【正文】 貴州霧翠茗香 循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)園 建設(shè) 優(yōu)質(zhì)茶園種植 及配套茶葉加工建設(shè)項目 可行性研究報告 項目單位： 貴州霧翠茗香生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 項目建設(shè)地點： 貴州省納雍縣鬃嶺鎮(zhèn) 報告編制時間：二〇 一 二 年 九 月 I 目 錄 第一章 總論 .......................................................................................... 1 項目概況 ........................................................................................ 1 項目投入資金及效益情況 .............................................................. 2 可行性研究報告編制依據(jù)及原則 ................................................... 3 項目提出的理由及過程 ................................................................. 4 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ......................................................................... 6 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 .......................... 8 項目背景 ........................................................................................ 8 項目建設(shè)的必要性 ......................................................................... 9 第三章 建設(shè)單位基本情況 ............................... 12 第四章 市場供求分析及銷售方案 ........................ 14 茶葉市場供需分析 ........................................................................14 銷售策略、方案和營銷模式 .........................................................18 市場風(fēng)險分析 ...............................................................................19 第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ............................. 21 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 ....................................................................21 產(chǎn)品方案 .......................................................................................21 第六章 項目選址及建設(shè)條件 ............................. 23 項目選址 .......................................................................................23 工程建設(shè)條件 ...............................................................................23 第七章 項目農(nóng)藝技術(shù)方案 ............................... 29 茶葉生產(chǎn)技術(shù)方案 ........................................................................29 茶葉加工技術(shù)方案 ........................................................................33 第八章 項目建設(shè)方案 ................................... 35 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則 .........................................................35 II 項目建設(shè)目標(biāo) ...............................................................................35 項目建設(shè)的總體思路和布局 .........................................................35 工藝技術(shù)方案 ...............................................................................35 設(shè)備方案 .......................................................................................39 土建方案 .......................................................................................40 節(jié)能 ..............................................................................................44 第九章 環(huán)境保護(hù)與安全、衛(wèi)生與消防 ..................... 46 項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀與條件 ................................................................46 項目對環(huán)境影響因素分析 .............................................................47 環(huán)境保護(hù)措施 ...............................................................................48 勞動安全衛(wèi)生與消防 ....................................................................49 第十章 項目組織管理及實施進(jìn)度 ......................... 50 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ..................................................................50 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及職能 ..................................................................50 人力資源配置及職工培訓(xùn) ...........................................................51 項目實施進(jìn)度計劃 ......................................................................52 第十一章 投資概算與資金籌措 ........................... 53 投資概算依據(jù)及范圍 ..................................................................53 投資概算 .....................................................................................53 資金籌措 .....................................................................................56 第十二章 財務(wù)評價 ..................................... 58 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 與參數(shù)選取 ..................................................58 銷售收入估算 .............................................................................58 成本費用估算 .............................................................................59 財務(wù)評價效益分析 .....................................................................60 財務(wù)分析結(jié)論 ..............................................................................63 第十三章 結(jié)論與建議 ................................... 65 III 經(jīng)濟(jì)效益 ....................................................................................65 社會效益 ....................................................................................65 生態(tài)效益 ....................................................................................65 結(jié)論 ............................................................................................66 建議 ............................................................................................66 附表： 基本報表 1：項目投資現(xiàn)金流量表 基本報表 2：項目資本金現(xiàn)金流量表 基本報表 3：財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 基本報表 4：利潤與利潤分配表 基本報表 5：資產(chǎn)負(fù)債表 基本報表 6：財務(wù)指標(biāo)匯總表 輔助報表 1：建設(shè)投資估算表 輔助報表 2：流動資金估算表 輔助報表 3：項目總投資使用計劃與資金籌措表 輔助報表 4： 借款還本付息計劃表 輔助報表 5：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 輔助報表 6：總成本費用估算表 輔助報表 7：固定資產(chǎn)折舊費估算表 輔助報表 8：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 1 第一章 總論 項目概況 項目名稱 、性質(zhì)及建設(shè)地點 （ 1）項目名稱： 貴州霧翠茗香循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)園建設(shè) “ 優(yōu)質(zhì)茶園種植及配套茶葉加工建設(shè)項目 ” 。 （ 2）項目 建設(shè) 性質(zhì)： 新建 。 （ 3）項目建設(shè)地點： 本項目 擬建 于納雍縣 鬃 嶺鎮(zhèn) 。 項目 承辦 單位 （ 1）單位名稱： 貴州霧翠茗香生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 。 （ 2）法人代表： 譚正義 。 （ 3）單位地址： 貴州省 納雍縣鬃嶺鎮(zhèn)坪箐村 。 （ 4）聯(lián)系人及電話： 、建設(shè)規(guī)模及 內(nèi)容 項目建設(shè)期 本項目為 霧翠茗香循環(huán)經(jīng)濟(jì)生態(tài)園建設(shè) 總規(guī)劃的具體項目之一， 預(yù)計本項目建設(shè)期為 3年，即 20xx年 12月～ 20xx年 12月。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 本項目總投資為 4500萬元 ，項目建設(shè)的內(nèi)容主要有： （ 1）擴(kuò)建茶園 10000畝； （ 2）配套建設(shè) 3條 茶葉加工生產(chǎn)線， 在達(dá)產(chǎn)后穩(wěn)定生產(chǎn)期 年產(chǎn) 各種干茶 共計約 280000公斤干茶； 生產(chǎn)線為 10000畝茶園種植采摘的茶青配套加工服務(wù)，使種植的茶青得到有效的加工，提升產(chǎn)品的附加值， 在自有茶園茶青供應(yīng)不足時，可以外購茶青加工生產(chǎn)。 （ 3）新建 3座茶葉加工生產(chǎn)廠 房，建筑面積共計約 3000m2。 加工生產(chǎn)廠房主要包含： 攤青間、 萎凋 間、 發(fā)酵間、 倉庫、包裝車間、質(zhì)檢室等 。 2 項目投入資金及效益情況 項目投入總資金及資金籌措 （ 1） 項目投入總資金 本項目總投資 4500 萬元，其中 固定資產(chǎn) 建設(shè) 投資 萬元 （含建設(shè)期利息） 、 流動資金 萬元。 （ 2） 資金籌措 項目業(yè)主自籌資金 20xx 萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資和流動資金 ，資金來源為 公司 自有資金；擬申請 銀行貸款 資金 25