【正文】 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 1 頁 20xx 年 5 月 文昌食品加工廠一期工程項目 可行性研究報告 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 2 頁 20xx 年 5 月 第一章 總 論 項目名稱及建設(shè)單位概況 海南勤富 實業(yè)有限公司 文昌食品加工廠 （Ⅰ期）工程 。 本項目的建設(shè)單位是海南勤富實業(yè)有限公司。 海南勤富實業(yè)有限公司于 20xx年 3月 16 日經(jīng)海南省工商行政管理局批準后注冊登記。注冊登記號： 46000020xx612，注冊地址：海口市海府路 69 號藝苑大廈，法定代表人：周勤富，注冊資本：叁佰萬元人民幣，公司經(jīng)濟性質(zhì)：有限責任公司，主要經(jīng)營范圍：水產(chǎn) 養(yǎng)殖、加工銷售、養(yǎng)殖飼料、農(nóng)業(yè)基地開發(fā)、農(nóng)產(chǎn)品的冷藏及汽車運輸服務(wù)等。 海南勤富實業(yè)有限公司 做為我省最早 發(fā)展羅非魚養(yǎng)殖、養(yǎng)殖技術(shù)最全面、規(guī)模最大的省級漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭民營企業(yè) ，自 公司成立以來，積極探索先進的羅非魚養(yǎng)殖技術(shù)，擴寬經(jīng)營渠道，主要產(chǎn)業(yè)有：魚苗供應(yīng)、羅非魚養(yǎng)殖、漁業(yè)加工、運銷等。公司現(xiàn)有 12 個養(yǎng)殖基地，遍布文昌、定安、臨高等市縣，含結(jié)盟農(nóng)戶養(yǎng)殖面積共達 多畝。 20xx 年公司被省政府確定為羅非魚養(yǎng)殖示范基地； 20xx、 20xx、20xx年連續(xù)三年獲得海南省人民政府頒發(fā)的農(nóng)產(chǎn)品運銷突出貢獻獎；20xx 年 12 月被海南省人民政府評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)； 20xx年 3 月被中共文昌市委、市政府評為“農(nóng)業(yè)優(yōu)秀龍頭企業(yè)先進單位”；海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 3 頁 20xx 年 5 月 公司總經(jīng)理周勤富也先后多次獲得海南省人民政府頒發(fā)的“農(nóng)產(chǎn)品運銷貢獻獎”、文昌市政府授予“貢獻突出先進個人”等諸多榮譽稱號。20xx 年 公司 榮獲國家羅非魚標準養(yǎng)殖示范基地； 20xx 年 6 月榮獲浙江省省外浙商社會責任獎； 20xx 年 7 月榮獲文昌市科技進步先進單位。 海南勤富實業(yè)有限公司 的各水產(chǎn)養(yǎng)殖場均堅持按 “無公害、無藥物殘留”的國際標準生產(chǎn)，以羅非魚為主的水產(chǎn)品全部銷往韓國、日本、歐盟和美 國等國際市場，倍受消費者的青睞，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 可行性研究報告編制概況 本可行性研究報告受海南勤富實業(yè)有限公司委托，由海南華得投資咨詢有限公司編制。 該公司是經(jīng)海南省工商行政管理局注冊登記的有限責任公司， 屬社會中介組織和技術(shù)咨詢服務(wù)機構(gòu)，尊循“獨立、公正、科學”的原則，為社會各界提供項目全程策劃咨詢；編制項目建議書及可行性研究報告；工程設(shè)計及技術(shù)、經(jīng)濟咨詢；企業(yè)管理咨詢及經(jīng)濟活動的可行性分析、研究；市場調(diào)查、論證等技術(shù)咨詢服務(wù)工作。 公司的工程咨詢資格證書編號是：工咨丙 12620xx0004。 （ 1）編制依據(jù) ① 瓊發(fā) [20xx］ 16 號《中共海南省委、省政府關(guān)于大力推進農(nóng)業(yè)海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 4 頁 20xx 年 5 月 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》； ② 瓊府［ 1998］ 35 號《海南省人民政府關(guān)于扶持農(nóng)副產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)發(fā)展的決定》； ③ 《 海南省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 “ 十五 ” 計劃和 20xx 年遠景目標規(guī)劃 》； ④ 《海南省羅非魚產(chǎn)業(yè)化行動計劃》； ⑤ 海南勤富實業(yè)有限公司宗地圖（文昌市國土環(huán)境資源局批準）； ⑥ 瓊土環(huán)資用字 [20xx]26 號《海南省國土環(huán)境資源廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國土資源部〈工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（ 試行）的通知〉》 ⑦ 海南勤富文昌食品加工廠總平面規(guī)劃設(shè)計方案； ⑧ 建設(shè)單位的有關(guān)意見及建議。 （ 2）編制原則 ① 項目用地規(guī)劃設(shè)計方案嚴格執(zhí)行《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（試行）》（國土資發(fā) [20xx]232號）與本項目相關(guān)的建設(shè)用地指標。即，投資強度≥ 510 萬元 /公頃（折 34 萬元 /畝）；容積率≥ ；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重≤ 7%；建筑系數(shù)≥ 30%。 ② 項目建成后，生產(chǎn)環(huán)境和管理條件必需符合我國水產(chǎn)食品加工企業(yè)生產(chǎn)管理規(guī)定的要求； ③ 在滿足項目對水產(chǎn)食品加工及其相應(yīng)配套設(shè)施功能需求的前提下 ，結(jié)合場地周圍環(huán)境特點，充分利用海南優(yōu)良的植物生長環(huán)境，加強廠區(qū)綠化建設(shè)。 ④ 貫徹“遠近結(jié)合、以近為主”的方針，盡量采用先進的生產(chǎn)工海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 5 頁 20xx 年 5 月 藝、生產(chǎn)設(shè)備，縮短工藝流程，節(jié)約使用土地，為今后的發(fā)展留有余地； ⑤ 建設(shè)用地按項目最終生產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)籌規(guī)劃設(shè)計，建設(shè)分二期投資完成。本報告的建設(shè)方案、投資估算和財務(wù)分析等只針對一期工程進行論述。 ⑥ 盡量采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，有利于項目產(chǎn)品躋身于市場競爭的前列； ⑦ 精心設(shè)計建筑立面，使廠區(qū)的中心建筑成為該地段乃至地區(qū)行業(yè)的標志性建筑。 范圍 根據(jù)項目咨詢服務(wù)委托任務(wù)書、項目自身特點及可行性研究報告內(nèi)容深度的要求，本可行性研究的內(nèi)容、范圍為：市場供需預測、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案的確定、資源、外協(xié)條件的供應(yīng)和保證、廠址選擇、工藝技術(shù)與設(shè)備、公用工程、勞動保護及安全衛(wèi)生、環(huán)境保護、投資估算及資金籌措、技術(shù)經(jīng)濟分析與評價等。 本次可行性研究工作的目的和主要任務(wù)是在大量市場調(diào)查和分析的前提下， 確定 本項目 一期建設(shè)規(guī)模及主要工程建設(shè)內(nèi)容、工藝技術(shù)方案、主要設(shè)備選擇，并在此基礎(chǔ)上明確輔助 公用工程 技術(shù)方案，同時 進行項目建設(shè)的總投資估算 ； 通過對項目投入使用后所產(chǎn)生的經(jīng)濟效果進行動態(tài)和靜態(tài)分析，得出 財務(wù) 評價指標， 進而對項目整體運作的經(jīng)濟可行性進行研究和論證。 通過對該項目各方面的可能性和可海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 6 頁 20xx 年 5 月 行性論證，最終使項目的決策者能夠更好地把握和操作項目，合理控制對項目經(jīng)濟可行性影響較大的因素，避免不利于項目的情況發(fā)生，使項目沿著預期的方向良性發(fā)展，以取得較好的投資回報。 建設(shè)項目概況 本項目是新建項目，建設(shè)場址經(jīng)過方案比較及與政府有關(guān)部門協(xié)商后，最終選址于文昌市清瀾新區(qū)文清路西側(cè)，宗地號為 03— 05—18，總用地面積 （折合 ）。項目用地南距文昌市清瀾港 3km左右，北距?？诿捞m機場 65km，交通十分便利。 目前，該場地是一塊較為平整的空地。東臨文清大道，南、北兩側(cè)各隔一規(guī)劃道路分別與海力參水產(chǎn)加工廠和文昌雞加工廠相鄰，非常適宜利用開發(fā)建設(shè)食品加工生產(chǎn)企業(yè)。 主要建設(shè)內(nèi)容 海南勤富 文昌 食品加工廠規(guī)劃 建設(shè)內(nèi)容一覽表 表 1— 1 序號 工程名稱 建設(shè)規(guī)模（ m2） 一期工程 二期工程 合計 1 水產(chǎn)加工車間 4500 12290 16790 2 魚粉加工車間 3800 3800 3 冷庫及冷凍站 1500 1500 4 熟食加工車間 5600 5600 5 辦公樓 2200 4000 6200 6 員工食堂及俱樂部 1550 1550 7 員工集體宿舍 2500 3700 6200 8 泵房 60 60 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 7 頁 20xx 年 5 月 9 污水處理站 128 128 10 區(qū)內(nèi)道路及停車場 1800 3000 4800 11 園林綠化 12 大門及值班室 30 30 13 圍墻 880m 880m 14 機動車位 40 個 20 個 60 個 15 綠化面積 5800 10000 15800 建筑面積合計 12468 29390 41858 加工生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù) 項目一期工程建設(shè)內(nèi)容 ， ① 在水產(chǎn)品加工生產(chǎn)車間內(nèi)購置安裝 加工能力為 ， 實現(xiàn)年產(chǎn)單凍羅非魚片 4000t、條凍羅非魚 2400t、面包魚片 500t。 ② 建設(shè)急凍庫 2間（ 40℃177。 2℃），急凍能力為 3t/次 2。③ 建設(shè)低溫冷庫 1間 （ 25℃177。 2℃），冷藏能力為 1000t/次 。 ④ 建設(shè)制冰間 1個，制冰能力為 30t/日。 ⑤ 建設(shè)儲冰庫 1間，儲量為 100t/次。 、輔材料供應(yīng) 本 項目產(chǎn)品所需要的主要原料是 優(yōu)質(zhì)羅非魚 。 海南勤富實業(yè)有限公司現(xiàn)有羅非魚 養(yǎng)殖 水面約 5000 畝，產(chǎn)量約為 萬 t/年 。 此外 ,項目 建設(shè)單位 還 以“公司 +養(yǎng)殖戶”的方式 扶持農(nóng)民 養(yǎng)殖專業(yè)戶共同建立無公害養(yǎng)殖基地， 羅非魚養(yǎng)殖水面約 10000 畝，產(chǎn)量約為 3 萬t/年。因此，項目所需原料魚 的數(shù)量和質(zhì)量 有保證 ， 有利于 穩(wěn)定水產(chǎn)品加工成品的最終質(zhì)量指標。 本項目產(chǎn)品對包裝品的需要量也較大，海南省內(nèi)的幾個較大型的包裝材料廠，其產(chǎn)品質(zhì)量上乘，可作為項目包裝品貨源。 生產(chǎn)過程中使用的易耗材 料等均可在省內(nèi)市場采購解決。 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 8 頁 20xx 年 5 月 通過對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程的分析，項目的主要污染物是魚的 清洗廢水。這類廢水中的有機物含量較高，如果直接排放會對環(huán)境構(gòu)成危害。本項目區(qū)內(nèi)擬購建污水處理設(shè)施一套，日處理能力為 250t，主要用于處理水產(chǎn)加工車間的清洗廢水 。 經(jīng)過處理，廢水排放將優(yōu)于GB89781996《污水綜合排放標準》表 4 中的一級標準，處理后的廢水進入文清大道旁的市政污水管道。 本項目實行董事會領(lǐng)導下的廠長負責制。 下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)、產(chǎn)品營銷及供應(yīng)等部門。 主 要生產(chǎn)車間年平均工作日為 300 天，生產(chǎn)班次根據(jù)原料供應(yīng)及產(chǎn)品定單情況，安排每天一班或二班生產(chǎn)；其它輔助生產(chǎn)車間和相關(guān)服務(wù)部門為單班制，也可根據(jù)生產(chǎn)需要靈活安排班次。 項目勞動總定員： 480 人。 本項目 建設(shè)投資總 額為人民幣 萬元。其中，用于固定資產(chǎn)投資 ，建設(shè)期利息 ,鋪底流動資金 。上述總投資中，企業(yè)自有資金 萬元，申請銀行貸款 20xx 萬元。 本項目自有資金占建設(shè)資金總額比例達到 %，完全 符合國家對建設(shè)項目資本金管理規(guī)定的要求。 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 9 頁 20xx 年 5 月 本項目建設(shè)期為 1年，第 2 年達產(chǎn) 60%，第 3 年達產(chǎn) 80%，從第4 年開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力。 經(jīng)濟分析所用 計算期定為 12 年，經(jīng)營期為 11 年，正常運營期為 9年。 財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅后為 23%，所得稅前為 26%，均大大超過目標收益率 15%；計算期內(nèi)全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=15%）所得稅后為 1337萬元，所得稅前為 1847 萬元；投資回收期 （含建設(shè)期）。以上兩項指標也都遠遠高于目標基準值的要求，說明進行該 項目建設(shè)在財務(wù)上是可行的。 研究結(jié)論及建議 海南島氣候條件優(yōu)越， 羅非魚養(yǎng)殖條件得天獨厚。根據(jù) 20xx 年10 月發(fā)布實施的《海南省羅非魚產(chǎn)業(yè)化行動計劃》， 20xx— 20xx 年全省計劃羅非魚養(yǎng)殖面積發(fā)展至 44 萬畝，總產(chǎn)量達 30 萬噸，年總產(chǎn)值25 億元，加工出口 6— 8 萬噸，將海南建成我國主要的羅非魚優(yōu)勢水產(chǎn)品出口基地。 目前，海南省水產(chǎn)加工企業(yè)規(guī)模普遍偏小，而且設(shè)備差、缺泛 上規(guī)模的加工 生產(chǎn)基地。根據(jù)市場預測和資源量、可捕量分析，建設(shè)上規(guī)模的現(xiàn)代化水產(chǎn)加工生產(chǎn)基地，開發(fā)漁業(yè)資源，生產(chǎn)具有高附加值、可出口創(chuàng)匯的魚蝦加 工制品，符合國家和海南省的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。這在提高我省的漁業(yè)捕撈、養(yǎng)殖和加工生產(chǎn)水平，發(fā)揮海洋大省的優(yōu)勢，促進海南經(jīng)濟特區(qū)的發(fā)展等方面具有重要意義。 從財務(wù)分析結(jié)果看出，本項目的經(jīng)濟效益很好，投資經(jīng)濟效益指標很高。海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 10 頁 20xx 年 5 月 項目建設(shè)時機成熟，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及設(shè)備選擇先進可靠，可為投資者帶來豐厚的回報，因而結(jié)論為項目的建設(shè)是必要且可行的。 建議政府有關(guān)部門給予支持，促使項目早日建成，早見效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總 項目的主要技術(shù)經(jīng)濟指標詳見表 1— 2。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 表 1— 2 序號 名 稱 單位 數(shù)值 備 注 總指標 Ⅰ期指標 一 加工規(guī)模 t 14278 1 羅非魚 t 14278 二 產(chǎn)品方案 1 單凍羅非魚片 t 4000 2 條凍羅非魚 t 2400 3 面包魚片 t 500 4 魚下腳料副產(chǎn)品 t 3800 魚下腳料付產(chǎn)品 三 公用動力消耗量 1 年耗水量 t/a 108800 2 年耗電量 萬度 168 3 年耗油量 t 38 4 其中：汽油 t 車輛用油 柴 油 t 柴油發(fā)電機使用 四 年工作日 天 300 平均為 300