建設，創(chuàng)新會計工作改革，加強干部隊伍建設，繼續(xù)構(gòu)建具在深化國庫集中支付制度改革，完善國庫單一賬戶體系的基礎上，加強用款計劃管理與考核，進一步做好預算指標接收、用款計劃批復管理、資金支付、定期對賬、支付范圍劃分、資金審核規(guī)范等基礎性工作，健全預算執(zhí)行管理運行機制。繼續(xù)抓好信息系統(tǒng)網(wǎng)絡建設。按照國庫管理改革與發(fā)展的要求，不斷推進國庫管理信息系統(tǒng)建設，進一步提高財政國庫現(xiàn)代化信息管理水平。力爭使預算指標系統(tǒng)和國庫支付系統(tǒng)成為一體化信息管理系統(tǒng)，保障相關(guān)業(yè)務有序開展。進一步健全財政國庫動態(tài)監(jiān)控機制，推動建立覆蓋財政和預算單位一體化的預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制，加大監(jiān)控力度，擴大監(jiān)控范圍，嚴格防止違規(guī)操作。增強財政資金管理的統(tǒng)一性、透明度和可控性，實現(xiàn)對銀行賬戶流出的每一筆資金進行實時監(jiān)控。二0一0年十二月九日第二篇：國庫集中收付中心2006年工作總結(jié)2006年，在市局黨委的正確領導下，在上級主管部門的支持下，中心以“三個代表”的重要思想為指導，認真貫徹省、市財政工作會議精神，開拓創(chuàng)新，勤奮工作，圓滿完成了局黨委交辦的各項工作任務?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：一、加強學習，努力提高干部隊伍整體素質(zhì)中心正處于改革的關(guān)鍵時期，因此建設一支政治思想過硬、業(yè)務技術(shù)水平高的干部隊伍顯得尤為重要。一是加強政治理