【正文】 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 1 頁 20xx 年 5 月 文昌食品加工廠一期工程項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 2 頁 20xx 年 5 月 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位概況 海南勤富 實(shí)業(yè)有限公司 文昌食品加工廠 （Ⅰ期）工程 。 本項(xiàng)目的建設(shè)單位是海南勤富實(shí)業(yè)有限公司。 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司于 20xx年 3月 16 日經(jīng)海南省工商行政管理局批準(zhǔn)后注冊(cè)登記。注冊(cè)登記號(hào)： 46000020xx612，注冊(cè)地址：海口市海府路 69 號(hào)藝苑大廈，法定代表人：周勤富，注冊(cè)資本：叁佰萬元人民幣，公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營(yíng)范圍：水產(chǎn) 養(yǎng)殖、加工銷售、養(yǎng)殖飼料、農(nóng)業(yè)基地開發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品的冷藏及汽車運(yùn)輸服務(wù)等。 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司 做為我省最早 發(fā)展羅非魚養(yǎng)殖、養(yǎng)殖技術(shù)最全面、規(guī)模最大的省級(jí)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭民營(yíng)企業(yè) ，自 公司成立以來，積極探索先進(jìn)的羅非魚養(yǎng)殖技術(shù)，擴(kuò)寬經(jīng)營(yíng)渠道，主要產(chǎn)業(yè)有：魚苗供應(yīng)、羅非魚養(yǎng)殖、漁業(yè)加工、運(yùn)銷等。公司現(xiàn)有 12 個(gè)養(yǎng)殖基地，遍布文昌、定安、臨高等市縣，含結(jié)盟農(nóng)戶養(yǎng)殖面積共達(dá) 多畝。 20xx 年公司被省政府確定為羅非魚養(yǎng)殖示范基地； 20xx、 20xx、20xx年連續(xù)三年獲得海南省人民政府頒發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)銷突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；20xx 年 12 月被海南省人民政府評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)； 20xx年 3 月被中共文昌市委、市政府評(píng)為“農(nóng)業(yè)優(yōu)秀龍頭企業(yè)先進(jìn)單位”；海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 3 頁 20xx 年 5 月 公司總經(jīng)理周勤富也先后多次獲得海南省人民政府頒發(fā)的“農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)銷貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、文昌市政府授予“貢獻(xiàn)突出先進(jìn)個(gè)人”等諸多榮譽(yù)稱號(hào)。20xx 年 公司 榮獲國(guó)家羅非魚標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖示范基地； 20xx 年 6 月榮獲浙江省省外浙商社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)； 20xx 年 7 月榮獲文昌市科技進(jìn)步先進(jìn)單位。 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司 的各水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)均堅(jiān)持按 “無公害、無藥物殘留”的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，以羅非魚為主的水產(chǎn)品全部銷往韓國(guó)、日本、歐盟和美 國(guó)等國(guó)際市場(chǎng)，倍受消費(fèi)者的青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 可行性研究報(bào)告編制概況 本可行性研究報(bào)告受海南勤富實(shí)業(yè)有限公司委托，由海南華得投資咨詢有限公司編制。 該公司是經(jīng)海南省工商行政管理局注冊(cè)登記的有限責(zé)任公司， 屬社會(huì)中介組織和技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，尊循“獨(dú)立、公正、科學(xué)”的原則，為社會(huì)各界提供項(xiàng)目全程策劃咨詢；編制項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告；工程設(shè)計(jì)及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)咨詢；企業(yè)管理咨詢及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的可行性分析、研究；市場(chǎng)調(diào)查、論證等技術(shù)咨詢服務(wù)工作。 公司的工程咨詢資格證書編號(hào)是：工咨丙 12620xx0004。 （ 1）編制依據(jù) ① 瓊發(fā) [20xx］ 16 號(hào)《中共海南省委、省政府關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 4 頁 20xx 年 5 月 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見》； ② 瓊府［ 1998］ 35 號(hào)《海南省人民政府關(guān)于扶持農(nóng)副產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)發(fā)展的決定》； ③ 《 海南省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展 “ 十五 ” 計(jì)劃和 20xx 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃 》； ④ 《海南省羅非魚產(chǎn)業(yè)化行動(dòng)計(jì)劃》； ⑤ 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司宗地圖（文昌市國(guó)土環(huán)境資源局批準(zhǔn)）； ⑥ 瓊土環(huán)資用字 [20xx]26 號(hào)《海南省國(guó)土環(huán)境資源廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)土資源部〈工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（ 試行）的通知〉》 ⑦ 海南勤富文昌食品加工廠總平面規(guī)劃設(shè)計(jì)方案； ⑧ 建設(shè)單位的有關(guān)意見及建議。 （ 2）編制原則 ① 項(xiàng)目用地規(guī)劃設(shè)計(jì)方案嚴(yán)格執(zhí)行《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）》（國(guó)土資發(fā) [20xx]232號(hào)）與本項(xiàng)目相關(guān)的建設(shè)用地指標(biāo)。即，投資強(qiáng)度≥ 510 萬元 /公頃（折 34 萬元 /畝）；容積率≥ ；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重≤ 7%；建筑系數(shù)≥ 30%。 ② 項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)環(huán)境和管理?xiàng)l件必需符合我國(guó)水產(chǎn)食品加工企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)定的要求； ③ 在滿足項(xiàng)目對(duì)水產(chǎn)食品加工及其相應(yīng)配套設(shè)施功能需求的前提下 ，結(jié)合場(chǎng)地周圍環(huán)境特點(diǎn)，充分利用海南優(yōu)良的植物生長(zhǎng)環(huán)境，加強(qiáng)廠區(qū)綠化建設(shè)。 ④ 貫徹“遠(yuǎn)近結(jié)合、以近為主”的方針，盡量采用先進(jìn)的生產(chǎn)工海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 5 頁 20xx 年 5 月 藝、生產(chǎn)設(shè)備，縮短工藝流程，節(jié)約使用土地，為今后的發(fā)展留有余地； ⑤ 建設(shè)用地按項(xiàng)目最終生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)籌規(guī)劃設(shè)計(jì)，建設(shè)分二期投資完成。本報(bào)告的建設(shè)方案、投資估算和財(cái)務(wù)分析等只針對(duì)一期工程進(jìn)行論述。 ⑥ 盡量采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，有利于項(xiàng)目產(chǎn)品躋身于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前列； ⑦ 精心設(shè)計(jì)建筑立面，使廠區(qū)的中心建筑成為該地段乃至地區(qū)行業(yè)的標(biāo)志性建筑。 范圍 根據(jù)項(xiàng)目咨詢服務(wù)委托任務(wù)書、項(xiàng)目自身特點(diǎn)及可行性研究報(bào)告內(nèi)容深度的要求，本可行性研究的內(nèi)容、范圍為：市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案的確定、資源、外協(xié)條件的供應(yīng)和保證、廠址選擇、工藝技術(shù)與設(shè)備、公用工程、勞動(dòng)保護(hù)及安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、投資估算及資金籌措、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析與評(píng)價(jià)等。 本次可行性研究工作的目的和主要任務(wù)是在大量市場(chǎng)調(diào)查和分析的前提下， 確定 本項(xiàng)目 一期建設(shè)規(guī)模及主要工程建設(shè)內(nèi)容、工藝技術(shù)方案、主要設(shè)備選擇，并在此基礎(chǔ)上明確輔助 公用工程 技術(shù)方案，同時(shí) 進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的總投資估算 ； 通過對(duì)項(xiàng)目投入使用后所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行動(dòng)態(tài)和靜態(tài)分析，得出 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià)指標(biāo)， 進(jìn)而對(duì)項(xiàng)目整體運(yùn)作的經(jīng)濟(jì)可行性進(jìn)行研究和論證。 通過對(duì)該項(xiàng)目各方面的可能性和可海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 6 頁 20xx 年 5 月 行性論證，最終使項(xiàng)目的決策者能夠更好地把握和操作項(xiàng)目，合理控制對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性影響較大的因素，避免不利于項(xiàng)目的情況發(fā)生，使項(xiàng)目沿著預(yù)期的方向良性發(fā)展，以取得較好的投資回報(bào)。 建設(shè)項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，建設(shè)場(chǎng)址經(jīng)過方案比較及與政府有關(guān)部門協(xié)商后，最終選址于文昌市清瀾新區(qū)文清路西側(cè)，宗地號(hào)為 03— 05—18，總用地面積 （折合 ）。項(xiàng)目用地南距文昌市清瀾港 3km左右，北距?？诿捞m機(jī)場(chǎng) 65km，交通十分便利。 目前，該場(chǎng)地是一塊較為平整的空地。東臨文清大道，南、北兩側(cè)各隔一規(guī)劃道路分別與海力參水產(chǎn)加工廠和文昌雞加工廠相鄰，非常適宜利用開發(fā)建設(shè)食品加工生產(chǎn)企業(yè)。 主要建設(shè)內(nèi)容 海南勤富 文昌 食品加工廠規(guī)劃 建設(shè)內(nèi)容一覽表 表 1— 1 序號(hào) 工程名稱 建設(shè)規(guī)模（ m2） 一期工程 二期工程 合計(jì) 1 水產(chǎn)加工車間 4500 12290 16790 2 魚粉加工車間 3800 3800 3 冷庫(kù)及冷凍站 1500 1500 4 熟食加工車間 5600 5600 5 辦公樓 2200 4000 6200 6 員工食堂及俱樂部 1550 1550 7 員工集體宿舍 2500 3700 6200 8 泵房 60 60 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 7 頁 20xx 年 5 月 9 污水處理站 128 128 10 區(qū)內(nèi)道路及停車場(chǎng) 1800 3000 4800 11 園林綠化 12 大門及值班室 30 30 13 圍墻 880m 880m 14 機(jī)動(dòng)車位 40 個(gè) 20 個(gè) 60 個(gè) 15 綠化面積 5800 10000 15800 建筑面積合計(jì) 12468 29390 41858 加工生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù) 項(xiàng)目一期工程建設(shè)內(nèi)容 ， ① 在水產(chǎn)品加工生產(chǎn)車間內(nèi)購(gòu)置安裝 加工能力為 ， 實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)單凍羅非魚片 4000t、條凍羅非魚 2400t、面包魚片 500t。 ② 建設(shè)急凍庫(kù) 2間（ 40℃177。 2℃），急凍能力為 3t/次 2。③ 建設(shè)低溫冷庫(kù) 1間 （ 25℃177。 2℃），冷藏能力為 1000t/次 。 ④ 建設(shè)制冰間 1個(gè)，制冰能力為 30t/日。 ⑤ 建設(shè)儲(chǔ)冰庫(kù) 1間，儲(chǔ)量為 100t/次。 、輔材料供應(yīng) 本 項(xiàng)目產(chǎn)品所需要的主要原料是 優(yōu)質(zhì)羅非魚 。 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司現(xiàn)有羅非魚 養(yǎng)殖 水面約 5000 畝，產(chǎn)量約為 萬 t/年 。 此外 ,項(xiàng)目 建設(shè)單位 還 以“公司 +養(yǎng)殖戶”的方式 扶持農(nóng)民 養(yǎng)殖專業(yè)戶共同建立無公害養(yǎng)殖基地， 羅非魚養(yǎng)殖水面約 10000 畝，產(chǎn)量約為 3 萬t/年。因此，項(xiàng)目所需原料魚 的數(shù)量和質(zhì)量 有保證 ， 有利于 穩(wěn)定水產(chǎn)品加工成品的最終質(zhì)量指標(biāo)。 本項(xiàng)目產(chǎn)品對(duì)包裝品的需要量也較大，海南省內(nèi)的幾個(gè)較大型的包裝材料廠，其產(chǎn)品質(zhì)量上乘，可作為項(xiàng)目包裝品貨源。 生產(chǎn)過程中使用的易耗材 料等均可在省內(nèi)市場(chǎng)采購(gòu)解決。 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 8 頁 20xx 年 5 月 通過對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程的分析，項(xiàng)目的主要污染物是魚的 清洗廢水。這類廢水中的有機(jī)物含量較高，如果直接排放會(huì)對(duì)環(huán)境構(gòu)成危害。本項(xiàng)目區(qū)內(nèi)擬購(gòu)建污水處理設(shè)施一套，日處理能力為 250t，主要用于處理水產(chǎn)加工車間的清洗廢水 。 經(jīng)過處理，廢水排放將優(yōu)于GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》表 4 中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，處理后的廢水進(jìn)入文清大道旁的市政污水管道。 本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。 下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、產(chǎn)品營(yíng)銷及供應(yīng)等部門。 主 要生產(chǎn)車間年平均工作日為 300 天，生產(chǎn)班次根據(jù)原料供應(yīng)及產(chǎn)品定單情況，安排每天一班或二班生產(chǎn)；其它輔助生產(chǎn)車間和相關(guān)服務(wù)部門為單班制，也可根據(jù)生產(chǎn)需要靈活安排班次。 項(xiàng)目勞動(dòng)總定員： 480 人。 本項(xiàng)目 建設(shè)投資總 額為人民幣 萬元。其中，用于固定資產(chǎn)投資 ，建設(shè)期利息 ,鋪底流動(dòng)資金 。上述總投資中，企業(yè)自有資金 萬元，申請(qǐng)銀行貸款 20xx 萬元。 本項(xiàng)目自有資金占建設(shè)資金總額比例達(dá)到 %，完全 符合國(guó)家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目資本金管理規(guī)定的要求。 海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 9 頁 20xx 年 5 月 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1年，第 2 年達(dá)產(chǎn) 60%，第 3 年達(dá)產(chǎn) 80%，從第4 年開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。 經(jīng)濟(jì)分析所用 計(jì)算期定為 12 年，經(jīng)營(yíng)期為 11 年，正常運(yùn)營(yíng)期為 9年。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為 23%，所得稅前為 26%，均大大超過目標(biāo)收益率 15%；計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=15%）所得稅后為 1337萬元，所得稅前為 1847 萬元；投資回收期 （含建設(shè)期）。以上兩項(xiàng)指標(biāo)也都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于目標(biāo)基準(zhǔn)值的要求，說明進(jìn)行該 項(xiàng)目建設(shè)在財(cái)務(wù)上是可行的。 研究結(jié)論及建議 海南島氣候條件優(yōu)越， 羅非魚養(yǎng)殖條件得天獨(dú)厚。根據(jù) 20xx 年10 月發(fā)布實(shí)施的《海南省羅非魚產(chǎn)業(yè)化行動(dòng)計(jì)劃》， 20xx— 20xx 年全省計(jì)劃羅非魚養(yǎng)殖面積發(fā)展至 44 萬畝，總產(chǎn)量達(dá) 30 萬噸，年總產(chǎn)值25 億元，加工出口 6— 8 萬噸，將海南建成我國(guó)主要的羅非魚優(yōu)勢(shì)水產(chǎn)品出口基地。 目前，海南省水產(chǎn)加工企業(yè)規(guī)模普遍偏小，而且設(shè)備差、缺泛 上規(guī)模的加工 生產(chǎn)基地。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和資源量、可捕量分析，建設(shè)上規(guī)模的現(xiàn)代化水產(chǎn)加工生產(chǎn)基地，開發(fā)漁業(yè)資源，生產(chǎn)具有高附加值、可出口創(chuàng)匯的魚蝦加 工制品，符合國(guó)家和海南省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。這在提高我省的漁業(yè)捕撈、養(yǎng)殖和加工生產(chǎn)水平，發(fā)揮海洋大省的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)的發(fā)展等方面具有重要意義。 從財(cái)務(wù)分析結(jié)果看出，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益很好，投資經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)很高。海南勤富實(shí)業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 10 頁 20xx 年 5 月 項(xiàng)目建設(shè)時(shí)機(jī)成熟，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及設(shè)備選擇先進(jìn)可靠，可為投資者帶來豐厚的回報(bào)，因而結(jié)論為項(xiàng)目的建設(shè)是必要且可行的。 建議政府有關(guān)部門給予支持，促使項(xiàng)目早日建成，早見效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總 項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表 1— 2。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表 表 1— 2 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)值 備 注 總指標(biāo) Ⅰ期指標(biāo) 一 加工規(guī)模 t 14278 1 羅非魚 t 14278 二 產(chǎn)品方案 1 單凍羅非魚片 t 4000 2 條凍羅非魚 t 2400 3 面包魚片 t 500 4 魚下腳料副產(chǎn)品 t 3800 魚下腳料付產(chǎn)品 三 公用動(dòng)力消耗量 1 年耗水量 t/a 108800 2 年耗電量 萬度 168 3 年耗油量 t 38 4 其中：汽油 t 車輛用油 柴 油 t 柴油發(fā)電機(jī)使用 四 年工作日 天 300 平均為 300